BlackBerry
BB NYSE Systems Software Finance EX2017–EX2026
BlackBerry's revenue rose 2.6% to $549 million in fiscal 2026. Its operating margin was 8.8%, up from 0.1% a year earlier. Free cash flow was $46 million, up 247.0%. It paid out $61 million in dividends and buybacks, 131% of free cash flow. The diluted share count rose 1.0%.
Chiffre d'affaires
Ventes totales déclarées dans le compte de résultat.
$549 M
2,7%
vs année précédente
Marge opérationnelle
Résultat opérationnel rapporté au chiffre d'affaires.
8,8%
8,7 pts
Résultat net
Bénéfice après toutes les charges, intérêts et impôts.
$53,2 M
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
$46,5 M
247,0%
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
7,5%
7,5 pts
Capitalisation
Dernière clôture multipliée par le dernier nombre d'actions diluées ; elle est donc approximative.
$5,8 Md
clôture du 23 oct.
PER
Dernière clôture divisée par le bénéfice dilué par action des quatre derniers trimestres.
74,3x
Sur un BPA de $0,12 (12 mois)
Activité de BlackBerry
BlackBerry, based in Waterloo, Ontario, sells software in two main areas: QNX, the basic operating software that runs computers built into cars, medical devices, robots and factory equipment, and secure communications software for governments and regulated businesses. BlackBerry says QNX software is in more than 275 million vehicles.
It reports three divisions. QNX, which licenses its software to carmakers, their suppliers and other equipment makers, had revenue of $268 million in the year to February 2026. Secure Communications, which sells encrypted calling and messaging, tools to manage and secure staff phones and computers, and emergency alert systems, to governments and businesses, had $258.9 million. Licensing, which earns money from its patents, had $22.2 million. BlackBerry says QNX competes mainly with other makers of such software, including free open-source Linux systems, and that all its businesses face many rivals in fast-changing markets.
BlackBerry had 1,749 employees, contractors and student workers in 15 countries in February 2026, with 57% in Canada and 14% in the United States. Its sales cycles with carmakers and governments can be long.
- Raison sociale
- BlackBerry Limited
- Clôture de l'exercice
- 28 février 2026
- Dernier rapport annuel
- 10-K · 9 avr. 2026
- N° d'enregistrement · CIK
- 0001070235-26-000039
0001070235
Chiffre d'affaires et marges
BlackBerry a réalisé $549 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026, en hausse de 2,7% sur un an.
EX17
Chiffre d'affaires $1,3 Md
EX18
Chiffre d'affaires $932 M
EX19
Chiffre d'affaires $904 M
EX20
Chiffre d'affaires $1,0 Md
EX21
Chiffre d'affaires $893 M
EX22
Chiffre d'affaires $718 M
EX23
Chiffre d'affaires $526 M
EX24
Chiffre d'affaires $759 M
EX25
Chiffre d'affaires $535 M
EX26
Chiffre d'affaires $549 M
T3 '24
Chiffre d'affaires $152 M
T4 '24
Chiffre d'affaires $153 M
T1 '25
Chiffre d'affaires $123 M
T2 '25
Chiffre d'affaires $126 M
T3 '25
Chiffre d'affaires $144 M
T4 '25
Chiffre d'affaires $142 M
T1 '26
Chiffre d'affaires $122 M
T2 '26
Chiffre d'affaires $130 M
T3 '26
Chiffre d'affaires $142 M
T4 '26
Chiffre d'affaires $156 M
T1 '27
Chiffre d'affaires $153 M
T2 '27
Chiffre d'affaires $163 M
EX17
Brute 47,1%
Opérationnelle −90,2%
Nette −92,1%
FTD −18,4%
EX18
Brute 71,9%
Opérationnelle 30,4%
Nette 43,5%
FTD 73,9%
EX19
Brute 77,2%
Opérationnelle 6,6%
Nette 10,3%
FTD 9,2%
EX20
Brute 73,4%
Opérationnelle −14,3%
Nette −14,6%
FTD 1,4%
EX21
Brute 72,0%
Opérationnelle −124,0%
Nette −123,6%
FTD 8,3%
EX22
Brute 65,0%
Opérationnelle −0,3%
Nette 1,7%
FTD −5,0%
EX23
Brute 69,7%
Opérationnelle −39,3%
Nette −139,5%
FTD −51,2%
EX24
Brute 64,6%
Opérationnelle 1,5%
Nette −17,2%
FTD −1,4%
EX25
Brute 73,8%
Opérationnelle 0,2%
Nette −14,8%
FTD 2,5%
EX26
Brute 76,2%
Opérationnelle 8,8%
Nette 9,7%
FTD 8,5%
Brute
Opérationnelle
Nette
FTD
T3 '24
Brute 78,3%
Opérationnelle 11,8%
Nette −13,8%
FTD −21,7%
T4 '24
Brute 80,8%
Opérationnelle −9,1%
Nette −36,7%
FTD −11,5%
T1 '25
Brute 72,9%
Opérationnelle −10,5%
Nette −33,6%
FTD −13,4%
T2 '25
Brute 70,2%
Opérationnelle 1,7%
Nette −15,6%
FTD −13,1%
T3 '25
Brute 78,1%
Opérationnelle 13,6%
Nette −7,3%
FTD 3,6%
T4 '25
Brute 73,5%
Opérationnelle −5,7%
Nette −5,2%
FTD 29,1%
T1 '26
Brute 74,2%
Opérationnelle 1,6%
Nette 1,6%
FTD −15,5%
T2 '26
Brute 74,5%
Opérationnelle 8,9%
Nette 10,3%
FTD 2,4%
T3 '26
Brute 77,5%
Opérationnelle 8,4%
Nette 9,7%
FTD 12,3%
T4 '26
Brute 77,8%
Opérationnelle 14,7%
Nette 15,6%
FTD 28,8%
T1 '27
Brute 78,3%
Opérationnelle 10,0%
Nette 5,6%
FTD 1,1%
T2 '27
Brute 77,8%
Opérationnelle 20,6%
Nette 20,8%
FTD 17,2%
Brute
Opérationnelle
Nette
FTD
Résultat net et bénéfice par action
Les périodes déficitaires sont en rouge.
EX17
Résultat net −$1,2 Md
EX18
Résultat net $405 M
EX19
Résultat net $93,0 M
EX20
Résultat net −$152 M
EX21
Résultat net −$1,1 Md
EX22
Résultat net $12,0 M
EX23
Résultat net −$734 M
EX24
Résultat net −$130 M
EX25
Résultat net −$79,0 M
EX26
Résultat net $53,2 M
T3 '24
Résultat net −$21,0 M
T4 '24
Résultat net −$56,2 M
T1 '25
Résultat net −$41,4 M
T2 '25
Résultat net −$19,7 M
T3 '25
Résultat net −$10,5 M
T4 '25
Résultat net −$7,4 M
T1 '26
Résultat net $1,9 M
T2 '26
Résultat net $13,3 M
T3 '26
Résultat net $13,7 M
T4 '26
Résultat net $24,3 M
T1 '27
Résultat net $8,5 M
T2 '27
Résultat net $33,9 M
EX17
BPA dilué −$2,30
EX18
BPA dilué $0,74
EX19
BPA dilué $0,00
EX20
BPA dilué −$0,32
EX21
BPA dilué −$1,97
EX22
BPA dilué −$0,31
EX23
BPA dilué −$1,35
EX24
BPA dilué −$0,22
EX25
BPA dilué −$0,13
EX26
BPA dilué $0,09
T3 '24
BPA dilué −$0,05
T4 '24
BPA dilué −$0,09
T1 '25
BPA dilué −$0,07
T2 '25
BPA dilué −$0,03
T3 '25
BPA dilué −$0,02
T4 '25
BPA dilué −$0,01
T1 '26
BPA dilué $0,00
T2 '26
BPA dilué $0,02
T3 '26
BPA dilué $0,02
T4 '26
BPA dilué $0,04
T1 '27
BPA dilué $0,01
T2 '27
BPA dilué $0,05
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
EX17
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres −45,8%
Rentabilité des actifs −27,3%
EX18
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres 17,8%
Rentabilité des actifs 11,5%
EX19
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres 3,6%
Rentabilité des actifs 2,4%
EX20
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres −5,9%
Rentabilité des actifs −3,9%
EX21
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres −54,8%
Rentabilité des actifs −32,9%
EX22
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres 0,8%
Rentabilité des actifs 0,5%
EX23
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres −60,9%
Rentabilité des actifs −34,6%
EX24
Rentabilité du capital 1,0%
Rentabilité des capitaux propres −16,0%
Rentabilité des actifs −8,5%
EX25
Rentabilité du capital 0,1%
Rentabilité des capitaux propres −10,6%
Rentabilité des actifs −5,9%
EX26
Rentabilité du capital 7,5%
Rentabilité des capitaux propres 7,3%
Rentabilité des actifs 4,2%
Rentabilité du capital
Rentabilité des capitaux propres
Rentabilité des actifs
Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie disponible a atteint $46,5 M sur l'exercice 2026, soit 8,5% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
EX17
Flux de trésorerie disponible −$241 M
EX18
Flux de trésorerie disponible $689 M
EX19
Flux de trésorerie disponible $83,0 M
EX20
Flux de trésorerie disponible $14,0 M
EX21
Flux de trésorerie disponible $74,0 M
EX22
Flux de trésorerie disponible −$36,0 M
EX23
Flux de trésorerie disponible −$270 M
EX24
Flux de trésorerie disponible −$10,6 M
EX25
Flux de trésorerie disponible $13,4 M
EX26
Flux de trésorerie disponible $46,5 M
T3 '24
Flux de trésorerie disponible −$33,0 M
T4 '24
Flux de trésorerie disponible −$17,6 M
T1 '25
Flux de trésorerie disponible −$16,5 M
T2 '25
Flux de trésorerie disponible −$16,5 M
T3 '25
Flux de trésorerie disponible $5,2 M
T4 '25
Flux de trésorerie disponible $41,2 M
T1 '26
Flux de trésorerie disponible −$18,9 M
T2 '26
Flux de trésorerie disponible $3,1 M
T3 '26
Flux de trésorerie disponible $17,4 M
T4 '26
Flux de trésorerie disponible $44,9 M
T1 '27
Flux de trésorerie disponible $1,7 M
T2 '27
Flux de trésorerie disponible $28,1 M
EX17
Flux de trésorerie d'exploitation −$224 M
Investissements $17,0 M
EX18
Flux de trésorerie d'exploitation $704 M
Investissements $15,0 M
EX19
Flux de trésorerie d'exploitation $100 M
Investissements $17,0 M
EX20
Flux de trésorerie d'exploitation $26,0 M
Investissements $12,0 M
EX21
Flux de trésorerie d'exploitation $82,0 M
Investissements $8,0 M
EX22
Flux de trésorerie d'exploitation −$28,0 M
Investissements $8,0 M
EX23
Flux de trésorerie d'exploitation −$262 M
Investissements $7,3 M
EX24
Flux de trésorerie d'exploitation −$3,5 M
Investissements $7,1 M
EX25
Flux de trésorerie d'exploitation $16,5 M
Investissements $3,1 M
EX26
Flux de trésorerie d'exploitation $50,3 M
Investissements $3,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation
Investissements
T3 '24
Flux de trésorerie d'exploitation −$31,0 M
Investissements $2,0 M
T4 '24
Flux de trésorerie d'exploitation −$15,5 M
Investissements $2,1 M
T1 '25
Flux de trésorerie d'exploitation −$15,1 M
Investissements $1,4 M
T2 '25
Flux de trésorerie d'exploitation −$16,0 M
Investissements $0,5 M
T3 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $6,0 M
Investissements $0,8 M
T4 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $41,6 M
Investissements $0,4 M
T1 '26
Flux de trésorerie d'exploitation −$18,0 M
Investissements $0,9 M
T2 '26
Flux de trésorerie d'exploitation $3,9 M
Investissements $0,8 M
T3 '26
Flux de trésorerie d'exploitation $18,3 M
Investissements $0,9 M
T4 '26
Flux de trésorerie d'exploitation $46,1 M
Investissements $1,2 M
T1 '27
Flux de trésorerie d'exploitation $4,6 M
Investissements $2,9 M
T2 '27
Flux de trésorerie d'exploitation $29,3 M
Investissements $1,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation
Investissements
Dividendes, rachats et nombre d'actions
BlackBerry a reversé $60,7 M à ses actionnaires sur l'exercice 2026, soit 131% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 1,0%.
EX17
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
EX18
Dividendes $0,0 M
Rachats $18,0 M
EX19
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
EX20
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
EX21
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
EX22
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
EX23
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
EX24
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
EX25
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
EX26
Dividendes $0,0 M
Rachats $60,7 M
Dividendes
Rachats
T3 '24
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T4 '24
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T1 '25
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T2 '25
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T3 '25
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T4 '25
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T1 '26
Dividendes $0,0 M
Rachats $10,0 M
T2 '26
Dividendes $0,0 M
Rachats $20,0 M
T3 '26
Dividendes $0,0 M
Rachats $4,0 M
T4 '26
Dividendes $0,0 M
Rachats $26,7 M
T1 '27
Dividendes $0,0 M
Rachats $10,0 M
T2 '27
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
Dividendes
Rachats
EX17
Actions diluées 0,53 Md
EX18
Actions diluées 0,55 Md
EX19
Actions diluées 0,62 Md
EX20
Actions diluées 0,61 Md
EX21
Actions diluées 0,56 Md
EX22
Actions diluées 0,63 Md
EX23
Actions diluées 0,64 Md
EX24
Actions diluées 0,59 Md
EX25
Actions diluées 0,59 Md
EX26
Actions diluées 0,60 Md
Valorisez BlackBerry vous-même
Modifiez les hypothèses et voyez ce qu'elles impliquent par action. Ce sont des modèles, pas des prévisions ni des objectifs de cours : le résultat dépend entièrement de ce que vous saisissez.
Flux de trésorerie actualisés
Valeur par action
—
Ajoute une trésorerie nette de $163 M et divise par 597,6 M actions diluées. Dix ans de flux de trésorerie plus une valeur terminale, actualisés à aujourd'hui.
Multiple de bénéfices
Valeur par action
—
Multiples de référence : aujourd'hui 74,3x · comparables 37,5x · secteur 33,0x.
Bilan
Trésorerie, dette et ratios qui montrent si BlackBerry peut la supporter sans difficulté.
EX17
Trésorerie $1,4 Md
Dette —
EX18
Trésorerie $2,3 Md
Dette —
EX19
Trésorerie $916 M
Dette —
EX20
Trésorerie $909 M
Dette —
EX21
Trésorerie $739 M
Dette —
EX22
Trésorerie $712 M
Dette —
EX23
Trésorerie $427 M
Dette $0,0 M
EX24
Trésorerie $237 M
Dette $194 M
EX25
Trésorerie $338 M
Dette $195 M
EX26
Trésorerie $360 M
Dette $197 M
Trésorerie
Dette
| Clôture de l'exercice | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 | EX26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements à court terme | $712 M | $427 M | $237 M | $338 M | $360 M |
| Dette y c. locations-financement | — | $0,0 M | $194 M | $195 M | $197 M |
| Dette nette / EBITDA | — | — | −0,6x | −3,1x | −2,5x |
| Dette / capitaux propres | — | 0,0x | 0,3x | 0,3x | 0,3x |
| Couverture des intérêts | −0,3x | −32,3x | 2,0x | 0,1x | 8,1x |
| Ratio de liquidité générale | 2,6x | 1,0x | 1,4x | 1,7x | 2,1x |
| Ratio de liquidité immédiate | 2,6x | 1,0x | 1,4x | 1,7x | 2,1x |
| Total des actifs | $2,6 Md | $1,7 Md | $1,4 Md | $1,3 Md | $1,2 Md |
| Total des passifs | $1,0 Md | $822 M | $620 M | $576 M | $499 M |
| Capitaux propres | $1,6 Md | $857 M | $775 M | $720 M | $746 M |
| Dette nette (− = trésorerie nette) | — | −$427 M | −$43,0 M | −$143 M | −$163 M |
Transactions d'initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.
Achats, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Ventes, 12 mois
$6,3 M
4 initiés
Des ventes, dans le cadre de plans
0%
$0,0 M
| Date | Initié | Transaction | Actions | Cours | Montant | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 oct. 2026 | John Joseph GiamatteoCEO & President, Secure Comm., Director | Ventes | 99 000 | $8,74 | $0,9 M | Form 4 |
| 21 oct. 2026 | John Joseph GiamatteoCEO & President, Secure Comm., Director | Ventes | 151 000 | $9,40 | $1,4 M | Form 4 |
| 9 oct. 2026 | Jennifer Armstrong-OwenSr VP & Chief People Officer | Ventes | 3 379 | $8,36 | $0,0 M | Form 4 |
| 9 oct. 2026 | John Joseph GiamatteoCEO & President, Secure Comm., Director | Ventes | 27 004 | $8,36 | $0,2 M | Form 4 |
| 9 oct. 2026 | Philip S. KurtzCLO & Corp. Secretary | Ventes | 6 164 | $8,45 | $0,1 M | Form 4 |
| 9 oct. 2026 | Tim FooteChief Financial Officer | Ventes | 8 441 | $8,36 | $0,1 M | Form 4 |
| 14 juil. 2026 | Philip S. KurtzCLO & Corp. Secretary | Ventes | 30 000 | $11,32 | $0,3 M | Form 4 |
| 9 juil. 2026 | Jennifer Armstrong-OwenSr VP & Chief People Officer | Ventes | 3 296 | $10,92 | $0,0 M | Form 4 |
| 9 juil. 2026 | John Joseph GiamatteoCEO & President, Secure Comm., Director | Ventes | 152 012 | $11,35 | $1,7 M | Form 4 |
| 9 juil. 2026 | Philip S. KurtzCLO & Corp. Secretary | Ventes | 6 414 | $11,07 | $0,1 M | Form 4 |
| 9 juil. 2026 | Tim FooteChief Financial Officer | Ventes | 8 235 | $10,92 | $0,1 M | Form 4 |
| 8 juil. 2026 | John Joseph GiamatteoCEO & President, Secure Comm., Director | Ventes | 125 000 | $11,00 | $1,4 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.
| Test | EX24 | EX25 | EX26 |
|---|---|---|---|
| Le résultat net est positif | ✕ | ✕ | ✓ |
| Le flux d'exploitation est positif | ✕ | ✓ | ✓ |
| La rentabilité des actifs a augmenté | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le flux d'exploitation dépasse le résultat net | ✓ | ✓ | ✕ |
| La dette a baissé par rapport aux actifs | ✕ | ✕ | ✕ |
| Le ratio de liquidité a augmenté | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le nombre d'actions n'a pas augmenté | ✓ | ✓ | ✕ |
| La marge brute a augmenté | ✕ | ✓ | ✓ |
| Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | 5 / 9 | 6 / 9 | 6 / 9 |
| Ratio de régularisations | −8,2% | −7,1% | 0,2% |
| Altman Z'' | −2,97 | −3,06 | −2,26 |
Entreprises similaires
Dernier exercice de chaque entreprise. Les exercices se terminent à des mois différents, les périodes ne coïncident donc pas exactement.
| Entreprise | Capitalisation | Croissance | Marge op. | Marge FTD | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackBerry BB | $5,8 Md | 2,7% | 8,8% | 8,5% | 7,5% | 74,3x | 6 | |
| Qualys QLYS | $7,6 Md | 10,1% | 33,2% | 45,5% | 169,1% | 37,5x | 6 | Comparer → |
| CommVault Systems CVLT | $7,1 Md | 18,9% | 6,3% | 20,0% | — | 107,9x | 6 | Comparer → |
| Rubrik RBRK | $26,5 Md | 48,5% | −26,2% | 19,2% | — | — | 5 | Comparer → |
| UiPath PATH | $7,4 Md | 12,7% | 3,5% | 21,9% | 13,7% | 21,1x | 7 | Comparer → |
10 ans de chiffres
Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.
| Exercice | EX17 | EX18 | EX19 | EX20 | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 | EX26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | $1,3 Md | $932 M | $904 M | $1,0 Md | $893 M | $718 M | $526 M | $759 M | $535 M | $549 M |
| Marge brute (montant) | $617 M | $670 M | $698 M | $763 M | $643 M | $467 M | $367 M | $491 M | $395 M | $418 M |
| Recherche et développement | $306 M | $239 M | $219 M | $259 M | $215 M | $219 M | $134 M | $127 M | $109 M | $114 M |
| Résultat opérationnel | −$1,2 Md | $283 M | $60,0 M | −$149 M | −$1,1 Md | −$2,0 M | −$207 M | $11,0 M | $0,8 M | $48,3 M |
| Charges d'intérêts | $0,0 M | $0,0 M | $24,0 M | $23,0 M | $15,0 M | $6,0 M | $6,4 M | $5,6 M | $6,0 M | $6,0 M |
| Résultat avant impôt | −$1,2 Md | $406 M | $77,0 M | −$148 M | −$1,1 Md | $19,0 M | −$202 M | $29,8 M | $8,5 M | $59,0 M |
| Impôt sur les bénéfices | −$2,0 M | $1,0 M | −$16,0 M | $4,0 M | −$9,0 M | $7,0 M | $13,7 M | $24,2 M | $17,0 M | $5,8 M |
| Résultat net | −$1,2 Md | $405 M | $93,0 M | −$152 M | −$1,1 Md | $12,0 M | −$734 M | −$130 M | −$79,0 M | $53,2 M |
| BPA dilué | −$2,30 | $0,74 | $0,00 | −$0,32 | −$1,97 | −$0,31 | −$1,35 | −$0,22 | −$0,13 | $0,09 |
| Actions diluées | 0,53 Md | 0,55 Md | 0,62 Md | 0,61 Md | 0,56 Md | 0,63 Md | 0,64 Md | 0,59 Md | 0,59 Md | 0,60 Md |
| Flux de trésorerie | ||||||||||
| Flux de trésorerie d'exploitation | −$224 M | $704 M | $100 M | $26,0 M | $82,0 M | −$28,0 M | −$262 M | −$3,5 M | $16,5 M | $50,3 M |
| Investissements (capex) | $17,0 M | $15,0 M | $17,0 M | $12,0 M | $8,0 M | $8,0 M | $7,3 M | $7,1 M | $3,1 M | $3,8 M |
| Flux de trésorerie disponible | −$241 M | $689 M | $83,0 M | $14,0 M | $74,0 M | −$36,0 M | −$270 M | −$10,6 M | $13,4 M | $46,5 M |
| Dépréciations et amortissements | $239 M | $177 M | $149 M | $212 M | $198 M | $176 M | $105 M | $58,5 M | $44,7 M | $17,8 M |
| Rémunération en actions | $60,0 M | $49,0 M | $67,0 M | $63,0 M | $44,0 M | $36,0 M | $33,9 M | $33,1 M | $25,6 M | $23,2 M |
| Acquisitions | $5,0 M | $0,0 M | $1,4 Md | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Rachats d'actions | $0,0 M | $18,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $60,7 M |
| Dividendes versés | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividendes et rachats | $0,0 M | $18,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $60,7 M |
| Bilan | ||||||||||
| Trésorerie et placements à court terme | $1,4 Md | $2,3 Md | $916 M | $909 M | $739 M | $712 M | $427 M | $237 M | $338 M | $360 M |
| Dette totale | — | — | — | — | — | — | $0,0 M | $194 M | $195 M | $197 M |
| Dettes de location-financement | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $1,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Actif circulant | $1,7 Md | $2,5 Md | $1,2 Md | $1,2 Md | $1,0 Md | $1,0 Md | $743 M | $508 M | $592 M | $568 M |
| Passif courant | $621 M | $411 M | $510 M | $1,1 Md | $429 M | $397 M | $729 M | $357 M | $344 M | $268 M |
| Stocks | $26,0 M | $3,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Immobilisations corporelles, nettes | $91,0 M | $64,0 M | $85,0 M | $70,0 M | $48,0 M | $41,0 M | $25,0 M | $21,2 M | $13,4 M | $12,3 M |
| Total des actifs | $3,3 Md | $3,8 Md | $4,0 Md | $3,9 Md | $2,8 Md | $2,6 Md | $1,7 Md | $1,4 Md | $1,3 Md | $1,2 Md |
| Total des passifs | $1,2 Md | $1,3 Md | $1,3 Md | $1,4 Md | $1,3 Md | $1,0 Md | $822 M | $620 M | $576 M | $499 M |
| Capitaux propres | $2,1 Md | $2,5 Md | $2,6 Md | $2,5 Md | $1,5 Md | $1,6 Md | $857 M | $775 M | $720 M | $746 M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brute | 47,1% | 71,9% | 77,2% | 73,4% | 72,0% | 65,0% | 69,7% | 64,6% | 73,8% | 76,2% |
| Marge opérationnelle | −90,2% | 30,4% | 6,6% | −14,3% | −124,0% | −0,3% | −39,3% | 1,5% | 0,2% | 8,8% |
| Marge d'EBITDA | −72,0% | 49,4% | 23,1% | 6,1% | −101,8% | 24,2% | −19,4% | 9,2% | 8,5% | 12,0% |
| Marge nette | −92,1% | 43,5% | 10,3% | −14,6% | −123,6% | 1,7% | −139,5% | −17,2% | −14,8% | 9,7% |
| Marge FTD | −18,4% | 73,9% | 9,2% | 1,4% | 8,3% | −5,0% | −51,2% | −1,4% | 2,5% | 8,5% |
| Rentabilité | ||||||||||
| Rentabilité du capital | — | — | — | — | — | — | — | 1,0% | 0,1% | 7,5% |
| Rentabilité des capitaux employés | −32,9% | 9,4% | 1,8% | −4,8% | −42,9% | −0,1% | −13,3% | 1,1% | 0,1% | 5,0% |
| Rentabilité des capitaux propres | −45,8% | 17,8% | 3,6% | −5,9% | −54,8% | 0,8% | −60,9% | −16,0% | −10,6% | 7,3% |
| Rentabilité des actifs | −27,3% | 11,5% | 2,4% | −3,9% | −32,9% | 0,5% | −34,6% | −8,5% | −5,9% | 4,2% |
| Croissance | ||||||||||
| Croissance du CA | −39,4% | −28,8% | −3,0% | 15,0% | −14,1% | −19,6% | −26,7% | 44,2% | −29,5% | 2,7% |
| Croissance du résultat net | — | — | −77,0% | −263,4% | — | — | −6 220,0% | — | — | — |
| Croissance du BPA | — | — | −100,0% | — | — | — | — | — | — | — |
| Croissance du FTD | −207,1% | — | −88,0% | −83,1% | 428,6% | −148,7% | — | — | — | 247,0% |
| Variation du nombre d'actions | −19,4% | 3,9% | 12,9% | −0,3% | −8,6% | 12,5% | 1,3% | −7,4% | −0,2% | 1,0% |
| Santé financière | ||||||||||
| Dette nette / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | −0,6x | −3,1x | −2,5x |
| Dette / capitaux propres | — | — | — | — | — | — | 0,0x | 0,3x | 0,3x | 0,3x |
| Couverture des intérêts | — | — | 2,5x | −6,5x | −73,8x | −0,3x | −32,3x | 2,0x | 0,1x | 8,1x |
| Ratio de liquidité générale | 2,8x | 6,2x | 2,4x | 1,1x | 2,3x | 2,6x | 1,0x | 1,4x | 1,7x | 2,1x |
| Ratio de liquidité immédiate | 2,7x | 6,2x | 2,4x | 1,1x | 2,3x | 2,6x | 1,0x | 1,4x | 1,7x | 2,1x |
| Allocation du capital | ||||||||||
| Capex / CA | 1,3% | 1,6% | 1,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 0,6% | 0,7% |
| Rémun. en actions / CA | 4,6% | 5,3% | 7,4% | 6,1% | 4,9% | 5,0% | 6,4% | 4,4% | 4,8% | 4,2% |
| Distributions / FTD | — | 2,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | 0,0% | 130,5% |
| Scores de qualité | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | — | — | — | — | — | — | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
| Z'' d'Altman | 1,1 | 6,2 | 3,4 | 1,7 | −1,6 | 1,6 | −3,6 | −3,0 | −3,1 | −2,3 |
| Ratio de régularisations | −22,2% | −8,5% | −0,2% | −4,5% | −35,4% | 1,5% | −22,2% | −8,2% | −7,1% | 0,2% |
Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001070235). Données mises à jour le 23 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.