Collegium Pharmaceutical
COLL Nasdaq Pharmaceuticals Finance EX2016–EX2025
Collegium Pharmaceutical's revenue rose 23.6% to $781 million in fiscal 2025. Its operating margin was 23.0%, down from 26.9% a year earlier. Free cash flow was $328 million, up 61.1%. It paid out $25 million in dividends and buybacks, 8% of free cash flow. The diluted share count fell 1.8%.
Chiffre d'affaires
Ventes totales déclarées dans le compte de résultat.
$781 M
23,6%
vs année précédente
Marge opérationnelle
Résultat opérationnel rapporté au chiffre d'affaires.
23,0%
3,9 pts
Résultat net
Bénéfice après toutes les charges, intérêts et impôts.
$62,9 M
9,1%
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
$328 M
61,1%
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
53,4%
0,5 pts
Capitalisation
Dernière clôture multipliée par le dernier nombre d'actions diluées ; elle est donc approximative.
$746 M
clôture du 23 oct.
PER
Dernière clôture divisée par le bénéfice dilué par action des quatre derniers trimestres.
18,5x
Sur un BPA de $1,24 (12 mois)
Activité de Collegium Pharmaceutical
Pas encore de description de l'activité.
- Raison sociale
- Collegium Pharmaceutical, Inc.
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre 2025
- Dernier rapport annuel
- —
- N° d'enregistrement · CIK
- 0001628280-26-011992
0001267565
Chiffre d'affaires et marges
Collegium Pharmaceutical a réalisé $781 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en hausse de 23,6% sur un an.
EX16
Chiffre d'affaires $1,7 M
EX17
Chiffre d'affaires $28,5 M
EX18
Chiffre d'affaires $280 M
EX19
Chiffre d'affaires $297 M
EX20
Chiffre d'affaires $310 M
EX21
Chiffre d'affaires $277 M
EX22
Chiffre d'affaires $464 M
EX23
Chiffre d'affaires $567 M
EX24
Chiffre d'affaires $631 M
EX25
Chiffre d'affaires $781 M
T3 '23
Chiffre d'affaires $137 M
T4 '23
Chiffre d'affaires $150 M
T1 '24
Chiffre d'affaires $145 M
T2 '24
Chiffre d'affaires $145 M
T3 '24
Chiffre d'affaires $159 M
T4 '24
Chiffre d'affaires $182 M
T1 '25
Chiffre d'affaires $178 M
T2 '25
Chiffre d'affaires $188 M
T3 '25
Chiffre d'affaires $209 M
T4 '25
Chiffre d'affaires $205 M
T1 '26
Chiffre d'affaires $194 M
T2 '26
Chiffre d'affaires $200 M
EX16
Brute 87,6%
Opérationnelle −5 498,7%
Nette −5 504,2%
FTD −4 414,4%
EX17
Brute 90,9%
Opérationnelle −265,0%
Nette −262,9%
FTD −238,8%
EX18
Brute 40,9%
Opérationnelle −7,4%
Nette −14,0%
FTD 58,5%
EX19
Brute 34,7%
Opérationnelle −8,0%
Nette −7,7%
FTD 7,2%
EX20
Brute 58,0%
Opérationnelle 18,1%
Nette 8,6%
FTD 28,5%
EX21
Brute 54,4%
Opérationnelle 6,4%
Nette 25,8%
FTD 36,7%
EX22
Brute 45,2%
Opérationnelle 7,2%
Nette −5,4%
FTD 26,4%
EX23
Brute 57,6%
Opérationnelle 29,5%
Nette 8,5%
FTD 48,4%
EX24
Brute 59,8%
Opérationnelle 26,9%
Nette 11,0%
FTD 32,2%
EX25
Brute 59,4%
Opérationnelle 23,0%
Nette 8,1%
FTD 42,0%
Brute
Opérationnelle
Nette
FTD
T3 '23
Brute 58,8%
Opérationnelle 32,9%
Nette 15,1%
FTD 54,1%
T4 '23
Brute 63,2%
Opérationnelle 41,2%
Nette 21,3%
FTD 48,9%
T1 '24
Brute 63,1%
Opérationnelle 34,1%
Nette 19,1%
FTD 42,4%
T2 '24
Brute 62,5%
Opérationnelle 32,7%
Nette 13,5%
FTD 46,2%
T3 '24
Brute 60,8%
Opérationnelle 21,9%
Nette 5,9%
FTD −5,8%
T4 '24
Brute 54,0%
Opérationnelle 21,0%
Nette 6,9%
FTD 46,2%
T1 '25
Brute 54,8%
Opérationnelle 12,2%
Nette 1,4%
FTD 30,7%
T2 '25
Brute 57,7%
Opérationnelle 18,7%
Nette 6,4%
FTD 38,5%
T3 '25
Brute 61,7%
Opérationnelle 29,7%
Nette 15,1%
FTD 37,4%
T4 '25
Brute 62,5%
Opérationnelle 29,6%
Nette 8,3%
FTD 59,6%
T1 '26
Brute 60,6%
Opérationnelle 16,0%
Nette 7,5%
FTD 29,4%
T2 '26
Brute 55,2%
Opérationnelle 1,9%
Nette −7,5%
FTD 35,4%
Brute
Opérationnelle
Nette
FTD
Résultat net et bénéfice par action
Les périodes déficitaires sont en rouge.
EX16
Résultat net −$94,2 M
EX17
Résultat net −$74,9 M
EX18
Résultat net −$39,1 M
EX19
Résultat net −$22,7 M
EX20
Résultat net $26,8 M
EX21
Résultat net $71,5 M
EX22
Résultat net −$25,0 M
EX23
Résultat net $48,2 M
EX24
Résultat net $69,2 M
EX25
Résultat net $62,9 M
T3 '23
Résultat net $20,6 M
T4 '23
Résultat net $31,9 M
T1 '24
Résultat net $27,7 M
T2 '24
Résultat net $19,6 M
T3 '24
Résultat net $9,3 M
T4 '24
Résultat net $12,5 M
T1 '25
Résultat net $2,4 M
T2 '25
Résultat net $12,0 M
T3 '25
Résultat net $31,5 M
T4 '25
Résultat net $17,0 M
T1 '26
Résultat net $14,5 M
T2 '26
Résultat net −$15,1 M
EX16
BPA dilué −$3,88
EX17
BPA dilué −$2,47
EX18
BPA dilué −$1,19
EX19
BPA dilué −$0,68
EX20
BPA dilué $0,76
EX21
BPA dilué $1,86
EX22
BPA dilué −$0,74
EX23
BPA dilué $1,29
EX24
BPA dilué $1,86
EX25
BPA dilué $1,73
T3 '23
BPA dilué $0,53
T4 '23
BPA dilué $0,82
T1 '24
BPA dilué $0,71
T2 '24
BPA dilué $0,52
T3 '24
BPA dilué $0,27
T4 '24
BPA dilué $0,36
T1 '25
BPA dilué $0,07
T2 '25
BPA dilué $0,34
T3 '25
BPA dilué $0,84
T4 '25
BPA dilué $0,46
T1 '26
BPA dilué $0,40
T2 '26
BPA dilué −$0,46
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
EX16
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres −85,6%
Rentabilité des actifs −72,5%
EX17
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres −62,7%
Rentabilité des actifs −50,3%
EX18
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres −40,0%
Rentabilité des actifs −18,3%
EX19
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres −25,4%
Rentabilité des actifs −7,6%
EX20
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres 19,6%
Rentabilité des actifs 5,6%
EX21
Rentabilité du capital 10,4%
Rentabilité des capitaux propres 36,8%
Rentabilité des actifs 10,7%
EX22
Rentabilité du capital 16,5%
Rentabilité des capitaux propres −12,6%
Rentabilité des actifs −2,7%
EX23
Rentabilité du capital 68,7%
Rentabilité des capitaux propres 24,7%
Rentabilité des actifs 4,2%
EX24
Rentabilité du capital 53,0%
Rentabilité des capitaux propres 32,6%
Rentabilité des actifs 4,9%
EX25
Rentabilité du capital 53,4%
Rentabilité des capitaux propres 23,7%
Rentabilité des actifs 3,8%
Rentabilité du capital
Rentabilité des capitaux propres
Rentabilité des actifs
Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie disponible a atteint $328 M sur l'exercice 2025, soit 42,0% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
EX16
Flux de trésorerie disponible −$75,5 M
EX17
Flux de trésorerie disponible −$68,0 M
EX18
Flux de trésorerie disponible $164 M
EX19
Flux de trésorerie disponible $21,3 M
EX20
Flux de trésorerie disponible $88,4 M
EX21
Flux de trésorerie disponible $102 M
EX22
Flux de trésorerie disponible $123 M
EX23
Flux de trésorerie disponible $274 M
EX24
Flux de trésorerie disponible $203 M
EX25
Flux de trésorerie disponible $328 M
T3 '23
Flux de trésorerie disponible $74,0 M
T4 '23
Flux de trésorerie disponible $73,2 M
T1 '24
Flux de trésorerie disponible $61,4 M
T2 '24
Flux de trésorerie disponible $67,1 M
T3 '24
Flux de trésorerie disponible −$9,2 M
T4 '24
Flux de trésorerie disponible $84,1 M
T1 '25
Flux de trésorerie disponible $54,6 M
T2 '25
Flux de trésorerie disponible $72,4 M
T3 '25
Flux de trésorerie disponible $78,3 M
T4 '25
Flux de trésorerie disponible $122 M
T1 '26
Flux de trésorerie disponible $56,8 M
T2 '26
Flux de trésorerie disponible $70,8 M
EX16
Flux de trésorerie d'exploitation −$75,1 M
Investissements $0,5 M
EX17
Flux de trésorerie d'exploitation −$67,0 M
Investissements $1,0 M
EX18
Flux de trésorerie d'exploitation $169 M
Investissements $5,5 M
EX19
Flux de trésorerie d'exploitation $27,8 M
Investissements $6,4 M
EX20
Flux de trésorerie d'exploitation $93,9 M
Investissements $5,5 M
EX21
Flux de trésorerie d'exploitation $104 M
Investissements $1,9 M
EX22
Flux de trésorerie d'exploitation $124 M
Investissements $1,6 M
EX23
Flux de trésorerie d'exploitation $275 M
Investissements $0,5 M
EX24
Flux de trésorerie d'exploitation $205 M
Investissements $1,7 M
EX25
Flux de trésorerie d'exploitation $329 M
Investissements $1,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation
Investissements
T3 '23
Flux de trésorerie d'exploitation $74,0 M
Investissements $0,1 M
T4 '23
Flux de trésorerie d'exploitation $73,3 M
Investissements $0,2 M
T1 '24
Flux de trésorerie d'exploitation $61,9 M
Investissements $0,6 M
T2 '24
Flux de trésorerie d'exploitation $67,4 M
Investissements $0,3 M
T3 '24
Flux de trésorerie d'exploitation −$9,0 M
Investissements $0,2 M
T4 '24
Flux de trésorerie d'exploitation $84,6 M
Investissements $0,6 M
T1 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $55,4 M
Investissements $0,8 M
T2 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $72,4 M
Investissements $0,1 M
T3 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $78,4 M
Investissements $0,2 M
T4 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $123 M
Investissements $0,7 M
T1 '26
Flux de trésorerie d'exploitation $57,1 M
Investissements $0,3 M
T2 '26
Flux de trésorerie d'exploitation $71,3 M
Investissements $0,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation
Investissements
Dividendes, rachats et nombre d'actions
Collegium Pharmaceutical a reversé $25,1 M à ses actionnaires sur l'exercice 2025, soit 8% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a baissé de 1,8%.
EX16
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
EX17
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
EX18
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
EX19
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
EX20
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
EX21
Dividendes $0,0 M
Rachats $47,9 M
EX22
Dividendes $0,0 M
Rachats $14,1 M
EX23
Dividendes $0,0 M
Rachats $75,0 M
EX24
Dividendes $0,0 M
Rachats $60,0 M
EX25
Dividendes $0,0 M
Rachats $25,1 M
Dividendes
Rachats
T3 '23
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T4 '23
Dividendes $0,0 M
Rachats $25,0 M
T1 '24
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T2 '24
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T3 '24
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T4 '24
Dividendes $0,0 M
Rachats $25,0 M
T1 '25
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T2 '25
Dividendes $0,0 M
Rachats $25,1 M
T3 '25
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T4 '25
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T1 '26
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T2 '26
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
Dividendes
Rachats
EX16
Actions diluées 0,02 Md
EX17
Actions diluées 0,03 Md
EX18
Actions diluées 0,03 Md
EX19
Actions diluées 0,03 Md
EX20
Actions diluées 0,04 Md
EX21
Actions diluées 0,04 Md
EX22
Actions diluées 0,03 Md
EX23
Actions diluées 0,04 Md
EX24
Actions diluées 0,04 Md
EX25
Actions diluées 0,04 Md
Valorisez Collegium Pharmaceutical vous-même
Modifiez les hypothèses et voyez ce qu'elles impliquent par action. Ce sont des modèles, pas des prévisions ni des objectifs de cours : le résultat dépend entièrement de ce que vous saisissez.
Flux de trésorerie actualisés
Valeur par action
—
Ajoute une trésorerie nette de $149 M et divise par 39,7 M actions diluées. Dix ans de flux de trésorerie plus une valeur terminale, actualisés à aujourd'hui.
Multiple de bénéfices
Valeur par action
—
Multiples de référence : aujourd'hui 18,5x · comparables 14,9x · secteur 28,4x.
Bilan
Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Collegium Pharmaceutical peut la supporter sans difficulté.
EX16
Trésorerie $153 M
Dette $4,1 M
EX17
Trésorerie $119 M
Dette —
EX18
Trésorerie $147 M
Dette $11,5 M
EX19
Trésorerie $170 M
Dette $11,5 M
EX20
Trésorerie $174 M
Dette $99,6 M
EX21
Trésorerie $186 M
Dette $140 M
EX22
Trésorerie $174 M
Dette $141 M
EX23
Trésorerie $311 M
Dette $262 M
EX24
Trésorerie $163 M
Dette $237 M
EX25
Trésorerie $387 M
Dette $238 M
Trésorerie
Dette
| Clôture de l'exercice | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements à court terme | $186 M | $174 M | $311 M | $163 M | $387 M |
| Dette y c. locations-financement | $140 M | $141 M | $262 M | $237 M | $238 M |
| Dette nette / EBITDA | −0,5x | −0,9x | −0,2x | 0,2x | −0,4x |
| Dette / capitaux propres | 0,7x | 0,7x | 1,3x | 1,0x | 0,8x |
| Couverture des intérêts | 0,8x | 0,5x | 2,0x | 2,3x | 2,2x |
| Ratio de liquidité générale | 1,1x | 1,0x | 1,2x | 1,0x | 1,6x |
| Ratio de liquidité immédiate | 1,1x | 0,9x | 1,1x | 0,9x | 1,5x |
| Total des actifs | $692 M | $1,2 Md | $1,1 Md | $1,7 Md | $1,7 Md |
| Total des passifs | $489 M | $979 M | $948 M | $1,4 Md | $1,4 Md |
| Capitaux propres | $203 M | $195 M | $195 M | $229 M | $302 M |
| Dette nette (− = trésorerie nette) | −$46,4 M | −$32,8 M | −$48,4 M | $74,4 M | −$149 M |
Transactions d'initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.
Achats, 12 mois
$0,0 M
0 initié
Ventes, 12 mois
$7,2 M
8 initiés
Des ventes, dans le cadre de plans
66%
$4,8 M
| Date | Initié | Transaction | Actions | Cours | Montant | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 mai 2026 | John Gordon FreundDirector | Ventes | 20 | $34,05 | $0,0 M | Form 4 |
| 15 mai 2026 | John Gordon FreundDirector | Ventes | 4 127 | $34,54 | $0,1 M | Form 4 |
| 13 mai 2026 | Nancy LurkerDirector | Ventes | 4 500 | $35,97 | $0,2 M | Form 4 |
| 11 mai 2026 | Garen G BohlinDirector | Ventes | 8 700 | $37,18 | $0,3 M | Form 4 |
| 18 mars 2026 | David DieterEVP & General Counsel | Ventes plan | 13 976 | $34,92 | $0,5 M | Form 4 |
| 9 mars 2026 | David DieterEVP & General Counsel | Ventes plan | 6 224 | $36,65 | $0,2 M | Form 4 |
| 3 mars 2026 | Scott DreyerEVP & Chief Commercial Officer | Ventes plan | 49 976 | $40,40 | $2,0 M | Form 4 |
| 8 déc. 2025 | Scott DreyerEVP & Chief Commercial Officer | Ventes plan | 17 600 | $48,17 | $0,8 M | Form 4 |
| 5 déc. 2025 | Rita J. Balice-GordonDirector | Ventes | 3 650 | $47,03 | $0,2 M | Form 4 |
| 12 nov. 2025 | John A. FallonDirector | Ventes | 34 853 | $47,21 | $1,6 M | Form 4 |
| 6 nov. 2025 | Colleen TupperEVP & Chief Financial Officer | Ventes plan | 30 000 | $40,53 | $1,2 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.
| Test | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|
| Le résultat net est positif | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le flux d'exploitation est positif | ✓ | ✓ | ✓ |
| La rentabilité des actifs a augmenté | ✓ | ✓ | ✕ |
| Le flux d'exploitation dépasse le résultat net | ✓ | ✓ | ✓ |
| La dette a baissé par rapport aux actifs | ✕ | ✓ | ✓ |
| Le ratio de liquidité a augmenté | ✓ | ✕ | ✓ |
| Le nombre d'actions n'a pas augmenté | ✕ | ✓ | ✓ |
| La marge brute a augmenté | ✓ | ✓ | ✕ |
| Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | 6 / 9 | 8 / 9 | 6 / 9 |
| Ratio de régularisations | −19,6% | −9,7% | −16,1% |
| Altman Z'' | 0,99 | 0,42 | 1,76 |
Entreprises similaires
Dernier exercice de chaque entreprise. Les exercices se terminent à des mois différents, les périodes ne coïncident donc pas exactement.
| Entreprise | Capitalisation | Croissance | Marge op. | Marge FTD | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collegium Pharmaceutical COLL | $746 M | 23,6% | 23,0% | 42,0% | 53,4% | 18,5x | 6 | |
| Corcept Therapeutics CORT | $10,2 Md | 12,8% | 5,9% | 18,6% | 15,7% | — | 3 | Comparer → |
| Amphstar Pharmaceuticals AMPH | $1,1 Md | −1,7% | 19,5% | 16,8% | 9,9% | 14,9x | 6 | Comparer → |
| ANI Pharmaceuticals ANIP | $1,6 Md | 43,8% | 12,6% | 19,4% | 15,9% | 15,7x | 6 | Comparer → |
| Acadia Pharmaceuticals ACAD | $3,4 Md | 11,9% | 9,8% | 9,8% | — | 8,8x | — | Comparer → |
10 ans de chiffres
Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.
| Exercice | EX16 | EX17 | EX18 | EX19 | EX20 | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | $1,7 M | $28,5 M | $280 M | $297 M | $310 M | $277 M | $464 M | $567 M | $631 M | $781 M |
| Marge brute (montant) | $1,5 M | $25,9 M | $115 M | $103 M | $180 M | $151 M | $210 M | $326 M | $377 M | $463 M |
| Recherche et développement | $14,9 M | $8,6 M | $8,7 M | $10,3 M | $9,8 M | $9,5 M | $4,0 M | $0,0 M | $0,0 M | — |
| Résultat opérationnel | −$94,1 M | −$75,4 M | −$20,7 M | −$23,7 M | $56,2 M | $17,6 M | $33,3 M | $167 M | $170 M | $180 M |
| Charges d'intérêts | $0,1 M | $0,1 M | $20,1 M | $0,9 M | $28,9 M | $21,0 M | $63,2 M | $83,3 M | $74,0 M | $82,3 M |
| Résultat avant impôt | — | — | −$39,1 M | −$22,7 M | $27,6 M | −$3,4 M | −$28,8 M | $75,7 M | $98,6 M | $92,6 M |
| Impôt sur les bénéfices | — | — | — | $0,0 M | $0,8 M | −$74,9 M | −$3,8 M | $27,6 M | $29,4 M | $29,7 M |
| Résultat net | −$94,2 M | −$74,9 M | −$39,1 M | −$22,7 M | $26,8 M | $71,5 M | −$25,0 M | $48,2 M | $69,2 M | $62,9 M |
| BPA dilué | −$3,88 | −$2,47 | −$1,19 | −$0,68 | $0,76 | $1,86 | −$0,74 | $1,29 | $1,86 | $1,73 |
| Actions diluées | 0,02 Md | 0,03 Md | 0,03 Md | 0,03 Md | 0,04 Md | 0,04 Md | 0,03 Md | 0,04 Md | 0,04 Md | 0,04 Md |
| Flux de trésorerie | ||||||||||
| Flux de trésorerie d'exploitation | −$75,1 M | −$67,0 M | $169 M | $27,8 M | $93,9 M | $104 M | $124 M | $275 M | $205 M | $329 M |
| Investissements (capex) | $0,5 M | $1,0 M | $5,5 M | $6,4 M | $5,5 M | $1,9 M | $1,6 M | $0,5 M | $1,7 M | $1,7 M |
| Flux de trésorerie disponible | −$75,5 M | −$68,0 M | $164 M | $21,3 M | $88,4 M | $102 M | $123 M | $274 M | $203 M | $328 M |
| Dépréciations et amortissements | $0,7 M | $0,6 M | $1,1 M | $0,7 M | $61,5 M | $68,9 M | $2,7 M | $149 M | $169 M | $226 M |
| Rémunération en actions | $5,8 M | $7,9 M | $13,8 M | $16,5 M | $21,9 M | $24,3 M | $22,9 M | $27,1 M | $32,4 M | $41,9 M |
| Acquisitions | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $572 M | $0,0 M | $268 M | $0,0 M |
| Rachats d'actions | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $47,9 M | $14,1 M | $75,0 M | $60,0 M | $25,1 M |
| Dividendes versés | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividendes et rachats | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $47,9 M | $14,1 M | $75,0 M | $60,0 M | $25,1 M |
| Bilan | ||||||||||
| Trésorerie et placements à court terme | $153 M | $119 M | $147 M | $170 M | $174 M | $186 M | $174 M | $311 M | $163 M | $387 M |
| Dette totale | $4,1 M | — | $11,5 M | $11,5 M | $99,6 M | $140 M | $141 M | $262 M | $237 M | $238 M |
| Dettes de location-financement | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Actif circulant | $159 M | $134 M | $238 M | $256 M | $278 M | $316 M | $420 M | $538 M | $482 M | $691 M |
| Passif courant | $25,6 M | $31,5 M | $189 M | $202 M | $240 M | $280 M | $434 M | $458 M | $510 M | $440 M |
| Stocks | $1,3 M | $1,8 M | $7,8 M | $9,6 M | $15,6 M | $17,4 M | $46,5 M | $32,3 M | $35,6 M | $40,9 M |
| Immobilisations corporelles, nettes | $1,0 M | $1,8 M | $9,3 M | $11,9 M | $19,0 M | $19,5 M | $19,5 M | $16,0 M | $14,3 M | $12,0 M |
| Total des actifs | $162 M | $136 M | $291 M | $306 M | $644 M | $692 M | $1,2 Md | $1,1 Md | $1,7 Md | $1,7 Md |
| Total des passifs | $27,1 M | $31,5 M | $200 M | $219 M | $458 M | $489 M | $979 M | $948 M | $1,4 Md | $1,4 Md |
| Capitaux propres | $135 M | $104 M | $91,6 M | $87,4 M | $186 M | $203 M | $195 M | $195 M | $229 M | $302 M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brute | 87,6% | 90,9% | 40,9% | 34,7% | 58,0% | 54,4% | 45,2% | 57,6% | 59,8% | 59,4% |
| Marge opérationnelle | −5 498,7% | −265,0% | −7,4% | −8,0% | 18,1% | 6,4% | 7,2% | 29,5% | 26,9% | 23,0% |
| Marge d'EBITDA | −5 460,4% | −262,9% | −7,0% | −7,8% | 38,0% | 31,3% | 7,8% | 55,8% | 53,7% | 52,0% |
| Marge nette | −5 504,2% | −262,9% | −14,0% | −7,7% | 8,6% | 25,8% | −5,4% | 8,5% | 11,0% | 8,1% |
| Marge FTD | −4 414,4% | −238,8% | 58,5% | 7,2% | 28,5% | 36,7% | 26,4% | 48,4% | 32,2% | 42,0% |
| Rentabilité | ||||||||||
| Rentabilité du capital | — | — | — | — | — | 10,4% | 16,5% | 68,7% | 53,0% | 53,4% |
| Rentabilité des capitaux employés | −83,4% | −62,7% | −20,1% | −23,0% | 22,1% | 4,3% | 5,8% | 23,4% | 18,5% | 15,2% |
| Rentabilité des capitaux propres | −85,6% | −62,7% | −40,0% | −25,4% | 19,6% | 36,8% | −12,6% | 24,7% | 32,6% | 23,7% |
| Rentabilité des actifs | −72,5% | −50,3% | −18,3% | −7,6% | 5,6% | 10,7% | −2,7% | 4,2% | 4,9% | 3,8% |
| Croissance | ||||||||||
| Croissance du CA | — | 1 564,3% | 884,7% | 5,8% | 4,5% | −10,7% | 67,6% | 22,2% | 11,4% | 23,6% |
| Croissance du résultat net | — | — | — | — | — | 167,3% | −135,0% | — | 43,7% | −9,1% |
| Croissance du BPA | — | — | — | — | — | 144,7% | −139,8% | — | 44,2% | −7,0% |
| Croissance du FTD | — | — | — | −87,0% | 314,1% | 15,0% | 20,7% | 123,7% | −25,9% | 61,1% |
| Variation du nombre d'actions | 79,2% | 24,7% | 8,9% | 1,5% | 5,1% | 16,8% | −17,6% | 23,5% | −3,3% | −1,8% |
| Santé financière | ||||||||||
| Dette nette / EBITDA | — | — | — | — | −0,6x | −0,5x | −0,9x | −0,2x | 0,2x | −0,4x |
| Dette / capitaux propres | 0,0x | — | 0,1x | 0,1x | 0,5x | 0,7x | 0,7x | 1,3x | 1,0x | 0,8x |
| Couverture des intérêts | −1 000,9x | −542,8x | −1,0x | −26,1x | 2,0x | 0,8x | 0,5x | 2,0x | 2,3x | 2,2x |
| Ratio de liquidité générale | 6,2x | 4,2x | 1,3x | 1,3x | 1,2x | 1,1x | 1,0x | 1,2x | 1,0x | 1,6x |
| Ratio de liquidité immédiate | 6,1x | 4,2x | 1,2x | 1,2x | 1,1x | 1,1x | 0,9x | 1,1x | 0,9x | 1,5x |
| Allocation du capital | ||||||||||
| Capex / CA | 27,9% | 3,5% | 2,0% | 2,2% | 1,8% | 0,7% | 0,4% | 0,1% | 0,3% | 0,2% |
| Rémun. en actions / CA | 338,2% | 27,9% | 4,9% | 5,6% | 7,1% | 8,8% | 4,9% | 4,8% | 5,1% | 5,4% |
| Distributions / FTD | — | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 47,1% | 11,5% | 27,3% | 29,5% | 7,7% |
| Scores de qualité | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | — | — | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 |
| Z'' d'Altman | 2,2 | −2,5 | −2,7 | −2,8 | −0,3 | −0,3 | −0,5 | 1,0 | 0,4 | 1,8 |
| Ratio de régularisations | −14,7% | −5,3% | −97,7% | −16,9% | −14,1% | −4,8% | −16,0% | −19,6% | −9,7% | −16,1% |
Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001267565). Données mises à jour le 22 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.