Crocs
CROX Nasdaq Footwear Finance EX2016–EX2025
Crocs' revenue fell 1.5% to $4.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 3.7%, down from 24.9% a year earlier. Free cash flow was $659 million, down 28.6%. It paid out $582 million in dividends and buybacks, 88% of free cash flow. The diluted share count fell 9.4%.
Chiffre d'affaires
Ventes totales déclarées dans le compte de résultat.
$4,0 Md
1,5%
vs année précédente
Marge opérationnelle
Résultat opérationnel rapporté au chiffre d'affaires.
3,7%
21,2 pts
Résultat net
Bénéfice après toutes les charges, intérêts et impôts.
−$81,2 M
108,5%
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
$659 M
28,6%
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
2,8%
31,4 pts
Capitalisation
Dernière clôture multipliée par le dernier nombre d'actions diluées ; elle est donc approximative.
$5,9 Md
clôture du 23 oct.
PER
Dernière clôture divisée par le bénéfice dilué par action des quatre derniers trimestres.
10,4x
Sur un BPA de $11,42 (12 mois)
Activité de Crocs
Crocs designs and sells casual shoes under two brands. The Crocs brand is best known for its molded clogs, made mostly from its own Croslite material, along with sandals and Jibbitz charms that clip onto the shoes. HEYDUDE sells light, slip-on loafers, mainly the Wally and Wendy, plus sneakers, boots, sandals and some clothing. It sells worldwide to retailers and online sellers, through distributors, and directly to shoppers in its own stores and on its websites.
The Crocs Brand and HEYDUDE Brand are its two segments. Revenues fell 1.5% in 2025, as HEYDUDE sales dropped 13.3% while Crocs Brand sales rose. Sales to retailers and other wholesale customers made up 47.9% of revenue, and digital sales 37.8%. Sales outside the US were 48.6% of Crocs Brand revenue, while HEYDUDE sells mostly in North America. It names Nike, adidas, Deckers, Birkenstock, Steven Madden, Wolverine World Wide and VF among the companies it competes with in parts of its business.
Crocs does not make its own shoes. Outside manufacturers make them, mostly in Asia, with Vietnam the largest source for both brands. At the end of 2025 it had more than 8,010 employees, about 4,940 of them in its stores.
- Raison sociale
- CROCS, INC.
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre 2025
- Dernier rapport annuel
- 10-K · 12 févr. 2026
- N° d'enregistrement · CIK
- 0001334036-26-000006
0001334036
Chiffre d'affaires et marges
Crocs a réalisé $4,0 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en baisse de 1,5% sur un an.
EX16
Chiffre d'affaires $1,0 Md
EX17
Chiffre d'affaires $1,0 Md
EX18
Chiffre d'affaires $1,1 Md
EX19
Chiffre d'affaires $1,2 Md
EX20
Chiffre d'affaires $1,4 Md
EX21
Chiffre d'affaires $2,3 Md
EX22
Chiffre d'affaires $3,6 Md
EX23
Chiffre d'affaires $4,0 Md
EX24
Chiffre d'affaires $4,1 Md
EX25
Chiffre d'affaires $4,0 Md
T3 '23
Chiffre d'affaires $1,0 Md
T4 '23
Chiffre d'affaires $960 M
T1 '24
Chiffre d'affaires $939 M
T2 '24
Chiffre d'affaires $1,1 Md
T3 '24
Chiffre d'affaires $1,1 Md
T4 '24
Chiffre d'affaires $990 M
T1 '25
Chiffre d'affaires $937 M
T2 '25
Chiffre d'affaires $1,1 Md
T3 '25
Chiffre d'affaires $996 M
T4 '25
Chiffre d'affaires $958 M
T1 '26
Chiffre d'affaires $922 M
T2 '26
Chiffre d'affaires $1,2 Md
EX16
Brute 48,3%
Opérationnelle −0,6%
Nette −1,6%
FTD 1,7%
EX17
Brute 50,5%
Opérationnelle 1,7%
Nette 1,0%
FTD 8,3%
EX18
Brute 51,5%
Opérationnelle 5,8%
Nette 4,6%
FTD 9,4%
EX19
Brute 50,1%
Opérationnelle 10,5%
Nette 9,7%
FTD 4,3%
EX20
Brute 54,1%
Opérationnelle 15,5%
Nette 22,6%
FTD 16,2%
EX21
Brute 61,4%
Opérationnelle 29,5%
Nette 31,4%
FTD 22,1%
EX22
Brute 52,3%
Opérationnelle 23,9%
Nette 15,2%
FTD 14,0%
EX23
Brute 55,8%
Opérationnelle 26,2%
Nette 20,0%
FTD 20,6%
EX24
Brute 58,8%
Opérationnelle 24,9%
Nette 23,2%
FTD 22,5%
EX25
Brute 58,3%
Opérationnelle 3,7%
Nette −2,0%
FTD 16,3%
Brute
Opérationnelle
Nette
FTD
T3 '23
Brute 55,6%
Opérationnelle 26,2%
Nette 16,9%
FTD 20,6%
T4 '23
Brute 55,3%
Opérationnelle 21,8%
Nette 26,4%
FTD 33,4%
T1 '24
Brute 55,6%
Opérationnelle 24,1%
Nette 16,2%
FTD −4,6%
T2 '24
Brute 61,4%
Opérationnelle 29,3%
Nette 20,6%
FTD 34,6%
T3 '24
Brute 59,6%
Opérationnelle 25,4%
Nette 18,8%
FTD 26,3%
T4 '24
Brute 57,9%
Opérationnelle 20,2%
Nette 37,3%
FTD 30,7%
T1 '25
Brute 57,8%
Opérationnelle 23,8%
Nette 17,1%
FTD −8,8%
T2 '25
Brute 61,7%
Opérationnelle −37,2%
Nette −42,8%
FTD 23,4%
T3 '25
Brute 58,5%
Opérationnelle 20,8%
Nette 14,6%
FTD 22,7%
T4 '25
Brute 54,7%
Opérationnelle 15,3%
Nette 11,0%
FTD 25,7%
T1 '26
Brute 56,8%
Opérationnelle 21,8%
Nette 14,9%
FTD −10,7%
T2 '26
Brute 59,4%
Opérationnelle 24,2%
Nette 17,4%
FTD 28,1%
Brute
Opérationnelle
Nette
FTD
Résultat net et bénéfice par action
Les périodes déficitaires sont en rouge.
EX16
Résultat net −$16,5 M
EX17
Résultat net $10,2 M
EX18
Résultat net $50,4 M
EX19
Résultat net $120 M
EX20
Résultat net $313 M
EX21
Résultat net $726 M
EX22
Résultat net $540 M
EX23
Résultat net $793 M
EX24
Résultat net $950 M
EX25
Résultat net −$81,2 M
T3 '23
Résultat net $177 M
T4 '23
Résultat net $254 M
T1 '24
Résultat net $153 M
T2 '24
Résultat net $229 M
T3 '24
Résultat net $200 M
T4 '24
Résultat net $369 M
T1 '25
Résultat net $160 M
T2 '25
Résultat net −$492 M
T3 '25
Résultat net $146 M
T4 '25
Résultat net $105 M
T1 '26
Résultat net $138 M
T2 '26
Résultat net $205 M
EX16
BPA dilué −$0,43
EX17
BPA dilué −$0,07
EX18
BPA dilué −$1,01
EX19
BPA dilué $1,66
EX20
BPA dilué $4,56
EX21
BPA dilué $11,39
EX22
BPA dilué $8,71
EX23
BPA dilué $12,79
EX24
BPA dilué $15,88
EX25
BPA dilué −$1,50
T3 '23
BPA dilué $2,87
T4 '23
BPA dilué $4,14
T1 '24
BPA dilué $2,50
T2 '24
BPA dilué $3,77
T3 '24
BPA dilué $3,36
T4 '24
BPA dilué $6,26
T1 '25
BPA dilué $2,83
T2 '25
BPA dilué −$8,82
T3 '25
BPA dilué $2,70
T4 '25
BPA dilué $1,88
T1 '26
BPA dilué $2,71
T2 '26
BPA dilué $4,13
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
EX16
Rentabilité du capital −5,3%
Rentabilité des capitaux propres −7,1%
Rentabilité des actifs −2,8%
EX17
Rentabilité du capital —
Rentabilité des capitaux propres 5,0%
Rentabilité des actifs 1,8%
EX18
Rentabilité du capital 60,4%
Rentabilité des capitaux propres 30,0%
Rentabilité des actifs 10,0%
EX19
Rentabilité du capital 68,5%
Rentabilité des capitaux propres 84,7%
Rentabilité des actifs 19,8%
EX20
Rentabilité du capital 76,0%
Rentabilité des capitaux propres 148,1%
Rentabilité des actifs 33,7%
EX21
Rentabilité du capital 150,6%
Rentabilité des capitaux propres 476,3%
Rentabilité des actifs 54,5%
EX22
Rentabilité du capital 36,3%
Rentabilité des capitaux propres 129,8%
Rentabilité des actifs 17,9%
EX23
Rentabilité du capital 31,7%
Rentabilité des capitaux propres 69,8%
Rentabilité des actifs 17,3%
EX24
Rentabilité du capital 34,2%
Rentabilité des capitaux propres 57,8%
Rentabilité des actifs 20,1%
EX25
Rentabilité du capital 2,8%
Rentabilité des capitaux propres −5,2%
Rentabilité des actifs −1,8%
Rentabilité du capital
Rentabilité des capitaux propres
Rentabilité des actifs
Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie disponible a atteint $659 M sur l'exercice 2025, soit 16,3% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
EX16
Flux de trésorerie disponible $17,6 M
EX17
Flux de trésorerie disponible $85,2 M
EX18
Flux de trésorerie disponible $102 M
EX19
Flux de trésorerie disponible $53,4 M
EX20
Flux de trésorerie disponible $225 M
EX21
Flux de trésorerie disponible $511 M
EX22
Flux de trésorerie disponible $499 M
EX23
Flux de trésorerie disponible $815 M
EX24
Flux de trésorerie disponible $923 M
EX25
Flux de trésorerie disponible $659 M
T3 '23
Flux de trésorerie disponible $215 M
T4 '23
Flux de trésorerie disponible $320 M
T1 '24
Flux de trésorerie disponible −$43,3 M
T2 '24
Flux de trésorerie disponible $384 M
T3 '24
Flux de trésorerie disponible $279 M
T4 '24
Flux de trésorerie disponible $303 M
T1 '25
Flux de trésorerie disponible −$82,6 M
T2 '25
Flux de trésorerie disponible $269 M
T3 '25
Flux de trésorerie disponible $226 M
T4 '25
Flux de trésorerie disponible $246 M
T1 '26
Flux de trésorerie disponible −$98,9 M
T2 '26
Flux de trésorerie disponible $331 M
EX16
Flux de trésorerie d'exploitation $39,8 M
Investissements $22,2 M
EX17
Flux de trésorerie d'exploitation $98,3 M
Investissements $13,1 M
EX18
Flux de trésorerie d'exploitation $114 M
Investissements $12,0 M
EX19
Flux de trésorerie d'exploitation $90,0 M
Investissements $36,6 M
EX20
Flux de trésorerie d'exploitation $267 M
Investissements $42,0 M
EX21
Flux de trésorerie d'exploitation $567 M
Investissements $55,9 M
EX22
Flux de trésorerie d'exploitation $603 M
Investissements $104 M
EX23
Flux de trésorerie d'exploitation $930 M
Investissements $116 M
EX24
Flux de trésorerie d'exploitation $993 M
Investissements $69,3 M
EX25
Flux de trésorerie d'exploitation $710 M
Investissements $51,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation
Investissements
T3 '23
Flux de trésorerie d'exploitation $250 M
Investissements $34,7 M
T4 '23
Flux de trésorerie d'exploitation $350 M
Investissements $29,2 M
T1 '24
Flux de trésorerie d'exploitation −$27,6 M
Investissements $15,8 M
T2 '24
Flux de trésorerie d'exploitation $401 M
Investissements $17,1 M
T3 '24
Flux de trésorerie d'exploitation $297 M
Investissements $18,1 M
T4 '24
Flux de trésorerie d'exploitation $322 M
Investissements $18,5 M
T1 '25
Flux de trésorerie d'exploitation −$67,2 M
Investissements $15,4 M
T2 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $286 M
Investissements $16,6 M
T3 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $239 M
Investissements $13,2 M
T4 '25
Flux de trésorerie d'exploitation $253 M
Investissements $6,1 M
T1 '26
Flux de trésorerie d'exploitation −$80,9 M
Investissements $18,0 M
T2 '26
Flux de trésorerie d'exploitation $352 M
Investissements $20,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation
Investissements
Dividendes, rachats et nombre d'actions
Crocs a reversé $582 M à ses actionnaires sur l'exercice 2025, soit 88% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a baissé de 9,4%.
EX16
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
EX17
Dividendes $0,0 M
Rachats $50,0 M
EX18
Dividendes $0,0 M
Rachats $63,1 M
EX19
Dividendes $0,0 M
Rachats $147 M
EX20
Dividendes $0,0 M
Rachats $171 M
EX21
Dividendes $0,0 M
Rachats $1,0 Md
EX22
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
EX23
Dividendes $0,0 M
Rachats $175 M
EX24
Dividendes $0,0 M
Rachats $553 M
EX25
Dividendes $0,0 M
Rachats $582 M
Dividendes
Rachats
T3 '23
Dividendes $0,0 M
Rachats $150 M
T4 '23
Dividendes $0,0 M
Rachats $25,0 M
T1 '24
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T2 '24
Dividendes $0,0 M
Rachats $175 M
T3 '24
Dividendes $0,0 M
Rachats $151 M
T4 '24
Dividendes $0,0 M
Rachats $226 M
T1 '25
Dividendes $0,0 M
Rachats $60,9 M
T2 '25
Dividendes $0,0 M
Rachats $133 M
T3 '25
Dividendes $0,0 M
Rachats $208 M
T4 '25
Dividendes $0,0 M
Rachats $180 M
T1 '26
Dividendes $0,0 M
Rachats $0,0 M
T2 '26
Dividendes $0,0 M
Rachats $256 M
Dividendes
Rachats
EX16
Actions diluées 0,07 Md
EX17
Actions diluées 0,07 Md
EX18
Actions diluées 0,07 Md
EX19
Actions diluées 0,07 Md
EX20
Actions diluées 0,07 Md
EX21
Actions diluées 0,06 Md
EX22
Actions diluées 0,06 Md
EX23
Actions diluées 0,06 Md
EX24
Actions diluées 0,06 Md
EX25
Actions diluées 0,05 Md
Valorisez Crocs vous-même
Modifiez les hypothèses et voyez ce qu'elles impliquent par action. Ce sont des modèles, pas des prévisions ni des objectifs de cours : le résultat dépend entièrement de ce que vous saisissez.
Flux de trésorerie actualisés
Valeur par action
—
Ajoute une trésorerie nette de −$1,1 Md et divise par 54,2 M actions diluées. Dix ans de flux de trésorerie plus une valeur terminale, actualisés à aujourd'hui.
Multiple de bénéfices
Valeur par action
—
Multiples de référence : aujourd'hui 10,4x · comparables 15,8x · secteur 17,9x.
Bilan
Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Crocs peut la supporter sans difficulté.
EX16
Trésorerie $148 M
Dette $2,4 M
EX17
Trésorerie $172 M
Dette $0,7 M
EX18
Trésorerie $123 M
Dette $120 M
EX19
Trésorerie $108 M
Dette $205 M
EX20
Trésorerie $136 M
Dette $180 M
EX21
Trésorerie $213 M
Dette $771 M
EX22
Trésorerie $192 M
Dette $2,3 Md
EX23
Trésorerie $149 M
Dette $1,7 Md
EX24
Trésorerie $181 M
Dette $1,3 Md
EX25
Trésorerie $130 M
Dette $1,2 Md
Trésorerie
Dette
| Clôture de l'exercice | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements à court terme | $213 M | $192 M | $149 M | $181 M | $130 M |
| Dette y c. locations-financement | $771 M | $2,3 Md | $1,7 Md | $1,3 Md | $1,2 Md |
| Dette nette / EBITDA | 0,8x | 2,4x | 1,4x | 1,1x | 4,8x |
| Dette / capitaux propres | — | 2,8x | 1,1x | 0,7x | 1,0x |
| Couverture des intérêts | 31,6x | 6,3x | 6,4x | 9,4x | 1,7x |
| Ratio de liquidité générale | 1,7x | 1,6x | 1,3x | 1,2x | 1,3x |
| Ratio de liquidité immédiate | 1,2x | 0,9x | 0,8x | 0,7x | 0,7x |
| Total des actifs | $1,5 Md | $4,5 Md | $4,6 Md | $4,8 Md | $4,2 Md |
| Total des passifs | $1,5 Md | $3,7 Md | $3,2 Md | $3,0 Md | $2,9 Md |
| Capitaux propres | $14,1 M | $818 M | $1,5 Md | $1,8 Md | $1,3 Md |
| Dette nette (− = trésorerie nette) | $558 M | $2,1 Md | $1,5 Md | $1,2 Md | $1,1 Md |
Transactions d'initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.
Achats, 12 mois
$0,8 M
3 initiés
Ventes, 12 mois
$10,2 M
3 initiés
Des ventes, dans le cadre de plans
0%
$0,0 M
| Date | Initié | Transaction | Actions | Cours | Montant | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 sept. 2026 | Beth J KaplanDirector | Achats | 885 | $112,12 | $0,1 M | Form 4 |
| 15 sept. 2026 | Thomas J SmachDirector | Achats | 680 | $111,49 | $0,1 M | Form 4 |
| 10 sept. 2026 | Thomas J SmachDirector | Achats | 4 000 | $109,38 | $0,4 M | Form 4 |
| 10 août 2026 | Andrew ReesChief Executive Officer, Director | Ventes | 19 072 | $138,91 | $2,6 M | Form 4 |
| 7 août 2026 | Andrew ReesChief Executive Officer, Director | Ventes | 10 928 | $137,76 | $1,5 M | Form 4 |
| 5 juin 2026 | Andrew ReesChief Executive Officer, Director | Ventes | 32 688 | $118,09 | $3,9 M | Form 4 |
| 20 févr. 2026 | Anne MehlmanEVP & Crocs Brand President | Ventes | 12 145 | $100,06 | $1,2 M | Form 4 |
| 20 févr. 2026 | Thomas J SmachDirector | Ventes | 4 963 | $100,00 | $0,5 M | Form 4 |
| 13 févr. 2026 | Thomas J SmachDirector | Ventes | 5 000 | $98,41 | $0,5 M | Form 4 |
| 11 nov. 2025 | John B ReplogleDirector | Achats | 3 000 | $74,50 | $0,2 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.
| Test | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|
| Le résultat net est positif | ✓ | ✓ | ✕ |
| Le flux d'exploitation est positif | ✓ | ✓ | ✓ |
| La rentabilité des actifs a augmenté | ✕ | ✓ | ✕ |
| Le flux d'exploitation dépasse le résultat net | ✓ | ✓ | ✓ |
| La dette a baissé par rapport aux actifs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le ratio de liquidité a augmenté | ✕ | ✕ | ✓ |
| Le nombre d'actions n'a pas augmenté | ✓ | ✓ | ✓ |
| La marge brute a augmenté | ✓ | ✓ | ✕ |
| Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | 6 / 9 | 8 / 9 | 5 / 9 |
| Ratio de régularisations | −3,0% | −0,9% | −17,6% |
| Altman Z'' | 4,11 | 4,67 | 3,72 |
Entreprises similaires
Dernier exercice de chaque entreprise. Les exercices se terminent à des mois différents, les périodes ne coïncident donc pas exactement.
| Entreprise | Capitalisation | Croissance | Marge op. | Marge FTD | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocs CROX | $5,9 Md | −1,5% | 3,7% | 16,3% | 2,8% | 10,4x | 5 | |
| Deckers Brands DECK | $11,2 Md | 9,8% | 23,1% | 20,1% | 160,4% | 11,5x | 4 | Comparer → |
| Steven Madden SHOO | $3,1 Md | 11,0% | 3,2% | 4,7% | 6,0% | 21,6x | 6 | Comparer → |
| Wolverine World Wide WWW | $1,7 Md | 6,8% | 8,0% | 6,7% | 15,1% | 15,8x | 7 | Comparer → |
| Leggett & Platt LEG | — | −7,5% | — | 6,9% | — | — | — | Comparer → |
10 ans de chiffres
Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.
| Exercice | EX16 | EX17 | EX18 | EX19 | EX20 | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | $1,0 Md | $1,0 Md | $1,1 Md | $1,2 Md | $1,4 Md | $2,3 Md | $3,6 Md | $4,0 Md | $4,1 Md | $4,0 Md |
| Marge brute (montant) | $500 M | $517 M | $560 M | $617 M | $750 M | $1,4 Md | $1,9 Md | $2,2 Md | $2,4 Md | $2,4 Md |
| Recherche et développement | $11,9 M | $13,4 M | $14,1 M | $11,8 M | $10,2 M | $13,7 M | $18,7 M | $21,4 M | $25,6 M | $29,6 M |
| Résultat opérationnel | −$6,2 M | $17,3 M | $62,9 M | $129 M | $214 M | $683 M | $851 M | $1,0 Md | $1,0 Md | $150 M |
| Charges d'intérêts | $0,8 M | $0,9 M | $1,0 M | $8,6 M | $6,7 M | $21,6 M | $136 M | $161 M | $109 M | $88,3 M |
| Résultat avant impôt | −$7,2 M | $18,2 M | $65,2 M | $119 M | $207 M | $664 M | $719 M | $876 M | $911 M | $73,0 M |
| Impôt sur les bénéfices | $9,3 M | $7,9 M | $14,7 M | −$0,2 M | −$106 M | −$61,8 M | $178 M | $83,7 M | −$39,5 M | $154 M |
| Résultat net | −$16,5 M | $10,2 M | $50,4 M | $120 M | $313 M | $726 M | $540 M | $793 M | $950 M | −$81,2 M |
| BPA dilué | −$0,43 | −$0,07 | −$1,01 | $1,66 | $4,56 | $11,39 | $8,71 | $12,79 | $15,88 | −$1,50 |
| Actions diluées | 0,07 Md | 0,07 Md | 0,07 Md | 0,07 Md | 0,07 Md | 0,06 Md | 0,06 Md | 0,06 Md | 0,06 Md | 0,05 Md |
| Flux de trésorerie | ||||||||||
| Flux de trésorerie d'exploitation | $39,8 M | $98,3 M | $114 M | $90,0 M | $267 M | $567 M | $603 M | $930 M | $993 M | $710 M |
| Investissements (capex) | $22,2 M | $13,1 M | $12,0 M | $36,6 M | $42,0 M | $55,9 M | $104 M | $116 M | $69,3 M | $51,2 M |
| Flux de trésorerie disponible | $17,6 M | $85,2 M | $102 M | $53,4 M | $225 M | $511 M | $499 M | $815 M | $923 M | $659 M |
| Dépréciations et amortissements | $34,0 M | $33,1 M | $29,2 M | $24,2 M | $27,6 M | $32,0 M | $39,2 M | $54,3 M | $69,8 M | $79,3 M |
| Rémunération en actions | $10,7 M | $9,8 M | $13,1 M | $14,4 M | $16,4 M | $38,1 M | $31,3 M | $29,1 M | $33,1 M | $36,7 M |
| Acquisitions | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $2,0 Md | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Rachats d'actions | $0,0 M | $50,0 M | $63,1 M | $147 M | $171 M | $1,0 Md | $0,0 M | $175 M | $553 M | $582 M |
| Dividendes versés | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividendes et rachats | $0,0 M | $50,0 M | $63,1 M | $147 M | $171 M | $1,0 Md | $0,0 M | $175 M | $552 M | $582 M |
| Bilan | ||||||||||
| Trésorerie et placements à court terme | $148 M | $172 M | $123 M | $108 M | $136 M | $213 M | $192 M | $149 M | $181 M | $130 M |
| Dette totale | $2,4 M | $0,7 M | $120 M | $205 M | $180 M | $771 M | $2,3 Md | $1,7 Md | $1,3 Md | $1,2 Md |
| Dettes de location-financement | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Actif circulant | $426 M | $425 M | $380 M | $425 M | $493 M | $667 M | $1,0 Md | $911 M | $872 M | $886 M |
| Passif courant | $149 M | $157 M | $185 M | $257 M | $292 M | $388 M | $641 M | $698 M | $740 M | $700 M |
| Stocks | $147 M | $130 M | $125 M | $172 M | $175 M | $214 M | $472 M | $385 M | $356 M | $369 M |
| Immobilisations corporelles, nettes | $44,1 M | $35,0 M | $22,2 M | $47,4 M | $57,5 M | $108 M | $182 M | $238 M | $244 M | $238 M |
| Total des actifs | $566 M | $544 M | $469 M | $739 M | $1,1 Md | $1,5 Md | $4,5 Md | $4,6 Md | $4,8 Md | $4,2 Md |
| Total des passifs | $167 M | $175 M | $319 M | $607 M | $828 M | $1,5 Md | $3,7 Md | $3,2 Md | $3,0 Md | $2,9 Md |
| Capitaux propres | $220 M | $186 M | $150 M | $132 M | $291 M | $14,1 M | $818 M | $1,5 Md | $1,8 Md | $1,3 Md |
| Marges | ||||||||||
| Marge brute | 48,3% | 50,5% | 51,5% | 50,1% | 54,1% | 61,4% | 52,3% | 55,8% | 58,8% | 58,3% |
| Marge opérationnelle | −0,6% | 1,7% | 5,8% | 10,5% | 15,5% | 29,5% | 23,9% | 26,2% | 24,9% | 3,7% |
| Marge d'EBITDA | 2,7% | 4,9% | 8,5% | 12,4% | 17,4% | 30,9% | 25,0% | 27,5% | 26,6% | 5,7% |
| Marge nette | −1,6% | 1,0% | 4,6% | 9,7% | 22,6% | 31,4% | 15,2% | 20,0% | 23,2% | −2,0% |
| Marge FTD | 1,7% | 8,3% | 9,4% | 4,3% | 16,2% | 22,1% | 14,0% | 20,6% | 22,5% | 16,3% |
| Rentabilité | ||||||||||
| Rentabilité du capital | −5,3% | — | 60,4% | 68,5% | 76,0% | 150,6% | 36,3% | 31,7% | 34,2% | 2,8% |
| Rentabilité des capitaux employés | −1,4% | 4,3% | 18,8% | 33,6% | 32,7% | 68,9% | 33,9% | 26,6% | 25,5% | 4,0% |
| Rentabilité des capitaux propres | −7,1% | 5,0% | 30,0% | 84,7% | 148,1% | 476,3% | 129,8% | 69,8% | 57,8% | −5,2% |
| Rentabilité des actifs | −2,8% | 1,8% | 10,0% | 19,8% | 33,7% | 54,5% | 17,9% | 17,3% | 20,1% | −1,8% |
| Croissance | ||||||||||
| Croissance du CA | −5,0% | −1,2% | 6,3% | 13,1% | 12,6% | 66,9% | 53,7% | 11,5% | 3,5% | −1,5% |
| Croissance du résultat net | — | — | 392,7% | 136,9% | 161,8% | 132,0% | −25,6% | 46,7% | 19,9% | −108,6% |
| Croissance du BPA | — | — | — | — | 174,7% | 149,8% | −23,5% | 46,8% | 24,2% | −109,5% |
| Croissance du FTD | — | 384,9% | 20,0% | −47,8% | 321,2% | 127,4% | −2,4% | 63,3% | 13,3% | −28,6% |
| Variation du nombre d'actions | −3,0% | −1,5% | −5,3% | 4,9% | −4,5% | −7,0% | −2,7% | −0,1% | −3,4% | −9,4% |
| Santé financière | ||||||||||
| Dette nette / EBITDA | −5,2x | −3,4x | −0,0x | 0,6x | 0,2x | 0,8x | 2,4x | 1,4x | 1,1x | 4,8x |
| Dette / capitaux propres | 0,0x | 0,0x | 0,8x | 1,6x | 0,6x | — | 2,8x | 1,1x | 0,7x | 1,0x |
| Couverture des intérêts | −7,4x | 20,0x | 65,9x | 14,9x | 31,8x | 31,6x | 6,3x | 6,4x | 9,4x | 1,7x |
| Ratio de liquidité générale | 2,9x | 2,7x | 2,1x | 1,7x | 1,7x | 1,7x | 1,6x | 1,3x | 1,2x | 1,3x |
| Ratio de liquidité immédiate | 1,9x | 1,9x | 1,4x | 1,0x | 1,1x | 1,2x | 0,9x | 0,8x | 0,7x | 0,7x |
| Allocation du capital | ||||||||||
| Capex / CA | 2,1% | 1,3% | 1,1% | 3,0% | 3,0% | 2,4% | 2,9% | 2,9% | 1,7% | 1,3% |
| Rémun. en actions / CA | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,7% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,9% |
| Distributions / FTD | 0,0% | 58,7% | 61,8% | 275,7% | 76,0% | 195,6% | 0,0% | 21,5% | 59,8% | 88,3% |
| Scores de qualité | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 5,0 |
| Z'' d'Altman | 5,6 | 5,7 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 6,9 | 3,4 | 4,1 | 4,7 | 3,7 |
| Ratio de régularisations | −9,6% | −15,9% | −12,6% | 4,9% | 5,0% | 11,9% | −2,1% | −3,0% | −0,9% | −17,6% |
Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001334036). Données mises à jour le 9 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.