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Les chiffres proviennent des rapports de la SEC, rédigés en anglais. Les noms d'entreprises et de secteurs d'activité restent tels qu'ils y figurent.

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Les données sont en dollars américains, converties au taux de référence de la BCE du 23 oct. 2026.

California Water Service Group

CWT NYSE Water Utilities Finance EX2016–EX2025

California Water Service Group's revenue rose 6.4% to $964 million in fiscal 2025. Its operating margin was 17.7%, down from 24.9% a year earlier. It paid out $75 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 1.7%.

Dernière clôture · 23 oct. 2026

$48,04

1,1%
Valoriser Comparer
Chiffre d'affaires Ventes totales déclarées dans le compte de résultat.
$964 M
6,4% vs année précédente
Marge opérationnelle Résultat opérationnel rapporté au chiffre d'affaires.
17,7%
7,2 pts
Résultat net Bénéfice après toutes les charges, intérêts et impôts.
$128 M
32,8%
Flux de trésorerie disponible Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
—
Rentabilité du capital Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
4,8%
1,8 pts
Capitalisation Dernière clôture multipliée par le dernier nombre d'actions diluées ; elle est donc approximative.
$2,9 Md
clôture du 23 oct.
PER Dernière clôture divisée par le bénéfice dilué par action des quatre derniers trimestres.
21,6x
Sur un BPA de $2,22 (12 mois)

Activité de California Water Service Group

Pas encore de description de l'activité.

Raison sociale
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP
Clôture de l'exercice
31 décembre 2025
Dernier rapport annuel
—
N° d'enregistrement · CIK
0001628280-26-012444
0001035201

Chiffre d'affaires et marges

California Water Service Group a réalisé $964 M de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en hausse de 6,4% sur un an.

Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires
Marges, % du chiffre d'affaires
Brute Opérationnelle Nette FTD
Marges, % du chiffre d'affaires
Brute Opérationnelle Nette FTD

Résultat net et bénéfice par action

De l'exercice 2016 à 2025, le BPA dilué a progressé de 8,8% par an. Les périodes déficitaires sont en rouge.

Résultat net
Résultat net
BPA dilué
BPA dilué

Rentabilité du capital

Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.

Rentabilité du capital, des capitaux propres et des actifs (annuel)
Rentabilité du capital Rentabilité des capitaux propres Rentabilité des actifs

Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie disponible a atteint — sur l'exercice 2025, soit — du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.

Flux de trésorerie disponible
Flux d'exploitation et investissements
Flux de trésorerie d'exploitation Investissements
Flux d'exploitation et investissements
Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Dividendes, rachats et nombre d'actions

California Water Service Group a reversé $75,3 M à ses actionnaires sur l'exercice 2025. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 1,7%.

Dividendes et rachats
Dividendes Rachats
Dividendes et rachats
Dividendes Rachats
Actions diluées en circulation (annuel)

Valorisez California Water Service Group vous-même

Modifiez les hypothèses et voyez ce qu'elles impliquent par action. Ce sont des modèles, pas des prévisions ni des objectifs de cours : le résultat dépend entièrement de ce que vous saisissez.

Flux de trésorerie actualisés

Valeur par action

—

Ajoute une trésorerie nette de −$1,6 Md et divise par 59,6 M actions diluées. Dix ans de flux de trésorerie plus une valeur terminale, actualisés à aujourd'hui.

Multiple de bénéfices

Valeur par action

—

Multiples de référence : aujourd'hui 21,6x · comparables 21,8x · secteur 20,4x.

Bilan

Trésorerie, dette et ratios qui montrent si California Water Service Group peut la supporter sans difficulté.

Trésorerie et dette (y c. locations)
Trésorerie Dette
Clôture de l'exerciceEX21EX22EX23EX24EX25
Trésorerie et placements à court terme $78,4 M$62,1 M$39,6 M$50,1 M$51,8 M
Dette y c. locations-financement $1,1 Md$1,1 Md$1,2 Md$1,4 Md$1,6 Md
Dette nette / EBITDA 4,3x4,4x6,0x3,7x4,9x
Dette / capitaux propres 0,9x0,9x0,9x0,9x1,0x
Couverture des intérêts 2,8x2,7x1,5x3,7x2,4x
Ratio de liquidité générale 1,1x1,0x0,7x0,6x0,9x
Ratio de liquidité immédiate 1,1x1,0x0,7x0,6x0,9x
Total des actifs $3,6 Md$4,3 Md$4,6 Md$5,2 Md$5,7 Md
Total des passifs $2,5 Md$2,9 Md$3,2 Md$3,5 Md$4,0 Md
Capitaux propres $1,2 Md$1,3 Md$1,4 Md$1,6 Md$1,7 Md
Dette nette (− = trésorerie nette) $1,0 Md$1,1 Md$1,2 Md$1,3 Md$1,6 Md

Transactions d'initiés

Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.

Achats, 12 mois

$0,0 M

1 initié

Ventes, 12 mois

$0,7 M

5 initiés

Des ventes, dans le cadre de plans

0%

$0,0 M

DateInitiéTransactionActionsCoursMontantRapport
1 sept. 2026 Lester A SnowDirector Ventes 500 $50,21 $0,0 M Form 4
13 août 2026 Thomas M KrummelDirector Ventes 3 700 $50,37 $0,2 M Form 4
27 mai 2026 Lester A SnowDirector Ventes 1 100 $44,00 $0,0 M Form 4
21 mai 2026 Thomas M KrummelDirector Ventes 3 700 $43,30 $0,2 M Form 4
20 mars 2026 Michael B LuuSr. VP Corp Svcs & Chief Risk Ventes 740 $44,53 $0,0 M Form 4
20 mars 2026 Michael S Mares JRVice President, Operations Ventes 3 892 $44,00 $0,2 M Form 4
23 déc. 2025 Michelle R MortensenVP, Corp Sec &Chief of Staff Ventes 924 $43,34 $0,0 M Form 4
10 déc. 2025 James Patrick LynchSVP CFO and Treasurer Achats 550 $42,80 $0,0 M Form 4

F-score de Piotroski

Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.

TestEX23EX24EX25
Le résultat net est positif ✓ ✓ ✓
Le flux d'exploitation est positif ✓ ✓ ✓
La rentabilité des actifs a augmenté ✕ ✓ ✕
Le flux d'exploitation dépasse le résultat net ✓ ✓ ✓
La dette a baissé par rapport aux actifs ✓ ✕ ✕
Le ratio de liquidité a augmenté ✕ ✕ ✓
Le nombre d'actions n'a pas augmenté ✕ ✕ ✕
La marge brute a augmenté — — —
Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs ✕ ✓ ✕
F-score 4 / 85 / 84 / 8
Ratio de régularisations −3,7%−2,1%−3,2%
Altman Z'' 0,790,930,99

Entreprises similaires

Dernier exercice de chaque entreprise. Les exercices se terminent à des mois différents, les périodes ne coïncident donc pas exactement.

EntrepriseCapitalisationCroissanceMarge op.Marge FTDROICPERF-score
California Water Service Group CWT $2,9 Md 6,4% 17,7% — 4,8% 21,6x 4
H2O America HTO $2,3 Md 7,0% 22,2% — 4,9% 20,2x 4 Comparer →
American States Water AWR $3,4 Md 10,5% 30,9% −1,1% 9,3% 23,4x 4 Comparer →
Essential Utilities WTRG $12,2 Md 18,6% 37,2% −17,0% 6,4% 22,0x 5 Comparer →
Middlesex Water MSEX $1,0 Md 1,5% 27,9% — — 21,6x — Comparer →

10 ans de chiffres

Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.

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ExerciceEX16EX17EX18EX19EX20EX21EX22EX23EX24EX25
Compte de résultat
Chiffre d'affaires $590 M $623 M $675 M $664 M $698 M $766 M $773 M $790 M $906 M $964 M
Résultat opérationnel $82,6 M $107 M $111 M $99,4 M $137 M $127 M $128 M $77,1 M $225 M $170 M
Charges d'intérêts $33,5 M $36,3 M $39,9 M $44,9 M $45,0 M $45,0 M $46,7 M $52,8 M $60,7 M $70,4 M
Résultat avant impôt $75,5 M $110 M $81,5 M $80,8 M $109 M $105 M $102 M $45,1 M $233 M $147 M
Impôt sur les bénéfices $26,8 M $36,8 M $15,9 M $17,7 M $12,0 M $4,1 M $6,4 M −$6,8 M $42,5 M $19,1 M
Résultat net $48,7 M $72,9 M $65,6 M $63,1 M $96,8 M $101 M $96,0 M $51,9 M $191 M $128 M
BPA dilué $1,01 $1,52 $1,36 $1,31 $1,97 $1,96 $1,77 $0,91 $3,25 $2,15
Actions diluées 0,05 Md 0,05 Md 0,05 Md 0,05 Md 0,05 Md 0,05 Md 0,05 Md 0,06 Md 0,06 Md 0,06 Md
Flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation $160 M $148 M $179 M $169 M $118 M $232 M $244 M $218 M $291 M $303 M
Dépréciations et amortissements $65,2 M $78,6 M $85,7 M $91,3 M $101 M $112 M $117 M $123 M $134 M $147 M
Rémunération en actions $2,8 M $3,1 M $3,1 M $6,7 M $4,6 M $6,8 M $5,2 M $3,0 M $3,7 M $5,0 M
Acquisitions $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $40,5 M $6,5 M $0,0 M $0,2 M $1,6 M $0,0 M
Rachats d'actions $0,7 M $1,5 M $1,6 M $2,5 M $1,7 M $1,8 M $2,0 M $1,8 M $1,4 M $1,4 M
Dividendes versés $33,1 M $34,6 M $36,0 M $38,0 M $41,8 M $47,4 M $54,2 M $59,0 M $65,5 M $73,9 M
Dividendes et rachats $33,8 M $36,1 M $37,7 M $40,5 M $43,5 M $49,2 M $56,2 M $60,9 M $66,9 M $75,3 M
Bilan
Trésorerie et placements à court terme $25,5 M $94,8 M $47,2 M $42,7 M $44,6 M $78,4 M $62,1 M $39,6 M $50,1 M $51,8 M
Dette totale $655 M $807 M $880 M $984 M $1,2 Md $1,1 Md $1,1 Md $1,2 Md $1,4 Md $1,6 Md
Dettes de location-financement $0,0 M $0,0 M $0,0 M $5,9 M $5,2 M $5,7 M $5,2 M $3,9 M $2,8 M $1,9 M
Actif circulant $142 M $228 M $189 M $185 M $266 M $301 M $296 M $296 M $324 M $354 M
Passif courant $250 M $491 M $321 M $359 M $589 M $272 M $295 M $430 M $538 M $418 M
Stocks $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Immobilisations corporelles, nettes — — — — $7,4 M $7,1 M $5,8 M $4,7 M $2,7 M $2,1 M
Total des actifs $2,4 Md $2,7 Md $2,8 Md $3,1 Md $3,4 Md $3,6 Md $4,3 Md $4,6 Md $5,2 Md $5,7 Md
Total des passifs $1,8 Md $2,0 Md $2,1 Md $2,3 Md $2,5 Md $2,5 Md $2,9 Md $3,2 Md $3,5 Md $4,0 Md
Capitaux propres $660 M $699 M $730 M $780 M $921 M $1,2 Md $1,3 Md $1,4 Md $1,6 Md $1,7 Md
Marges
Marge opérationnelle 14,0% 17,2% 16,4% 15,0% 19,6% 16,6% 16,5% 9,8% 24,9% 17,7%
Marge d'EBITDA 25,1% 29,8% 29,1% 28,7% 34,1% 31,1% 31,7% 25,3% 39,7% 32,9%
Marge nette 8,3% 11,7% 9,7% 9,5% 13,9% 13,2% 12,4% 6,6% 21,1% 13,3%
Rentabilité
Rentabilité du capital 4,3% 5,3% 6,0% 4,7% 6,5% 5,8% 5,2% 3,1% 6,6% 4,8%
Rentabilité des capitaux employés 3,9% 4,9% 4,6% 3,8% 4,9% 4,1% 3,5% 1,9% 5,1% 3,4%
Rentabilité des capitaux propres 7,5% 10,7% 9,2% 8,4% 11,4% 9,7% 7,7% 3,8% 12,4% 7,7%
Rentabilité des actifs 2,1% 2,8% 2,4% 2,1% 3,0% 2,9% 2,4% 1,2% 3,9% 2,4%
Croissance
Croissance du CA — 5,6% 8,4% −1,5% 5,0% 9,8% 0,9% 2,3% 14,6% 6,4%
Croissance du résultat net 8,1% 49,9% −10,1% −3,8% 53,4% 4,4% −5,1% −45,9% 267,6% −32,8%
Croissance du BPA 7,5% 50,5% −10,5% −3,7% 50,4% −0,5% −9,7% −48,6% 257,1% −33,9%
Variation du nombre d'actions 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 2,3% 4,8% 5,3% 4,8% 2,9% 1,7%
Santé financière
Dette nette / EBITDA 4,3x 3,8x 4,2x 5,0x 4,7x 4,3x 4,4x 6,0x 3,7x 4,9x
Dette / capitaux propres 1,0x 1,2x 1,2x 1,3x 1,3x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 1,0x
Couverture des intérêts 2,5x 3,0x 2,8x 2,2x 3,0x 2,8x 2,7x 1,5x 3,7x 2,4x
Ratio de liquidité générale 0,6x 0,5x 0,6x 0,5x 0,5x 1,1x 1,0x 0,7x 0,6x 0,9x
Ratio de liquidité immédiate 0,6x 0,5x 0,6x 0,5x 0,5x 1,1x 1,0x 0,7x 0,6x 0,9x
Allocation du capital
Rémun. en actions / CA 0,5% 0,5% 0,5% 1,0% 0,7% 0,9% 0,7% 0,4% 0,4% 0,5%
Scores de qualité
F-score de Piotroski — 4,0 4,0 3,0 4,0 6,0 4,0 4,0 5,0 4,0
Z'' d'Altman 0,8 0,4 0,8 0,6 0,5 1,3 1,1 0,8 0,9 1,0
Ratio de régularisations −4,8% −2,9% −4,1% −3,6% −0,7% −3,7% −3,8% −3,7% −2,1% −3,2%

Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001035201). Données mises à jour le 22 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.

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