DoorDash

DASH Nasdaq Specialized Consumer Services Finance EX2018–EX2025

DoorDash's revenue rose 27.9% to $13.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 5.3%, up from −0.3% a year earlier. Free cash flow was $2.2 billion, up 7.2%. The diluted share count rose 2.2%.

Dernière clôture · 23 oct. 2026

$179,38

3,5%

Valoriser Comparer

Chiffre d'affaires

$13,7 Md

27,9% vs année précédente

Marge opérationnelle

5,3%

5,6 pts

Résultat net

$935 M

660,2%

Flux de trésorerie disponible

$2,2 Md

7,2%

Rentabilité du capital

14,8%

15,9 pts

Capitalisation

$78,8 Md

clôture du 23 oct.

PER

93,9x

Sur un BPA de $1,91 (12 mois)

À propos de ces chiffres. DoorDash had no borrowings before it issued convertible notes in 2025, so its debt for earlier years is counted as zero.

Activité de DoorDash

DoorDash runs apps and websites where people order food, groceries and other goods from local restaurants and stores for delivery. Its three marketplaces, DoorDash, Wolt and Deliveroo, operate in more than 40 countries, including the United States. Deliveries are made mostly by "Dashers", independent contractors who choose when and where to work. It also sells merchants tools for their own channels, such as delivery for orders placed on their own sites, online ordering and branded apps.

The marketplaces bring in the vast majority of its revenue. DoorDash charges merchants a fee based on the size of each order and charges shoppers delivery and service fees, which its DashPass, Wolt+ and Deliveroo Plus memberships lower. It also sells advertising to merchants and brands. Orders on its marketplaces were worth $102.0 billion in 2025, including taxes, tips and fees, and revenue grew by $3.0 billion. It competes with Amazon, Uber Eats, Prosus, Delivery Hero and local rivals, as well as with stores and restaurants that run their own ordering and delivery.

In December 2025 its marketplaces had over 56 million monthly active users. In 2025 more than 9 million people made deliveries through it. DoorDash bought the British delivery company Deliveroo in October 2025 for $3,724 million. It had over 31,400 employees at the end of 2025.

Principaux risques, selon l'entreprise

Failing to keep merchants, customers and Dashers, or to win new ones at a reasonable cost.
Intense competition from other delivery apps and from merchants' own ordering and delivery.
Dashers being reclassified as employees rather than independent contractors under US or foreign law.
Acquisitions such as Deliveroo may prove hard to fold in, and its expansion abroad brings added costs and risks.
It has a history of losses and may not stay profitable as its spending grows.

Raison sociale: DOORDASH, INC.
Clôture de l'exercice: 31 décembre 2025
Dernier rapport annuel: 10-K · 18 févr. 2026
N° d'enregistrement · CIK: 0001792789-26-000013
0001792789

Chiffre d'affaires et marges

DoorDash a réalisé $13,7 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en hausse de 27,9% sur un an.

Chiffre d'affaires

EX18

Chiffre d'affaires $291 M

EX19

Chiffre d'affaires $885 M

EX20

Chiffre d'affaires $2,9 Md

EX21

Chiffre d'affaires $4,9 Md

EX22

Chiffre d'affaires $6,6 Md

EX23

Chiffre d'affaires $8,6 Md

EX24

Chiffre d'affaires $10,7 Md

EX25

Chiffre d'affaires $13,7 Md

Chiffre d'affaires

T3 '23

Chiffre d'affaires $2,2 Md

T4 '23

Chiffre d'affaires $2,3 Md

T1 '24

Chiffre d'affaires $2,5 Md

T2 '24

Chiffre d'affaires $2,6 Md

T3 '24

Chiffre d'affaires $2,7 Md

T4 '24

Chiffre d'affaires $2,9 Md

T1 '25

Chiffre d'affaires $3,0 Md

T2 '25

Chiffre d'affaires $3,3 Md

T3 '25

Chiffre d'affaires $3,4 Md

T4 '25

Chiffre d'affaires $4,0 Md

T1 '26

Chiffre d'affaires $4,0 Md

T2 '26

Chiffre d'affaires $4,5 Md

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Marges, % du chiffre d'affaires

EX18

Brute —

Opérationnelle −72,2%

Nette −70,1%

FTD −59,1%

EX19

Brute —

Opérationnelle −69,6%

Nette −75,4%

FTD −61,6%

EX20

Brute —

Opérationnelle −15,1%

Nette −16,0%

FTD 5,1%

EX21

Brute —

Opérationnelle −9,3%

Nette −9,6%

FTD 11,5%

EX22

Brute —

Opérationnelle −17,1%

Nette −20,7%

FTD 2,9%

EX23

Brute —

Opérationnelle −6,7%

Nette −6,5%

FTD 18,0%

EX24

Brute —

Opérationnelle −0,4%

Nette 1,2%

FTD 18,9%

EX25

Brute —

Opérationnelle 5,3%

Nette 6,8%

FTD 15,9%

Brute Opérationnelle Nette FTD

Marges, % du chiffre d'affaires

T3 '23

Brute —

Opérationnelle −5,0%

Nette −3,4%

FTD 17,1%

T4 '23

Brute —

Opérationnelle −3,9%

Nette −6,7%

FTD 19,8%

T1 '24

Brute —

Opérationnelle −2,4%

Nette −0,9%

FTD 21,3%

T2 '24

Brute —

Opérationnelle −7,6%

Nette −6,0%

FTD 19,3%

T3 '24

Brute —

Opérationnelle 4,0%

Nette 6,0%

FTD 18,4%

T4 '24

Brute —

Opérationnelle 4,1%

Nette 4,9%

FTD 16,9%

T1 '25

Brute —

Opérationnelle 5,1%

Nette 6,4%

FTD 18,5%

T2 '25

Brute —

Opérationnelle 5,0%

Nette 8,7%

FTD 13,3%

T3 '25

Brute —

Opérationnelle 7,5%

Nette 7,1%

FTD 23,5%

T4 '25

Brute —

Opérationnelle 3,7%

Nette 5,4%

FTD 9,3%

T1 '26

Brute —

Opérationnelle 3,7%

Nette 4,6%

FTD 13,3%

T2 '26

Brute —

Opérationnelle 3,5%

Nette 4,5%

FTD 19,8%

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Brute Opérationnelle Nette FTD

Résultat net et bénéfice par action

Les périodes déficitaires sont en rouge.

Résultat net

EX18

Résultat net −$204 M

EX19

Résultat net −$667 M

EX20

Résultat net −$461 M

EX21

Résultat net −$468 M

EX22

Résultat net −$1,4 Md

EX23

Résultat net −$558 M

EX24

Résultat net $123 M

EX25

Résultat net $935 M

Résultat net

T3 '23

Résultat net −$73,0 M

T4 '23

Résultat net −$154 M

T1 '24

Résultat net −$23,0 M

T2 '24

Résultat net −$157 M

T3 '24

Résultat net $162 M

T4 '24

Résultat net $141 M

T1 '25

Résultat net $193 M

T2 '25

Résultat net $285 M

T3 '25

Résultat net $244 M

T4 '25

Résultat net $213 M

T1 '26

Résultat net $184 M

T2 '26

Résultat net $200 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

BPA dilué

EX18

BPA dilué −$4,67

EX19

BPA dilué −$15,44

EX20

BPA dilué −$7,39

EX21

BPA dilué −$1,39

EX22

BPA dilué −$3,68

EX23

BPA dilué −$1,42

EX24

BPA dilué $0,29

EX25

BPA dilué $2,13

BPA dilué

T3 '23

BPA dilué −$0,19

T4 '23

BPA dilué −$0,39

T1 '24

BPA dilué −$0,06

T2 '24

BPA dilué −$0,38

T3 '24

BPA dilué $0,38

T4 '24

BPA dilué $0,33

T1 '25

BPA dilué $0,44

T2 '25

BPA dilué $0,65

T3 '25

BPA dilué $0,55

T4 '25

BPA dilué $0,48

T1 '26

BPA dilué $0,42

T2 '26

BPA dilué $0,46

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Rentabilité du capital

Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.

Rentabilité du capital, des capitaux propres et des actifs (annuel)

EX18

Rentabilité du capital —

Rentabilité des capitaux propres —

Rentabilité des actifs —

EX19

Rentabilité du capital —

Rentabilité des capitaux propres —

Rentabilité des actifs —

EX20

Rentabilité du capital —

Rentabilité des capitaux propres −25,5%

Rentabilité des actifs −11,4%

EX21

Rentabilité du capital —

Rentabilité des capitaux propres −10,0%

Rentabilité des actifs −7,1%

EX22

Rentabilité du capital −42,9%

Rentabilité des capitaux propres −23,9%

Rentabilité des actifs −16,5%

EX23

Rentabilité du capital −15,4%

Rentabilité des capitaux propres −8,2%

Rentabilité des actifs −5,4%

EX24

Rentabilité du capital −1,1%

Rentabilité des capitaux propres 1,7%

Rentabilité des actifs 1,0%

EX25

Rentabilité du capital 14,8%

Rentabilité des capitaux propres 10,5%

Rentabilité des actifs 5,8%

Rentabilité du capital Rentabilité des capitaux propres Rentabilité des actifs

Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie disponible a atteint $2,2 Md sur l'exercice 2025, soit 15,9% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.

Flux de trésorerie disponible

EX18

Flux de trésorerie disponible −$172 M

EX19

Flux de trésorerie disponible −$545 M

EX20

Flux de trésorerie disponible $146 M

EX21

Flux de trésorerie disponible $563 M

EX22

Flux de trésorerie disponible $191 M

EX23

Flux de trésorerie disponible $1,6 Md

EX24

Flux de trésorerie disponible $2,0 Md

EX25

Flux de trésorerie disponible $2,2 Md

Flux de trésorerie disponible

T3 '23

Flux de trésorerie disponible $370 M

T4 '23

Flux de trésorerie disponible $456 M

T1 '24

Flux de trésorerie disponible $536 M

T2 '24

Flux de trésorerie disponible $507 M

T3 '24

Flux de trésorerie disponible $499 M

T4 '24

Flux de trésorerie disponible $486 M

T1 '25

Flux de trésorerie disponible $561 M

T2 '25

Flux de trésorerie disponible $438 M

T3 '25

Flux de trésorerie disponible $808 M

T4 '25

Flux de trésorerie disponible $367 M

T1 '26

Flux de trésorerie disponible $537 M

T2 '26

Flux de trésorerie disponible $883 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Flux d'exploitation et investissements

EX18

Flux de trésorerie d'exploitation −$159 M

Investissements $13,0 M

EX19

Flux de trésorerie d'exploitation −$467 M

Investissements $78,0 M

EX20

Flux de trésorerie d'exploitation $252 M

Investissements $106 M

EX21

Flux de trésorerie d'exploitation $692 M

Investissements $129 M

EX22

Flux de trésorerie d'exploitation $367 M

Investissements $176 M

EX23

Flux de trésorerie d'exploitation $1,7 Md

Investissements $123 M

EX24

Flux de trésorerie d'exploitation $2,1 Md

Investissements $104 M

EX25

Flux de trésorerie d'exploitation $2,4 Md

Investissements $257 M

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Flux d'exploitation et investissements

T3 '23

Flux de trésorerie d'exploitation $398 M

Investissements $28,0 M

T4 '23

Flux de trésorerie d'exploitation $485 M

Investissements $29,0 M

T1 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $553 M

Investissements $17,0 M

T2 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $530 M

Investissements $23,0 M

T3 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $531 M

Investissements $32,0 M

T4 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $518 M

Investissements $32,0 M

T1 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $635 M

Investissements $74,0 M

T2 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $504 M

Investissements $66,0 M

T3 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $871 M

Investissements $63,0 M

T4 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $421 M

Investissements $54,0 M

T1 '26

Flux de trésorerie d'exploitation $594 M

Investissements $57,0 M

T2 '26

Flux de trésorerie d'exploitation $944 M

Investissements $61,0 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Dividendes, rachats et nombre d'actions

DoorDash a reversé $0,0 M à ses actionnaires sur l'exercice 2025, soit 0% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 2,2%.

Dividendes et rachats

EX18

Dividendes $0,0 M

Rachats $60,0 M

EX19

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX20

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX21

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX22

Dividendes $0,0 M

Rachats $400 M

EX23

Dividendes $0,0 M

Rachats $750 M

EX24

Dividendes $0,0 M

Rachats $224 M

EX25

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

Dividendes Rachats

Dividendes et rachats

T3 '23

Dividendes $0,0 M

Rachats $6,0 M

T4 '23

Dividendes $0,0 M

Rachats $51,0 M

T1 '24

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T2 '24

Dividendes $0,0 M

Rachats $7,0 M

T3 '24

Dividendes $0,0 M

Rachats $217 M

T4 '24

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T1 '25

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T2 '25

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T3 '25

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T4 '25

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T1 '26

Dividendes $0,0 M

Rachats $162 M

T2 '26

Dividendes $0,0 M

Rachats $887 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Dividendes Rachats

Actions diluées en circulation (annuel)

EX18

Actions diluées 0,04 Md

EX19

Actions diluées 0,04 Md

EX20

Actions diluées 0,06 Md

EX21

Actions diluées 0,34 Md

EX22

Actions diluées 0,37 Md

EX23

Actions diluées 0,39 Md

EX24

Actions diluées 0,43 Md

EX25

Actions diluées 0,44 Md

Valorisez DoorDash vous-même

Modifiez les hypothèses et voyez ce qu'elles impliquent par action. Ce sont des modèles, pas des prévisions ni des objectifs de cours : le résultat dépend entièrement de ce que vous saisissez.

Flux de trésorerie actualisés

Valeur par action

—

Flux de trésorerie disponible de départ Croissance, années 1–5 Croissance, années 6–10 Croissance après l'année 10 Taux d'actualisation

Ajoute une trésorerie nette de $2,8 Md et divise par 439,7 M actions diluées. Dix ans de flux de trésorerie plus une valeur terminale, actualisés à aujourd'hui.

Multiple de bénéfices

Valeur par action

—

Bénéfice par action Croissance annuelle du BPA Multiple de PER Horizon en années Taux d'actualisation

Multiples de référence : aujourd'hui 93,9x · comparables 21,8x · secteur 17,7x.

Bilan

Trésorerie, dette et ratios qui montrent si DoorDash peut la supporter sans difficulté.

Trésorerie et dette (y c. locations)

EX18

Trésorerie $215 M

Dette $0,0 M

EX19

Trésorerie $765 M

Dette $0,0 M

EX20

Trésorerie $4,9 Md

Dette $0,0 M

EX21

Trésorerie $3,8 Md

Dette $0,0 M

EX22

Trésorerie $3,5 Md

Dette $0,0 M

EX23

Trésorerie $4,1 Md

Dette $0,0 M

EX24

Trésorerie $5,3 Md

Dette $0,0 M

EX25

Trésorerie $5,5 Md

Dette $2,7 Md

Trésorerie Dette

Clôture de l'exercice	EX21	EX22	EX23	EX24	EX25
Trésorerie et placements à court terme	$3,8 Md	$3,5 Md	$4,1 Md	$5,3 Md	$5,5 Md
Dette y c. locations-financement	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$2,7 Md
Dette nette / EBITDA	—	—	—	−10,2x	−1,9x
Dette / capitaux propres	0,0x	0,0x	0,0x	0,0x	0,3x
Couverture des intérêts	−32,3x	−562,0x	—	—	—
Ratio de liquidité générale	2,6x	1,9x	1,6x	1,7x	1,4x
Ratio de liquidité immédiate	2,6x	1,9x	1,6x	1,7x	1,4x
Total des actifs	$6,8 Md	$9,8 Md	$10,8 Md	$12,8 Md	$19,7 Md
Total des passifs	$2,1 Md	$3,0 Md	$4,0 Md	$5,0 Md	$9,6 Md
Capitaux propres	$4,7 Md	$6,8 Md	$6,8 Md	$7,8 Md	$10,0 Md
Dette nette (− = trésorerie nette)	−$3,8 Md	−$3,5 Md	−$4,1 Md	−$5,3 Md	−$2,8 Md

Transactions d'initiés

Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.

Achats, 12 mois

$0,0 M

0 initié

Ventes, 12 mois

$38,6 M

7 initiés

Des ventes, dans le cadre de plans

100%

$38,6 M

Date	Initié	Transaction	Actions	Cours	Montant	Rapport
12 oct. 2026	Ravi InukondaChief Financial Officer	Ventes plan	1 017	$195,00	$0,2 M	Form 4
2 oct. 2026	Stanley TangDirector	Ventes plan	23 125	$186,19	$4,3 M	Form 4
1 oct. 2026	Andy FangDirector	Ventes plan	5 000	$183,69	$0,9 M	Form 4
1 oct. 2026	Keith YandellInternational COO	Ventes plan	2 183	$183,69	$0,4 M	Form 4
28 sept. 2026	Prabir AdarkarPresident and COO	Ventes plan	8 738	$180,85	$1,6 M	Form 4
17 sept. 2026	Keith YandellChief Business Officer	Ventes plan	2 184	$200,76	$0,4 M	Form 4
4 sept. 2026	Gordon S LeeChief Accounting Officer	Ventes plan	413	$221,50	$0,1 M	Form 4
2 sept. 2026	Stanley TangDirector	Ventes plan	30 835	$225,98	$7,0 M	Form 4
1 sept. 2026	Andy FangDirector	Ventes plan	15 000	$228,31	$3,4 M	Form 4
1 sept. 2026	Ravi InukondaChief Financial Officer	Ventes plan	16 044	$228,54	$3,7 M	Form 4
1 sept. 2026	Tony XuChief Executive Officer, Director, 10% owner	Ventes plan	16 667	$230,00	$3,8 M	Form 4
25 août 2026	Prabir AdarkarPresident and COO	Ventes plan	55 289	$231,76	$12,8 M	Form 4

F-score de Piotroski

Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.

Test	EX23	EX24	EX25
Le résultat net est positif	✕	✓	✓
Le flux d'exploitation est positif	✓	✓	✓
La rentabilité des actifs a augmenté	✓	✓	✓
Le flux d'exploitation dépasse le résultat net	✓	✓	✓
La dette a baissé par rapport aux actifs	✕	✕	✕
Le ratio de liquidité a augmenté	✕	✓	✕
Le nombre d'actions n'a pas augmenté	✕	✕	✕
La marge brute a augmenté	—	—	—
Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs	✕	✓	✓
F-score	3 / 8	6 / 8	5 / 8
Ratio de régularisations	−21,6%	−17,0%	−9,2%
Altman Z''	1,19	1,78	1,46

Entreprises similaires

Dernier exercice de chaque entreprise. Les exercices se terminent à des mois différents, les périodes ne coïncident donc pas exactement.

Entreprise	Capitalisation	Croissance	Marge op.	Marge FTD	ROIC	PER	F-score
DoorDash DASH	$78,8 Md	27,9%	5,3%	15,9%	14,8%	93,9x	5
ADT ADT	—	4,7%	25,5%	33,3%	8,2%	—	—	Comparer →
Service Corp Intl SCI	$11,5 Md	2,9%	22,7%	12,9%	11,3%	21,8x	7	Comparer →
H&R Block HRB	$6,4 Md	4,9%	—	19,2%	129,0%	—	8	Comparer →
Bright Horizons Family Solutions BFAM	$3,7 Md	9,2%	10,7%	8,8%	11,2%	22,5x	8	Comparer →

8 ans de chiffres

Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.

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Exercice	EX18	EX19	EX20	EX21	EX22	EX23	EX24	EX25
Compte de résultat
Chiffre d'affaires	$291 M	$885 M	$2,9 Md	$4,9 Md	$6,6 Md	$8,6 Md	$10,7 Md	$13,7 Md
Recherche et développement	$51,0 M	$107 M	$321 M	$430 M	$829 M	$1,0 Md	$1,2 Md	$1,4 Md
Résultat opérationnel	−$210 M	−$616 M	−$436 M	−$452 M	−$1,1 Md	−$579 M	−$38,0 M	$723 M
Charges d'intérêts	$1,0 M	$0,0 M	$32,0 M	$14,0 M	$2,0 M	$0,0 M	—	—
Résultat avant impôt	−$204 M	−$666 M	−$458 M	−$463 M	−$1,4 Md	−$534 M	$156 M	$939 M
Impôt sur les bénéfices	$0,0 M	$1,0 M	$3,0 M	$5,0 M	−$31,0 M	$31,0 M	$39,0 M	$7,0 M
Résultat net	−$204 M	−$667 M	−$461 M	−$468 M	−$1,4 Md	−$558 M	$123 M	$935 M
BPA dilué	−$4,67	−$15,44	−$7,39	−$1,39	−$3,68	−$1,42	$0,29	$2,13
Actions diluées	0,04 Md	0,04 Md	0,06 Md	0,34 Md	0,37 Md	0,39 Md	0,43 Md	0,44 Md
Flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation	−$159 M	−$467 M	$252 M	$692 M	$367 M	$1,7 Md	$2,1 Md	$2,4 Md
Investissements (capex)	$13,0 M	$78,0 M	$106 M	$129 M	$176 M	$123 M	$104 M	$257 M
Flux de trésorerie disponible	−$172 M	−$545 M	$146 M	$563 M	$191 M	$1,6 Md	$2,0 Md	$2,2 Md
Dépréciations et amortissements	$9,0 M	$32,0 M	$120 M	$156 M	$369 M	$509 M	$561 M	$747 M
Rémunération en actions	$24,0 M	$18,0 M	$322 M	$486 M	$889 M	$1,1 Md	$1,1 Md	$1,1 Md
Acquisitions	$0,0 M	$315 M	$28,0 M	$0,0 M	$71,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$4,2 Md
Rachats d'actions	$60,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$400 M	$750 M	$224 M	$0,0 M
Dividendes versés	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Dividendes et rachats	$60,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$400 M	$750 M	$224 M	$0,0 M
Bilan
Trésorerie et placements à court terme	$215 M	$765 M	$4,9 Md	$3,8 Md	$3,5 Md	$4,1 Md	$5,3 Md	$5,5 Md
Dette totale	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$2,7 Md
Dettes de location-financement	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Actif circulant	—	$998 M	$5,5 Md	$4,6 Md	$4,7 Md	$5,6 Md	$7,4 Md	$8,6 Md
Passif courant	—	$382 M	$1,4 Md	$1,8 Md	$2,5 Md	$3,4 Md	$4,4 Md	$6,1 Md
Stocks	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Immobilisations corporelles, nettes	—	$101 M	$210 M	$402 M	$637 M	$712 M	$778 M	$1,1 Md
Total des actifs	—	$1,7 Md	$6,4 Md	$6,8 Md	$9,8 Md	$10,8 Md	$12,8 Md	$19,7 Md
Total des passifs	—	$550 M	$1,7 Md	$2,1 Md	$3,0 Md	$4,0 Md	$5,0 Md	$9,6 Md
Capitaux propres	−$436 M	−$1,1 Md	$4,7 Md	$4,7 Md	$6,8 Md	$6,8 Md	$7,8 Md	$10,0 Md
Marges
Marge opérationnelle	−72,2%	−69,6%	−15,1%	−9,3%	−17,1%	−6,7%	−0,4%	5,3%
Marge d'EBITDA	−69,1%	−66,0%	−11,0%	−6,1%	−11,5%	−0,8%	4,9%	10,7%
Marge nette	−70,1%	−75,4%	−16,0%	−9,6%	−20,7%	−6,5%	1,2%	6,8%
Marge FTD	−59,1%	−61,6%	5,1%	11,5%	2,9%	18,0%	18,9%	15,9%
Rentabilité
Rentabilité du capital	—	—	—	—	−42,9%	−15,4%	−1,1%	14,8%
Rentabilité des capitaux employés	—	—	−13,8%	−9,0%	−18,3%	−7,9%	−0,5%	6,6%
Rentabilité des capitaux propres	—	—	−25,5%	−10,0%	−23,9%	−8,2%	1,7%	10,5%
Rentabilité des actifs	—	—	−11,4%	−7,1%	−16,5%	−5,4%	1,0%	5,8%
Croissance
Croissance du CA	—	204,1%	226,1%	69,4%	34,7%	31,2%	24,2%	27,9%
Croissance du résultat net	—	—	—	—	—	—	—	660,2%
Croissance du BPA	—	—	—	—	—	—	—	634,5%
Croissance du FTD	—	—	—	285,6%	−66,1%	711,5%	30,8%	7,2%
Variation du nombre d'actions	—	−2,4%	44,3%	439,9%	10,3%	5,8%	9,5%	2,2%
Santé financière
Dette nette / EBITDA	—	—	—	—	—	—	−10,2x	−1,9x
Dette / capitaux propres	—	—	0,0x	0,0x	0,0x	0,0x	0,0x	0,3x
Couverture des intérêts	−210,0x	—	−13,6x	−32,3x	−562,0x	—	—	—
Ratio de liquidité générale	—	2,6x	3,9x	2,6x	1,9x	1,6x	1,7x	1,4x
Ratio de liquidité immédiate	—	2,6x	3,9x	2,6x	1,9x	1,6x	1,7x	1,4x
Allocation du capital
Capex / CA	4,5%	8,8%	3,7%	2,6%	2,7%	1,4%	1,0%	1,9%
Rémun. en actions / CA	8,3%	2,0%	11,2%	9,9%	13,5%	12,6%	10,3%	7,7%
Distributions / FTD	—	—	0,0%	0,0%	209,4%	48,4%	11,1%	0,0%
Scores de qualité
F-score de Piotroski	—	—	—	3,0	3,0	3,0	6,0	5,0
Z'' d'Altman	—	−4,3	6,0	3,6	1,8	1,2	1,8	1,5
Ratio de régularisations	—	—	−17,6%	−17,6%	−20,9%	−21,6%	−17,0%	−9,2%

Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001792789). Données mises à jour le 9 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.