EchoStar

ECHO Nasdaq Wireless Telecommunication Services Finance EX2016–EX2025

EchoStar's revenue fell 5.2% to $15.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was −118.1%, down from −1.9% a year earlier. Free cash flow was −$1.1 billion. It paid out $49 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 4.9%.

Dernière clôture · 23 oct. 2026

$89,08

3,8%

Valoriser Comparer

Chiffre d'affaires

$15,0 Md

5,2% vs année précédente

Marge opérationnelle

−118,1%

116,2 pts

Résultat net

−$14,5 Md

Flux de trésorerie disponible

−$1,1 Md

Rentabilité du capital

−39,9%

39,3 pts

Capitalisation

$31,3 Md

clôture du 23 oct.

PER

—

À propos de ces chiffres. EchoStar's 2025 loss included large write-downs that made its EBITDA negative, so net debt to EBITDA is blank for that year.

Activité de EchoStar

Pas encore de description de l'activité.

Raison sociale: EchoStar Corporation
Clôture de l'exercice: 31 décembre 2025
Dernier rapport annuel: —
N° d'enregistrement · CIK: 0001104659-26-021817
0001415404

Chiffre d'affaires et marges

EchoStar a réalisé $15,0 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en baisse de 5,2% sur un an.

Chiffre d'affaires

EX16

Chiffre d'affaires $1,8 Md

EX17

Chiffre d'affaires $1,5 Md

EX18

Chiffre d'affaires $1,8 Md

EX19

Chiffre d'affaires $1,9 Md

EX20

Chiffre d'affaires $1,9 Md

EX21

Chiffre d'affaires $19,8 Md

EX22

Chiffre d'affaires $18,6 Md

EX23

Chiffre d'affaires $17,0 Md

EX24

Chiffre d'affaires $15,8 Md

EX25

Chiffre d'affaires $15,0 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Chiffre d'affaires

T3 '23

Chiffre d'affaires $4,1 Md

T4 '23

Chiffre d'affaires $4,2 Md

T1 '24

Chiffre d'affaires $4,0 Md

T2 '24

Chiffre d'affaires $4,0 Md

T3 '24

Chiffre d'affaires $3,9 Md

T4 '24

Chiffre d'affaires $4,0 Md

T1 '25

Chiffre d'affaires $3,9 Md

T2 '25

Chiffre d'affaires $3,7 Md

T3 '25

Chiffre d'affaires $3,6 Md

T4 '25

Chiffre d'affaires $3,8 Md

T1 '26

Chiffre d'affaires $3,7 Md

T2 '26

Chiffre d'affaires $3,6 Md

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Marges, % du chiffre d'affaires

EX16

Brute 88,7%

Opérationnelle 16,4%

Nette 9,9%

FTD 4,5%

EX17

Brute 86,1%

Opérationnelle 2,0%

Nette 25,7%

FTD 9,4%

EX18

Brute —

Opérationnelle 2,1%

Nette −2,3%

FTD 10,2%

EX19

Brute —

Opérationnelle 3,9%

Nette −3,3%

FTD 12,6%

EX20

Brute —

Opérationnelle 6,0%

Nette −2,8%

FTD 6,7%

EX21

Brute —

Opérationnelle 17,3%

Nette 12,7%

FTD 15,3%

EX22

Brute —

Opérationnelle 12,0%

Nette 13,6%

FTD 3,1%

EX23

Brute —

Opérationnelle −1,6%

Nette −10,0%

FTD −3,9%

EX24

Brute —

Opérationnelle −1,9%

Nette −0,8%

FTD −1,9%

EX25

Brute —

Opérationnelle −118,1%

Nette −96,6%

FTD −7,1%

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Brute Opérationnelle Nette FTD

Marges, % du chiffre d'affaires

T3 '23

Brute —

Opérationnelle −0,8%

Nette −2,9%

FTD −8,5%

T4 '23

Brute —

Opérationnelle −20,5%

Nette −48,6%

FTD −3,8%

T1 '24

Brute —

Opérationnelle −0,4%

Nette −2,7%

FTD −1,7%

T2 '24

Brute —

Opérationnelle −1,7%

Nette −5,2%

FTD 3,4%

T3 '24

Brute —

Opérationnelle −4,1%

Nette −3,6%

FTD −1,5%

T4 '24

Brute —

Opérationnelle −1,6%

Nette 8,5%

FTD −7,5%

T1 '25

Brute —

Opérationnelle −2,3%

Nette −5,2%

FTD −1,3%

T2 '25

Brute —

Opérationnelle −5,7%

Nette −8,2%

FTD −7,7%

T3 '25

Brute —

Opérationnelle −460,5%

Nette −353,6%

FTD −4,0%

T4 '25

Brute —

Opérationnelle −20,5%

Nette −32,0%

FTD −15,4%

T1 '26

Brute —

Opérationnelle 10,7%

Nette −4,0%

FTD 2,9%

T2 '26

Brute —

Opérationnelle 14,3%

Nette 236,6%

FTD −2,9%

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Brute Opérationnelle Nette FTD

Résultat net et bénéfice par action

Les périodes déficitaires sont en rouge.

Résultat net

EX16

Résultat net $180 M

EX17

Résultat net $393 M

EX18

Résultat net −$40,5 M

EX19

Résultat net −$62,9 M

EX20

Résultat net −$51,9 M

EX21

Résultat net $2,5 Md

EX22

Résultat net $2,5 Md

EX23

Résultat net −$1,7 Md

EX24

Résultat net −$120 M

EX25

Résultat net −$14,5 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Résultat net

T3 '23

Résultat net −$119 M

T4 '23

Résultat net −$2,0 Md

T1 '24

Résultat net −$107 M

T2 '24

Résultat net −$206 M

T3 '24

Résultat net −$142 M

T4 '24

Résultat net $335 M

T1 '25

Résultat net −$203 M

T2 '25

Résultat net −$306 M

T3 '25

Résultat net −$12,8 Md

T4 '25

Résultat net −$1,2 Md

T1 '26

Résultat net −$147 M

T2 '26

Résultat net $8,5 Md

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

BPA dilué

EX16

BPA dilué $1,92

EX17

BPA dilué $4,07

EX18

BPA dilué −$0,42

EX19

BPA dilué −$0,65

EX20

BPA dilué −$0,41

EX21

BPA dilué $7,94

EX22

BPA dilué $8,05

EX23

BPA dilué −$6,28

EX24

BPA dilué −$0,44

EX25

BPA dilué −$50,41

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

BPA dilué

T3 '23

BPA dilué −$0,51

T4 '23

BPA dilué −$7,48

T1 '24

BPA dilué −$0,40

T2 '24

BPA dilué −$0,76

T3 '24

BPA dilué −$0,52

T4 '24

BPA dilué $1,23

T1 '25

BPA dilué −$0,71

T2 '25

BPA dilué −$1,06

T3 '25

BPA dilué −$44,37

T4 '25

BPA dilué −$4,16

T1 '26

BPA dilué −$0,51

T2 '26

BPA dilué $24,12

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Rentabilité du capital

Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.

Rentabilité du capital, des capitaux propres et des actifs (annuel)

EX16

Rentabilité du capital 4,5%

Rentabilité des capitaux propres 4,7%

Rentabilité des actifs 2,2%

EX17

Rentabilité du capital 0,6%

Rentabilité des capitaux propres 9,7%

Rentabilité des actifs 4,4%

EX18

Rentabilité du capital 0,7%

Rentabilité des capitaux propres −1,0%

Rentabilité des actifs −0,5%

EX19

Rentabilité du capital 1,5%

Rentabilité des capitaux propres −1,6%

Rentabilité des actifs −0,8%

EX20

Rentabilité du capital 0,9%

Rentabilité des capitaux propres −1,4%

Rentabilité des actifs −0,7%

EX21

Rentabilité du capital 14,2%

Rentabilité des capitaux propres 73,1%

Rentabilité des actifs 38,4%

EX22

Rentabilité du capital 9,0%

Rentabilité des capitaux propres 20,4%

Rentabilité des actifs 7,8%

EX23

Rentabilité du capital −0,7%

Rentabilité des capitaux propres −8,2%

Rentabilité des actifs −2,9%

EX24

Rentabilité du capital −0,6%

Rentabilité des capitaux propres −0,6%

Rentabilité des actifs −0,2%

EX25

Rentabilité du capital −39,9%

Rentabilité des capitaux propres −111,7%

Rentabilité des actifs −27,9%

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Rentabilité du capital Rentabilité des capitaux propres Rentabilité des actifs

Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie disponible a atteint −$1,1 Md sur l'exercice 2025, soit −7,1% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.

Flux de trésorerie disponible

EX16

Flux de trésorerie disponible $81,0 M

EX17

Flux de trésorerie disponible $144 M

EX18

Flux de trésorerie disponible $179 M

EX19

Flux de trésorerie disponible $238 M

EX20

Flux de trésorerie disponible $126 M

EX21

Flux de trésorerie disponible $3,0 Md

EX22

Flux de trésorerie disponible $571 M

EX23

Flux de trésorerie disponible −$668 M

EX24

Flux de trésorerie disponible −$292 M

EX25

Flux de trésorerie disponible −$1,1 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Flux de trésorerie disponible

T3 '23

Flux de trésorerie disponible −$350 M

T4 '23

Flux de trésorerie disponible −$156 M

T1 '24

Flux de trésorerie disponible −$68,4 M

T2 '24

Flux de trésorerie disponible $132 M

T3 '24

Flux de trésorerie disponible −$57,5 M

T4 '24

Flux de trésorerie disponible −$299 M

T1 '25

Flux de trésorerie disponible −$51,7 M

T2 '25

Flux de trésorerie disponible −$286 M

T3 '25

Flux de trésorerie disponible −$144 M

T4 '25

Flux de trésorerie disponible −$583 M

T1 '26

Flux de trésorerie disponible $105 M

T2 '26

Flux de trésorerie disponible −$102 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Flux d'exploitation et investissements

EX16

Flux de trésorerie d'exploitation $803 M

Investissements $722 M

EX17

Flux de trésorerie d'exploitation $727 M

Investissements $583 M

EX18

Flux de trésorerie d'exploitation $735 M

Investissements $555 M

EX19

Flux de trésorerie d'exploitation $656 M

Investissements $419 M

EX20

Flux de trésorerie d'exploitation $534 M

Investissements $409 M

EX21

Flux de trésorerie d'exploitation $4,7 Md

Investissements $1,6 Md

EX22

Flux de trésorerie d'exploitation $3,6 Md

Investissements $3,1 Md

EX23

Flux de trésorerie d'exploitation $2,4 Md

Investissements $3,1 Md

EX24

Flux de trésorerie d'exploitation $1,3 Md

Investissements $1,5 Md

EX25

Flux de trésorerie d'exploitation −$99,4 M

Investissements $966 M

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Flux d'exploitation et investissements

T3 '23

Flux de trésorerie d'exploitation $482 M

Investissements $833 M

T4 '23

Flux de trésorerie d'exploitation $411 M

Investissements $567 M

T1 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $451 M

Investissements $520 M

T2 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $480 M

Investissements $347 M

T3 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $276 M

Investissements $334 M

T4 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $45,6 M

Investissements $344 M

T1 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $207 M

Investissements $258 M

T2 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $7,5 M

Investissements $293 M

T3 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $112 M

Investissements $256 M

T4 '25

Flux de trésorerie d'exploitation −$425 M

Investissements $158 M

T1 '26

Flux de trésorerie d'exploitation $238 M

Investissements $133 M

T2 '26

Flux de trésorerie d'exploitation −$10,0 M

Investissements $92,3 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Dividendes, rachats et nombre d'actions

EchoStar a reversé $48,5 M à ses actionnaires sur l'exercice 2025. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 4,9%.

Dividendes et rachats

EX16

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX17

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX18

Dividendes $0,0 M

Rachats $33,3 M

EX19

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX20

Dividendes $0,0 M

Rachats $43,5 M

EX21

Dividendes $0,0 M

Rachats $261 M

EX22

Dividendes $0,0 M

Rachats $89,3 M

EX23

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX24

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX25

Dividendes $0,0 M

Rachats $48,5 M

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Dividendes Rachats

Dividendes et rachats

T3 '23

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T4 '23

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T1 '24

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T2 '24

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T3 '24

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T4 '24

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T1 '25

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T2 '25

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T3 '25

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T4 '25

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T1 '26

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T2 '26

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Dividendes Rachats

Actions diluées en circulation (annuel)

EX16

Actions diluées 0,09 Md

EX17

Actions diluées 0,10 Md

EX18

Actions diluées 0,10 Md

EX19

Actions diluées 0,10 Md

EX20

Actions diluées 0,10 Md

EX21

Actions diluées 0,31 Md

EX22

Actions diluées 0,31 Md

EX23

Actions diluées 0,27 Md

EX24

Actions diluées 0,27 Md

EX25

Actions diluées 0,29 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Valorisez EchoStar vous-même

Modifiez les hypothèses et voyez ce qu'elles impliquent par action. Ce sont des modèles, pas des prévisions ni des objectifs de cours : le résultat dépend entièrement de ce que vous saisissez.

Flux de trésorerie actualisés

Valeur par action

—

Flux de trésorerie disponible de départ Croissance, années 1–5 Croissance, années 6–10 Croissance après l'année 10 Taux d'actualisation

Ajoute une trésorerie nette de −$23,0 Md et divise par 287,6 M actions diluées. Dix ans de flux de trésorerie plus une valeur terminale, actualisés à aujourd'hui.

Bilan

Trésorerie, dette et ratios qui montrent si EchoStar peut la supporter sans difficulté.

Trésorerie et dette (y c. locations)

EX16

Trésorerie $3,1 Md

Dette $3,4 Md

EX17

Trésorerie $3,2 Md

Dette $3,4 Md

EX18

Trésorerie $3,2 Md

Dette $3,3 Md

EX19

Trésorerie $2,5 Md

Dette $2,4 Md

EX20

Trésorerie $2,5 Md

Dette $2,4 Md

EX21

Trésorerie $1,5 Md

Dette $1,5 Md

EX22

Trésorerie $4,3 Md

Dette $1,6 Md

EX23

Trésorerie $2,4 Md

Dette $22,8 Md

EX24

Trésorerie $5,5 Md

Dette $26,6 Md

EX25

Trésorerie $3,0 Md

Dette $26,0 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Trésorerie Dette

Clôture de l'exercice	EX21	EX22	EX23	EX24	EX25
Trésorerie et placements à court terme	$1,5 Md	$4,3 Md	$2,4 Md	$5,5 Md	$3,0 Md
Dette y c. locations-financement	$1,5 Md	$1,6 Md	$22,8 Md	$26,6 Md	$26,0 Md
Dette nette / EBITDA	−0,0x	−0,8x	15,4x	13,0x	—
Dette / capitaux propres	0,5x	0,1x	1,2x	1,3x	4,5x
Couverture des intérêts	35,8x	39,1x	−3,1x	−0,2x	−8,5x
Ratio de liquidité générale	4,2x	1,1x	0,6x	1,4x	0,4x
Ratio de liquidité immédiate	4,0x	1,0x	0,5x	1,3x	0,4x
Total des actifs	$6,0 Md	$58,7 Md	$57,1 Md	$60,9 Md	$43,0 Md
Total des passifs	$2,6 Md	$36,7 Md	$36,7 Md	$40,7 Md	$37,2 Md
Capitaux propres	$3,4 Md	$21,5 Md	$19,9 Md	$20,2 Md	$5,8 Md
Dette nette (− = trésorerie nette)	−$50,3 M	−$2,7 Md	$20,3 Md	$21,1 Md	$23,0 Md

Transactions d'initiés

Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.

Achats, 12 mois

$0,0 M

0 initié

Ventes, 12 mois

$57,4 M

6 initiés

Des ventes, dans le cadre de plans

68%

$39,0 M

Date	Initié	Transaction	Actions	Cours	Montant	Rapport
13 août 2026	William David WadeDirector	Ventes	2 425	$91,48	$0,2 M	Form 4
12 août 2026	William David WadeDirector	Ventes	2 575	$92,65	$0,2 M	Form 4
7 août 2026	Stephen J ByeDirector	Ventes	8 508	$89,83	$0,8 M	Form 4
12 juin 2026	Dean MansonChief Legal Officer	Ventes plan	10 000	$130,39	$1,3 M	Form 4
5 juin 2026	Hamid AkhavanCEO, EchoStar Capital, Director	Ventes plan	52 586	$121,00	$6,4 M	Form 4
4 juin 2026	Dean MansonChief Legal Officer	Ventes plan	10 000	$119,50	$1,2 M	Form 4
6 mars 2026	Hamid AkhavanCEO, EchoStar Capital, Director	Ventes	71 005	$107,52	$7,6 M	Form 4
5 mars 2026	Dean MansonChief Legal Officer	Ventes	19 031	$114,56	$2,2 M	Form 4
4 mars 2026	John SwieringaPres, Tech & COO	Ventes	50 088	$113,58	$5,7 M	Form 4
11 déc. 2025	Hamid AkhavanCEO, EchoStar Capital, Director	Ventes plan	285 832	$105,33	$30,1 M	Form 4
11 déc. 2025	Tom A OrtolfDirector	Ventes	1 754	$104,06	$0,2 M	Form 4
21 nov. 2025	John SwieringaPres, Tech & COO	Ventes	22 000	$67,34	$1,5 M	Form 4

F-score de Piotroski

Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.

Test	EX23	EX24	EX25
Le résultat net est positif	✕	✕	✕
Le flux d'exploitation est positif	✓	✓	✕
La rentabilité des actifs a augmenté	✕	✓	✕
Le flux d'exploitation dépasse le résultat net	✓	✓	✓
La dette a baissé par rapport aux actifs	✕	✕	✕
Le ratio de liquidité a augmenté	✕	✓	✕
Le nombre d'actions n'a pas augmenté	✓	✕	✕
La marge brute a augmenté	—	—	—
Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs	✕	✕	✕
F-score	3 / 8	4 / 8	1 / 8
Ratio de régularisations	−7,1%	−2,3%	−27,7%
Altman Z''	0,85	1,35	−3,93

Entreprises similaires

Dernier exercice de chaque entreprise. Les exercices se terminent à des mois différents, les périodes ne coïncident donc pas exactement.

Entreprise	Capitalisation	Croissance	Marge op.	Marge FTD	ROIC	PER	F-score
EchoStar ECHO	$31,3 Md	−5,2%	−118,1%	−7,1%	−39,9%	—	1
T-Mobile US TMUS	$158,6 Md	8,5%	20,7%	20,4%	9,8%	15,3x	6	Comparer →
Shenandoah Telecommunications SHEN	$575 M	9,1%	−6,5%	−72,1%	−1,3%	—	3	Comparer →
AST SpaceMobile ASTS	$11,9 Md	1 511,8%	—	−1 602,2%	—	—	4	Comparer →
Fox FOXA	$29,2 Md	5,1%	—	8,6%	14,8%	—	6	Comparer →

10 ans de chiffres

Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.

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Exercice	EX16	EX17	EX18	EX19	EX20	EX21	EX22	EX23	EX24	EX25
Compte de résultat
Chiffre d'affaires	$1,8 Md	$1,5 Md	$1,8 Md	$1,9 Md	$1,9 Md	$19,8 Md	$18,6 Md	$17,0 Md	$15,8 Md	$15,0 Md
Marge brute (montant)	$1,6 Md	$1,3 Md	—	—	—	—	—	—	—	—
Recherche et développement	$31,2 M	$31,7 M	$27,6 M	$25,7 M	$29,4 M	$91,0 M	$110 M	$110 M	$91,0 M	$68,0 M
Résultat opérationnel	$296 M	$30,6 M	$36,1 M	$73,1 M	$113 M	$3,4 Md	$2,2 Md	−$278 M	−$304 M	−$17,7 Md
Charges d'intérêts	$124 M	$184 M	$219 M	$251 M	$148 M	$95,5 M	$57,2 M	$90,4 M	$1,4 Md	$2,1 Md
Résultat avant impôt	$217 M	−$32,2 M	−$126 M	−$93,2 M	−$27,8 M	$3,3 Md	$3,3 Md	−$1,9 Md	−$75,6 M	−$18,9 Md
Impôt sur les bénéfices	$80,3 M	−$155 M	$6,6 M	$20,5 M	$24,1 M	$828 M	$798 M	−$297 M	$48,9 M	−$4,4 Md
Résultat net	$180 M	$393 M	−$40,5 M	−$62,9 M	−$51,9 M	$2,5 Md	$2,5 Md	−$1,7 Md	−$120 M	−$14,5 Md
BPA dilué	$1,92	$4,07	−$0,42	−$0,65	−$0,41	$7,94	$8,05	−$6,28	−$0,44	−$50,41
Actions diluées	0,09 Md	0,10 Md	0,10 Md	0,10 Md	0,10 Md	0,31 Md	0,31 Md	0,27 Md	0,27 Md	0,29 Md
Flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation	$803 M	$727 M	$735 M	$656 M	$534 M	$4,7 Md	$3,6 Md	$2,4 Md	$1,3 Md	−$99,4 M
Investissements (capex)	$722 M	$583 M	$555 M	$419 M	$409 M	$1,6 Md	$3,1 Md	$3,1 Md	$1,5 Md	$966 M
Flux de trésorerie disponible	$81,0 M	$144 M	$179 M	$238 M	$126 M	$3,0 Md	$571 M	−$668 M	−$292 M	−$1,1 Md
Dépréciations et amortissements	$433 M	$386 M	$457 M	$491 M	$238 M	$1,2 Md	$1,2 Md	$1,6 Md	$1,9 Md	$1,6 Md
Rémunération en actions	$15,2 M	$10,1 M	$10,0 M	$9,4 M	$8,9 M	$59,4 M	$83,0 M	$51,5 M	$36,4 M	$36,3 M
Acquisitions	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$7,9 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Rachats d'actions	$0,0 M	$0,0 M	$33,3 M	$0,0 M	$43,5 M	$261 M	$89,3 M	$0,0 M	$0,0 M	$48,5 M
Dividendes versés	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Dividendes et rachats	$0,0 M	$0,0 M	$33,3 M	$0,0 M	$43,5 M	$261 M	$89,3 M	$0,0 M	$0,0 M	$48,5 M
Bilan
Trésorerie et placements à court terme	$3,1 Md	$3,2 Md	$3,2 Md	$2,5 Md	$2,5 Md	$1,5 Md	$4,3 Md	$2,4 Md	$5,5 Md	$3,0 Md
Dette totale	$3,4 Md	$3,4 Md	$3,3 Md	$2,4 Md	$2,4 Md	$1,5 Md	$1,5 Md	$22,8 Md	$26,6 Md	$26,0 Md
Dettes de location-financement	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$1,1 M	$0,6 M	$0,1 M	$123 M	$124 M	$67,2 M	$44,0 M
Actif circulant	$3,7 Md	$3,7 Md	$3,6 Md	$2,8 Md	$2,9 Md	$1,9 Md	$6,8 Md	$4,9 Md	$8,1 Md	$5,1 Md
Passif courant	$531 M	$414 M	$1,3 Md	$496 M	$1,4 Md	$460 M	$6,4 Md	$8,0 Md	$5,8 Md	$12,4 Md
Stocks	$62,6 M	$83,6 M	$75,4 M	$79,6 M	$98,0 M	$103 M	$626 M	$665 M	$455 M	$381 M
Immobilisations corporelles, nettes	$3,4 Md	$3,5 Md	$2,5 Md	$2,5 Md	$449 M	$382 M	$7,9 Md	$9,6 Md	$9,2 Md	$2,2 Md
Total des actifs	$9,0 Md	$8,8 Md	$8,7 Md	$7,2 Md	$7,1 Md	$6,0 Md	$58,7 Md	$57,1 Md	$60,9 Md	$43,0 Md
Total des passifs	$5,0 Md	$4,6 Md	$4,5 Md	$3,4 Md	$3,5 Md	$2,6 Md	$36,7 Md	$36,7 Md	$40,7 Md	$37,2 Md
Capitaux propres	$3,9 Md	$4,2 Md	$4,1 Md	$3,7 Md	$3,5 Md	$3,4 Md	$21,5 Md	$19,9 Md	$20,2 Md	$5,8 Md
Marges
Marge brute	88,7%	86,1%	—	—	—	—	—	—	—	—
Marge opérationnelle	16,4%	2,0%	2,1%	3,9%	6,0%	17,3%	12,0%	−1,6%	−1,9%	−118,1%
Marge d'EBITDA	40,3%	27,3%	28,0%	29,9%	18,6%	23,4%	18,3%	7,8%	10,3%	−107,6%
Marge nette	9,9%	25,7%	−2,3%	−3,3%	−2,8%	12,7%	13,6%	−10,0%	−0,8%	−96,6%
Marge FTD	4,5%	9,4%	10,2%	12,6%	6,7%	15,3%	3,1%	−3,9%	−1,9%	−7,1%
Rentabilité
Rentabilité du capital	4,5%	0,6%	0,7%	1,5%	0,9%	14,2%	9,0%	−0,7%	−0,6%	−39,9%
Rentabilité des capitaux employés	3,9%	0,4%	0,5%	1,1%	1,8%	60,9%	7,7%	−0,6%	−0,6%	−41,3%
Rentabilité des capitaux propres	4,7%	9,7%	−1,0%	−1,6%	−1,4%	73,1%	20,4%	−8,2%	−0,6%	−111,7%
Rentabilité des actifs	2,2%	4,4%	−0,5%	−0,8%	−0,7%	38,4%	7,8%	−2,9%	−0,2%	−27,9%
Croissance
Croissance du CA	−2,1%	−15,8%	15,6%	7,0%	0,1%	949,8%	−6,0%	−8,7%	−7,0%	−5,2%
Croissance du résultat net	17,3%	118,2%	−110,3%	—	—	—	0,6%	−167,1%	—	—
Croissance du BPA	9,7%	112,0%	−110,3%	—	—	—	1,4%	−178,0%	—	—
Croissance du FTD	—	77,4%	24,9%	32,5%	−47,2%	2 317,4%	−81,2%	−217,1%	—	—
Variation du nombre d'actions	1,0%	2,5%	−0,5%	0,5%	1,2%	219,8%	−1,7%	−12,0%	1,2%	4,9%
Santé financière
Dette nette / EBITDA	0,4x	0,3x	0,2x	−0,1x	−0,4x	−0,0x	−0,8x	15,4x	13,0x	—
Dette / capitaux propres	0,9x	0,8x	0,8x	0,7x	0,7x	0,5x	0,1x	1,2x	1,3x	4,5x
Couverture des intérêts	2,4x	0,2x	0,2x	0,3x	0,8x	35,8x	39,1x	−3,1x	−0,2x	−8,5x
Ratio de liquidité générale	7,0x	9,0x	2,7x	5,7x	2,0x	4,2x	1,1x	0,6x	1,4x	0,4x
Ratio de liquidité immédiate	6,9x	8,8x	2,6x	5,6x	2,0x	4,0x	1,0x	0,5x	1,3x	0,4x
Allocation du capital
Capex / CA	39,9%	38,2%	31,5%	22,2%	21,7%	8,2%	16,4%	18,2%	9,8%	6,4%
Rémun. en actions / CA	0,8%	0,7%	0,6%	0,5%	0,5%	0,3%	0,5%	0,3%	0,2%	0,2%
Distributions / FTD	0,0%	0,0%	18,6%	0,0%	34,6%	8,6%	15,7%	—	—	—
Scores de qualité
F-score de Piotroski	5,0	6,0	4,0	5,0	4,0	7,0	7,0	3,0	4,0	1,0
Z'' d'Altman	3,5	3,7	3,0	3,7	7,0	13,3	1,7	0,9	1,4	−3,9
Ratio de régularisations	−7,7%	−3,8%	−8,9%	−9,1%	−8,2%	−32,5%	−3,4%	−7,1%	−2,3%	−27,7%

Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001415404). Données mises à jour le 9 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.