Expand Energy

EXE Nasdaq Oil & Gas Exploration & Production Finance EX2015–EX2025

Expand Energy's revenue rose 186.3% to $12.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 20.4%, up from −19.0% a year earlier. Free cash flow was $1.8 billion, up 22887.5%. It paid out $865 million in dividends and buybacks, 47% of free cash flow. The diluted share count rose 53.1%.

Dernière clôture · 23 oct. 2026

$93,23

0,3%

Valoriser Comparer

Chiffre d'affaires

$12,1 Md

186,3% vs année précédente

Marge opérationnelle

20,4%

39,3 pts

Résultat net

$1,8 Md

Flux de trésorerie disponible

$1,8 Md

22 887,5%

Rentabilité du capital

8,6%

12,3 pts

Capitalisation

$22,2 Md

clôture du 23 oct.

PER

8,1x

Sur un BPA de $11,58 (12 mois)

À propos de ces chiffres. For 2017 to 2019, capital spending is the company's (then Chesapeake Energy's) drilling and completion spending, its largest capital line; its smaller spending on property acquisitions and other equipment in those years has no total in the SEC's structured data. The company emerged from bankruptcy in February 2021, so 2021 is split into two periods with no full-year figures and is not shown.

Activité de Expand Energy

Pas encore de description de l'activité.

Raison sociale: EXPAND ENERGY Corp
Clôture de l'exercice: 31 décembre 2025
Dernier rapport annuel: —
N° d'enregistrement · CIK: 0000895126-26-000011
0000895126

Chiffre d'affaires et marges

Expand Energy a réalisé $12,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en hausse de 186,3% sur un an.

Chiffre d'affaires

EX15

Chiffre d'affaires $12,8 Md

EX16

Chiffre d'affaires $7,9 Md

EX17

Chiffre d'affaires $10,0 Md

EX18

Chiffre d'affaires $10,0 Md

EX19

Chiffre d'affaires $8,5 Md

EX20

Chiffre d'affaires $5,2 Md

EX22

Chiffre d'affaires $11,7 Md

EX23

Chiffre d'affaires $8,7 Md

EX24

Chiffre d'affaires $4,2 Md

EX25

Chiffre d'affaires $12,1 Md

EX15 EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX22 EX23 EX24 EX25

Chiffre d'affaires

T3 '23

Chiffre d'affaires $1,5 Md

T4 '23

Chiffre d'affaires $1,9 Md

T1 '24

Chiffre d'affaires $1,1 Md

T2 '24

Chiffre d'affaires $505 M

T3 '24

Chiffre d'affaires $648 M

T4 '24

Chiffre d'affaires $2,0 Md

T1 '25

Chiffre d'affaires $2,2 Md

T2 '25

Chiffre d'affaires $3,7 Md

T3 '25

Chiffre d'affaires $3,0 Md

T4 '25

Chiffre d'affaires $3,3 Md

T1 '26

Chiffre d'affaires $4,4 Md

T2 '26

Chiffre d'affaires $3,0 Md

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Marges, % du chiffre d'affaires

EX15

Brute —

Opérationnelle −148,2%

Nette −114,1%

FTD −18,7%

EX16

Brute —

Opérationnelle −56,0%

Nette −55,8%

FTD −21,0%

EX17

Brute —

Opérationnelle −1,4%

Nette −5,0%

FTD −16,3%

EX18

Brute —

Opérationnelle 3,8%

Nette 2,3%

FTD −1,2%

EX19

Brute —

Opérationnelle −0,4%

Nette −3,6%

FTD −7,5%

EX20

Brute —

Opérationnelle −166,1%

Nette −185,8%

FTD 0,4%

EX22

Brute —

Opérationnelle 32,2%

Nette 42,0%

FTD 19,6%

EX23

Brute —

Opérationnelle 36,0%

Nette 27,7%

FTD 6,3%

EX24

Brute —

Opérationnelle −19,0%

Nette −16,9%

FTD 0,2%

EX25

Brute —

Opérationnelle 20,4%

Nette 15,0%

FTD 15,2%

EX15 EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX22 EX23 EX24 EX25

Brute Opérationnelle Nette FTD

Marges, % du chiffre d'affaires

T3 '23

Brute —

Opérationnelle 5,2%

Nette 4,6%

FTD 5,5%

T4 '23

Brute —

Opérationnelle 37,3%

Nette 29,2%

FTD 4,7%

T1 '24

Brute —

Opérationnelle 3,0%

Nette 2,4%

FTD 12,1%

T2 '24

Brute —

Opérationnelle −58,2%

Nette −45,0%

FTD −18,4%

T3 '24

Brute —

Opérationnelle −23,9%

Nette −17,6%

FTD 19,1%

T4 '24

Brute —

Opérationnelle −19,3%

Nette −19,9%

FTD −7,7%

T1 '25

Brute —

Opérationnelle −12,2%

Nette −11,3%

FTD 24,3%

T2 '25

Brute —

Opérationnelle 34,4%

Nette 26,2%

FTD 18,0%

T3 '25

Brute —

Opérationnelle 24,4%

Nette 18,4%

FTD 14,4%

T4 '25

Brute —

Opérationnelle 22,8%

Nette 16,9%

FTD 6,6%

T1 '26

Brute —

Opérationnelle 34,8%

Nette 26,4%

FTD 38,6%

T2 '26

Brute —

Opérationnelle 22,3%

Nette 17,6%

FTD 11,6%

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Brute Opérationnelle Nette FTD

Résultat net et bénéfice par action

Les périodes déficitaires sont en rouge.

Résultat net

EX15

Résultat net −$14,6 Md

EX16

Résultat net −$4,4 Md

EX17

Résultat net −$505 M

EX18

Résultat net $226 M

EX19

Résultat net −$308 M

EX20

Résultat net −$9,7 Md

EX22

Résultat net $4,9 Md

EX23

Résultat net $2,4 Md

EX24

Résultat net −$714 M

EX25

Résultat net $1,8 Md

EX15 EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX22 EX23 EX24 EX25

Résultat net

T3 '23

Résultat net $70,0 M

T4 '23

Résultat net $569 M

T1 '24

Résultat net $26,0 M

T2 '24

Résultat net −$227 M

T3 '24

Résultat net −$114 M

T4 '24

Résultat net −$399 M

T1 '25

Résultat net −$249 M

T2 '25

Résultat net $968 M

T3 '25

Résultat net $547 M

T4 '25

Résultat net $553 M

T1 '26

Résultat net $1,2 Md

T2 '26

Résultat net $522 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

BPA dilué

EX15

BPA dilué −$22,26

EX16

BPA dilué −$6,43

EX17

BPA dilué −$0,70

EX18

BPA dilué $29,26

EX19

BPA dilué −$49,97

EX20

BPA dilué −$998,26

EX22

BPA dilué $33,36

EX23

BPA dilué $16,92

EX24

BPA dilué −$4,55

EX25

BPA dilué $7,57

EX15 EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX22 EX23 EX24 EX25

BPA dilué

T3 '23

BPA dilué $0,49

T4 '23

BPA dilué $4,02

T1 '24

BPA dilué $0,18

T2 '24

BPA dilué −$1,73

T3 '24

BPA dilué −$0,85

T4 '24

BPA dilué −$2,16

T1 '25

BPA dilué −$1,06

T2 '25

BPA dilué $4,02

T3 '25

BPA dilué $2,28

T4 '25

BPA dilué $2,30

T1 '26

BPA dilué $4,81

T2 '26

BPA dilué $2,19

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Rentabilité du capital

Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.

Rentabilité du capital, des capitaux propres et des actifs (annuel)

EX15

Rentabilité du capital −78,9%

Rentabilité des capitaux propres −153,0%

Rentabilité des actifs −50,3%

EX16

Rentabilité du capital −33,8%

Rentabilité des capitaux propres —

Rentabilité des actifs −28,9%

EX17

Rentabilité du capital −1,1%

Rentabilité des capitaux propres —

Rentabilité des actifs −4,0%

EX18

Rentabilité du capital 3,5%

Rentabilité des capitaux propres 28,3%

Rentabilité des actifs 1,8%

EX19

Rentabilité du capital −0,2%

Rentabilité des capitaux propres −9,5%

Rentabilité des actifs −2,1%

EX20

Rentabilité du capital −135,0%

Rentabilité des capitaux propres —

Rentabilité des actifs −85,5%

EX22

Rentabilité du capital —

Rentabilité des capitaux propres —

Rentabilité des actifs —

EX23

Rentabilité du capital 20,6%

Rentabilité des capitaux propres 24,4%

Rentabilité des actifs 16,2%

EX24

Rentabilité du capital −3,7%

Rentabilité des capitaux propres −5,1%

Rentabilité des actifs −3,4%

EX25

Rentabilité du capital 8,6%

Rentabilité des capitaux propres 10,1%

Rentabilité des actifs 6,5%

EX15 EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX22 EX23 EX24 EX25

Rentabilité du capital Rentabilité des capitaux propres Rentabilité des actifs

Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie disponible a atteint $1,8 Md sur l'exercice 2025, soit 15,2% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.

Flux de trésorerie disponible

EX15

Flux de trésorerie disponible −$2,4 Md

EX16

Flux de trésorerie disponible −$1,7 Md

EX17

Flux de trésorerie disponible −$1,6 Md

EX18

Flux de trésorerie disponible −$118 M

EX19

Flux de trésorerie disponible −$640 M

EX20

Flux de trésorerie disponible $22,0 M

EX22

Flux de trésorerie disponible $2,3 Md

EX23

Flux de trésorerie disponible $551 M

EX24

Flux de trésorerie disponible $8,0 M

EX25

Flux de trésorerie disponible $1,8 Md

EX15 EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX22 EX23 EX24 EX25

Flux de trésorerie disponible

T3 '23

Flux de trésorerie disponible $83,0 M

T4 '23

Flux de trésorerie disponible $91,0 M

T1 '24

Flux de trésorerie disponible $131 M

T2 '24

Flux de trésorerie disponible −$93,0 M

T3 '24

Flux de trésorerie disponible $124 M

T4 '24

Flux de trésorerie disponible −$154 M

T1 '25

Flux de trésorerie disponible $533 M

T2 '25

Flux de trésorerie disponible $665 M

T3 '25

Flux de trésorerie disponible $426 M

T4 '25

Flux de trésorerie disponible $215 M

T1 '26

Flux de trésorerie disponible $1,7 Md

T2 '26

Flux de trésorerie disponible $343 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Flux d'exploitation et investissements

EX15

Flux de trésorerie d'exploitation $1,2 Md

Investissements $3,6 Md

EX16

Flux de trésorerie d'exploitation −$204 M

Investissements $1,4 Md

EX17

Flux de trésorerie d'exploitation $475 M

Investissements $2,1 Md

EX18

Flux de trésorerie d'exploitation $1,7 Md

Investissements $1,8 Md

EX19

Flux de trésorerie d'exploitation $1,6 Md

Investissements $2,3 Md

EX20

Flux de trésorerie d'exploitation $1,2 Md

Investissements $1,1 Md

EX22

Flux de trésorerie d'exploitation $4,1 Md

Investissements $1,8 Md

EX23

Flux de trésorerie d'exploitation $2,4 Md

Investissements $1,8 Md

EX24

Flux de trésorerie d'exploitation $1,6 Md

Investissements $1,6 Md

EX25

Flux de trésorerie d'exploitation $4,6 Md

Investissements $2,7 Md

EX15 EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX22 EX23 EX24 EX25

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Flux d'exploitation et investissements

T3 '23

Flux de trésorerie d'exploitation $506 M

Investissements $423 M

T4 '23

Flux de trésorerie d'exploitation $470 M

Investissements $379 M

T1 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $552 M

Investissements $421 M

T2 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $209 M

Investissements $302 M

T3 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $422 M

Investissements $298 M

T4 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $382 M

Investissements $536 M

T1 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $1,1 Md

Investissements $563 M

T2 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $1,3 Md

Investissements $657 M

T3 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $1,2 Md

Investissements $775 M

T4 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $956 M

Investissements $741 M

T1 '26

Flux de trésorerie d'exploitation $2,4 Md

Investissements $707 M

T2 '26

Flux de trésorerie d'exploitation $1,1 Md

Investissements $753 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Dividendes, rachats et nombre d'actions

Expand Energy a reversé $865 M à ses actionnaires sur l'exercice 2025, soit 47% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 53,1%.

Dividendes et rachats

EX15

Dividendes $118 M

Rachats $0,0 M

EX16

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX17

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX18

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX19

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX20

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX22

Dividendes $1,2 Md

Rachats $1,1 Md

EX23

Dividendes $487 M

Rachats $355 M

EX24

Dividendes $388 M

Rachats $0,0 M

EX25

Dividendes $765 M

Rachats $100 M

EX15 EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX22 EX23 EX24 EX25

Dividendes Rachats

Dividendes et rachats

T3 '23

Dividendes $77,0 M

Rachats $132 M

T4 '23

Dividendes $75,0 M

Rachats $42,0 M

T1 '24

Dividendes $77,0 M

Rachats $0,0 M

T2 '24

Dividendes $99,0 M

Rachats $0,0 M

T3 '24

Dividendes $78,0 M

Rachats $0,0 M

T4 '24

Dividendes $134 M

Rachats $0,0 M

T1 '25

Dividendes $142 M

Rachats $0,0 M

T2 '25

Dividendes $137 M

Rachats $99,0 M

T3 '25

Dividendes $349 M

Rachats $1,0 M

T4 '25

Dividendes $137 M

Rachats $0,0 M

T1 '26

Dividendes $141 M

Rachats $66,0 M

T2 '26

Dividendes $138 M

Rachats $514 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Dividendes Rachats

Actions diluées en circulation (annuel)

EX15

Actions diluées 0,66 Md

EX16

Actions diluées 0,76 Md

EX17

Actions diluées 0,91 Md

EX18

Actions diluées 0,00 Md

EX19

Actions diluées 0,01 Md

EX20

Actions diluées 0,01 Md

EX22

Actions diluées 0,15 Md

EX23

Actions diluées 0,14 Md

EX24

Actions diluées 0,16 Md

EX25

Actions diluées 0,24 Md

EX15 EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX22 EX23 EX24 EX25

Valorisez Expand Energy vous-même

Modifiez les hypothèses et voyez ce qu'elles impliquent par action. Ce sont des modèles, pas des prévisions ni des objectifs de cours : le résultat dépend entièrement de ce que vous saisissez.

Flux de trésorerie actualisés

Valeur par action

—

Flux de trésorerie disponible de départ Croissance, années 1–5 Croissance, années 6–10 Croissance après l'année 10 Taux d'actualisation

Ajoute une trésorerie nette de −$4,4 Md et divise par 240,4 M actions diluées. Dix ans de flux de trésorerie plus une valeur terminale, actualisés à aujourd'hui.

Multiple de bénéfices

Valeur par action

—

Bénéfice par action Croissance annuelle du BPA Multiple de PER Horizon en années Taux d'actualisation

Multiples de référence : aujourd'hui 8,1x · comparables 20,7x · secteur 17,4x.

Bilan

Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Expand Energy peut la supporter sans difficulté.

Trésorerie et dette (y c. locations)

EX15

Trésorerie $825 M

Dette $10,7 Md

EX16

Trésorerie $882 M

Dette $10,4 Md

EX17

Trésorerie $5,0 M

Dette $10,0 Md

EX18

Trésorerie $4,0 M

Dette $7,7 Md

EX19

Trésorerie $6,0 M

Dette $9,5 Md

EX20

Trésorerie $279 M

Dette $1,9 Md

EX22

Trésorerie $130 M

Dette $3,0 Md

EX23

Trésorerie $1,1 Md

Dette $2,0 Md

EX24

Trésorerie $317 M

Dette $5,7 Md

EX25

Trésorerie $616 M

Dette $5,0 Md

EX15 EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX22 EX23 EX24 EX25

Trésorerie Dette

Clôture de l'exercice	EX20	EX22	EX23	EX24	EX25
Trésorerie et placements à court terme	$279 M	$130 M	$1,1 Md	$317 M	$616 M
Dette y c. locations-financement	$1,9 Md	$3,0 Md	$2,0 Md	$5,7 Md	$5,0 Md
Dette nette / EBITDA	—	0,5x	0,2x	5,8x	0,8x
Dette / capitaux propres	—	0,3x	0,2x	0,3x	0,3x
Couverture des intérêts	−26,3x	23,6x	30,2x	−6,5x	10,5x
Ratio de liquidité générale	0,4x	1,0x	2,0x	0,6x	1,0x
Ratio de liquidité immédiate	0,4x	1,0x	2,0x	0,6x	1,0x
Total des actifs	$6,6 Md	$15,5 Md	$14,4 Md	$27,9 Md	$28,3 Md
Total des passifs	$11,9 Md	$6,3 Md	$3,6 Md	$10,3 Md	$9,7 Md
Capitaux propres	−$5,3 Md	$9,1 Md	$10,7 Md	$17,6 Md	$18,6 Md
Dette nette (− = trésorerie nette)	$1,7 Md	$2,9 Md	$949 M	$5,4 Md	$4,4 Md

Transactions d'initiés

Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.

Achats, 12 mois

$0,9 M

3 initiés

Ventes, 12 mois

$0,0 M

0 initié

Des ventes, dans le cadre de plans

—

$0,0 M

Date	Initié	Transaction	Actions	Cours	Montant	Rapport
12 juin 2026	Michael WichterichInterim President and CEO, Director	Achats	1 000	$88,90	$0,1 M	Form 4
4 juin 2026	Marcel TeunissenEVP & CFO	Achats	2 000	$92,88	$0,2 M	Form 4
4 juin 2026	Michael WichterichInterim President and CEO, Director	Achats	1 000	$93,36	$0,1 M	Form 4
7 mai 2026	Marcel TeunissenEVP & CFO	Achats	2 000	$96,43	$0,2 M	Form 4
6 mars 2026	Michael WichterichInterim President and CEO, Director	Achats	2 000	$107,50	$0,2 M	Form 4
19 févr. 2026	Matthew GallagherDirector	Achats	1 000	$100,66	$0,1 M	Form 4

F-score de Piotroski

Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.

Test	EX23	EX24	EX25
Le résultat net est positif	✓	✕	✓
Le flux d'exploitation est positif	✓	✓	✓
La rentabilité des actifs a augmenté	—	✕	✓
Le flux d'exploitation dépasse le résultat net	✕	✓	✓
La dette a baissé par rapport aux actifs	—	✕	✓
Le ratio de liquidité a augmenté	✓	✕	✓
Le nombre d'actions n'a pas augmenté	✓	✕	✕
La marge brute a augmenté	—	—	—
Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs	—	✕	✓
F-score	— / 9	2 / 8	7 / 8
Ratio de régularisations	0,3%	−10,8%	−9,8%
Altman Z''	6,28	1,78	3,16

Entreprises similaires

Dernier exercice de chaque entreprise. Les exercices se terminent à des mois différents, les périodes ne coïncident donc pas exactement.

Entreprise	Capitalisation	Croissance	Marge op.	Marge FTD	ROIC	PER	F-score
Expand Energy EXE	$22,2 Md	186,3%	20,4%	15,2%	8,6%	8,1x	7
Woodside Energy WDS	$45,3 Md	−1,5%	30,0%	—	7,1%	—	4	Comparer →
Diamondback Energy FANG	$57,9 Md	35,8%	8,4%	—	1,9%	39,1x	4	Comparer →
Ovintiv OVV	$20,4 Md	−2,7%	12,7%	16,9%	7,1%	20,7x	8	Comparer →
EQT EQT	$35,0 Md	63,9%	37,6%	32,8%	7,4%	12,9x	8	Comparer →

10 ans de chiffres

Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.

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Exercice	EX15	EX16	EX17	EX18	EX19	EX20	EX22	EX23	EX24	EX25
Compte de résultat
Chiffre d'affaires	$12,8 Md	$7,9 Md	$10,0 Md	$10,0 Md	$8,5 Md	$5,2 Md	$11,7 Md	$8,7 Md	$4,2 Md	$12,1 Md
Résultat opérationnel	−$18,9 Md	−$4,4 Md	−$138 M	$382 M	−$31,0 M	−$8,7 Md	$3,8 Md	$3,1 Md	−$803 M	$2,5 Md
Charges d'intérêts	$317 M	$296 M	$601 M	$633 M	$651 M	$331 M	$160 M	$104 M	$123 M	$235 M
Résultat avant impôt	−$19,1 Md	−$4,6 Md	−$500 M	$218 M	−$639 M	−$9,8 Md	$3,7 Md	$3,1 Md	−$841 M	$2,3 Md
Impôt sur les bénéfices	−$4,5 Md	−$190 M	$2,0 M	−$10,0 M	−$331 M	−$19,0 M	−$1,3 Md	$698 M	−$127 M	$463 M
Résultat net	−$14,6 Md	−$4,4 Md	−$505 M	$226 M	−$308 M	−$9,7 Md	$4,9 Md	$2,4 Md	−$714 M	$1,8 Md
BPA dilué	−$22,26	−$6,43	−$0,70	$29,26	−$49,97	−$998,26	$33,36	$16,92	−$4,55	$7,57
Actions diluées	0,66 Md	0,76 Md	0,91 Md	0,00 Md	0,01 Md	0,01 Md	0,15 Md	0,14 Md	0,16 Md	0,24 Md
Flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation	$1,2 Md	−$204 M	$475 M	$1,7 Md	$1,6 Md	$1,2 Md	$4,1 Md	$2,4 Md	$1,6 Md	$4,6 Md
Investissements (capex)	$3,6 Md	$1,4 Md	$2,1 Md	$1,8 Md	$2,3 Md	$1,1 Md	$1,8 Md	$1,8 Md	$1,6 Md	$2,7 Md
Flux de trésorerie disponible	−$2,4 Md	−$1,7 Md	−$1,6 Md	−$118 M	−$640 M	$22,0 M	$2,3 Md	$551 M	$8,0 M	$1,8 Md
Dépréciations et amortissements	$2,2 Md	$1,1 Md	$1,7 Md	$1,7 Md	$2,3 Md	$1,1 Md	$1,8 Md	$1,5 Md	$1,7 Md	$3,0 Md
Rémunération en actions	$78,0 M	$52,0 M	$49,0 M	$32,0 M	$30,0 M	$21,0 M	$22,0 M	$33,0 M	$38,0 M	$46,0 M
Acquisitions	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$353 M	$0,0 M	$2,0 Md	$0,0 M	$459 M	$0,0 M
Rachats d'actions	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$1,1 Md	$355 M	$0,0 M	$100 M
Dividendes versés	$118 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$1,2 Md	$487 M	$388 M	$765 M
Dividendes et rachats	$118 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$2,3 Md	$842 M	$388 M	$865 M
Bilan
Trésorerie et placements à court terme	$825 M	$882 M	$5,0 M	$4,0 M	$6,0 M	$279 M	$130 M	$1,1 Md	$317 M	$616 M
Dette totale	$10,7 Md	$10,4 Md	$10,0 Md	$7,7 Md	$9,5 Md	$1,9 Md	$3,0 Md	$2,0 Md	$5,7 Md	$5,0 Md
Dettes de location-financement	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$18,0 M	$9,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Actif circulant	$2,5 Md	$2,1 Md	$1,5 Md	$1,6 Md	$1,3 Md	$1,1 Md	$2,7 Md	$2,6 Md	$2,0 Md	$2,9 Md
Passif courant	$3,7 Md	$3,6 Md	$2,4 Md	$2,9 Md	$2,4 Md	$3,1 Md	$2,7 Md	$1,3 Md	$3,1 Md	$2,9 Md
Stocks	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Immobilisations corporelles, nettes	$14,3 Md	$10,6 Md	$10,7 Md	$10,8 Md	$14,8 Md	$5,2 Md	$11,2 Md	$10,1 Md	$24,3 Md	$24,4 Md
Total des actifs	$17,3 Md	$13,0 Md	$12,4 Md	$12,7 Md	$16,2 Md	$6,6 Md	$15,5 Md	$14,4 Md	$27,9 Md	$28,3 Md
Total des passifs	$14,9 Md	$14,2 Md	$10,5 Md	$10,6 Md	$11,8 Md	$11,9 Md	$6,3 Md	$3,6 Md	$10,3 Md	$9,7 Md
Capitaux propres	$2,1 Md	−$1,3 Md	−$496 M	$2,1 Md	$4,4 Md	−$5,3 Md	$9,1 Md	$10,7 Md	$17,6 Md	$18,6 Md
Marges
Marge opérationnelle	−148,2%	−56,0%	−1,4%	3,8%	−0,4%	−166,1%	32,2%	36,0%	−19,0%	20,4%
Marge d'EBITDA	−130,8%	−42,0%	15,5%	21,1%	26,2%	−145,2%	47,1%	53,5%	21,9%	45,0%
Marge nette	−114,1%	−55,8%	−5,0%	2,3%	−3,6%	−185,8%	42,0%	27,7%	−16,9%	15,0%
Marge FTD	−18,7%	−21,0%	−16,3%	−1,2%	−7,5%	0,4%	19,6%	6,3%	0,2%	15,2%
Rentabilité
Rentabilité du capital	−78,9%	−33,8%	−1,1%	3,5%	−0,2%	−135,0%	—	20,6%	−3,7%	8,6%
Rentabilité des capitaux employés	−77,8%	−38,3%	−1,4%	3,8%	−0,3%	−100,7%	—	24,3%	−4,2%	9,9%
Rentabilité des capitaux propres	−153,0%	—	—	28,3%	−9,5%	—	—	24,4%	−5,1%	10,1%
Rentabilité des actifs	−50,3%	−28,9%	−4,0%	1,8%	−2,1%	−85,5%	—	16,2%	−3,4%	6,5%
Croissance
Croissance du CA	−44,8%	−38,3%	27,5%	−0,1%	−14,9%	−38,6%	—	−25,7%	−51,4%	186,3%
Croissance du résultat net	−859,9%	—	—	—	−236,3%	—	—	−51,0%	−129,5%	—
Croissance du BPA	−1 290,4%	—	—	—	−270,8%	—	—	−49,3%	−126,9%	—
Croissance du FTD	—	—	—	—	—	—	—	−76,1%	−98,6%	22 887,5%
Variation du nombre d'actions	−14,3%	15,4%	18,6%	−99,5%	83,1%	17,4%	—	−2,1%	9,8%	53,1%
Santé financière
Dette nette / EBITDA	—	—	6,4x	3,6x	4,2x	—	0,5x	0,2x	5,8x	0,8x
Dette / capitaux propres	5,0x	—	—	3,7x	2,2x	—	0,3x	0,2x	0,3x	0,3x
Couverture des intérêts	−59,7x	−14,9x	−0,2x	0,6x	−0,1x	−26,3x	23,6x	30,2x	−6,5x	10,5x
Ratio de liquidité générale	0,7x	0,6x	0,7x	0,6x	0,5x	0,4x	1,0x	2,0x	0,6x	1,0x
Ratio de liquidité immédiate	0,7x	0,6x	0,7x	0,6x	0,5x	0,4x	1,0x	2,0x	0,6x	1,0x
Allocation du capital
Capex / CA	28,3%	18,4%	21,1%	18,4%	26,5%	21,8%	15,5%	21,0%	36,8%	22,6%
Rémun. en actions / CA	0,6%	0,7%	0,5%	0,3%	0,4%	0,4%	0,2%	0,4%	0,9%	0,4%
Distributions / FTD	—	—	—	—	—	0,0%	99,3%	152,8%	4 850,0%	47,0%
Scores de qualité
F-score de Piotroski	3,0	3,0	5,0	7,0	2,0	3,0	—	—	2,0	7,0
Z'' d'Altman	−10,1	−7,5	−4,7	−3,8	−3,0	−23,2	3,9	6,3	1,8	3,2
Ratio de régularisations	−54,5%	−27,6%	−7,7%	−12,0%	−13,4%	−95,7%	—	0,3%	−10,8%	−9,8%

Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0000895126). Données mises à jour le 9 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.