Occidental Petroleum

OXY NYSE Oil & Gas Exploration & Production Finance EX2016–EX2025

Occidental Petroleum's revenue fell 1.9% to $21.6 billion in fiscal 2025. Its net margin was 11.0%, down from 14.0% a year earlier. Free cash flow was $4.1 billion, down 20.7%. It paid out $1.6 billion in dividends and buybacks, 39% of free cash flow. The diluted share count rose 3.4%.

Dernière clôture · 23 oct. 2026

$64,17

2,7%

Valoriser Comparer

Chiffre d'affaires

$21,6 Md

1,9% vs année précédente

Marge opérationnelle

—

Résultat net

$2,4 Md

23,0%

Flux de trésorerie disponible

$4,1 Md

20,7%

Rentabilité du capital

4,9%

2,0 pts

Capitalisation

$65,0 Md

clôture du 23 oct.

PER

9,9x

Sur un BPA de $6,46 (12 mois)

À propos de ces chiffres. Occidental's 2025 filing no longer tags a total cost of sales, so gross profit and gross margin for 2025 are left blank. Shareholders' equity includes the small share of minority owners, because the SEC's structured data holds a wrong figure for Occidental's own equity in 2017.

Activité de Occidental Petroleum

Occidental, known as Oxy, is an energy company that finds and produces oil, natural gas and natural gas liquids. Its assets are mostly in the United States, the Middle East and North Africa. It says it is among the largest oil and gas producers in the United States, with positions in the Permian and DJ Basins and the offshore Gulf of America, and that it is the largest independent oil producer in Oman.

Its business has two reportable segments, oil and gas, and midstream and marketing. The midstream and marketing segment moves and sells the company's oil and gas and tries to get the best value from them. A subsidiary in that segment, Oxy Low Carbon Ventures, works on carbon-related technologies such as direct air capture, carbon sequestration and lithium development.

In October 2025 Occidental agreed to sell its chemical business, OxyChem, to Berkshire Hathaway in an all-cash deal for $9.7 billion. The sale closed on January 2, 2026. OxyChem is now reported as discontinued operations, so the chemical business is no longer one of its segments. Its profits move with the prices of oil, natural gas and related products.

Principaux risques, selon l'entreprise

Volatile oil, gas and product prices that strongly affect its results.
Its debt, which could limit its financial flexibility.
Operational hazards and catastrophic events, such as accidents at its facilities.
Health, safety, environmental and climate-related rules that could raise its costs.
Not finding or producing enough oil and gas to replace reserves, and errors in its reserve estimates.

Raison sociale: OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Clôture de l'exercice: 31 décembre 2025
Dernier rapport annuel: 10-K · 18 févr. 2026
N° d'enregistrement · CIK: 0001628280-26-009059
0000797468

Chiffre d'affaires et marges

Occidental Petroleum a réalisé $21,6 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en baisse de 1,9% sur un an.

Chiffre d'affaires

EX16

Chiffre d'affaires $10,1 Md

EX17

Chiffre d'affaires $12,5 Md

EX18

Chiffre d'affaires $17,8 Md

EX19

Chiffre d'affaires $20,9 Md

EX20

Chiffre d'affaires $17,8 Md

EX21

Chiffre d'affaires $26,0 Md

EX22

Chiffre d'affaires $36,6 Md

EX23

Chiffre d'affaires $23,2 Md

EX24

Chiffre d'affaires $22,0 Md

EX25

Chiffre d'affaires $21,6 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Chiffre d'affaires

T3 '23

Chiffre d'affaires $7,2 Md

T4 '23

Chiffre d'affaires $2,1 Md

T1 '24

Chiffre d'affaires $6,0 Md

T2 '24

Chiffre d'affaires $6,8 Md

T3 '24

Chiffre d'affaires $7,2 Md

T4 '24

Chiffre d'affaires $2,1 Md

T1 '25

Chiffre d'affaires $5,7 Md

T2 '25

Chiffre d'affaires $5,3 Md

T3 '25

Chiffre d'affaires $6,6 Md

T4 '25

Chiffre d'affaires $1,8 Md

T1 '26

Chiffre d'affaires $5,2 Md

T2 '26

Chiffre d'affaires $8,1 Md

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Marges, % du chiffre d'affaires

EX16

Brute —

Opérationnelle —

Nette −5,7%

FTD 6,6%

EX17

Brute 76,5%

Opérationnelle —

Nette 10,5%

FTD 10,1%

EX18

Brute 84,1%

Opérationnelle —

Nette 23,2%

FTD 15,1%

EX19

Brute 86,7%

Opérationnelle —

Nette −4,7%

FTD 4,8%

EX20

Brute 86,5%

Opérationnelle —

Nette −83,3%

FTD 8,0%

EX21

Brute 89,3%

Opérationnelle —

Nette 9,0%

FTD 29,1%

EX22

Brute 91,1%

Opérationnelle —

Nette 36,3%

FTD 33,6%

EX23

Brute 86,5%

Opérationnelle —

Nette 20,3%

FTD 28,6%

EX24

Brute 85,8%

Opérationnelle —

Nette 14,0%

FTD 23,5%

EX25

Brute —

Opérationnelle —

Nette 11,0%

FTD 19,0%

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Brute Opérationnelle Nette FTD

Marges, % du chiffre d'affaires

T3 '23

Brute 90,5%

Opérationnelle —

Nette 19,2%

FTD 21,1%

T4 '23

Brute 56,6%

Opérationnelle —

Nette 57,9%

FTD 109,6%

T1 '24

Brute 86,1%

Opérationnelle —

Nette 14,9%

FTD 3,8%

T2 '24

Brute 86,7%

Opérationnelle —

Nette 17,2%

FTD 9,1%

T3 '24

Brute 87,6%

Opérationnelle —

Nette 15,9%

FTD 27,9%

T4 '24

Brute 76,0%

Opérationnelle —

Nette −5,8%

FTD 113,4%

T1 '25

Brute 86,0%

Opérationnelle —

Nette 16,6%

FTD 8,2%

T2 '25

Brute 83,9%

Opérationnelle —

Nette 8,9%

FTD 23,9%

T3 '25

Brute 87,7%

Opérationnelle —

Nette 12,7%

FTD 7,6%

T4 '25

Brute —

Opérationnelle —

Nette 6,5%

FTD 107,4%

T1 '26

Brute —

Opérationnelle —

Nette 64,2%

FTD −5,2%

T2 '26

Brute —

Opérationnelle —

Nette 37,2%

FTD 33,3%

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Brute Opérationnelle Nette FTD

Résultat net et bénéfice par action

Les périodes déficitaires sont en rouge.

Résultat net

EX16

Résultat net −$574 M

EX17

Résultat net $1,3 Md

EX18

Résultat net $4,1 Md

EX19

Résultat net −$985 M

EX20

Résultat net −$14,8 Md

EX21

Résultat net $2,3 Md

EX22

Résultat net $13,3 Md

EX23

Résultat net $4,7 Md

EX24

Résultat net $3,1 Md

EX25

Résultat net $2,4 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Résultat net

T3 '23

Résultat net $1,4 Md

T4 '23

Résultat net $1,2 Md

T1 '24

Résultat net $888 M

T2 '24

Résultat net $1,2 Md

T3 '24

Résultat net $1,1 Md

T4 '24

Résultat net −$120 M

T1 '25

Résultat net $945 M

T2 '25

Résultat net $468 M

T3 '25

Résultat net $842 M

T4 '25

Résultat net $114 M

T1 '26

Résultat net $3,4 Md

T2 '26

Résultat net $3,0 Md

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

BPA dilué

EX16

BPA dilué −$0,75

EX17

BPA dilué $1,70

EX18

BPA dilué $5,39

EX19

BPA dilué −$1,22

EX20

BPA dilué −$17,06

EX21

BPA dilué $1,58

EX22

BPA dilué $12,40

EX23

BPA dilué $3,90

EX24

BPA dilué $2,44

EX25

BPA dilué $1,61

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

BPA dilué

T3 '23

BPA dilué $1,20

T4 '23

BPA dilué $1,07

T1 '24

BPA dilué $0,75

T2 '24

BPA dilué $1,03

T3 '24

BPA dilué $0,98

T4 '24

BPA dilué −$0,33

T1 '25

BPA dilué $0,77

T2 '25

BPA dilué $0,26

T3 '25

BPA dilué $0,65

T4 '25

BPA dilué −$0,07

T1 '26

BPA dilué $3,13

T2 '26

BPA dilué $2,75

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Rentabilité du capital

Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.

Rentabilité du capital, des capitaux propres et des actifs (annuel)

EX16

Rentabilité du capital —

Rentabilité des capitaux propres −2,5%

Rentabilité des actifs −1,3%

EX17

Rentabilité du capital —

Rentabilité des capitaux propres 6,2%

Rentabilité des actifs 3,1%

EX18

Rentabilité du capital 15,4%

Rentabilité des capitaux propres 19,7%

Rentabilité des actifs 9,8%

EX19

Rentabilité du capital 1,4%

Rentabilité des capitaux propres −3,6%

Rentabilité des actifs −1,3%

EX20

Rentabilité du capital −18,4%

Rentabilité des capitaux propres −56,2%

Rentabilité des actifs −15,8%

EX21

Rentabilité du capital 8,0%

Rentabilité des capitaux propres 11,9%

Rentabilité des actifs 3,0%

EX22

Rentabilité du capital 29,7%

Rentabilité des capitaux propres 52,8%

Rentabilité des actifs 18,0%

EX23

Rentabilité du capital 8,2%

Rentabilité des capitaux propres 15,5%

Rentabilité des actifs 6,4%

EX24

Rentabilité du capital 6,9%

Rentabilité des capitaux propres 9,5%

Rentabilité des actifs 3,9%

EX25

Rentabilité du capital 4,9%

Rentabilité des capitaux propres 6,7%

Rentabilité des actifs 2,8%

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Rentabilité du capital Rentabilité des capitaux propres Rentabilité des actifs

Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie disponible a atteint $4,1 Md sur l'exercice 2025, soit 19,0% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.

Flux de trésorerie disponible

EX16

Flux de trésorerie disponible $667 M

EX17

Flux de trésorerie disponible $1,3 Md

EX18

Flux de trésorerie disponible $2,7 Md

EX19

Flux de trésorerie disponible $1,0 Md

EX20

Flux de trésorerie disponible $1,4 Md

EX21

Flux de trésorerie disponible $7,6 Md

EX22

Flux de trésorerie disponible $12,3 Md

EX23

Flux de trésorerie disponible $6,6 Md

EX24

Flux de trésorerie disponible $5,2 Md

EX25

Flux de trésorerie disponible $4,1 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Flux de trésorerie disponible

T3 '23

Flux de trésorerie disponible $1,5 Md

T4 '23

Flux de trésorerie disponible $2,3 Md

T1 '24

Flux de trésorerie disponible $224 M

T2 '24

Flux de trésorerie disponible $623 M

T3 '24

Flux de trésorerie disponible $2,0 Md

T4 '24

Flux de trésorerie disponible $2,3 Md

T1 '25

Flux de trésorerie disponible $466 M

T2 '25

Flux de trésorerie disponible $1,3 Md

T3 '25

Flux de trésorerie disponible $503 M

T4 '25

Flux de trésorerie disponible $1,9 Md

T1 '26

Flux de trésorerie disponible −$273 M

T2 '26

Flux de trésorerie disponible $2,7 Md

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Flux d'exploitation et investissements

EX16

Flux de trésorerie d'exploitation $3,4 Md

Investissements $2,7 Md

EX17

Flux de trésorerie d'exploitation $4,9 Md

Investissements $3,6 Md

EX18

Flux de trésorerie d'exploitation $7,7 Md

Investissements $5,0 Md

EX19

Flux de trésorerie d'exploitation $7,4 Md

Investissements $6,4 Md

EX20

Flux de trésorerie d'exploitation $4,0 Md

Investissements $2,5 Md

EX21

Flux de trésorerie d'exploitation $10,4 Md

Investissements $2,9 Md

EX22

Flux de trésorerie d'exploitation $16,8 Md

Investissements $4,5 Md

EX23

Flux de trésorerie d'exploitation $12,3 Md

Investissements $5,7 Md

EX24

Flux de trésorerie d'exploitation $11,4 Md

Investissements $6,3 Md

EX25

Flux de trésorerie d'exploitation $10,5 Md

Investissements $6,4 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Flux d'exploitation et investissements

T3 '23

Flux de trésorerie d'exploitation $3,1 Md

Investissements $1,6 Md

T4 '23

Flux de trésorerie d'exploitation $3,2 Md

Investissements $970 M

T1 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $2,0 Md

Investissements $1,8 Md

T2 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $2,4 Md

Investissements $1,8 Md

T3 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $3,7 Md

Investissements $1,7 Md

T4 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $3,4 Md

Investissements $1,0 Md

T1 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $2,1 Md

Investissements $1,7 Md

T2 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $3,0 Md

Investissements $1,7 Md

T3 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $2,8 Md

Investissements $2,3 Md

T4 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $2,6 Md

Investissements $753 M

T1 '26

Flux de trésorerie d'exploitation $1,3 Md

Investissements $1,6 Md

T2 '26

Flux de trésorerie d'exploitation $4,3 Md

Investissements $1,6 Md

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Dividendes, rachats et nombre d'actions

Occidental Petroleum a reversé $1,6 Md à ses actionnaires sur l'exercice 2025, soit 39% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 3,4%.

Dividendes et rachats

EX16

Dividendes $2,3 Md

Rachats $22,0 M

EX17

Dividendes $2,3 Md

Rachats $25,0 M

EX18

Dividendes $2,4 Md

Rachats $1,2 Md

EX19

Dividendes $2,6 Md

Rachats $237 M

EX20

Dividendes $1,8 Md

Rachats $12,0 M

EX21

Dividendes $839 M

Rachats $8,0 M

EX22

Dividendes $1,2 Md

Rachats $3,1 Md

EX23

Dividendes $1,4 Md

Rachats $1,8 Md

EX24

Dividendes $1,4 Md

Rachats $27,0 M

EX25

Dividendes $1,6 Md

Rachats $0,0 M

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Dividendes Rachats

Dividendes et rachats

T3 '23

Dividendes $347 M

Rachats $434 M

T4 '23

Dividendes $330 M

Rachats $187 M

T1 '24

Dividendes $332 M

Rachats $0,0 M

T2 '24

Dividendes $366 M

Rachats $9,0 M

T3 '24

Dividendes $371 M

Rachats $0,0 M

T4 '24

Dividendes $377 M

Rachats $18,0 M

T1 '25

Dividendes $380 M

Rachats $0,0 M

T2 '25

Dividendes $398 M

Rachats $0,0 M

T3 '25

Dividendes $408 M

Rachats $0,0 M

T4 '25

Dividendes $408 M

Rachats $0,0 M

T1 '26

Dividendes $409 M

Rachats $56,0 M

T2 '26

Dividendes $430 M

Rachats $61,0 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Dividendes Rachats

Actions diluées en circulation (annuel)

EX16

Actions diluées 0,76 Md

EX17

Actions diluées 0,77 Md

EX18

Actions diluées 0,76 Md

EX19

Actions diluées 0,81 Md

EX20

Actions diluées 0,92 Md

EX21

Actions diluées 0,96 Md

EX22

Actions diluées 1,00 Md

EX23

Actions diluées 0,96 Md

EX24

Actions diluées 0,97 Md

EX25

Actions diluées 1,00 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Valorisez Occidental Petroleum vous-même

Modifiez les hypothèses et voyez ce qu'elles impliquent par action. Ce sont des modèles, pas des prévisions ni des objectifs de cours : le résultat dépend entièrement de ce que vous saisissez.

Flux de trésorerie actualisés

Valeur par action

—

Flux de trésorerie disponible de départ Croissance, années 1–5 Croissance, années 6–10 Croissance après l'année 10 Taux d'actualisation

Ajoute une trésorerie nette de −$20,4 Md et divise par 1 000,1 M actions diluées. Dix ans de flux de trésorerie plus une valeur terminale, actualisés à aujourd'hui.

Multiple de bénéfices

Valeur par action

—

Bénéfice par action Croissance annuelle du BPA Multiple de PER Horizon en années Taux d'actualisation

Multiples de référence : aujourd'hui 9,9x · comparables 12,7x · secteur 17,4x.

Bilan

Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Occidental Petroleum peut la supporter sans difficulté.

Trésorerie et dette (y c. locations)

EX16

Trésorerie $2,2 Md

Dette —

EX17

Trésorerie $1,7 Md

Dette $9,8 Md

EX18

Trésorerie $3,0 Md

Dette $10,3 Md

EX19

Trésorerie $3,0 Md

Dette $38,6 Md

EX20

Trésorerie $2,0 Md

Dette $36,2 Md

EX21

Trésorerie $2,8 Md

Dette $29,6 Md

EX22

Trésorerie $984 M

Dette $19,8 Md

EX23

Trésorerie $1,4 Md

Dette $19,7 Md

EX24

Trésorerie $2,1 Md

Dette $26,1 Md

EX25

Trésorerie $2,0 Md

Dette $22,4 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Trésorerie Dette

Clôture de l'exercice	EX21	EX22	EX23	EX24	EX25
Trésorerie et placements à court terme	$2,8 Md	$984 M	$1,4 Md	$2,1 Md	$2,0 Md
Dette y c. locations-financement	$29,6 Md	$19,8 Md	$19,7 Md	$26,1 Md	$22,4 Md
Dette nette / EBITDA	2,0x	0,9x	1,5x	2,0x	1,7x
Dette / capitaux propres	1,5x	0,7x	0,7x	0,8x	0,6x
Couverture des intérêts	3,3x	14,7x	5,9x	4,4x	3,9x
Ratio de liquidité générale	1,2x	1,2x	0,9x	1,0x	0,9x
Ratio de liquidité immédiate	1,0x	0,9x	0,7x	0,8x	0,7x
Total des actifs	$75,0 Md	$72,6 Md	$74,0 Md	$85,4 Md	$84,2 Md
Total des passifs	$54,7 Md	$42,5 Md	$43,7 Md	$51,0 Md	$47,6 Md
Capitaux propres	$20,3 Md	$30,1 Md	$30,3 Md	$34,5 Md	$36,6 Md
Dette nette (− = trésorerie nette)	$26,9 Md	$18,9 Md	$18,3 Md	$24,0 Md	$20,4 Md

Transactions d'initiés

Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.

Achats, 12 mois

$0,4 M

2 initiés

Ventes, 12 mois

$0,0 M

0 initié

Des ventes, dans le cadre de plans

—

$0,0 M

Date	Initié	Transaction	Actions	Cours	Montant	Rapport
23 juin 2026	Richard A. JacksonPresident and CEO, Director	Achats	4 770	$52,38	$0,2 M	Form 4
16 déc. 2025	William R KlesseDirector	Achats	5 000	$38,98	$0,2 M	Form 4

F-score de Piotroski

Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.

Test	EX23	EX24	EX25
Le résultat net est positif	✓	✓	✓
Le flux d'exploitation est positif	✓	✓	✓
La rentabilité des actifs a augmenté	✕	✕	✕
Le flux d'exploitation dépasse le résultat net	✓	✓	✓
La dette a baissé par rapport aux actifs	✓	✕	✓
Le ratio de liquidité a augmenté	✕	✓	✕
Le nombre d'actions n'a pas augmenté	✓	✕	✕
La marge brute a augmenté	✕	✕	—
Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs	✕	✕	✕
F-score	5 / 9	4 / 9	4 / 8
Ratio de régularisations	−10,4%	−10,5%	−9,6%
Altman Z''	2,04	1,89	1,94

Entreprises similaires

Dernier exercice de chaque entreprise. Les exercices se terminent à des mois différents, les périodes ne coïncident donc pas exactement.

Entreprise	Capitalisation	Croissance	Marge op.	Marge FTD	ROIC	PER	F-score
Occidental Petroleum OXY	$65,0 Md	−1,9%	—	19,0%	4,9%	9,9x	4
EOG Resources EOG	$86,2 Md	−4,5%	28,2%	—	16,2%	12,7x	4	Comparer →
Devon Energy DVN	$48,3 Md	7,8%	—	18,2%	13,0%	12,2x	5	Comparer →
Diamondback Energy FANG	$57,9 Md	35,8%	8,4%	—	1,9%	39,1x	4	Comparer →
Woodside Energy WDS	$45,3 Md	−1,5%	30,0%	—	7,1%	—	4	Comparer →

10 ans de chiffres

Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.

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Exercice	EX16	EX17	EX18	EX19	EX20	EX21	EX22	EX23	EX24	EX25
Compte de résultat
Chiffre d'affaires	$10,1 Md	$12,5 Md	$17,8 Md	$20,9 Md	$17,8 Md	$26,0 Md	$36,6 Md	$23,2 Md	$22,0 Md	$21,6 Md
Marge brute (montant)	—	$9,6 Md	$15,0 Md	$18,1 Md	$15,4 Md	$23,2 Md	$33,4 Md	$20,0 Md	$18,9 Md	—
Charges d'intérêts	$292 M	$345 M	$389 M	$1,1 Md	$1,4 Md	$1,6 Md	$1,0 Md	$957 M	$1,2 Md	$1,1 Md
Résultat avant impôt	−$1,7 Md	$1,3 Md	$5,6 Md	$354 M	−$15,7 Md	$3,7 Md	$14,1 Md	$4,7 Md	$4,0 Md	$3,1 Md
Impôt sur les bénéfices	−$662 M	$17,0 M	$1,5 Md	$861 M	−$2,2 Md	$915 M	$813 M	$1,3 Md	$1,2 Md	$1,0 Md
Résultat net	−$574 M	$1,3 Md	$4,1 Md	−$985 M	−$14,8 Md	$2,3 Md	$13,3 Md	$4,7 Md	$3,1 Md	$2,4 Md
BPA dilué	−$0,75	$1,70	$5,39	−$1,22	−$17,06	$1,58	$12,40	$3,90	$2,44	$1,61
Actions diluées	0,76 Md	0,77 Md	0,76 Md	0,81 Md	0,92 Md	0,96 Md	1,00 Md	0,96 Md	0,97 Md	1,00 Md
Flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation	$3,4 Md	$4,9 Md	$7,7 Md	$7,4 Md	$4,0 Md	$10,4 Md	$16,8 Md	$12,3 Md	$11,4 Md	$10,5 Md
Investissements (capex)	$2,7 Md	$3,6 Md	$5,0 Md	$6,4 Md	$2,5 Md	$2,9 Md	$4,5 Md	$5,7 Md	$6,3 Md	$6,4 Md
Flux de trésorerie disponible	$667 M	$1,3 Md	$2,7 Md	$1,0 Md	$1,4 Md	$7,6 Md	$12,3 Md	$6,6 Md	$5,2 Md	$4,1 Md
Dépréciations et amortissements	$4,3 Md	$4,0 Md	$4,0 Md	$6,1 Md	$8,1 Md	$8,4 Md	$6,9 Md	$6,4 Md	$7,0 Md	$7,5 Md
Rémunération en actions	$121 M	$150 M	$180 M	$208 M	$202 M	$287 M	$258 M	$203 M	$213 M	$234 M
Acquisitions	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Rachats d'actions	$22,0 M	$25,0 M	$1,2 Md	$237 M	$12,0 M	$8,0 M	$3,1 Md	$1,8 Md	$27,0 M	$0,0 M
Dividendes versés	$2,3 Md	$2,3 Md	$2,4 Md	$2,6 Md	$1,8 Md	$839 M	$1,2 Md	$1,4 Md	$1,4 Md	$1,6 Md
Dividendes et rachats	$2,3 Md	$2,4 Md	$3,6 Md	$2,9 Md	$1,9 Md	$847 M	$4,3 Md	$3,2 Md	$1,5 Md	$1,6 Md
Bilan
Trésorerie et placements à court terme	$2,2 Md	$1,7 Md	$3,0 Md	$3,0 Md	$2,0 Md	$2,8 Md	$984 M	$1,4 Md	$2,1 Md	$2,0 Md
Dette totale	—	$9,8 Md	$10,3 Md	$38,6 Md	$35,8 Md	$29,0 Md	$19,1 Md	$19,0 Md	$25,3 Md	$21,4 Md
Dettes de location-financement	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$398 M	$358 M	$589 M	$689 M	$737 M	$793 M	$999 M
Actif circulant	$8,4 Md	$8,3 Md	$9,9 Md	$14,6 Md	$8,8 Md	$10,2 Md	$8,9 Md	$8,4 Md	$9,1 Md	$8,8 Md
Passif courant	$6,4 Md	$7,4 Md	$7,4 Md	$12,7 Md	$8,2 Md	$8,3 Md	$7,8 Md	$9,1 Md	$9,5 Md	$9,4 Md
Stocks	$866 M	$1,2 Md	$1,3 Md	$1,6 Md	$1,9 Md	$1,8 Md	$2,1 Md	$2,0 Md	$1,8 Md	$1,8 Md
Immobilisations corporelles, nettes	$32,3 Md	$31,2 Md	$31,4 Md	$80,5 Md	$65,9 Md	$59,9 Md	$58,4 Md	$55,5 Md	$65,9 Md	$63,6 Md
Total des actifs	$43,1 Md	$42,0 Md	$42,2 Md	$107,2 Md	$80,1 Md	$75,0 Md	$72,6 Md	$74,0 Md	$85,4 Md	$84,2 Md
Total des passifs	$21,6 Md	$21,5 Md	$22,5 Md	$73,0 Md	$61,5 Md	$54,7 Md	$42,5 Md	$43,7 Md	$51,0 Md	$47,6 Md
Capitaux propres	$21,5 Md	$20,6 Md	$21,3 Md	$34,2 Md	$18,6 Md	$20,3 Md	$30,1 Md	$30,3 Md	$34,5 Md	$36,6 Md
Marges
Marge brute	—	76,5%	84,1%	86,7%	86,5%	89,3%	91,1%	86,5%	85,8%	—
Marge d'EBITDA	28,7%	45,4%	56,0%	36,2%	−34,7%	53,0%	60,3%	52,1%	55,2%	54,4%
Marge nette	−5,7%	10,5%	23,2%	−4,7%	−83,3%	9,0%	36,3%	20,3%	14,0%	11,0%
Marge FTD	6,6%	10,1%	15,1%	4,8%	8,0%	29,1%	33,6%	28,6%	23,5%	19,0%
Rentabilité
Rentabilité du capital	—	—	15,4%	1,4%	−18,4%	8,0%	29,7%	8,2%	6,9%	4,9%
Rentabilité des capitaux employés	−3,7%	4,7%	17,3%	2,2%	−17,2%	7,7%	23,0%	8,7%	7,4%	5,6%
Rentabilité des capitaux propres	−2,5%	6,2%	19,7%	−3,6%	−56,2%	11,9%	52,8%	15,5%	9,5%	6,7%
Rentabilité des actifs	−1,3%	3,1%	9,8%	−1,3%	−15,8%	3,0%	18,0%	6,4%	3,9%	2,8%
Croissance
Croissance du CA	−19,2%	24,0%	42,5%	17,3%	−14,8%	45,8%	41,1%	−36,8%	−4,9%	−1,9%
Croissance du résultat net	—	—	215,1%	−123,8%	—	—	473,0%	−64,7%	−34,5%	−23,0%
Croissance du BPA	—	—	217,1%	−122,6%	—	—	684,8%	−68,6%	−37,4%	−34,0%
Croissance du FTD	—	89,2%	113,5%	−62,6%	40,9%	432,7%	62,8%	−46,3%	−21,7%	−20,7%
Variation du nombre d'actions	−0,2%	0,3%	−0,3%	6,1%	13,5%	4,4%	4,5%	−4,1%	0,7%	3,4%
Santé financière
Dette nette / EBITDA	—	1,4x	0,7x	4,7x	—	2,0x	0,9x	1,5x	2,0x	1,7x
Dette / capitaux propres	—	0,5x	0,5x	1,1x	2,0x	1,5x	0,7x	0,7x	0,8x	0,6x
Couverture des intérêts	−4,7x	4,9x	15,4x	1,3x	−10,0x	3,3x	14,7x	5,9x	4,4x	3,9x
Ratio de liquidité générale	1,3x	1,1x	1,3x	1,2x	1,1x	1,2x	1,2x	0,9x	1,0x	0,9x
Ratio de liquidité immédiate	1,2x	1,0x	1,2x	1,0x	0,8x	1,0x	0,9x	0,7x	0,8x	0,7x
Allocation du capital
Capex / CA	26,9%	28,8%	27,9%	30,5%	14,2%	11,1%	12,3%	24,6%	28,4%	29,8%
Rémun. en actions / CA	1,2%	1,2%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	0,7%	0,9%	1,0%	1,1%
Distributions / FTD	349,5%	187,9%	134,5%	283,8%	130,8%	11,2%	34,8%	47,8%	28,5%	38,8%
Scores de qualité
F-score de Piotroski	—	—	8,0	4,0	3,0	8,0	7,0	5,0	4,0	4,0
Z'' d'Altman	2,9	3,1	4,2	1,3	−0,7	1,2	3,0	2,0	1,9	1,9
Ratio de régularisations	−9,2%	−8,3%	−8,4%	−11,2%	−20,1%	−10,5%	−4,8%	−10,4%	−10,5%	−9,6%

Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0000797468). Données mises à jour le 9 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.