Public Service Enterprise Group

PEG NYSE Electric Utilities Finance EX2016–EX2025

Public Service Enterprise Group's revenue rose 18.2% to $12.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 24.5%, up from 22.9% a year earlier. Free cash flow was $26 million. It paid out $1.3 billion in dividends and buybacks, 4838% of free cash flow. The diluted share count rose 0.2%.

Dernière clôture · 23 oct. 2026

$72,02

1,0%

Valoriser Comparer

Chiffre d'affaires

$12,2 Md

18,3% vs année précédente

Marge opérationnelle

24,5%

1,6 pts

Résultat net

$2,1 Md

19,1%

Flux de trésorerie disponible

$26,0 M

Rentabilité du capital

6,7%

0,5 pts

Capitalisation

$35,9 Md

clôture du 23 oct.

PER

17,9x

Sur un BPA de $4,02 (12 mois)

À propos de ces chiffres. Depreciation and amortization is the line on PSEG's income statement, which its filings label differently from 2019. PSEG doesn't report a gross profit, and the cost figures its filings tag cover only part of its costs or only some years, so gross profit and gross margin are left blank.

Activité de Public Service Enterprise Group

Pas encore de description de l'activité.

Raison sociale: Public Service Enterprise Group Incorporated
Clôture de l'exercice: 31 décembre 2025
Dernier rapport annuel: —
N° d'enregistrement · CIK: 0001193125-26-077446
0000788784

Chiffre d'affaires et marges

Public Service Enterprise Group a réalisé $12,2 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en hausse de 18,3% sur un an.

Chiffre d'affaires

EX16

Chiffre d'affaires $9,0 Md

EX17

Chiffre d'affaires $9,1 Md

EX18

Chiffre d'affaires $9,7 Md

EX19

Chiffre d'affaires $10,1 Md

EX20

Chiffre d'affaires $9,6 Md

EX21

Chiffre d'affaires $9,7 Md

EX22

Chiffre d'affaires $9,8 Md

EX23

Chiffre d'affaires $11,2 Md

EX24

Chiffre d'affaires $10,3 Md

EX25

Chiffre d'affaires $12,2 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Chiffre d'affaires

T3 '23

Chiffre d'affaires $2,5 Md

T4 '23

Chiffre d'affaires $2,6 Md

T1 '24

Chiffre d'affaires $2,8 Md

T2 '24

Chiffre d'affaires $2,4 Md

T3 '24

Chiffre d'affaires $2,6 Md

T4 '24

Chiffre d'affaires $2,5 Md

T1 '25

Chiffre d'affaires $3,2 Md

T2 '25

Chiffre d'affaires $2,8 Md

T3 '25

Chiffre d'affaires $3,2 Md

T4 '25

Chiffre d'affaires $2,9 Md

T1 '26

Chiffre d'affaires $3,8 Md

T2 '26

Chiffre d'affaires $2,6 Md

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Marges, % du chiffre d'affaires

EX16

Brute —

Opérationnelle 17,8%

Nette 9,9%

FTD −9,9%

EX17

Brute —

Opérationnelle 15,7%

Nette 17,3%

FTD −10,2%

EX18

Brute —

Opérationnelle 23,7%

Nette 14,8%

FTD −10,3%

EX19

Brute —

Opérationnelle 19,3%

Nette 16,8%

FTD 2,1%

EX20

Brute —

Opérationnelle 23,6%

Nette 19,8%

FTD 1,9%

EX21

Brute —

Opérationnelle −8,8%

Nette −6,7%

FTD −10,1%

EX22

Brute —

Opérationnelle 14,1%

Nette 10,5%

FTD −14,1%

EX23

Brute —

Opérationnelle 32,8%

Nette 22,8%

FTD 4,3%

EX24

Brute —

Opérationnelle 22,9%

Nette 17,2%

FTD −12,1%

EX25

Brute —

Opérationnelle 24,5%

Nette 17,4%

FTD 0,2%

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Brute Opérationnelle Nette FTD

Marges, % du chiffre d'affaires

T3 '23

Brute —

Opérationnelle 22,4%

Nette 5,7%

FTD −9,3%

T4 '23

Brute —

Opérationnelle 26,6%

Nette 21,0%

FTD −9,8%

T1 '24

Brute —

Opérationnelle 24,8%

Nette 19,3%

FTD −4,9%

T2 '24

Brute —

Opérationnelle 24,0%

Nette 17,9%

FTD −14,7%

T3 '24

Brute —

Opérationnelle 24,3%

Nette 19,7%

FTD −5,5%

T4 '24

Brute —

Opérationnelle 18,1%

Nette 11,6%

FTD −24,8%

T1 '25

Brute —

Opérationnelle 24,7%

Nette 18,3%

FTD 13,1%

T2 '25

Brute —

Opérationnelle 29,1%

Nette 20,9%

FTD −11,0%

T3 '25

Brute —

Opérationnelle 26,5%

Nette 19,3%

FTD 10,0%

T4 '25

Brute —

Opérationnelle 17,5%

Nette 10,8%

FTD −14,0%

T1 '26

Brute —

Opérationnelle 27,9%

Nette 19,3%

FTD 15,0%

T2 '26

Brute —

Opérationnelle 18,1%

Nette 13,1%

FTD −8,5%

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Brute Opérationnelle Nette FTD

Résultat net et bénéfice par action

De l'exercice 2016 à 2025, le BPA dilué a progressé de 10,3% par an. Les périodes déficitaires sont en rouge.

Résultat net

EX16

Résultat net $887 M

EX17

Résultat net $1,6 Md

EX18

Résultat net $1,4 Md

EX19

Résultat net $1,7 Md

EX20

Résultat net $1,9 Md

EX21

Résultat net −$648 M

EX22

Résultat net $1,0 Md

EX23

Résultat net $2,6 Md

EX24

Résultat net $1,8 Md

EX25

Résultat net $2,1 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Résultat net

T3 '23

Résultat net $139 M

T4 '23

Résultat net $546 M

T1 '24

Résultat net $532 M

T2 '24

Résultat net $434 M

T3 '24

Résultat net $520 M

T4 '24

Résultat net $286 M

T1 '25

Résultat net $589 M

T2 '25

Résultat net $585 M

T3 '25

Résultat net $622 M

T4 '25

Résultat net $315 M

T1 '26

Résultat net $741 M

T2 '26

Résultat net $334 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

BPA dilué

EX16

BPA dilué $1,75

EX17

BPA dilué $3,10

EX18

BPA dilué $2,83

EX19

BPA dilué $3,33

EX20

BPA dilué $3,76

EX21

BPA dilué −$1,29

EX22

BPA dilué $2,06

EX23

BPA dilué $5,13

EX24

BPA dilué $3,54

EX25

BPA dilué $4,22

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

BPA dilué

T3 '23

BPA dilué $0,27

T4 '23

BPA dilué $1,10

T1 '24

BPA dilué $1,06

T2 '24

BPA dilué $0,87

T3 '24

BPA dilué $1,04

T4 '24

BPA dilué $0,57

T1 '25

BPA dilué $1,18

T2 '25

BPA dilué $1,17

T3 '25

BPA dilué $1,24

T4 '25

BPA dilué $0,63

T1 '26

BPA dilué $1,48

T2 '26

BPA dilué $0,67

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Rentabilité du capital

Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.

Rentabilité du capital, des capitaux propres et des actifs (annuel)

EX16

Rentabilité du capital 4,6%

Rentabilité des capitaux propres 6,8%

Rentabilité des actifs 2,3%

EX17

Rentabilité du capital 5,5%

Rentabilité des capitaux propres 11,7%

Rentabilité des actifs 3,8%

EX18

Rentabilité du capital 6,3%

Rentabilité des capitaux propres 10,2%

Rentabilité des actifs 3,3%

EX19

Rentabilité du capital 5,6%

Rentabilité des capitaux propres 11,5%

Rentabilité des actifs 3,6%

EX20

Rentabilité du capital 5,9%

Rentabilité des capitaux propres 12,3%

Rentabilité des actifs 3,9%

EX21

Rentabilité du capital −2,1%

Rentabilité des capitaux propres −4,3%

Rentabilité des actifs −1,3%

EX22

Rentabilité du capital 4,2%

Rentabilité des capitaux propres 7,3%

Rentabilité des actifs 2,1%

EX23

Rentabilité du capital 8,9%

Rentabilité des capitaux propres 17,6%

Rentabilité des actifs 5,2%

EX24

Rentabilité du capital 6,2%

Rentabilité des capitaux propres 11,2%

Rentabilité des actifs 3,4%

EX25

Rentabilité du capital 6,7%

Rentabilité des capitaux propres 12,8%

Rentabilité des actifs 3,8%

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Rentabilité du capital Rentabilité des capitaux propres Rentabilité des actifs

Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie disponible a atteint $26,0 M sur l'exercice 2025, soit 0,2% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.

Flux de trésorerie disponible

EX16

Flux de trésorerie disponible −$886 M

EX17

Flux de trésorerie disponible −$930 M

EX18

Flux de trésorerie disponible −$999 M

EX19

Flux de trésorerie disponible $213 M

EX20

Flux de trésorerie disponible $179 M

EX21

Flux de trésorerie disponible −$983 M

EX22

Flux de trésorerie disponible −$1,4 Md

EX23

Flux de trésorerie disponible $481 M

EX24

Flux de trésorerie disponible −$1,2 Md

EX25

Flux de trésorerie disponible $26,0 M

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Flux de trésorerie disponible

T3 '23

Flux de trésorerie disponible −$229 M

T4 '23

Flux de trésorerie disponible −$255 M

T1 '24

Flux de trésorerie disponible −$136 M

T2 '24

Flux de trésorerie disponible −$355 M

T3 '24

Flux de trésorerie disponible −$145 M

T4 '24

Flux de trésorerie disponible −$611 M

T1 '25

Flux de trésorerie disponible $421 M

T2 '25

Flux de trésorerie disponible −$309 M

T3 '25

Flux de trésorerie disponible $322 M

T4 '25

Flux de trésorerie disponible −$408 M

T1 '26

Flux de trésorerie disponible $578 M

T2 '26

Flux de trésorerie disponible −$216 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Flux d'exploitation et investissements

EX16

Flux de trésorerie d'exploitation $3,3 Md

Investissements $4,2 Md

EX17

Flux de trésorerie d'exploitation $3,3 Md

Investissements $4,2 Md

EX18

Flux de trésorerie d'exploitation $2,9 Md

Investissements $3,9 Md

EX19

Flux de trésorerie d'exploitation $3,4 Md

Investissements $3,2 Md

EX20

Flux de trésorerie d'exploitation $3,1 Md

Investissements $2,9 Md

EX21

Flux de trésorerie d'exploitation $1,7 Md

Investissements $2,7 Md

EX22

Flux de trésorerie d'exploitation $1,5 Md

Investissements $2,9 Md

EX23

Flux de trésorerie d'exploitation $3,8 Md

Investissements $3,3 Md

EX24

Flux de trésorerie d'exploitation $2,1 Md

Investissements $3,4 Md

EX25

Flux de trésorerie d'exploitation $3,3 Md

Investissements $3,3 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Flux d'exploitation et investissements

T3 '23

Flux de trésorerie d'exploitation $687 M

Investissements $916 M

T4 '23

Flux de trésorerie d'exploitation $710 M

Investissements $965 M

T1 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $661 M

Investissements $797 M

T2 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $482 M

Investissements $837 M

T3 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $623 M

Investissements $768 M

T4 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $367 M

Investissements $978 M

T1 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $1,0 Md

Investissements $628 M

T2 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $478 M

Investissements $787 M

T3 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $1,1 Md

Investissements $728 M

T4 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $721 M

Investissements $1,1 Md

T1 '26

Flux de trésorerie d'exploitation $1,3 Md

Investissements $693 M

T2 '26

Flux de trésorerie d'exploitation $550 M

Investissements $766 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Dividendes, rachats et nombre d'actions

Public Service Enterprise Group a reversé $1,3 Md à ses actionnaires sur l'exercice 2025, soit 4 838% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 0,2%.

Dividendes et rachats

EX16

Dividendes $830 M

Rachats $0,0 M

EX17

Dividendes $870 M

Rachats $0,0 M

EX18

Dividendes $910 M

Rachats $0,0 M

EX19

Dividendes $950 M

Rachats $0,0 M

EX20

Dividendes $991 M

Rachats $0,0 M

EX21

Dividendes $1,0 Md

Rachats $0,0 M

EX22

Dividendes $1,1 Md

Rachats $500 M

EX23

Dividendes $1,1 Md

Rachats $0,0 M

EX24

Dividendes $1,2 Md

Rachats $0,0 M

EX25

Dividendes $1,3 Md

Rachats $0,0 M

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Dividendes Rachats

Dividendes et rachats

T3 '23

Dividendes $284 M

Rachats $0,0 M

T4 '23

Dividendes $284 M

Rachats $0,0 M

T1 '24

Dividendes $299 M

Rachats $0,0 M

T2 '24

Dividendes $299 M

Rachats $0,0 M

T3 '24

Dividendes $299 M

Rachats $0,0 M

T4 '24

Dividendes $299 M

Rachats $0,0 M

T1 '25

Dividendes $314 M

Rachats $0,0 M

T2 '25

Dividendes $315 M

Rachats $0,0 M

T3 '25

Dividendes $314 M

Rachats $0,0 M

T4 '25

Dividendes $315 M

Rachats $0,0 M

T1 '26

Dividendes $334 M

Rachats $0,0 M

T2 '26

Dividendes $334 M

Rachats $0,0 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Dividendes Rachats

Actions diluées en circulation (annuel)

EX16

Actions diluées 0,51 Md

EX17

Actions diluées 0,51 Md

EX18

Actions diluées 0,51 Md

EX19

Actions diluées 0,51 Md

EX20

Actions diluées 0,51 Md

EX21

Actions diluées 0,50 Md

EX22

Actions diluées 0,50 Md

EX23

Actions diluées 0,50 Md

EX24

Actions diluées 0,50 Md

EX25

Actions diluées 0,50 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Valorisez Public Service Enterprise Group vous-même

Modifiez les hypothèses et voyez ce qu'elles impliquent par action. Ce sont des modèles, pas des prévisions ni des objectifs de cours : le résultat dépend entièrement de ce que vous saisissez.

Flux de trésorerie actualisés

Valeur par action

—

Flux de trésorerie disponible de départ Croissance, années 1–5 Croissance, années 6–10 Croissance après l'année 10 Taux d'actualisation

Ajoute une trésorerie nette de −$23,9 Md et divise par 501,0 M actions diluées. Dix ans de flux de trésorerie plus une valeur terminale, actualisés à aujourd'hui.

Multiple de bénéfices

Valeur par action

—

Bénéfice par action Croissance annuelle du BPA Multiple de PER Horizon en années Taux d'actualisation

Multiples de référence : aujourd'hui 17,9x · comparables 24,2x · secteur 20,7x.

Bilan

Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Public Service Enterprise Group peut la supporter sans difficulté.

Trésorerie et dette (y c. locations)

EX16

Trésorerie $423 M

Dette $11,8 Md

EX17

Trésorerie $313 M

Dette $13,6 Md

EX18

Trésorerie $177 M

Dette $15,5 Md

EX19

Trésorerie $147 M

Dette $16,2 Md

EX20

Trésorerie $543 M

Dette $17,2 Md

EX21

Trésorerie $818 M

Dette $19,4 Md

EX22

Trésorerie $465 M

Dette $20,3 Md

EX23

Trésorerie $54,0 M

Dette $20,2 Md

EX24

Trésorerie $125 M

Dette $22,7 Md

EX25

Trésorerie $132 M

Dette $24,1 Md

EX16 EX17 EX18 EX19 EX20 EX21 EX22 EX23 EX24 EX25

Trésorerie Dette

Clôture de l'exercice	EX21	EX22	EX23	EX24	EX25
Trésorerie et placements à court terme	$818 M	$465 M	$54,0 M	$125 M	$132 M
Dette y c. locations-financement	$19,4 Md	$20,3 Md	$20,2 Md	$22,7 Md	$24,1 Md
Dette nette / EBITDA	51,7x	8,0x	4,2x	6,4x	5,7x
Dette / capitaux propres	1,4x	1,5x	1,3x	1,4x	1,4x
Couverture des intérêts	−1,5x	2,2x	4,9x	2,7x	3,0x
Ratio de liquidité générale	0,9x	0,6x	0,7x	0,7x	0,8x
Ratio de liquidité immédiate	0,9x	0,6x	0,7x	0,7x	0,8x
Total des actifs	$49,0 Md	$48,7 Md	$50,7 Md	$54,6 Md	$57,6 Md
Total des passifs	$34,6 Md	$35,0 Md	$35,3 Md	$38,5 Md	$40,6 Md
Capitaux propres	$14,4 Md	$13,7 Md	$15,5 Md	$16,1 Md	$17,0 Md
Dette nette (− = trésorerie nette)	$18,6 Md	$19,8 Md	$20,2 Md	$22,6 Md	$23,9 Md

Transactions d'initiés

Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.

Achats, 12 mois

$0,0 M

0 initié

Ventes, 12 mois

$2,5 M

3 initiés

Des ventes, dans le cadre de plans

61%

$1,5 M

Date	Initié	Transaction	Actions	Cours	Montant	Rapport
1 oct. 2026	Ralph A LaRossaChair, President and CEO, Director	Ventes plan	2 083	$67,48	$0,1 M	Form 4
1 sept. 2026	Ralph A LaRossaChair, President and CEO, Director	Ventes plan	2 083	$73,46	$0,2 M	Form 4
11 août 2026	Richard T ThigpenSVP Corporate Citizenship	Ventes	8 000	$74,56	$0,6 M	Form 4
3 août 2026	Ralph A LaRossaChair, President and CEO, Director	Ventes plan	2 083	$76,47	$0,2 M	Form 4
1 juil. 2026	Ralph A LaRossaChair, President and CEO, Director	Ventes plan	2 083	$80,51	$0,2 M	Form 4
24 juin 2026	Kim C HanemannPresident and COO - PSE&G	Ventes plan	3 035	$82,00	$0,2 M	Form 4
1 juin 2026	Ralph A LaRossaChair, President and CEO, Director	Ventes plan	2 083	$77,01	$0,2 M	Form 4
1 mai 2026	Ralph A LaRossaChair, President and CEO, Director	Ventes plan	2 083	$81,21	$0,2 M	Form 4
1 avr. 2026	Ralph A LaRossaChair, President and CEO, Director	Ventes plan	2 083	$81,24	$0,2 M	Form 4
9 mars 2026	Kim C HanemannPresident and COO - PSE&G	Ventes	9	$84,04	$0,0 M	Form 4
5 mars 2026	Ralph A LaRossaChair, President and CEO, Director	Ventes plan	2 083	$83,66	$0,2 M	Form 4
3 mars 2026	Richard T ThigpenSVP Corporate Citizenship	Ventes	4 700	$83,00	$0,4 M	Form 4

F-score de Piotroski

Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.

Test	EX23	EX24	EX25
Le résultat net est positif	✓	✓	✓
Le flux d'exploitation est positif	✓	✓	✓
La rentabilité des actifs a augmenté	✓	✕	✓
Le flux d'exploitation dépasse le résultat net	✓	✓	✓
La dette a baissé par rapport aux actifs	✓	✕	✓
Le ratio de liquidité a augmenté	✓	✕	✓
Le nombre d'actions n'a pas augmenté	✓	✓	✕
La marge brute a augmenté	—	—	—
Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs	✓	✕	✓
F-score	8 / 8	4 / 8	7 / 8
Ratio de régularisations	−2,5%	−0,7%	−2,1%
Altman Z''	1,50	1,21	1,42

Entreprises similaires

Dernier exercice de chaque entreprise. Les exercices se terminent à des mois différents, les périodes ne coïncident donc pas exactement.

Entreprise	Capitalisation	Croissance	Marge op.	Marge FTD	ROIC	PER	F-score
Public Service Enterprise Group PEG	$35,9 Md	18,3%	24,5%	0,2%	6,7%	17,9x	7
Entergy ETR	$49,6 Md	9,0%	24,7%	−19,6%	5,6%	27,4x	7	Comparer →
Eversource Energy ES	$25,4 Md	13,8%	22,1%	−0,3%	6,4%	17,5x	6	Comparer →
FirstEnergy FE	$26,8 Md	12,0%	14,6%	−6,7%	4,6%	25,2x	5	Comparer →
WEC Energy Group WEC	$36,5 Md	14,0%	22,9%	−10,4%	6,0%	—	4	Comparer →

10 ans de chiffres

Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.

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Exercice	EX16	EX17	EX18	EX19	EX20	EX21	EX22	EX23	EX24	EX25
Compte de résultat
Chiffre d'affaires	$9,0 Md	$9,1 Md	$9,7 Md	$10,1 Md	$9,6 Md	$9,7 Md	$9,8 Md	$11,2 Md	$10,3 Md	$12,2 Md
Résultat opérationnel	$1,6 Md	$1,4 Md	$2,3 Md	$1,9 Md	$2,3 Md	−$856 M	$1,4 Md	$3,7 Md	$2,4 Md	$3,0 Md
Charges d'intérêts	$385 M	$391 M	$476 M	$569 M	$600 M	$571 M	$628 M	$748 M	$882 M	$1,0 Md
Résultat avant impôt	$1,3 Md	$1,3 Md	$1,9 Md	$2,0 Md	$2,3 Md	−$1,1 Md	$1,0 Md	$3,1 Md	$1,8 Md	$2,4 Md
Impôt sur les bénéfices	$411 M	−$306 M	$417 M	$257 M	$396 M	−$441 M	−$29,0 M	$518 M	$53,0 M	$263 M
Résultat net	$887 M	$1,6 Md	$1,4 Md	$1,7 Md	$1,9 Md	−$648 M	$1,0 Md	$2,6 Md	$1,8 Md	$2,1 Md
BPA dilué	$1,75	$3,10	$2,83	$3,33	$3,76	−$1,29	$2,06	$5,13	$3,54	$4,22
Actions diluées	0,51 Md	0,51 Md	0,51 Md	0,51 Md	0,51 Md	0,50 Md	0,50 Md	0,50 Md	0,50 Md	0,50 Md
Flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation	$3,3 Md	$3,3 Md	$2,9 Md	$3,4 Md	$3,1 Md	$1,7 Md	$1,5 Md	$3,8 Md	$2,1 Md	$3,3 Md
Investissements (capex)	$4,2 Md	$4,2 Md	$3,9 Md	$3,2 Md	$2,9 Md	$2,7 Md	$2,9 Md	$3,3 Md	$3,4 Md	$3,3 Md
Flux de trésorerie disponible	−$886 M	−$930 M	−$999 M	$213 M	$179 M	−$983 M	−$1,4 Md	$481 M	−$1,2 Md	$26,0 M
Dépréciations et amortissements	$1,5 Md	$2,0 Md	$1,2 Md	$1,2 Md	$1,3 Md	$1,2 Md	$1,1 Md	$1,1 Md	$1,2 Md	$1,3 Md
Rémunération en actions	$1,0 M	$31,0 M	$30,0 M	$33,0 M	$35,0 M	$28,0 M	$29,0 M	$18,0 M	$40,0 M	$43,0 M
Acquisitions	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Rachats d'actions	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$500 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Dividendes versés	$830 M	$870 M	$910 M	$950 M	$991 M	$1,0 Md	$1,1 Md	$1,1 Md	$1,2 Md	$1,3 Md
Dividendes et rachats	$830 M	$870 M	$910 M	$950 M	$991 M	$1,0 Md	$1,6 Md	$1,1 Md	$1,2 Md	$1,3 Md
Bilan
Trésorerie et placements à court terme	$423 M	$313 M	$177 M	$147 M	$543 M	$818 M	$465 M	$54,0 M	$125 M	$132 M
Dette totale	$11,8 Md	$13,6 Md	$15,5 Md	$16,2 Md	$17,2 Md	$19,4 Md	$20,3 Md	$20,2 Md	$22,7 Md	$24,1 Md
Dettes de location-financement	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Actif circulant	$3,3 Md	$3,3 Md	$3,5 Md	$3,2 Md	$3,6 Md	$6,3 Md	$4,3 Md	$3,4 Md	$4,2 Md	$4,6 Md
Passif courant	$3,3 Md	$4,2 Md	$4,9 Md	$5,0 Md	$5,5 Md	$7,1 Md	$6,7 Md	$5,1 Md	$6,5 Md	$5,7 Md
Stocks	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Total des actifs	$40,1 Md	$42,7 Md	$45,3 Md	$47,7 Md	$50,1 Md	$49,0 Md	$48,7 Md	$50,7 Md	$54,6 Md	$57,6 Md
Total des passifs	$26,9 Md	$28,9 Md	$30,9 Md	$32,6 Md	$34,1 Md	$34,6 Md	$35,0 Md	$35,3 Md	$38,5 Md	$40,6 Md
Capitaux propres	$13,1 Md	$13,8 Md	$14,4 Md	$15,1 Md	$16,0 Md	$14,4 Md	$13,7 Md	$15,5 Md	$16,1 Md	$17,0 Md
Marges
Marge opérationnelle	17,8%	15,7%	23,7%	19,3%	23,6%	−8,8%	14,1%	32,8%	22,9%	24,5%
Marge d'EBITDA	34,3%	37,6%	35,6%	31,7%	37,0%	3,7%	25,3%	42,9%	34,4%	34,8%
Marge nette	9,9%	17,3%	14,8%	16,8%	19,8%	−6,7%	10,5%	22,8%	17,2%	17,4%
Marge FTD	−9,9%	−10,2%	−10,3%	2,1%	1,9%	−10,1%	−14,1%	4,3%	−12,1%	0,2%
Rentabilité
Rentabilité du capital	4,6%	5,5%	6,3%	5,6%	5,9%	−2,1%	4,2%	8,9%	6,2%	6,7%
Rentabilité des capitaux employés	4,5%	3,8%	5,8%	4,7%	5,2%	−2,0%	3,3%	8,4%	5,0%	6,0%
Rentabilité des capitaux propres	6,8%	11,7%	10,2%	11,5%	12,3%	−4,3%	7,3%	17,6%	11,2%	12,8%
Rentabilité des actifs	2,3%	3,8%	3,3%	3,6%	3,9%	−1,3%	2,1%	5,2%	3,4%	3,8%
Croissance
Croissance du CA	−13,9%	1,4%	6,6%	3,9%	−4,7%	1,2%	0,8%	14,7%	−8,4%	18,3%
Croissance du résultat net	−47,2%	77,5%	−8,6%	17,7%	12,5%	−134,0%	—	148,6%	−30,9%	19,1%
Croissance du BPA	−47,0%	77,1%	−8,7%	17,7%	12,9%	−134,3%	—	149,0%	−31,0%	19,2%
Croissance du FTD	−1 682,1%	—	—	—	−16,0%	−649,2%	—	—	−359,3%	—
Variation du nombre d'actions	0,0%	−0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	−0,6%	−0,6%	−0,2%	0,0%	0,2%
Santé financière
Dette nette / EBITDA	3,7x	3,9x	4,4x	5,0x	4,7x	51,7x	8,0x	4,2x	6,4x	5,7x
Dette / capitaux propres	0,9x	1,0x	1,1x	1,1x	1,1x	1,4x	1,5x	1,3x	1,4x	1,4x
Couverture des intérêts	4,2x	3,7x	4,8x	3,4x	3,8x	−1,5x	2,2x	4,9x	2,7x	3,0x
Ratio de liquidité générale	1,0x	0,8x	0,7x	0,6x	0,7x	0,9x	0,6x	0,7x	0,7x	0,8x
Ratio de liquidité immédiate	1,0x	0,8x	0,7x	0,6x	0,7x	0,9x	0,6x	0,7x	0,7x	0,8x
Allocation du capital
Capex / CA	46,8%	46,1%	40,4%	31,4%	30,4%	28,0%	29,5%	29,6%	32,9%	26,9%
Rémun. en actions / CA	0,0%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,2%	0,4%	0,4%
Distributions / FTD	—	—	—	446,0%	553,6%	—	—	236,4%	—	4 838,5%
Scores de qualité
F-score de Piotroski	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	4,0	6,0	8,0	4,0	7,0
Z'' d'Altman	1,5	1,4	1,4	1,3	1,4	0,9	1,0	1,5	1,2	1,4
Ratio de régularisations	−6,3%	−4,1%	−3,4%	−3,6%	−2,5%	−4,8%	−1,0%	−2,5%	−0,7%	−2,1%

Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0000788784). Données mises à jour le 9 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.