Permian Resources

PR NYSE Oil & Gas Exploration & Production Finance EX2017–EX2025

Permian Resources' revenue rose 1.3% to $5.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 28.9%, down from 34.9% a year earlier. Free cash flow was $3.6 billion, up 5.7%. It paid out $448 million in dividends and buybacks, 12% of free cash flow. The diluted share count rose 6.8%.

Dernière clôture · 23 oct. 2026

$25,49

4,5%

Valoriser Comparer

Chiffre d'affaires

$5,1 Md

1,3% vs année précédente

Marge opérationnelle

28,9%

6,0 pts

Résultat net

$935 M

5,0%

Flux de trésorerie disponible

$3,6 Md

5,7%

Rentabilité du capital

8,0%

2,4 pts

Capitalisation

$21,8 Md

clôture du 23 oct.

PER

16,9x

Sur un BPA de $1,51 (12 mois)

À propos de ces chiffres. Permian Resources' figures start in 2017: its predecessor, Centennial Resource Development, began as an acquisition company that bought its business in October 2016. Permian Resources tags its depreciation, depletion and amortization with its own label, which the SEC's structured data leaves out, so depreciation and the EBITDA figures built on it are blank.

Activité de Permian Resources

Pas encore de description de l'activité.

Raison sociale: PERMIAN RESOURCES CORPORATION
Clôture de l'exercice: 31 décembre 2025
Dernier rapport annuel: —
N° d'enregistrement · CIK: 0001658566-26-000035
0001658566

Chiffre d'affaires et marges

Permian Resources a réalisé $5,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en hausse de 1,3% sur un an.

Chiffre d'affaires

EX17

Chiffre d'affaires $430 M

EX18

Chiffre d'affaires $891 M

EX19

Chiffre d'affaires $944 M

EX20

Chiffre d'affaires $581 M

EX21

Chiffre d'affaires $1,0 Md

EX22

Chiffre d'affaires $2,1 Md

EX23

Chiffre d'affaires $3,1 Md

EX24

Chiffre d'affaires $5,0 Md

EX25

Chiffre d'affaires $5,1 Md

Chiffre d'affaires

T3 '23

Chiffre d'affaires $759 M

T4 '23

Chiffre d'affaires $1,1 Md

T1 '24

Chiffre d'affaires $1,2 Md

T2 '24

Chiffre d'affaires $1,2 Md

T3 '24

Chiffre d'affaires $1,2 Md

T4 '24

Chiffre d'affaires $1,3 Md

T1 '25

Chiffre d'affaires $1,4 Md

T2 '25

Chiffre d'affaires $1,2 Md

T3 '25

Chiffre d'affaires $1,3 Md

T4 '25

Chiffre d'affaires $1,2 Md

T1 '26

Chiffre d'affaires $1,4 Md

T2 '26

Chiffre d'affaires $1,9 Md

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Marges, % du chiffre d'affaires

EX17

Brute —

Opérationnelle 26,5%

Nette 17,6%

FTD 59,3%

EX18

Brute —

Opérationnelle 31,8%

Nette 22,4%

FTD 74,5%

EX19

Brute —

Opérationnelle 8,4%

Nette 1,7%

FTD 58,8%

EX20

Brute —

Opérationnelle −134,4%

Nette −117,6%

FTD 29,3%

EX21

Brute —

Opérationnelle 36,0%

Nette 13,4%

FTD 51,0%

EX22

Brute —

Opérationnelle 47,3%

Nette 24,2%

FTD 64,2%

EX23

Brute —

Opérationnelle 35,1%

Nette 15,3%

FTD 69,8%

EX24

Brute —

Opérationnelle 34,9%

Nette 19,7%

FTD 68,0%

EX25

Brute —

Opérationnelle 28,9%

Nette 18,5%

FTD 71,0%

Brute Opérationnelle Nette FTD

Marges, % du chiffre d'affaires

T3 '23

Brute —

Opérationnelle 40,4%

Nette 6,0%

FTD 63,2%

T4 '23

Brute —

Opérationnelle 32,3%

Nette 22,7%

FTD 75,0%

T1 '24

Brute —

Opérationnelle 37,7%

Nette 11,8%

FTD 51,9%

T2 '24

Brute —

Opérationnelle 36,5%

Nette 18,9%

FTD 75,2%

T3 '24

Brute —

Opérationnelle 32,5%

Nette 31,8%

FTD 78,3%

T4 '24

Brute —

Opérationnelle 32,8%

Nette 16,7%

FTD 66,8%

T1 '25

Brute —

Opérationnelle 36,7%

Nette 23,9%

FTD 65,1%

T2 '25

Brute —

Opérationnelle 24,8%

Nette 17,3%

FTD 86,4%

T3 '25

Brute —

Opérationnelle 29,6%

Nette 4,5%

FTD 57,5%

T4 '25

Brute —

Opérationnelle 23,1%

Nette 29,0%

FTD 77,1%

T1 '26

Brute —

Opérationnelle 33,7%

Nette 3,1%

FTD 58,6%

T2 '26

Brute —

Opérationnelle 50,0%

Nette 42,7%

FTD 80,9%

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Brute Opérationnelle Nette FTD

Résultat net et bénéfice par action

De l'exercice 2017 à 2025, le BPA dilué a progressé de 18,9% par an. Les périodes déficitaires sont en rouge.

Résultat net

EX17

Résultat net $75,6 M

EX18

Résultat net $200 M

EX19

Résultat net $15,8 M

EX20

Résultat net −$683 M

EX21

Résultat net $138 M

EX22

Résultat net $515 M

EX23

Résultat net $476 M

EX24

Résultat net $985 M

EX25

Résultat net $935 M

Résultat net

T3 '23

Résultat net $45,4 M

T4 '23

Résultat net $255 M

T1 '24

Résultat net $147 M

T2 '24

Résultat net $235 M

T3 '24

Résultat net $386 M

T4 '24

Résultat net $217 M

T1 '25

Résultat net $329 M

T2 '25

Résultat net $207 M

T3 '25

Résultat net $59,2 M

T4 '25

Résultat net $340 M

T1 '26

Résultat net $43,6 M

T2 '26

Résultat net $793 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

BPA dilué

EX17

BPA dilué $0,32

EX18

BPA dilué $0,75

EX19

BPA dilué $0,06

EX20

BPA dilué −$2,46

EX21

BPA dilué $0,46

EX22

BPA dilué $1,61

EX23

BPA dilué $1,24

EX24

BPA dilué $1,45

EX25

BPA dilué $1,28

BPA dilué

T3 '23

BPA dilué $0,13

T4 '23

BPA dilué $0,60

T1 '24

BPA dilué $0,25

T2 '24

BPA dilué $0,36

T3 '24

BPA dilué $0,53

T4 '24

BPA dilué $0,29

T1 '25

BPA dilué $0,44

T2 '25

BPA dilué $0,28

T3 '25

BPA dilué $0,08

T4 '25

BPA dilué $0,45

T1 '26

BPA dilué $0,05

T2 '26

BPA dilué $0,93

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Rentabilité du capital

Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.

Rentabilité du capital, des capitaux propres et des actifs (annuel)

EX17

Rentabilité du capital —

Rentabilité des capitaux propres —

Rentabilité des actifs —

EX18

Rentabilité du capital 6,2%

Rentabilité des capitaux propres 6,7%

Rentabilité des actifs 5,1%

EX19

Rentabilité du capital 1,4%

Rentabilité des capitaux propres 0,5%

Rentabilité des actifs 0,4%

EX20

Rentabilité du capital −15,4%

Rentabilité des capitaux propres −23,3%

Rentabilité des actifs −16,0%

EX21

Rentabilité du capital 10,2%

Rentabilité des capitaux propres 5,2%

Rentabilité des actifs 3,6%

EX22

Rentabilité du capital 15,4%

Rentabilité des capitaux propres 18,1%

Rentabilité des actifs 8,4%

EX23

Rentabilité du capital 9,0%

Rentabilité des capitaux propres 10,3%

Rentabilité des actifs 4,1%

EX24

Rentabilité du capital 10,3%

Rentabilité des capitaux propres 12,7%

Rentabilité des actifs 6,2%

EX25

Rentabilité du capital 8,0%

Rentabilité des capitaux propres 9,6%

Rentabilité des actifs 5,4%

Rentabilité du capital Rentabilité des capitaux propres Rentabilité des actifs

Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie disponible a atteint $3,6 Md sur l'exercice 2025, soit 71,0% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.

Flux de trésorerie disponible

EX17

Flux de trésorerie disponible $255 M

EX18

Flux de trésorerie disponible $664 M

EX19

Flux de trésorerie disponible $555 M

EX20

Flux de trésorerie disponible $170 M

EX21

Flux de trésorerie disponible $525 M

EX22

Flux de trésorerie disponible $1,4 Md

EX23

Flux de trésorerie disponible $2,2 Md

EX24

Flux de trésorerie disponible $3,4 Md

EX25

Flux de trésorerie disponible $3,6 Md

Flux de trésorerie disponible

T3 '23

Flux de trésorerie disponible $479 M

T4 '23

Flux de trésorerie disponible $842 M

T1 '24

Flux de trésorerie disponible $645 M

T2 '24

Flux de trésorerie disponible $937 M

T3 '24

Flux de trésorerie disponible $951 M

T4 '24

Flux de trésorerie disponible $866 M

T1 '25

Flux de trésorerie disponible $896 M

T2 '25

Flux de trésorerie disponible $1,0 Md

T3 '25

Flux de trésorerie disponible $760 M

T4 '25

Flux de trésorerie disponible $902 M

T1 '26

Flux de trésorerie disponible $813 M

T2 '26

Flux de trésorerie disponible $1,5 Md

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Flux d'exploitation et investissements

EX17

Flux de trésorerie d'exploitation $260 M

Investissements $4,9 M

EX18

Flux de trésorerie d'exploitation $670 M

Investissements $6,1 M

EX19

Flux de trésorerie d'exploitation $564 M

Investissements $8,9 M

EX20

Flux de trésorerie d'exploitation $171 M

Investissements $1,1 M

EX21

Flux de trésorerie d'exploitation $526 M

Investissements $0,9 M

EX22

Flux de trésorerie d'exploitation $1,4 Md

Investissements $3,6 M

EX23

Flux de trésorerie d'exploitation $2,2 Md

Investissements $34,5 M

EX24

Flux de trésorerie d'exploitation $3,4 Md

Investissements $12,8 M

EX25

Flux de trésorerie d'exploitation $3,6 Md

Investissements $13,7 M

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Flux d'exploitation et investissements

T3 '23

Flux de trésorerie d'exploitation $481 M

Investissements $1,8 M

T4 '23

Flux de trésorerie d'exploitation $846 M

Investissements $3,7 M

T1 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $648 M

Investissements $2,8 M

T2 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $938 M

Investissements $1,2 M

T3 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $954 M

Investissements $3,1 M

T4 '24

Flux de trésorerie d'exploitation $872 M

Investissements $5,7 M

T1 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $898 M

Investissements $1,7 M

T2 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $1,0 Md

Investissements $3,4 M

T3 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $767 M

Investissements $6,2 M

T4 '25

Flux de trésorerie d'exploitation $904 M

Investissements $2,3 M

T1 '26

Flux de trésorerie d'exploitation $815 M

Investissements $2,0 M

T2 '26

Flux de trésorerie d'exploitation $1,5 Md

Investissements $1,8 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Flux de trésorerie d'exploitation Investissements

Dividendes, rachats et nombre d'actions

Permian Resources a reversé $448 M à ses actionnaires sur l'exercice 2025, soit 12% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 6,8%.

Dividendes et rachats

EX17

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX18

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX19

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX20

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX21

Dividendes $0,0 M

Rachats $0,0 M

EX22

Dividendes $14,4 M

Rachats $0,0 M

EX23

Dividendes $142 M

Rachats $0,0 M

EX24

Dividendes $467 M

Rachats $0,0 M

EX25

Dividendes $448 M

Rachats $0,0 M

Dividendes Rachats

Dividendes et rachats

T3 '23

Dividendes $33,2 M

Rachats $27,9 M

T4 '23

Dividendes $61,2 M

Rachats $0,0 M

T1 '24

Dividendes $87,2 M

Rachats $31,5 M

T2 '24

Dividendes $126 M

Rachats $29,6 M

T3 '24

Dividendes $148 M

Rachats $0,0 M

T4 '24

Dividendes $106 M

Rachats $0,0 M

T1 '25

Dividendes $106 M

Rachats $0,0 M

T2 '25

Dividendes $106 M

Rachats $43,3 M

T3 '25

Dividendes $112 M

Rachats $30,4 M

T4 '25

Dividendes $124 M

Rachats $0,0 M

T1 '26

Dividendes $135 M

Rachats $0,0 M

T2 '26

Dividendes $134 M

Rachats $0,0 M

T3 '23 T4 '23 T1 '24 T2 '24 T3 '24 T4 '24 T1 '25 T2 '25 T3 '25 T4 '25 T1 '26 T2 '26

Dividendes Rachats

Actions diluées en circulation (annuel)

EX17

Actions diluées 0,24 Md

EX18

Actions diluées 0,27 Md

EX19

Actions diluées 0,28 Md

EX20

Actions diluées 0,28 Md

EX21

Actions diluées 0,31 Md

EX22

Actions diluées 0,32 Md

EX23

Actions diluées 0,39 Md

EX24

Actions diluées 0,68 Md

EX25

Actions diluées 0,73 Md

Valorisez Permian Resources vous-même

Modifiez les hypothèses et voyez ce qu'elles impliquent par action. Ce sont des modèles, pas des prévisions ni des objectifs de cours : le résultat dépend entièrement de ce que vous saisissez.

Flux de trésorerie actualisés

Valeur par action

—

Flux de trésorerie disponible de départ Croissance, années 1–5 Croissance, années 6–10 Croissance après l'année 10 Taux d'actualisation

Ajoute une trésorerie nette de −$3,4 Md et divise par 731,0 M actions diluées. Dix ans de flux de trésorerie plus une valeur terminale, actualisés à aujourd'hui.

Multiple de bénéfices

Valeur par action

—

Bénéfice par action Croissance annuelle du BPA Multiple de PER Horizon en années Taux d'actualisation

Multiples de référence : aujourd'hui 16,9x · comparables 10,6x · secteur 17,4x.

Bilan

Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Permian Resources peut la supporter sans difficulté.

Trésorerie et dette (y c. locations)

EX17

Trésorerie $117 M

Dette $391 M

EX18

Trésorerie $18,2 M

Dette $692 M

EX19

Trésorerie $10,2 M

Dette $1,1 Md

EX20

Trésorerie $5,8 M

Dette $1,1 Md

EX21

Trésorerie $9,4 M

Dette $826 M

EX22

Trésorerie $59,5 M

Dette $2,1 Md

EX23

Trésorerie $73,3 M

Dette $3,9 Md

EX24

Trésorerie $479 M

Dette $4,2 Md

EX25

Trésorerie $154 M

Dette $3,6 Md

Trésorerie Dette

Clôture de l'exercice	EX21	EX22	EX23	EX24	EX25
Trésorerie et placements à court terme	$9,4 M	$59,5 M	$73,3 M	$479 M	$154 M
Dette y c. locations-financement	$826 M	$2,1 Md	$3,9 Md	$4,2 Md	$3,6 Md
Dette / capitaux propres	0,3x	0,7x	0,6x	0,5x	0,4x
Couverture des intérêts	6,1x	10,5x	6,2x	5,9x	5,2x
Ratio de liquidité générale	0,5x	0,8x	0,5x	0,8x	0,8x
Ratio de liquidité immédiate	0,5x	0,8x	0,5x	0,8x	0,8x
Total des actifs	$3,8 Md	$8,5 Md	$15,0 Md	$16,9 Md	$17,9 Md
Total des passifs	$1,1 Md	$2,8 Md	$5,7 Md	$6,4 Md	$6,4 Md
Capitaux propres	$2,8 Md	$2,9 Md	$6,3 Md	$9,1 Md	$10,3 Md
Dette nette (− = trésorerie nette)	$816 M	$2,1 Md	$3,8 Md	$3,7 Md	$3,4 Md

Transactions d'initiés

Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.

Achats, 12 mois

$0,0 M

0 initié

Ventes, 12 mois

$60,0 M

8 initiés

Des ventes, dans le cadre de plans

$0,0 M

Date	Initié	Transaction	Actions	Cours	Montant	Rapport
3 sept. 2026	Guy M OliphintEVP, Chief Financial Officer	Ventes	5 103	$23,75	$0,1 M	Form 4
3 sept. 2026	John Charles BellEVP, General Counsel	Ventes	5 492	$23,75	$0,1 M	Form 4
3 sept. 2026	Robert Regan ShannonEVP, Chief Accounting Officer	Ventes	5 104	$23,75	$0,1 M	Form 4
21 mai 2026	Guy M OliphintEVP, Chief Financial Officer	Ventes	62 769	$20,44	$1,3 M	Form 4
18 mars 2026	Aron MarquezDirector	Ventes	7 750	$19,62	$0,2 M	Form 4
18 mars 2026	William J QuinnDirector	Ventes	512 429	$19,59	$10,0 M	Form 4
17 mars 2026	Aron MarquezDirector	Ventes	5 250	$19,58	$0,1 M	Form 4
12 mars 2026	Jeffrey TepperDirector	Ventes	50 000	$19,38	$1,0 M	Form 4
11 mars 2026	William J QuinnDirector	Ventes	800 000	$19,15	$15,3 M	Form 4
4 mars 2026	James H WalterCo-Chief Executive Officer, Director	Ventes	673 425	$18,38	$12,4 M	Form 4
4 mars 2026	John Charles BellEVP, General Counsel	Ventes	158 385	$18,39	$2,9 M	Form 4
4 mars 2026	William M Hickey IIICo-Chief Executive Officer, Director	Ventes	898 423	$18,38	$16,5 M	Form 4

F-score de Piotroski

Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.

Test	EX23	EX24	EX25
Le résultat net est positif	✓	✓	✓
Le flux d'exploitation est positif	✓	✓	✓
La rentabilité des actifs a augmenté	✕	✓	✕
Le flux d'exploitation dépasse le résultat net	✓	✓	✓
La dette a baissé par rapport aux actifs	✓	✓	✓
Le ratio de liquidité a augmenté	✕	✓	✕
Le nombre d'actions n'a pas augmenté	✕	✕	✕
La marge brute a augmenté	—	—	—
Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs	✕	✕	✕
F-score	4 / 8	6 / 8	4 / 8
Ratio de régularisations	−14,8%	−15,2%	−15,4%
Altman Z''	2,05	2,55	2,60

Entreprises similaires

Dernier exercice de chaque entreprise. Les exercices se terminent à des mois différents, les périodes ne coïncident donc pas exactement.

Entreprise	Capitalisation	Croissance	Marge op.	Marge FTD	ROIC	PER	F-score
Permian Resources PR	$21,8 Md	1,3%	28,9%	71,0%	8,0%	16,9x	4
Chord Energy CHRD	$9,0 Md	−7,1%	4,1%	14,2%	1,1%	10,6x	4	Comparer →
Antero Resources AR	$12,5 Md	22,0%	16,8%	30,8%	7,6%	11,5x	8	Comparer →
Matador Resources MTDR	$7,4 Md	5,5%	33,2%	7,3%	—	10,3x	—	Comparer →
California Resources CRC	$4,9 Md	14,7%	16,3%	14,8%	9,5%	—	4	Comparer →

9 ans de chiffres

Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.

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Exercice	EX17	EX18	EX19	EX20	EX21	EX22	EX23	EX24	EX25
Compte de résultat
Chiffre d'affaires	$430 M	$891 M	$944 M	$581 M	$1,0 Md	$2,1 Md	$3,1 Md	$5,0 Md	$5,1 Md
Résultat opérationnel	$114 M	$283 M	$79,4 M	−$780 M	$371 M	$1,0 Md	$1,1 Md	$1,7 Md	$1,5 Md
Charges d'intérêts	$5,7 M	$26,4 M	$56,0 M	$69,2 M	$61,3 M	$95,6 M	$177 M	$296 M	$283 M
Résultat avant impôt	$114 M	$272 M	$22,2 M	−$770 M	$139 M	$870 M	$1,0 Md	$1,6 Md	$1,4 Md
Impôt sur les bénéfices	$29,9 M	$59,4 M	$5,8 M	−$85,1 M	$0,6 M	$120 M	$156 M	$300 M	$284 M
Résultat net	$75,6 M	$200 M	$15,8 M	−$683 M	$138 M	$515 M	$476 M	$985 M	$935 M
BPA dilué	$0,32	$0,75	$0,06	−$2,46	$0,46	$1,61	$1,24	$1,45	$1,28
Actions diluées	0,24 Md	0,27 Md	0,28 Md	0,28 Md	0,31 Md	0,32 Md	0,39 Md	0,68 Md	0,73 Md
Flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation	$260 M	$670 M	$564 M	$171 M	$526 M	$1,4 Md	$2,2 Md	$3,4 Md	$3,6 Md
Investissements (capex)	$4,9 M	$6,1 M	$8,9 M	$1,1 M	$0,9 M	$3,6 M	$34,5 M	$12,8 M	$13,7 M
Flux de trésorerie disponible	$255 M	$664 M	$555 M	$170 M	$525 M	$1,4 Md	$2,2 Md	$3,4 Md	$3,6 Md
Rémunération en actions	$13,8 M	$20,7 M	$29,0 M	$21,0 M	$37,5 M	$117 M	$78,4 M	$60,4 M	$70,4 M
Acquisitions	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$497 M	$39,8 M	$0,0 M	$0,0 M
Rachats d'actions	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Dividendes versés	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$14,4 M	$142 M	$467 M	$448 M
Dividendes et rachats	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$14,4 M	$142 M	$467 M	$448 M
Bilan
Trésorerie et placements à court terme	$117 M	$18,2 M	$10,2 M	$5,8 M	$9,4 M	$59,5 M	$73,3 M	$479 M	$154 M
Dette totale	$391 M	$692 M	$1,1 Md	$1,1 Md	$826 M	$2,1 Md	$3,8 Md	$4,2 Md	$3,5 Md
Dettes de location-financement	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$15,6 M	$15,9 M	$16,3 M
Actif circulant	$203 M	$130 M	$120 M	$65,6 M	$86,5 M	$464 M	$650 M	$1,1 Md	$1,3 Md
Passif courant	$200 M	$248 M	$255 M	$132 M	$168 M	$606 M	$1,2 Md	$1,3 Md	$1,7 Md
Stocks	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M	$0,0 M
Immobilisations corporelles, nettes	$5,5 M	$8,8 M	$14,6 M	$12,6 M	$11,2 M	$15,2 M	$43,6 M	$50,4 M	$57,1 M
Total des actifs	$3,6 Md	$4,3 Md	$4,7 Md	$3,8 Md	$3,8 Md	$8,5 Md	$15,0 Md	$16,9 Md	$17,9 Md
Total des passifs	$613 M	$1,0 Md	$1,4 Md	$1,2 Md	$1,1 Md	$2,8 Md	$5,7 Md	$6,4 Md	$6,4 Md
Capitaux propres	$2,8 Md	$3,1 Md	$3,3 Md	$2,6 Md	$2,8 Md	$2,9 Md	$6,3 Md	$9,1 Md	$10,3 Md
Marges
Marge opérationnelle	26,5%	31,8%	8,4%	−134,4%	36,0%	47,3%	35,1%	34,9%	28,9%
Marge nette	17,6%	22,4%	1,7%	−117,6%	13,4%	24,2%	15,3%	19,7%	18,5%
Marge FTD	59,3%	74,5%	58,8%	29,3%	51,0%	64,2%	69,8%	68,0%	71,0%
Rentabilité
Rentabilité du capital	—	6,2%	1,4%	−15,4%	10,2%	15,4%	9,0%	10,3%	8,0%
Rentabilité des capitaux employés	—	7,6%	1,9%	−19,2%	10,1%	17,5%	10,2%	11,9%	9,2%
Rentabilité des capitaux propres	—	6,7%	0,5%	−23,3%	5,2%	18,1%	10,3%	12,7%	9,6%
Rentabilité des actifs	—	5,1%	0,4%	−16,0%	3,6%	8,4%	4,1%	6,2%	5,4%
Croissance
Croissance du CA	—	107,3%	6,0%	−38,5%	77,4%	106,9%	46,4%	60,2%	1,3%
Croissance du résultat net	—	164,5%	−92,1%	−4 422,3%	—	272,7%	−7,5%	106,7%	−5,0%
Croissance du BPA	—	134,4%	−92,0%	−4 200,0%	—	250,0%	−23,0%	16,9%	−11,7%
Croissance du FTD	—	160,4%	−16,4%	−69,3%	208,1%	160,7%	59,3%	56,0%	5,7%
Variation du nombre d'actions	—	11,3%	3,7%	0,3%	11,8%	4,1%	20,5%	75,9%	6,8%
Santé financière
Dette / capitaux propres	0,1x	0,2x	0,3x	0,4x	0,3x	0,7x	0,6x	0,5x	0,4x
Couverture des intérêts	19,9x	10,7x	1,4x	−11,3x	6,1x	10,5x	6,2x	5,9x	5,2x
Ratio de liquidité générale	1,0x	0,5x	0,5x	0,5x	0,5x	0,8x	0,5x	0,8x	0,8x
Ratio de liquidité immédiate	1,0x	0,5x	0,5x	0,5x	0,5x	0,8x	0,5x	0,8x	0,8x
Allocation du capital
Capex / CA	1,1%	0,7%	0,9%	0,2%	0,1%	0,2%	1,1%	0,3%	0,3%
Rémun. en actions / CA	3,2%	2,3%	3,1%	3,6%	3,7%	5,5%	2,5%	1,2%	1,4%
Distributions / FTD	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	6,5%	13,7%	12,5%
Scores de qualité
F-score de Piotroski	—	—	3,0	3,0	7,0	6,0	4,0	6,0	4,0
Z'' d'Altman	5,4	3,8	2,5	0,4	3,0	2,9	2,1	2,6	2,6
Ratio de régularisations	—	−11,9%	−12,3%	−20,1%	−10,2%	−13,9%	−14,8%	−15,2%	−15,4%

Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0001658566). Données mises à jour le 9 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.