Roper Technologies
ROP Nasdaq Electronic Equipment & Instruments Finance EX2016–EX2025
Roper Technologies' revenue rose 12.3% to $7.9 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 28.3%, down from 28.4% a year earlier. Free cash flow was $2.5 billion, up 7.1%. It paid out $855 million in dividends and buybacks, 34% of free cash flow. The diluted share count rose 0.2%.
Roper Technologies en 30 secondes
Des questions simples, avec les réponses du dernier rapport annuel (exercice 2025).
Les ventes progressent-elles ?
+12,3%
Oui. Les ventes ont progressé de 12,3% l'an dernier.
Est-elle rentable ?
19,4%
Oui. Elle garde 19,4% de chaque vente en bénéfice.
Le bénéfice devient-il de la trésorerie ?
31,6%
Oui. 31,6% des ventes finit en trésorerie disponible.
La dette est-elle maîtrisée ?
2,9x
À surveiller. Rembourser sa dette prendrait 2,9 années de résultat d'exploitation.
Les comptes sont-ils sains ?
5 / 9
Mitigé. Elle réussit 5 tests de santé sur 9.
Comment l'action est-elle valorisée ?
18,2x
Une action coûte 18,2 fois son bénéfice annuel par action. Habituel dans son secteur : 33,5x.
Bon Moyen Faible Repères simples sur les chiffres publiés. Un point de départ, pas une recommandation.
Chiffres clés, exercice 2025
L'entreprise
Que fait-elle, et qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?
Activité de Roper Technologies
Pas encore de description de l'activité.
- Raison sociale
- ROPER TECHNOLOGIES, INC.
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre 2025
- Dernier rapport annuel
- —
- N° d'enregistrement · CIK
- 0000882835-26-000009
0000882835
Ventes et bénéfices
Vend-elle davantage, et combien en garde-t-elle ?
Chiffre d'affaires et marges
Roper Technologies a réalisé $7,9 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025, en hausse de 12,3% sur un an.
En termes simples : Le chiffre d'affaires, c'est tout l'argent payé par les clients. Les marges montrent combien de centimes de chaque euro de ventes restent à chaque étape : après avoir fabriqué le produit (brute), après avoir fait tourner l'entreprise (d'exploitation) et après tout, impôts compris (nette).
Résultat net et bénéfice par action
De l'exercice 2016 à 2025, le BPA dilué a progressé de 9,2% par an. Les périodes déficitaires sont en rouge.
En termes simples : Le bénéfice net est ce qui reste après tous les coûts et impôts. Le bénéfice par action (BPA) le répartit entre toutes les actions, et montre ce qu'une action a gagné.
Trésorerie et actionnaires
Combien de trésorerie entre, et où va-t-elle ?
Flux de trésorerie
Le flux de trésorerie disponible a atteint $2,5 Md sur l'exercice 2025, soit 31,6% du chiffre d'affaires. Flux de trésorerie d'exploitation moins les investissements.
En termes simples : Un bénéfice sur le papier n'est pas de l'argent en banque. Le flux de trésorerie disponible est ce qui reste après avoir payé le fonctionnement et l'entretien de l'entreprise : l'argent qu'elle peut rendre aux actionnaires, épargner ou investir.
Dividendes, rachats et nombre d'actions
Roper Technologies a reversé $855 M à ses actionnaires sur l'exercice 2025, soit 34% du flux de trésorerie disponible. Le nombre d'actions diluées a augmenté de 0,2%.
En termes simples : Les entreprises rendent de l'argent de deux façons : les dividendes (versés aux actionnaires) et les rachats d'actions (elles rachètent leurs propres actions, donc chaque action restante possède une plus grande part).
Transactions d'initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, administrateurs et actionnaires détenant plus de 10 %, d'après les Form 4. « Plan » signale les transactions réalisées dans le cadre d'un plan Rule 10b5-1 établi à l'avance.
En termes simples : Les initiés sont ceux qui dirigent l'entreprise ou en détiennent une grande partie. Acheter avec leur propre argent peut signaler la confiance ; vendre a souvent des raisons personnelles, comme les impôts ou la diversification.
Achats, 12 mois
$5,6 M
3 initiés
Ventes, 12 mois
$19,1 M
4 initiés
Des ventes, dans le cadre de plans
70%
$13,3 M
| Date | Initié | Transaction | Actions | Cours | Montant | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 juil. 2026 | John K StipancichEVP, Chief Legal Officer & Sec | Ventes | 2 000 | $379,05 | $0,8 M | Form 4 |
| 24 juil. 2026 | Richard F WallmanDirector | Ventes | 6 434 | $361,00 | $2,3 M | Form 4 |
| 6 févr. 2026 | Thomas Patrick Joyce JRDirector | Achats | 1 400 | $358,46 | $0,5 M | Form 4 |
| 1 déc. 2025 | Jason ConleyEVP, Chief Financial Officer | Ventes | 6 000 | $445,57 | $2,7 M | Form 4 |
| 12 nov. 2025 | Amy Woods BrinkleyDirector | Achats | 1 200 | $450,71 | $0,5 M | Form 4 |
| 12 nov. 2025 | Laurence Neil HunnPresident and CEO, Director | Achats | 10 000 | $452,24 | $4,5 M | Form 4 |
| 11 nov. 2025 | Laurence Neil HunnPresident and CEO, Director | Ventes plan | 30 000 | $443,57 | $13,3 M | Form 4 |
Santé financière
Peut-elle porter ses dettes, et utilise-t-elle bien son argent ?
Bilan
Trésorerie, dette et ratios qui montrent si Roper Technologies peut la supporter sans difficulté.
En termes simples : Ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit. Plus de trésorerie que de dette, c'est un coussin pour les temps difficiles ; beaucoup de dette laisse moins de marge quand l'activité ralentit.
| Clôture de l'exercice | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie et placements à court terme | $352 M | $793 M | $214 M | $188 M | $297 M |
| Dette y c. locations-financement | $7,9 Md | $6,7 Md | $6,3 Md | $7,6 Md | $9,3 Md |
| Dette nette / EBITDA | 4,1x | 2,7x | 2,5x | 2,7x | 2,9x |
| Dette / capitaux propres | 0,7x | 0,4x | 0,4x | 0,4x | 0,5x |
| Couverture des intérêts | 5,3x | 7,9x | 10,6x | 7,7x | 6,9x |
| Ratio de liquidité générale | 0,8x | 0,7x | 0,5x | 0,4x | 0,5x |
| Ratio de liquidité immédiate | 0,8x | 0,6x | 0,5x | 0,4x | 0,5x |
| Total des actifs | $23,7 Md | $27,0 Md | $28,2 Md | $31,3 Md | $34,6 Md |
| Total des passifs | $12,2 Md | $10,9 Md | $10,7 Md | $12,5 Md | $14,7 Md |
| Capitaux propres | $11,6 Md | $16,0 Md | $17,4 Md | $18,9 Md | $19,9 Md |
| Dette nette (− = trésorerie nette) | $7,6 Md | $5,9 Md | $6,1 Md | $7,4 Md | $9,0 Md |
Rentabilité du capital
Résultat opérationnel après impôt rapporté aux capitaux investis dans l'entreprise : dette plus capitaux propres, moins trésorerie.
En termes simples : Le bénéfice que l'entreprise tire de l'argent qui y est investi. Un pourcentage plus élevé signifie que chaque euro investi travaille davantage.
F-score de Piotroski
Neuf tests réussi/échoué sur la rentabilité, le financement et l'efficacité. 8–9 est solide, 0–2 faible.
En termes simples : Neuf tests oui/non de santé financière, un point chacun. Une coche verte est un succès : 7 à 9 points, c'est solide ; 0 à 3, c'est faible.
| Test | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|
| Le résultat net est positif | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le flux d'exploitation est positif | ✓ | ✓ | ✓ |
| La rentabilité des actifs a augmenté | ✕ | ✓ | ✕ |
| Le flux d'exploitation dépasse le résultat net | ✓ | ✓ | ✓ |
| La dette a baissé par rapport aux actifs | ✓ | ✕ | ✕ |
| Le ratio de liquidité a augmenté | ✕ | ✕ | ✓ |
| Le nombre d'actions n'a pas augmenté | ✕ | ✕ | ✕ |
| La marge brute a augmenté | ✕ | ✕ | ✕ |
| Le chiffre d'affaires a augmenté par rapport aux actifs | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | 5 / 9 | 5 / 9 | 5 / 9 |
| Ratio de régularisations | −2,4% | −2,8% | −3,1% |
| Altman Z'' | 3,49 | 3,21 | 3,14 |
Prix et valeur
Combien coûte l'action, et comment se compare-t-elle ?
Valorisez Roper Technologies vous-même
Modifiez les hypothèses et voyez ce qu'elles impliquent par action. Ce sont des modèles, pas des prévisions ni des objectifs de cours : le résultat dépend entièrement de ce que vous saisissez.
En termes simples : Déplacez les curseurs pour tester vos propres hypothèses de croissance. Le résultat est ce que vaudrait une action si elles se réalisaient. Des hypothèses différentes donnent des réponses très différentes.
Flux de trésorerie actualisés
Valeur par action
—
Ajoute une trésorerie nette de −$9,0 Md et divise par 108,2 M actions diluées. Dix ans de flux de trésorerie plus une valeur terminale, actualisés à aujourd'hui.
Multiple de bénéfices
Valeur par action
—
Multiples de référence : aujourd'hui 18,1x · comparables 32,0x · secteur 33,5x.
Entreprises similaires
Dernier exercice de chaque entreprise. Les exercices se terminent à des mois différents, les périodes ne coïncident donc pas exactement.
En termes simples : Les mêmes chiffres pour des entreprises comparables, pour savoir si un chiffre est élevé ou faible pour ce type d'activité.
| Entreprise | Capitalisation | Croissance | Marge op. | Marge FTD | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roper Technologies ROP | $44,1 Md | 12,3% | 28,3% | 31,6% | 6,4% | 18,2x | 5 | |
| Teledyne Technologies TDY | $29,3 Md | 7,9% | 18,8% | 17,6% | 7,8% | 28,6x | 7 | Comparer → |
| Zebra Technologies ZBRA | $18,6 Md | 8,3% | 13,0% | 15,4% | 9,7% | 35,3x | 4 | Comparer → |
| Keysight Technologies KEYS | $54,5 Md | 8,0% | 16,3% | 23,8% | 12,1% | 43,1x | 6 | Comparer → |
| Vontier VNT | $4,8 Md | 3,2% | 18,3% | 14,3% | 15,8% | 14,2x | 6 | Comparer → |
Tous les chiffres
Tous les chiffres, année par année.
10 ans de chiffres
Montants en USD. Survolez le nom d'un ratio pour voir sa définition.
En termes simples : Tous nos chiffres, année par année. Téléchargez-les dans un tableur pour aller plus loin.
| Exercice | EX16 | EX17 | EX18 | EX19 | EX20 | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | $3,8 Md | $4,6 Md | $5,2 Md | $4,7 Md | $4,0 Md | $4,8 Md | $5,4 Md | $6,2 Md | $7,0 Md | $7,9 Md |
| Marge brute (montant) | $2,3 Md | $2,9 Md | $3,3 Md | $3,1 Md | $2,8 Md | $3,4 Md | $3,8 Md | $4,3 Md | $4,9 Md | $5,5 Md |
| Recherche et développement | $195 M | $281 M | $377 M | $380 M | $382 M | $485 M | $530 M | $646 M | $748 M | $853 M |
| Résultat opérationnel | $1,1 Md | $1,2 Md | $1,4 Md | $1,3 Md | $1,1 Md | $1,2 Md | $1,5 Md | $1,7 Md | $2,0 Md | $2,2 Md |
| Charges d'intérêts | $112 M | $181 M | $182 M | $186 M | $219 M | $234 M | $192 M | $165 M | $259 M | $325 M |
| Résultat avant impôt | $941 M | $1,0 Md | $1,2 Md | $2,1 Md | $861 M | $1,0 Md | $1,3 Md | $1,7 Md | $2,0 Md | $1,9 Md |
| Impôt sur les bénéfices | $282 M | $62,9 M | $254 M | $417 M | $188 M | $227 M | $296 M | $375 M | $418 M | $400 M |
| Résultat net | $659 M | $972 M | $944 M | $1,8 Md | $950 M | $1,2 Md | $4,5 Md | $1,4 Md | $1,5 Md | $1,5 Md |
| BPA dilué | $6,43 | $9,39 | $9,05 | $16,82 | $8,98 | $10,82 | $42,55 | $12,89 | $14,35 | $14,20 |
| Actions diluées | 0,10 Md | 0,10 Md | 0,10 Md | 0,11 Md | 0,11 Md | 0,11 Md | 0,11 Md | 0,11 Md | 0,11 Md | 0,11 Md |
| Flux de trésorerie | ||||||||||
| Flux de trésorerie d'exploitation | $964 M | $1,2 Md | $1,4 Md | $1,5 Md | $1,5 Md | $2,0 Md | $735 M | $2,0 Md | $2,4 Md | $2,5 Md |
| Investissements (capex) | $37,3 M | $48,8 M | $49,1 M | $43,0 M | $24,7 M | $28,5 M | $40,1 M | $68,0 M | $66,0 M | $47,4 M |
| Flux de trésorerie disponible | $927 M | $1,2 Md | $1,4 Md | $1,4 Md | $1,5 Md | $2,0 Md | $695 M | $2,0 Md | $2,3 Md | $2,5 Md |
| Dépréciations et amortissements | $241 M | $345 M | $367 M | $409 M | $492 M | $616 M | $650 M | $755 M | $813 M | $898 M |
| Rémunération en actions | $78,8 M | $83,1 M | $134 M | $101 M | $108 M | $123 M | $119 M | $124 M | $146 M | $166 M |
| Acquisitions | $3,7 Md | $154 M | $1,3 Md | $2,4 Md | $6,0 Md | $217 M | $4,3 Md | $2,1 Md | $3,6 Md | $3,3 Md |
| Rachats d'actions | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $500 M |
| Dividendes versés | $121 M | $143 M | $170 M | $192 M | $214 M | $236 M | $262 M | $290 M | $322 M | $355 M |
| Dividendes et rachats | $121 M | $143 M | $170 M | $192 M | $214 M | $236 M | $262 M | $290 M | $322 M | $855 M |
| Bilan | ||||||||||
| Trésorerie et placements à court terme | $757 M | $671 M | $364 M | $710 M | $308 M | $352 M | $793 M | $214 M | $188 M | $297 M |
| Dette totale | $6,2 Md | $5,2 Md | $4,9 Md | $5,3 Md | $9,6 Md | $7,9 Md | $6,7 Md | $6,3 Md | $7,6 Md | $9,3 Md |
| Dettes de location-financement | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Actif circulant | $1,8 Md | $1,8 Md | $1,6 Md | $2,0 Md | $1,8 Md | $2,4 Md | $1,9 Md | $1,5 Md | $1,5 Md | $1,9 Md |
| Passif courant | $1,4 Md | $2,0 Md | $1,4 Md | $2,4 Md | $2,4 Md | $3,1 Md | $2,9 Md | $3,0 Md | $3,8 Md | $3,7 Md |
| Stocks | $182 M | $205 M | $191 M | $199 M | $165 M | $69,2 M | $111 M | $119 M | $121 M | $142 M |
| Immobilisations corporelles, nettes | $141 M | $143 M | $129 M | $140 M | $127 M | $82,7 M | $85,3 M | $120 M | $150 M | $157 M |
| Total des actifs | $14,3 Md | $14,3 Md | $15,2 Md | $18,1 Md | $24,0 Md | $23,7 Md | $27,0 Md | $28,2 Md | $31,3 Md | $34,6 Md |
| Total des passifs | $8,5 Md | $7,5 Md | $7,5 Md | $8,6 Md | $13,5 Md | $12,2 Md | $10,9 Md | $10,7 Md | $12,5 Md | $14,7 Md |
| Capitaux propres | $5,8 Md | $6,9 Md | $7,7 Md | $9,5 Md | $10,5 Md | $11,6 Md | $16,0 Md | $17,4 Md | $18,9 Md | $19,9 Md |
| Marges | ||||||||||
| Marge brute | 61,5% | 62,2% | 63,2% | 66,4% | 70,3% | 70,5% | 69,9% | 69,7% | 69,3% | 69,2% |
| Marge opérationnelle | 27,8% | 26,3% | 26,9% | 28,1% | 26,9% | 25,7% | 28,4% | 28,3% | 28,4% | 28,3% |
| Marge d'EBITDA | 34,2% | 33,8% | 34,0% | 36,7% | 39,1% | 38,4% | 40,5% | 40,5% | 39,9% | 39,7% |
| Marge nette | 17,4% | 21,1% | 18,2% | 37,4% | 23,6% | 23,8% | 84,6% | 22,4% | 22,0% | 19,4% |
| Marge FTD | 24,5% | 25,7% | 26,6% | 30,0% | 37,3% | 41,0% | 12,9% | 31,8% | 33,1% | 31,6% |
| Rentabilité | ||||||||||
| Rentabilité du capital | 7,8% | 10,1% | 9,3% | 8,0% | 5,0% | 5,0% | 5,7% | 6,0% | 6,3% | 6,4% |
| Rentabilité des capitaux employés | 9,5% | 9,6% | 10,7% | 9,0% | 5,8% | 5,9% | 6,8% | 7,1% | 7,6% | 7,7% |
| Rentabilité des capitaux propres | 11,9% | 15,4% | 12,9% | 20,5% | 9,5% | 10,5% | 32,9% | 8,3% | 8,5% | 7,9% |
| Rentabilité des actifs | 5,4% | 6,8% | 6,4% | 10,6% | 4,5% | 4,8% | 17,9% | 5,0% | 5,2% | 4,7% |
| Croissance | ||||||||||
| Croissance du CA | 5,8% | 21,6% | 12,7% | −8,9% | −14,9% | 20,2% | 11,1% | 15,0% | 13,9% | 12,3% |
| Croissance du résultat net | −5,4% | 47,6% | −2,8% | 87,2% | −46,3% | 21,4% | 294,3% | −69,5% | 11,9% | −0,8% |
| Croissance du BPA | −6,1% | 46,0% | −3,6% | 85,9% | −46,6% | 20,5% | 293,3% | −69,7% | 11,3% | −1,1% |
| Croissance du FTD | 3,8% | 28,0% | 16,5% | 2,7% | 5,8% | 32,2% | −65,0% | 183,2% | 18,3% | 7,1% |
| Variation du nombre d'actions | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,3% | 0,6% | 0,6% | 0,2% |
| Santé financière | ||||||||||
| Dette nette / EBITDA | 4,2x | 2,9x | 2,6x | 2,6x | 5,9x | 4,1x | 2,7x | 2,5x | 2,7x | 2,9x |
| Dette / capitaux propres | 1,1x | 0,8x | 0,6x | 0,6x | 0,9x | 0,7x | 0,4x | 0,4x | 0,4x | 0,5x |
| Couverture des intérêts | 9,5x | 6,7x | 7,7x | 7,1x | 5,0x | 5,3x | 7,9x | 10,6x | 7,7x | 6,9x |
| Ratio de liquidité générale | 1,2x | 0,9x | 1,1x | 0,8x | 0,7x | 0,8x | 0,7x | 0,5x | 0,4x | 0,5x |
| Ratio de liquidité immédiate | 1,1x | 0,8x | 1,0x | 0,8x | 0,7x | 0,8x | 0,6x | 0,5x | 0,4x | 0,5x |
| Allocation du capital | ||||||||||
| Capex / CA | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,6% |
| Rémun. en actions / CA | 2,1% | 1,8% | 2,6% | 2,1% | 2,7% | 2,5% | 2,2% | 2,0% | 2,1% | 2,1% |
| Distributions / FTD | 13,1% | 12,0% | 12,3% | 13,5% | 14,3% | 11,9% | 37,8% | 14,8% | 13,8% | 34,3% |
| Scores de qualité | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Z'' d'Altman | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,1 |
| Ratio de régularisations | −2,5% | −1,8% | −3,3% | 1,8% | −2,7% | −3,6% | 15,0% | −2,4% | −2,8% | −3,1% |
Source : rapports SEC EDGAR XBRL (CIK 0000882835). Données mises à jour le 9 octobre 2026. Les quatrièmes trimestres correspondent à l'année entière moins les neuf premiers mois. À titre informatif uniquement : ceci n'est pas un conseil en investissement. Vérifiez les rapports d'origine avant de vous fier à un chiffre.