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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Agree Realty

ADC NYSE Retail REITs Finanza ES2016–ES2025

Agree Realty's revenue rose 16.4% to $718 million in fiscal 2025. Its operating margin was 47.4%, down from 49.0% a year earlier. Free cash flow was $504 million. It paid out $344 million in dividends and buybacks, 68% of free cash flow. The diluted share count rose 9.2%.

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$66,70

0,6%
Valuta Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$718 Mln
16,4% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
47,4%
1,6 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$204 Mln
8,0%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$504 Mln
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
—
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$8,3 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
34,4x
Su un EPS di $1,94 (12 mesi)

Su questi dati. Agree Realty's notes, credit line and mortgages are tagged under different labels from year to year with no total, so debt is left blank.

Di cosa si occupa Agree Realty

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
AGREE REALTY CORPORATION
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
—
N. di protocollo · CIK
0000917251-26-000013
0000917251

Ricavi e margini

Agree Realty ha registrato $718 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 16,4% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del −1,2% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $504 Mln nell'esercizio 2025, il 70,2% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Agree Realty ha restituito $344 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 68% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 9,2%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Valuta tu stesso Agree Realty

Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.

Flussi di cassa attualizzati

Valore per azione

—

Aggiunge una liquidità netta di — e divide per 111,2 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.

Multiplo degli utili

Valore per azione

—

Multipli di riferimento: oggi 34,4x · concorrenti 19,5x · settore 27,8x.

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Agree Realty può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $43,3 Mln$27,8 Mln$10,9 Mln$6,4 Mln$16,3 Mln
Copertura degli interessi 3,8x3,4x3,1x2,8x2,5x
Totale attività $5,2 Mrd$6,7 Mrd$7,8 Mrd$8,5 Mrd$9,8 Mrd
Totale passività $1,8 Mrd$2,1 Mrd$2,6 Mrd$3,0 Mrd$3,5 Mrd
Patrimonio netto $3,4 Mrd$4,6 Mrd$5,2 Mrd$5,5 Mrd$6,3 Mrd
Debito netto (− = liquidità netta) —————

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$8,8 Mln

5 insider

Vendite, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Delle vendite, tramite piani

—

$0,0 Mln

DataInsiderOperazioneAzioniPrezzoControvaloreDocumento
21 set 2026 Craig ErlichChief Growth Officer Acquisti 1.000 $67,55 $0,1 Mln Form 4
16 set 2026 Joey AgreePresident & CEO, Director Acquisti 7.360 $68,06 $0,5 Mln Form 4
16 set 2026 John Rakolta JrDirector Acquisti 20.000 $68,78 $1,4 Mln Form 4
31 ago 2026 John Rakolta JrDirector Acquisti 10.000 $72,42 $0,7 Mln Form 4
28 ago 2026 John Rakolta JrDirector Acquisti 136 $73,52 $0,0 Mln Form 4
27 ago 2026 John Rakolta JrDirector Acquisti 20.000 $73,23 $1,5 Mln Form 4
4 giu 2026 Richard AgreeExecutive Chairman of Board, Director Acquisti 5.000 $71,41 $0,4 Mln Form 4
15 mag 2026 John Rakolta JrDirector Acquisti 20.000 $74,57 $1,5 Mln Form 4
14 mag 2026 Greg LehmkuhlDirector Acquisti 750 $75,09 $0,1 Mln Form 4
14 mag 2026 Joey AgreePresident & CEO, Director Acquisti 13.295 $75,41 $1,0 Mln Form 4
1 apr 2026 John Rakolta JrDirector Acquisti 146 $75,69 $0,0 Mln Form 4
9 gen 2026 Richard AgreeExecutive Chairman of Board, Director Acquisti 24.000 $70,67 $1,7 Mln Form 4

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✓ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito ✕ ✕ ✕
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività — — —
L'indice di liquidità è salito — — —
Il numero di azioni non è aumentato ✕ ✕ ✕
Il margine lordo è salito — — —
I ricavi sono saliti rispetto alle attività ✕ ✕ ✓
F-score — / 9— / 9— / 9
Rapporto dei ratei −3,1%−3,0%−3,3%
Altman Z'' ———

Aziende simili

Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.

AziendaCapitalizzazioneCrescitaMarg. op.Margine FCFROICP/EF-score
Agree Realty ADC $8,3 Mrd 16,4% 47,4% 70,2% — 34,4x —
Kite Realty Group Trust KRG $5,0 Mrd 0,8% — 32,9% 7,1% 15,3x — Confronta →
NNN Reit NNN $7,8 Mrd 6,6% 63,6% — — — — Confronta →
Federal Realty Investment Trust FRT $9,4 Mrd 6,4% 47,1% — 6,0% 18,9x — Confronta →
Brixmor Property Group BRX $8,7 Mrd 6,7% — — — 20,1x — Confronta →

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $91,5 Mln $112 Mln $137 Mln $188 Mln $249 Mln $339 Mln $430 Mln $538 Mln $617 Mln $718 Mln
Utile operativo $51,7 Mln $63,0 Mln $73,0 Mln $114 Mln $133 Mln $190 Mln $218 Mln $254 Mln $302 Mln $340 Mln
Oneri finanziari $15,3 Mln $18,1 Mln $24,9 Mln $33,1 Mln $40,1 Mln $50,4 Mln $63,4 Mln $81,1 Mln $109 Mln $135 Mln
Utile ante imposte $45,3 Mln $58,3 Mln $58,7 Mln $80,6 Mln $92,5 Mln $125 Mln $155 Mln $173 Mln $194 Mln $206 Mln
Imposte sul reddito $0,2 Mln $0,2 Mln $0,5 Mln $0,5 Mln $1,1 Mln $2,4 Mln $2,9 Mln $2,9 Mln $4,3 Mln $1,7 Mln
Utile netto $45,1 Mln $58,1 Mln $58,2 Mln $80,1 Mln $91,4 Mln $122 Mln $152 Mln $170 Mln $189 Mln $204 Mln
EPS diluito $1,97 $2,08 $1,78 $1,93 $1,74 $1,78 $1,83 $1,70 $1,78 $1,77
Azioni diluite 0,02 Mrd 0,03 Mrd 0,03 Mrd 0,04 Mrd 0,05 Mrd 0,07 Mrd 0,08 Mrd 0,10 Mrd 0,10 Mrd 0,11 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $61,7 Mln $82,2 Mln $93,2 Mln $127 Mln $143 Mln $246 Mln $362 Mln $392 Mln $432 Mln $504 Mln
Investimenti in capitale (capex) — — $608 Mln $703 Mln $1,3 Mrd $1,4 Mrd $1,6 Mrd $1,2 Mrd $875 Mln $0,0 Mln
Free cash flow — — −$515 Mln −$576 Mln −$1,2 Mrd −$1,1 Mrd −$1,2 Mrd −$808 Mln −$443 Mln $504 Mln
Ammortamenti $23,4 Mln $26,7 Mln $33,0 Mln $45,7 Mln $66,8 Mln $95,7 Mln $134 Mln $176 Mln $207 Mln $239 Mln
Compensi in azioni $2,3 Mln $2,4 Mln $2,9 Mln $4,0 Mln $4,7 Mln $4,8 Mln $6,5 Mln $8,3 Mln $10,8 Mln $13,0 Mln
Acquisizioni $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Riacquisti di azioni $0,7 Mln $1,1 Mln $1,1 Mln $1,4 Mln $1,6 Mln $1,8 Mln $1,9 Mln $2,7 Mln $2,3 Mln $3,7 Mln
Dividendi pagati $42,1 Mln $55,1 Mln $67,6 Mln $90,3 Mln $116 Mln $194 Mln $220 Mln $278 Mln $304 Mln $341 Mln
Dividendi e riacquisti $42,8 Mln $56,3 Mln $68,8 Mln $91,7 Mln $118 Mln $196 Mln $222 Mln $280 Mln $306 Mln $344 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $33,4 Mln $50,8 Mln $54,0 Mln $15,6 Mln $6,1 Mln $43,3 Mln $27,8 Mln $10,9 Mln $6,4 Mln $16,3 Mln
Passività per leasing finanziari $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $6,2 Mln $6,1 Mln $6,0 Mln $3,2 Mln $3,2 Mln
Rimanenze $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti $944 Mln $1,2 Mrd $1,6 Mrd — — — — — — —
Totale attività $1,1 Mrd $1,5 Mrd $2,0 Mrd $2,7 Mrd $3,9 Mrd $5,2 Mrd $6,7 Mrd $7,8 Mrd $8,5 Mrd $9,8 Mrd
Totale passività $457 Mln $583 Mln $790 Mln $973 Mln $1,4 Mrd $1,8 Mrd $2,1 Mrd $2,6 Mrd $3,0 Mrd $3,5 Mrd
Patrimonio netto $683 Mln $909 Mln $1,2 Mrd $1,7 Mrd $2,5 Mrd $3,4 Mrd $4,6 Mrd $5,2 Mrd $5,5 Mrd $6,3 Mrd
Margini
Margine operativo 56,4% 56,5% 53,2% 61,0% 53,6% 56,1% 50,7% 47,3% 49,0% 47,4%
Margine EBITDA 82,0% 80,4% 77,3% 85,4% 80,4% 84,3% 81,8% 80,1% 82,5% 80,7%
Margine netto 49,3% 52,1% 42,4% 42,7% 36,8% 36,0% 35,5% 31,6% 30,7% 28,5%
Margine FCF — — −375,6% −307,3% −469,5% −337,1% −288,0% −150,4% −71,7% 70,2%
Rendimenti
Rendimento del patrimonio netto 8,0% 7,3% 5,4% 5,5% 4,3% 4,1% 3,8% 3,5% 3,5% 3,5%
Rendimento delle attività 4,7% 4,4% 3,3% 3,4% 2,8% 2,7% 2,6% 2,4% 2,3% 2,2%
Crescita
Crescita dei ricavi 30,8% 21,8% 23,0% 36,7% 32,6% 36,5% 26,7% 25,1% 14,8% 16,4%
Crescita dell'utile netto 15,6% 28,8% 0,1% 37,7% 14,1% 33,8% 24,7% 11,5% 11,3% 8,0%
Crescita dell'EPS −8,8% 5,6% −14,4% 8,4% −9,8% 2,3% 2,8% −7,1% 4,7% −0,6%
Variazione del numero di azioni 27,1% 20,7% 17,0% 27,2% 27,1% 28,1% 17,9% 20,6% 6,8% 9,2%
Solidità finanziaria
Copertura degli interessi 3,4x 3,5x 2,9x 3,5x 3,3x 3,8x 3,4x 3,1x 2,8x 2,5x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi — — 443,6% 374,9% 527,0% 409,6% 372,3% 223,3% 141,7% 0,0%
Compensi in azioni / ricavi 2,5% 2,2% 2,2% 2,1% 1,9% 1,4% 1,5% 1,6% 1,8% 1,8%
Distribuzioni / FCF — — — — — — — — — 68,3%
Punteggi di qualità
Rapporto dei ratei −1,7% −1,8% −2,0% −2,0% −1,6% −2,7% −3,5% −3,1% −3,0% −3,3%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0000917251). Dati aggiornati il 20 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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