Atlas Energy Solutions
AESI NYSE Oil & Gas Equipment & Services Finanza ES2021–ES2025
Atlas Energy Solutions' revenue rose 3.7% to $1.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was −1.0%, down from 10.8% a year earlier. Free cash flow was −$31 million. It paid out $0 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 12.1%.
Ricavi
Vendite totali riportate nel conto economico.
$1,1 Mrd
3,7%
vs anno precedente
Margine operativo
Utile operativo in rapporto ai ricavi.
−1,0%
11,8 p.p.
Utile netto
Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
−$50,3 Mln
184,0%
Free cash flow
Flusso di cassa operativo meno investimenti.
−$30,9 Mln
Rendimento del capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
—
Capitalizzazione
Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$1,1 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E
Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
—
Di cosa si occupa Atlas Energy Solutions
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- Atlas Energy Solutions Inc.
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- —
- N. di protocollo · CIK
- 0001193125-26-067145
0001984060
Ricavi e margini
Atlas Energy Solutions ha registrato $1,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 3,7% rispetto all'anno precedente.
ES21
Ricavi $172 Mln
ES22
Ricavi $483 Mln
ES23
Ricavi $614 Mln
ES24
Ricavi $1,1 Mrd
ES25
Ricavi $1,1 Mrd
T1 '24
Ricavi $193 Mln
T2 '24
Ricavi $288 Mln
T3 '24
Ricavi $304 Mln
T4 '24
Ricavi $271 Mln
T1 '25
Ricavi $298 Mln
T2 '25
Ricavi $289 Mln
T3 '25
Ricavi $260 Mln
T4 '25
Ricavi $249 Mln
T1 '26
Ricavi $266 Mln
T2 '26
Ricavi $293 Mln
ES21
Lordo 37,2%
Operativo 27,3%
Netto 2,5%
FCF 1,2%
ES22
Lordo 53,1%
Operativo 48,1%
Netto 45,0%
FCF 24,1%
ES23
Lordo 51,1%
Operativo 43,2%
Netto 17,2%
FCF −10,8%
ES24
Lordo 22,0%
Operativo 10,8%
Netto 5,7%
FCF −11,1%
ES25
Lordo 13,8%
Operativo −1,0%
Netto −4,6%
FCF −2,8%
Lordo
Operativo
Netto
FCF
T1 '24
Lordo 35,7%
Operativo 20,6%
Netto 13,9%
FCF −29,0%
T2 '24
Lordo 21,0%
Operativo 9,8%
Netto 5,2%
FCF −19,1%
T3 '24
Lordo 17,4%
Operativo 5,0%
Netto 1,3%
FCF −0,4%
T4 '24
Lordo 18,4%
Operativo 11,3%
Netto 5,3%
FCF −2,1%
T1 '25
Lordo 18,3%
Operativo 5,2%
Netto 0,4%
FCF −20,1%
T2 '25
Lordo 18,1%
Operativo 2,5%
Netto −1,9%
FCF 16,8%
T3 '25
Lordo 9,2%
Operativo −7,1%
Netto −9,1%
FCF −0,5%
T4 '25
Lordo 8,1%
Operativo −6,0%
Netto −8,9%
FCF −7,3%
T1 '26
Lordo 2,4%
Operativo −12,2%
Netto −17,8%
FCF −3,9%
T2 '26
Lordo 8,8%
Operativo −7,7%
Netto −8,6%
FCF −52,7%
Lordo
Operativo
Netto
FCF
Utile netto e utile per azione
I periodi in perdita sono in rosso.
ES21
Utile netto $4,3 Mln
ES22
Utile netto $217 Mln
ES23
Utile netto $105 Mln
ES24
Utile netto $59,9 Mln
ES25
Utile netto −$50,3 Mln
T1 '24
Utile netto $26,8 Mln
T2 '24
Utile netto $14,8 Mln
T3 '24
Utile netto $3,9 Mln
T4 '24
Utile netto $14,4 Mln
T1 '25
Utile netto $1,2 Mln
T2 '25
Utile netto −$5,6 Mln
T3 '25
Utile netto −$23,7 Mln
T4 '25
Utile netto −$22,2 Mln
T1 '26
Utile netto −$47,3 Mln
T2 '26
Utile netto −$25,1 Mln
ES21
EPS diluito —
ES22
EPS diluito —
ES23
EPS diluito $1,48
ES24
EPS diluito $0,55
ES25
EPS diluito −$0,41
T1 '24
EPS diluito $0,26
T2 '24
EPS diluito $0,13
T3 '24
EPS diluito $0,04
T4 '24
EPS diluito $0,13
T1 '25
EPS diluito $0,01
T2 '25
EPS diluito −$0,05
T3 '25
EPS diluito −$0,19
T4 '25
EPS diluito −$0,18
T1 '26
EPS diluito −$0,38
T2 '26
EPS diluito −$0,20
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
ES21
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto —
Rendimento delle attività —
ES22
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto —
Rendimento delle attività —
ES23
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 15,3%
Rendimento delle attività 10,5%
ES24
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto 6,3%
Rendimento delle attività 3,7%
ES25
Rendimento del capitale —
Rendimento del patrimonio netto −4,5%
Rendimento delle attività −2,4%
Rendimento del capitale
Rendimento del patrimonio netto
Rendimento delle attività
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di −$30,9 Mln nell'esercizio 2025, il −2,8% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
ES21
Free cash flow $2,0 Mln
ES22
Free cash flow $116 Mln
ES23
Free cash flow −$66,5 Mln
ES24
Free cash flow −$118 Mln
ES25
Free cash flow −$30,9 Mln
T1 '24
Free cash flow −$55,9 Mln
T2 '24
Free cash flow −$54,9 Mln
T3 '24
Free cash flow −$1,1 Mln
T4 '24
Free cash flow −$5,6 Mln
T1 '25
Free cash flow −$59,8 Mln
T2 '25
Free cash flow $48,4 Mln
T3 '25
Free cash flow −$1,4 Mln
T4 '25
Free cash flow −$18,1 Mln
T1 '26
Free cash flow −$10,3 Mln
T2 '26
Free cash flow −$154 Mln
ES21
Flusso di cassa operativo $21,4 Mln
Investimenti $19,4 Mln
ES22
Flusso di cassa operativo $206 Mln
Investimenti $89,6 Mln
ES23
Flusso di cassa operativo $299 Mln
Investimenti $366 Mln
ES24
Flusso di cassa operativo $257 Mln
Investimenti $374 Mln
ES25
Flusso di cassa operativo $117 Mln
Investimenti $148 Mln
Flusso di cassa operativo
Investimenti
T1 '24
Flusso di cassa operativo $39,6 Mln
Investimenti $95,5 Mln
T2 '24
Flusso di cassa operativo $60,9 Mln
Investimenti $116 Mln
T3 '24
Flusso di cassa operativo $85,2 Mln
Investimenti $86,3 Mln
T4 '24
Flusso di cassa operativo $70,9 Mln
Investimenti $76,4 Mln
T1 '25
Flusso di cassa operativo −$7,4 Mln
Investimenti $52,4 Mln
T2 '25
Flusso di cassa operativo $88,6 Mln
Investimenti $40,3 Mln
T3 '25
Flusso di cassa operativo $32,4 Mln
Investimenti $33,8 Mln
T4 '25
Flusso di cassa operativo $3,7 Mln
Investimenti $21,8 Mln
T1 '26
Flusso di cassa operativo $19,0 Mln
Investimenti $29,3 Mln
T2 '26
Flusso di cassa operativo −$0,6 Mln
Investimenti $154 Mln
Flusso di cassa operativo
Investimenti
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Atlas Energy Solutions ha restituito $0,2 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è salito del 12,1%.
ES21
Dividendi $0,0 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
ES22
Dividendi $0,0 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
ES23
Dividendi $0,0 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
ES24
Dividendi $0,0 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
ES25
Dividendi $0,0 Mln
Riacquisti $0,2 Mln
Dividendi
Riacquisti
T1 '24
Dividendi $21,0 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
T2 '24
Dividendi $24,2 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
T3 '24
Dividendi $25,3 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
T4 '24
Dividendi $0,0 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
T1 '25
Dividendi $30,4 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
T2 '25
Dividendi $30,9 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
T3 '25
Dividendi $30,9 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
T4 '25
Dividendi $0,0 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
T1 '26
Dividendi $0,0 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
T2 '26
Dividendi $0,0 Mln
Riacquisti $0,0 Mln
Dividendi
Riacquisti
ES21
Azioni diluite —
ES22
Azioni diluite —
ES23
Azioni diluite 0,07 Mrd
ES24
Azioni diluite 0,11 Mrd
ES25
Azioni diluite 0,12 Mrd
Valuta tu stesso Atlas Energy Solutions
Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.
Flussi di cassa attualizzati
Valore per azione
—
Aggiunge una liquidità netta di — e divide per 122,4 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Atlas Energy Solutions può sostenerlo.
ES21
Liquidità —
Debito —
ES22
Liquidità —
Debito $169 Mln
ES23
Liquidità —
Debito $180 Mln
ES24
Liquidità —
Debito $526 Mln
ES25
Liquidità —
Debito $636 Mln
Liquidità
Debito
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debito incl. leasing finanziari | — | $169 Mln | $180 Mln | $526 Mln | $636 Mln |
| Debito / patrimonio netto | — | 0,3x | 0,2x | 0,5x | 0,5x |
| Copertura degli interessi | 1,1x | 14,7x | 34,5x | 3,0x | −0,2x |
| Indice di liquidità corrente | — | 2,0x | 3,4x | 1,2x | 1,5x |
| Indice di liquidità immediata | — | 2,0x | 3,4x | 1,1x | 1,4x |
| Totale attività | — | $751 Mln | $1,3 Mrd | $2,0 Mrd | $2,2 Mrd |
| Totale passività | — | $240 Mln | $394 Mln | $936 Mln | $1,0 Mrd |
| Patrimonio netto | $339 Mln | $511 Mln | $868 Mln | $1,0 Mrd | $1,2 Mrd |
| Debito netto (− = liquidità netta) | — | — | — | — | — |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$3,3 Mln
2 insider
Delle vendite, tramite piani
0%
$0,0 Mln
| Data | Insider | Operazione | Azioni | Prezzo | Controvalore | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mar 2026 | Chris Scholla10% owner | Vendite | 8.912 | $11,79 | $0,1 Mln | Form 4 |
| 18 feb 2026 | Gregory M ShepardSee Remarks | Vendite | 130.000 | $11,98 | $1,6 Mln | Form 4 |
| 17 feb 2026 | Gregory M ShepardSee Remarks | Vendite | 100.000 | $11,75 | $1,2 Mln | Form 4 |
| 18 nov 2025 | Chris Scholla10% owner | Vendite | 52.150 | $8,82 | $0,5 Mln | Form 4 |
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✓ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | — | ✕ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | — | ✕ | ✓ |
| L'indice di liquidità è salito | ✓ | ✕ | ✓ |
| Il numero di azioni non è aumentato | — | ✕ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | ✕ | ✕ | ✕ |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | — | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 |
| Rapporto dei ratei | −19,2% | −12,2% | −8,0% |
| Altman Z'' | 4,79 | 1,70 | 1,42 |
Aziende simili
Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.
| Azienda | Capitalizzazione | Crescita | Marg. op. | Margine FCF | ROIC | P/E | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Energy Solutions AESI | $1,1 Mrd | 3,7% | −1,0% | −2,8% | — | — | 4 | |
| Cactus WHD | — | −4,5% | 23,2% | — | 17,1% | — | — | Confronta → |
| Innovex International INVX | $2,1 Mrd | 48,0% | 13,6% | — | — | 33,6x | 5 | Confronta → |
| Kodiak Gas Services KGS | $4,3 Mrd | 12,8% | 26,0% | 21,7% | 6,3% | 52,8x | 5 | Confronta → |
| Tidewater TDW | $4,3 Mrd | 0,5% | 20,9% | 26,1% | 19,4% | 17,6x | 7 | Confronta → |
5 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
| Esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | |||||
| Ricavi | $172 Mln | $483 Mln | $614 Mln | $1,1 Mrd | $1,1 Mrd |
| Utile lordo | $64,1 Mln | $256 Mln | $314 Mln | $232 Mln | $151 Mln |
| Utile operativo | $47,0 Mln | $232 Mln | $265 Mln | $114 Mln | −$10,9 Mln |
| Oneri finanziari | $42,2 Mln | $15,8 Mln | $7,7 Mln | $38,5 Mln | $48,8 Mln |
| Utile ante imposte | $5,1 Mln | $219 Mln | $258 Mln | $75,8 Mln | −$68,2 Mln |
| Imposte sul reddito | $0,8 Mln | $1,9 Mln | $31,4 Mln | $15,8 Mln | −$17,9 Mln |
| Utile netto | $4,3 Mln | $217 Mln | $105 Mln | $59,9 Mln | −$50,3 Mln |
| EPS diluito | — | — | $1,48 | $0,55 | −$0,41 |
| Azioni diluite | — | — | 0,07 Mrd | 0,11 Mrd | 0,12 Mrd |
| Flussi di cassa | |||||
| Flusso di cassa operativo | $21,4 Mln | $206 Mln | $299 Mln | $257 Mln | $117 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $19,4 Mln | $89,6 Mln | $366 Mln | $374 Mln | $148 Mln |
| Free cash flow | $2,0 Mln | $116 Mln | −$66,5 Mln | −$118 Mln | −$30,9 Mln |
| Ammortamenti | $23,7 Mln | $27,5 Mln | $39,8 Mln | $98,7 Mln | $160 Mln |
| Compensi in azioni | $0,1 Mln | $0,7 Mln | $7,4 Mln | $22,4 Mln | $33,2 Mln |
| Acquisizioni | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $153 Mln | $204 Mln |
| Riacquisti di azioni | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,2 Mln |
| Dividendi pagati | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,2 Mln |
| Stato patrimoniale | |||||
| Debito totale | — | $149 Mln | $180 Mln | $521 Mln | $604 Mln |
| Passività per leasing finanziari | $0,0 Mln | $20,2 Mln | $0,4 Mln | $5,3 Mln | $31,4 Mln |
| Attività correnti | — | $179 Mln | $319 Mln | $289 Mln | $308 Mln |
| Passività correnti | — | $88,7 Mln | $92,6 Mln | $243 Mln | $211 Mln |
| Rimanenze | $0,0 Mln | $5,6 Mln | $6,4 Mln | $17,3 Mln | $13,6 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | — | $542 Mln | $935 Mln | $1,5 Mrd | $1,5 Mrd |
| Totale attività | — | $751 Mln | $1,3 Mrd | $2,0 Mrd | $2,2 Mrd |
| Totale passività | — | $240 Mln | $394 Mln | $936 Mln | $1,0 Mrd |
| Patrimonio netto | $339 Mln | $511 Mln | $868 Mln | $1,0 Mrd | $1,2 Mrd |
| Margini | |||||
| Margine lordo | 37,2% | 53,1% | 51,1% | 22,0% | 13,8% |
| Margine operativo | 27,3% | 48,1% | 43,2% | 10,8% | −1,0% |
| Margine EBITDA | 41,0% | 53,8% | 49,7% | 20,1% | 13,6% |
| Margine netto | 2,5% | 45,0% | 17,2% | 5,7% | −4,6% |
| Margine FCF | 1,2% | 24,1% | −10,8% | −11,1% | −2,8% |
| Rendimenti | |||||
| Rendimento del capitale impiegato | — | — | 29,0% | 7,9% | −0,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | — | 15,3% | 6,3% | −4,5% |
| Rendimento delle attività | — | — | 10,5% | 3,7% | −2,4% |
| Crescita | |||||
| Crescita dei ricavi | — | 180,0% | 27,2% | 72,0% | 3,7% |
| Crescita dell'utile netto | — | 4.996,4% | −51,4% | −43,1% | −183,9% |
| Crescita dell'EPS | — | — | — | −62,8% | −174,6% |
| Crescita dell'FCF | — | 5.765,0% | −157,1% | — | — |
| Variazione del numero di azioni | — | — | — | 53,7% | 12,1% |
| Solidità finanziaria | |||||
| Debito / patrimonio netto | — | 0,3x | 0,2x | 0,5x | 0,5x |
| Copertura degli interessi | 1,1x | 14,7x | 34,5x | 3,0x | −0,2x |
| Indice di liquidità corrente | — | 2,0x | 3,4x | 1,2x | 1,5x |
| Indice di liquidità immediata | — | 2,0x | 3,4x | 1,1x | 1,4x |
| Allocazione del capitale | |||||
| Capex / ricavi | 11,2% | 18,6% | 59,5% | 35,4% | 13,5% |
| Compensi in azioni / ricavi | 0,1% | 0,1% | 1,2% | 2,1% | 3,0% |
| Distribuzioni / FCF | 0,0% | 0,0% | — | — | — |
| Punteggi di qualità | |||||
| F-score di Piotroski | — | — | — | 4,0 | 4,0 |
| Z'' di Altman | — | 5,1 | 4,8 | 1,7 | 1,4 |
| Rapporto dei ratei | — | — | −19,2% | −12,2% | −8,0% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001984060). Dati aggiornati il 20 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.