Dole
DOLE NYSE Agricultural Products & Services Finanza ES2019–ES2025
Dole's revenue rose 8.2% to $9.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 2.4%, down from 3.3% a year earlier. Free cash flow was $2 million, down 99.0%. It paid out $32 million in dividends and buybacks, 1847% of free cash flow. The diluted share count rose 0.5%.
Di cosa si occupa Dole
Dole plc grows, buys, ships and sells fresh fruit and vegetables. It handles more than 300 products, sources them from over 100 countries and distributes them in more than 85 countries. Its customers include grocery stores, wholesalers, mass merchandisers, foodservice operators, club stores and convenience stores, and it says no one customer accounted for a major share of 2025 sales. Its best-known brand is DOLE.
It reports three segments. Fresh Fruit covers bananas, pineapples and plantains, mostly grown in Latin America on company-owned and leased farms and by independent growers. Approximately one-third of the bananas it markets and 75% of its pineapples come from its own production. It also runs refrigerated ships and sells spare cargo space to other shippers. Diversified Fresh Produce, Europe, the Middle East and Africa sells imported and local produce across Europe. Diversified Fresh Produce, Americas and the Rest of the World markets items such as avocados, kiwis, apples, berries and cherries.
On August 5, 2025, Dole sold its Fresh Vegetables division for approximately $140.0 million, and it reports that division as discontinued operations. It owns approximately 112,000 acres of farms and other land.
- Ragione sociale
- Dole plc
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- 10-K · 2 mar 2026
- N. di protocollo · CIK
- 0001857475-26-000028
0001857475
Ricavi e margini
Dole ha registrato $9,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 8,2% rispetto all'anno precedente.
Utile netto e utile per azione
Dall'esercizio 2019 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del −9,9% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di $1,7 Mln nell'esercizio 2025, il 0,0% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Dole ha restituito $31,6 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 1.847% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 0,5%.
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Flussi di cassa attualizzati
Valore per azione
—
Aggiunge una liquidità netta di −$600 Mln e divide per 95,9 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.
Multiplo degli utili
Valore per azione
—
Multipli di riferimento: oggi 25,4x · concorrenti 18,6x · settore 24,2x.
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Dole può sostenerlo.
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $257 Mln | $234 Mln | $282 Mln | $336 Mln | $274 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | $1,4 Mrd | $1,3 Mrd | $1,1 Mrd | $967 Mln | $874 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 20,1x | 3,6x | 2,2x | 1,7x | 1,8x |
| Debito / patrimonio netto | 1,3x | 1,1x | 0,9x | 0,8x | 0,6x |
| Copertura degli interessi | −0,4x | 3,1x | 3,4x | 3,9x | 3,4x |
| Indice di liquidità corrente | 1,2x | 1,1x | 1,1x | 1,2x | 1,2x |
| Indice di liquidità immediata | 0,9x | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 0,8x |
| Totale attività | $4,7 Mrd | $4,6 Mrd | $4,6 Mrd | $4,4 Mrd | $4,4 Mrd |
| Totale passività | $3,4 Mrd | $3,3 Mrd | $3,1 Mrd | $3,0 Mrd | $2,9 Mrd |
| Patrimonio netto | $1,1 Mrd | $1,2 Mrd | $1,2 Mrd | $1,3 Mrd | $1,4 Mrd |
| Debito netto (− = liquidità netta) | $1,1 Mrd | $1,0 Mrd | $812 Mln | $631 Mln | $600 Mln |
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
Acquisti, 12 mesi
$8,6 Mln
1 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
| Data | Insider | Operazione | Azioni | Prezzo | Controvalore | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ott 2026 | Pale Fire Capital SE10% owner | Acquisti | 163.780 | $13,39 | $2,2 Mln | Form 4 |
| 21 ott 2026 | Pale Fire Capital SE10% owner | Acquisti | 438.900 | $13,12 | $5,8 Mln | Form 4 |
| 20 ott 2026 | Pale Fire Capital SE10% owner | Acquisti | 45.676 | $13,24 | $0,6 Mln | Form 4 |
| 12 ott 2026 | Pale Fire Capital SE10% owner | Acquisti | 5.700 | $13,28 | $0,1 Mln | Form 4 |
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
| Test | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | ✓ | ✓ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | ✓ | ✓ | ✓ |
| L'indice di liquidità è salito | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il numero di azioni non è aumentato | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | ✓ | ✓ | ✕ |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | 8 / 9 | 8 / 9 | 6 / 9 |
| Rapporto dei ratei | −3,8% | −3,1% | −1,6% |
| Altman Z'' | 1,56 | 1,79 | 1,76 |
Aziende simili
Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.
| Azienda | Capitalizzazione | Crescita | Marg. op. | Margine FCF | ROIC | P/E | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dole DOLE | $1,3 Mrd | 8,2% | 2,4% | 0,0% | 6,3% | — | 6 | |
| Ingredion INGR | $6,1 Mrd | −2,8% | 14,1% | 7,1% | 16,0% | 10,4x | 8 | Confronta → |
| Darling Ingredients DAR | $9,0 Mrd | 7,4% | 4,5% | 11,1% | 3,2% | 15,2x | 7 | Confronta → |
| Bunge Global BG | $20,2 Mrd | 32,4% | — | −1,3% | 6,1% | 24,1x | 4 | Confronta → |
| Archer Daniels Midland ADM | $38,9 Mrd | −6,2% | — | 5,2% | 5,2% | 22,0x | 5 | Confronta → |
7 anni di dati
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| Esercizio | ES19 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | |||||||
| Ricavi | $4,2 Mrd | $4,3 Mrd | $5,9 Mrd | $8,0 Mrd | $8,2 Mrd | $8,5 Mrd | $9,2 Mrd |
| Utile lordo | $303 Mln | $334 Mln | $344 Mln | $600 Mln | $694 Mln | $718 Mln | $714 Mln |
| Ricerca e sviluppo | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $3,8 Mln | $9,2 Mln | $9,0 Mln | $8,9 Mln | $9,2 Mln |
| Utile operativo | $47,6 Mln | $67,1 Mln | −$8,7 Mln | $175 Mln | $272 Mln | $281 Mln | $223 Mln |
| Oneri finanziari | $12,0 Mln | $10,5 Mln | $25,0 Mln | $56,4 Mln | $81,1 Mln | $72,3 Mln | $66,5 Mln |
| Utile ante imposte | $42,8 Mln | $59,1 Mln | −$21,4 Mln | $136 Mln | $206 Mln | $240 Mln | $168 Mln |
| Imposte sul reddito | $10,3 Mln | $18,1 Mln | −$11,0 Mln | −$25,6 Mln | $43,6 Mln | $75,6 Mln | $71,0 Mln |
| Utile netto | $55,1 Mln | $52,5 Mln | −$7,2 Mln | $86,5 Mln | $124 Mln | $126 Mln | $51,3 Mln |
| EPS diluito | $0,99 | $0,94 | −$0,10 | $0,91 | $1,30 | $1,32 | $0,53 |
| Azioni diluite | 0,06 Mrd | 0,06 Mrd | 0,07 Mrd | 0,09 Mrd | 0,10 Mrd | 0,10 Mrd | 0,10 Mrd |
| Flussi di cassa | |||||||
| Flusso di cassa operativo | $75,2 Mln | $145 Mln | $16,4 Mln | $239 Mln | $299 Mln | $263 Mln | $123 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $27,0 Mln | $23,2 Mln | $58,6 Mln | $85,6 Mln | $78,0 Mln | $82,4 Mln | $122 Mln |
| Free cash flow | $48,3 Mln | $121 Mln | −$42,2 Mln | $153 Mln | $221 Mln | $180 Mln | $1,7 Mln |
| Ammortamenti | $34,4 Mln | $36,2 Mln | $65,5 Mln | $110 Mln | $104 Mln | $98,8 Mln | $113 Mln |
| Compensi in azioni | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,8 Mln | $4,5 Mln | $6,0 Mln | $8,0 Mln | $6,9 Mln |
| Acquisizioni | $4,9 Mln | $0,3 Mln | $104 Mln | $4,9 Mln | $1,3 Mln | $0,9 Mln | $2,2 Mln |
| Riacquisti di azioni | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Dividendi pagati | $14,9 Mln | $11,9 Mln | $17,1 Mln | $30,4 Mln | $30,4 Mln | $30,6 Mln | $31,6 Mln |
| Dividendi e riacquisti | $14,9 Mln | $11,9 Mln | $17,1 Mln | $30,4 Mln | $30,4 Mln | $30,6 Mln | $31,6 Mln |
| Stato patrimoniale | |||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $130 Mln | $161 Mln | $257 Mln | $234 Mln | $282 Mln | $336 Mln | $274 Mln |
| Debito totale | — | $347 Mln | $1,4 Mrd | $1,2 Mrd | $1,1 Mrd | $893 Mln | $829 Mln |
| Passività per leasing finanziari | $0,0 Mln | $9,4 Mln | $40,7 Mln | $29,9 Mln | $33,2 Mln | $74,0 Mln | $44,9 Mln |
| Attività correnti | — | $730 Mln | $1,6 Mrd | $1,6 Mrd | $1,9 Mrd | $1,8 Mrd | $1,8 Mrd |
| Passività correnti | — | $690 Mln | $1,4 Mrd | $1,5 Mrd | $1,7 Mrd | $1,6 Mrd | $1,5 Mrd |
| Rimanenze | $0,0 Mln | $141 Mln | $411 Mln | $394 Mln | $379 Mln | $430 Mln | $509 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | — | $220 Mln | $1,4 Mrd | $1,1 Mrd | $1,1 Mrd | $1,1 Mrd | $1,1 Mrd |
| Totale attività | — | $1,9 Mrd | $4,7 Mrd | $4,6 Mrd | $4,6 Mrd | $4,4 Mrd | $4,4 Mrd |
| Totale passività | — | $1,2 Mrd | $3,4 Mrd | $3,3 Mrd | $3,1 Mrd | $3,0 Mrd | $2,9 Mrd |
| Patrimonio netto | $614 Mln | $535 Mln | $1,1 Mrd | $1,2 Mrd | $1,2 Mrd | $1,3 Mrd | $1,4 Mrd |
| Margini | |||||||
| Margine lordo | 7,3% | 7,7% | 5,8% | 7,5% | 8,4% | 8,5% | 7,8% |
| Margine operativo | 1,1% | 1,5% | −0,2% | 2,2% | 3,3% | 3,3% | 2,4% |
| Margine EBITDA | 2,0% | 2,4% | 1,0% | 3,6% | 4,6% | 4,5% | 3,7% |
| Margine netto | 1,3% | 1,2% | −0,1% | 1,1% | 1,5% | 1,5% | 0,6% |
| Margine FCF | 1,2% | 2,8% | −0,7% | 1,9% | 2,7% | 2,1% | 0,0% |
| Rendimenti | |||||||
| Rendimento del capitale | — | — | −0,4% | 7,5% | 9,5% | 9,1% | 6,3% |
| Rendimento del capitale impiegato | — | — | −0,4% | 5,5% | 9,1% | 9,8% | 7,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | — | −0,9% | 7,7% | 10,3% | 9,9% | 3,9% |
| Rendimento delle attività | — | — | −0,2% | 1,9% | 2,7% | 2,8% | 1,2% |
| Crescita | |||||||
| Crescita dei ricavi | — | 4,3% | 36,8% | 35,0% | 2,8% | 2,8% | 8,2% |
| Crescita dell'utile netto | — | −4,7% | −113,8% | — | 43,4% | 1,2% | −59,1% |
| Crescita dell'EPS | — | −5,1% | −110,6% | — | 42,9% | 1,5% | −59,9% |
| Crescita dell'FCF | — | 151,4% | −134,8% | — | 43,9% | −18,3% | −99,1% |
| Variazione del numero di azioni | — | −0,0% | 30,2% | 31,1% | 0,2% | 0,4% | 0,5% |
| Solidità finanziaria | |||||||
| Debito netto / EBITDA | — | 1,9x | 20,1x | 3,6x | 2,2x | 1,7x | 1,8x |
| Debito / patrimonio netto | — | 0,7x | 1,3x | 1,1x | 0,9x | 0,8x | 0,6x |
| Copertura degli interessi | 4,0x | 6,4x | −0,4x | 3,1x | 3,4x | 3,9x | 3,4x |
| Indice di liquidità corrente | — | 1,1x | 1,2x | 1,1x | 1,1x | 1,2x | 1,2x |
| Indice di liquidità immediata | — | 0,9x | 0,9x | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 0,8x |
| Allocazione del capitale | |||||||
| Capex / ricavi | 0,7% | 0,5% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% |
| Compensi in azioni / ricavi | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Distribuzioni / FCF | 30,9% | 9,8% | — | 19,8% | 13,8% | 17,0% | 1.847,2% |
| Punteggi di qualità | |||||||
| F-score di Piotroski | — | — | — | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 |
| Z'' di Altman | — | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| Rapporto dei ratei | — | — | −0,7% | −3,3% | −3,8% | −3,1% | −1,6% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001857475). Dati aggiornati il 23 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.