Duke Energy
DUK NYSE Electric Utilities Finanza ES2016–ES2025
Duke Energy's revenue rose 5.6% to $31.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 27.2%, up from 26.4% a year earlier. Free cash flow was −$1.7 billion, against $48 million a year earlier. It paid out $3.3 billion in dividends and buybacks. The diluted share count rose 0.7%.
Duke Energy in 30 secondi
Domande semplici, con le risposte dall'ultimo bilancio annuale (esercizio 2025).
Le vendite crescono?
+5,6%
Sì. Le vendite sono cresciute del 5,6% l'ultimo anno.
Fa utili?
15,7%
Sì. Trattiene il 15,7% di ogni vendita come utile.
L'utile diventa cassa?
−5,3%
No. Ha speso più cassa di quanta ne abbia generata.
Il debito è sotto controllo?
5,5x
Pesante. Ripagare il debito richiederebbe 5,5 anni di utile operativo.
Quanto sono sani i conti?
5 / 8
Misto. Supera 5 test di salute su 8.
Come è prezzata l'azione?
19,1x
Un'azione costa 19,1 volte il suo utile annuo per azione. Tipico del settore: 20,7x.
Buono Così così Debole Regole pratiche sui numeri pubblicati. Un punto di partenza, non una raccomandazione.
Numeri chiave, esercizio 2025
L'azienda
Cosa fa, e cosa potrebbe andare storto?
Di cosa si occupa Duke Energy
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- Duke Energy CORP
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- —
- N. di protocollo · CIK
- 0001326160-26-000014
0001326160
Vendite e utili
Vende di più, e quanto ne trattiene?
Ricavi e margini
Duke Energy ha registrato $31,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 5,6% rispetto all'anno precedente.
In parole semplici: I ricavi sono tutto il denaro pagato dai clienti. I margini mostrano quanti centesimi di ogni euro di vendite restano a ogni passaggio: dopo aver fatto il prodotto (lordo), dopo aver fatto funzionare l'azienda (operativo) e dopo tutto, tasse incluse (netto).
Utile netto e utile per azione
Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del 8,2% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.
In parole semplici: L'utile netto è ciò che resta dopo tutti i costi e le tasse. L'utile per azione (EPS) lo divide tra tutte le azioni, e mostra quanto ha guadagnato un'azione.
Cassa e azionisti
Quanta cassa entra, e dove va?
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di −$1,7 Mrd nell'esercizio 2025, il −5,3% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
In parole semplici: L'utile sulla carta non è denaro in banca. Il flusso di cassa libero è la cassa che resta dopo aver pagato il funzionamento e la manutenzione dell'azienda: il denaro che può restituire agli azionisti, risparmiare o investire.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Duke Energy ha restituito $3,3 Mrd agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è salito del 0,7%.
In parole semplici: Le aziende restituiscono denaro in due modi: dividendi (denaro pagato agli azionisti) e riacquisti (ricomprano le proprie azioni, così ogni azione rimasta possiede una fetta più grande).
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
In parole semplici: Gli insider sono le persone che guidano l'azienda o ne possiedono una parte importante. Comprare con i propri soldi può segnalare fiducia; vendere ha spesso motivi personali, come tasse o diversificazione.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$9,6 Mln
6 insider
Delle vendite, tramite piani
49%
$4,7 Mln
| Data | Insider | Operazione | Azioni | Prezzo | Controvalore | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 mag 2026 | Louis E. RenjelEVP&CEO DEF&MW&ChiefCorpAffOff | Vendite | 3.500 | $125,15 | $0,4 Mln | Form 4 |
| 8 mag 2026 | Harry K. SiderisPresident, CEO, Director | Vendite | 20.000 | $124,37 | $2,5 Mln | Form 4 |
| 2 mar 2026 | Kodwo Ghartey-TagoeEVP&CEO DECarolinas&NatGasBus | Vendite piano | 18.246 | $131,57 | $2,4 Mln | Form 4 |
| 2 mar 2026 | Regis T. RepkoSVP, System Planning&Construct | Vendite piano | 663 | $131,00 | $0,1 Mln | Form 4 |
| 24 feb 2026 | Regis T. RepkoSVP, System Planning&Construct | Vendite piano | 962 | $127,86 | $0,1 Mln | Form 4 |
| 23 feb 2026 | Brian D SavoyEVP & CFO | Vendite piano | 12.000 | $127,69 | $1,5 Mln | Form 4 |
| 20 feb 2026 | Regis T. RepkoSVP, System Planning&Construct | Vendite piano | 4.376 | $127,18 | $0,6 Mln | Form 4 |
| 12 feb 2026 | Louis E. RenjelEVP&CEO DEF&MW&ChiefCorpAffOff | Vendite | 6.800 | $127,67 | $0,9 Mln | Form 4 |
| 19 nov 2025 | Robert Alexander GlennEVP & Chief Legal Officer | Vendite | 8.200 | $123,80 | $1,0 Mln | Form 4 |
| 18 nov 2025 | Louis E. RenjelEVP&CEO DEF&MW&ChiefCorpAffOff | Vendite | 800 | $125,65 | $0,1 Mln | Form 4 |
Solidità finanziaria
Regge i suoi debiti, e usa bene il suo denaro?
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Duke Energy può sostenerlo.
In parole semplici: Ciò che l'azienda possiede e ciò che deve. Più cassa che debito è un cuscinetto per i tempi difficili; molto debito lascia meno margine quando l'attività rallenta.
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $341 Mln | $409 Mln | $253 Mln | $314 Mln | $245 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | $68,1 Mrd | $74,5 Mrd | $80,2 Mrd | $84,8 Mrd | $90,4 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 6,1x | 6,3x | 6,1x | 5,9x | 5,5x |
| Debito / patrimonio netto | 1,4x | 1,5x | 1,6x | 1,7x | 1,7x |
| Copertura degli interessi | 2,5x | 2,5x | 2,4x | 2,3x | 2,4x |
| Indice di liquidità corrente | 0,6x | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,6x |
| Indice di liquidità immediata | 0,6x | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,6x |
| Totale attività | $169,6 Mrd | $178,1 Mrd | $176,9 Mrd | $186,3 Mrd | $195,7 Mrd |
| Totale passività | $118,5 Mrd | $126,2 Mrd | $126,7 Mrd | $135,1 Mrd | $142,7 Mrd |
| Patrimonio netto | $49,3 Mrd | $49,3 Mrd | $49,1 Mrd | $50,1 Mrd | $51,8 Mrd |
| Debito netto (− = liquidità netta) | $67,7 Mrd | $74,1 Mrd | $79,9 Mrd | $84,5 Mrd | $90,2 Mrd |
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
In parole semplici: Quanto utile fa l'azienda con il denaro investito. Una percentuale più alta significa che ogni euro investito rende di più.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
In parole semplici: Nove test sì/no sulla salute finanziaria, un punto ciascuno. Una spunta verde è superato: da 7 a 9 punti è solido, da 0 a 3 è debole.
| Test | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | ✕ | ✕ | ✕ |
| L'indice di liquidità è salito | ✓ | ✕ | ✕ |
| Il numero di azioni non è aumentato | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | — | — | — |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-score | 5 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 |
| Rapporto dei ratei | −4,0% | −4,3% | −3,9% |
| Altman Z'' | 0,56 | 0,52 | 0,45 |
Prezzo e valore
Quanto costa l'azione, e come si confronta?
Valuta tu stesso Duke Energy
Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.
In parole semplici: Sposta i cursori per provare le tue ipotesi di crescita. Il risultato è quanto varrebbe un'azione se quelle ipotesi si avverassero. Ipotesi diverse danno risposte molto diverse.
Flussi di cassa attualizzati
Valore per azione
—
Aggiunge una liquidità netta di −$90,2 Mrd e divide per 777,0 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.
Multiplo degli utili
Valore per azione
—
Multipli di riferimento: oggi 19,1x · concorrenti 21,5x · settore 20,7x.
Aziende simili
Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.
In parole semplici: Gli stessi numeri per aziende simili, per capire se un valore è alto o basso per questo tipo di attività.
| Azienda | Capitalizzazione | Crescita | Marg. op. | Margine FCF | ROIC | P/E | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke Energy DUK | $97,4 Mrd | 5,6% | 27,2% | −5,3% | 5,5% | 19,1x | 5 | |
| Southern SO | $104,8 Mrd | 10,6% | 24,7% | −9,9% | 5,8% | 23,8x | 4 | Confronta → |
| Constellation Energy CEG | $91,2 Mrd | 8,3% | 12,1% | 5,0% | 10,4% | 24,7x | 5 | Confronta → |
| Exelon EXC | $45,6 Mrd | 5,3% | 21,2% | −9,4% | 5,7% | — | 5 | Confronta → |
| American Electric Power AEP | $71,0 Mrd | 10,9% | 24,3% | −6,9% | 6,7% | 19,2x | 7 | Confronta → |
Tutti i dati
Tutti i numeri, anno per anno.
10 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
In parole semplici: Tutti i numeri che abbiamo, anno per anno. Scaricali in un foglio di calcolo se vuoi approfondire.
| Esercizio | ES16 | ES17 | ES18 | ES19 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||||||||
| Ricavi | $22,7 Mrd | $23,6 Mrd | $23,8 Mrd | $24,3 Mrd | $23,3 Mrd | $24,5 Mrd | $28,7 Mrd | $28,7 Mrd | $30,1 Mrd | $31,7 Mrd |
| Utile lordo | $16,1 Mrd | $17,2 Mrd | $16,9 Mrd | $17,5 Mrd | — | — | — | — | — | — |
| Utile operativo | $5,2 Mrd | $5,6 Mrd | $4,7 Mrd | $5,7 Mrd | $4,6 Mrd | $5,5 Mrd | $6,0 Mrd | $7,1 Mrd | $7,9 Mrd | $8,6 Mrd |
| Oneri finanziari | $1,9 Mrd | $2,0 Mrd | $2,1 Mrd | $2,2 Mrd | $2,1 Mrd | $2,2 Mrd | $2,4 Mrd | $3,0 Mrd | $3,4 Mrd | $3,6 Mrd |
| Utile ante imposte | $3,7 Mrd | $4,3 Mrd | $3,1 Mrd | $4,1 Mrd | $920 Mln | $4,0 Mrd | $4,1 Mrd | $4,8 Mrd | $5,2 Mrd | $5,7 Mrd |
| Imposte sul reddito | $1,2 Mrd | $1,2 Mrd | $448 Mln | $519 Mln | −$169 Mln | $268 Mln | $300 Mln | $438 Mln | $590 Mln | $642 Mln |
| Utile netto | $2,2 Mrd | $3,1 Mrd | $2,7 Mrd | $3,7 Mrd | $1,4 Mrd | $3,9 Mrd | $2,6 Mrd | $2,8 Mrd | $4,5 Mrd | $5,0 Mrd |
| EPS diluito | $3,11 | $4,36 | $3,76 | $5,06 | $1,72 | $4,94 | $3,17 | $3,54 | $5,71 | $6,31 |
| Azioni diluite | 0,69 Mrd | 0,70 Mrd | 0,71 Mrd | 0,73 Mrd | 0,74 Mrd | 0,77 Mrd | 0,77 Mrd | 0,77 Mrd | 0,77 Mrd | 0,78 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||||||||
| Flusso di cassa operativo | $6,9 Mrd | $6,6 Mrd | $7,2 Mrd | $8,2 Mrd | $8,9 Mrd | $8,3 Mrd | $5,9 Mrd | $9,9 Mrd | $12,3 Mrd | $12,3 Mrd |
| Investimenti in capitale (capex) | $7,9 Mrd | $8,1 Mrd | $9,4 Mrd | $11,1 Mrd | $9,9 Mrd | $9,7 Mrd | $11,4 Mrd | $12,6 Mrd | $12,3 Mrd | $14,0 Mrd |
| Free cash flow | −$1,0 Mrd | −$1,4 Mrd | −$2,2 Mrd | −$2,9 Mrd | −$1,1 Mrd | −$1,4 Mrd | −$5,4 Mrd | −$2,7 Mrd | $48,0 Mln | −$1,7 Mrd |
| Ammortamenti | $3,9 Mrd | $4,0 Mrd | $4,7 Mrd | $5,2 Mrd | $5,5 Mrd | $5,7 Mrd | $5,8 Mrd | $6,1 Mrd | $6,4 Mrd | $7,7 Mrd |
| Compensi in azioni | $55,0 Mln | $68,0 Mln | $78,0 Mln | $89,0 Mln | $84,0 Mln | $88,0 Mln | $100 Mln | $97,0 Mln | $96,0 Mln | $102 Mln |
| Acquisizioni | $4,8 Mrd | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Riacquisti di azioni | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Dividendi pagati | $2,3 Mrd | $2,5 Mrd | $2,5 Mrd | $2,7 Mrd | $2,8 Mrd | $3,1 Mrd | $3,2 Mrd | $3,2 Mrd | $3,2 Mrd | $3,3 Mrd |
| Dividendi e riacquisti | $2,3 Mrd | $2,5 Mrd | $2,5 Mrd | $2,7 Mrd | $2,8 Mrd | $3,1 Mrd | $3,2 Mrd | $3,2 Mrd | $3,2 Mrd | $3,3 Mrd |
| Stato patrimoniale | ||||||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $392 Mln | $358 Mln | $442 Mln | $311 Mln | $259 Mln | $341 Mln | $409 Mln | $253 Mln | $314 Mln | $245 Mln |
| Debito totale | $50,4 Mrd | $54,4 Mrd | $57,9 Mrd | $61,3 Mrd | $62,7 Mrd | $67,1 Mrd | $73,7 Mrd | $79,5 Mrd | $84,3 Mrd | $89,8 Mrd |
| Passività per leasing finanziari | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $969 Mln | $845 Mln | $915 Mln | $764 Mln | $639 Mln | $570 Mln | $576 Mln |
| Attività correnti | $8,0 Mrd | $8,5 Mrd | $9,7 Mrd | $9,2 Mrd | $8,7 Mrd | $9,9 Mrd | $13,2 Mrd | $12,8 Mrd | $13,0 Mrd | $11,6 Mrd |
| Passività correnti | $11,6 Mrd | $12,5 Mrd | $15,0 Mrd | $14,8 Mrd | $16,3 Mrd | $15,9 Mrd | $18,9 Mrd | $17,3 Mrd | $19,4 Mrd | $21,0 Mrd |
| Rimanenze | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | $82,5 Mrd | $86,4 Mrd | $91,7 Mrd | $102,1 Mrd | $106,8 Mrd | $105,5 Mrd | $111,7 Mrd | $115,3 Mrd | $121,6 Mrd | $130,0 Mrd |
| Totale attività | $132,8 Mrd | $137,9 Mrd | $145,4 Mrd | $158,8 Mrd | $162,4 Mrd | $169,6 Mrd | $178,1 Mrd | $176,9 Mrd | $186,3 Mrd | $195,7 Mrd |
| Totale passività | $91,7 Mrd | $96,2 Mrd | $101,6 Mrd | $110,9 Mrd | $113,2 Mrd | $118,5 Mrd | $126,2 Mrd | $126,7 Mrd | $135,1 Mrd | $142,7 Mrd |
| Patrimonio netto | $41,0 Mrd | $41,7 Mrd | $43,8 Mrd | $46,8 Mrd | $48,0 Mrd | $49,3 Mrd | $49,3 Mrd | $49,1 Mrd | $50,1 Mrd | $51,8 Mrd |
| Margini | ||||||||||
| Margine lordo | 70,9% | 73,1% | 71,3% | 72,0% | — | — | — | — | — | — |
| Margine operativo | 22,9% | 23,9% | 19,7% | 23,5% | 19,7% | 22,5% | 21,0% | 24,7% | 26,4% | 27,2% |
| Margine EBITDA | 39,9% | 41,0% | 39,5% | 44,7% | 43,3% | 45,6% | 41,3% | 45,9% | 47,7% | 51,5% |
| Margine netto | 9,5% | 13,0% | 11,2% | 15,4% | 5,9% | 16,0% | 8,9% | 9,9% | 15,1% | 15,7% |
| Margine FCF | −4,6% | −6,1% | −9,3% | −12,0% | −4,5% | −5,8% | −19,0% | −9,5% | 0,2% | −5,3% |
| Rendimenti | ||||||||||
| Rendimento del capitale | 4,2% | 4,3% | 4,1% | 4,7% | 4,1% | 4,4% | 4,6% | 5,0% | 5,3% | 5,5% |
| Rendimento del capitale impiegato | 4,5% | 4,6% | 3,7% | 4,2% | 3,2% | 3,7% | 3,8% | 4,4% | 4,9% | 5,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 5,3% | 7,4% | 6,2% | 8,3% | 2,9% | 8,0% | 5,2% | 5,8% | 9,1% | 9,7% |
| Rendimento delle attività | 1,7% | 2,3% | 1,9% | 2,5% | 0,9% | 2,4% | 1,5% | 1,6% | 2,5% | 2,6% |
| Crescita | ||||||||||
| Crescita dei ricavi | 1,7% | 3,6% | 0,8% | 2,5% | −4,5% | 5,3% | 17,1% | 0,0% | 4,8% | 5,6% |
| Crescita dell'utile netto | −23,6% | 42,2% | −12,9% | 40,6% | −63,3% | 183,8% | −34,8% | 11,4% | 59,2% | 9,8% |
| Crescita dell'EPS | −23,2% | 40,2% | −13,8% | 34,6% | −66,0% | 187,2% | −35,8% | 11,7% | 61,3% | 10,5% |
| Crescita dell'FCF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −3.629,2% |
| Variazione del numero di azioni | −0,4% | 1,3% | 1,1% | 3,0% | 1,2% | 4,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,7% |
| Solidità finanziaria | ||||||||||
| Debito netto / EBITDA | 5,5x | 5,6x | 6,1x | 5,7x | 6,3x | 6,1x | 6,3x | 6,1x | 5,9x | 5,5x |
| Debito / patrimonio netto | 1,2x | 1,3x | 1,3x | 1,3x | 1,3x | 1,4x | 1,5x | 1,6x | 1,7x | 1,7x |
| Copertura degli interessi | 2,7x | 2,8x | 2,2x | 2,6x | 2,2x | 2,5x | 2,5x | 2,4x | 2,3x | 2,4x |
| Indice di liquidità corrente | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,6x | 0,5x | 0,6x | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,6x |
| Indice di liquidità immediata | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,6x | 0,5x | 0,6x | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,6x |
| Allocazione del capitale | ||||||||||
| Capex / ricavi | 34,7% | 34,2% | 39,5% | 45,7% | 42,6% | 39,7% | 39,6% | 44,0% | 40,9% | 44,2% |
| Compensi in azioni / ricavi | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| Distribuzioni / FCF | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.693,8% | — |
| Punteggi di qualità | ||||||||||
| F-score di Piotroski | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Z'' di Altman | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Rapporto dei ratei | −3,7% | −2,6% | −3,2% | −2,9% | −4,7% | −2,6% | −1,9% | −4,0% | −4,3% | −3,9% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001326160). Dati aggiornati il 9 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.