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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Graphic Packaging

GPK NYSE Paper & Plastic Packaging Products & Materials Finanza ES2016–ES2025

Graphic Packaging's revenue fell 2.2% to $8.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 9.3%, down from 12.7% a year earlier. Free cash flow was −$81 million. It paid out $278 million in dividends and buybacks. The diluted share count fell 1.7%.

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$8,77

3,0%
Valuta Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$8,6 Mrd
2,2% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
9,3%
3,4 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$444 Mln
32,5%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
−$81,0 Mln
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
7,3%
3,0 p.p.
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$2,6 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
13,3x
Su un EPS di $0,66 (12 mesi)

Di cosa si occupa Graphic Packaging

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
Graphic Packaging Holding Co
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
—
N. di protocollo · CIK
0001408075-26-000009
0001408075

Ricavi e margini

Graphic Packaging ha registrato $8,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in calo del 2,2% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del 8,5% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di −$81,0 Mln nell'esercizio 2025, il −0,9% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Graphic Packaging ha restituito $278 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è sceso del 1,7%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Valuta tu stesso Graphic Packaging

Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.

Flussi di cassa attualizzati

Valore per azione

—

Aggiunge una liquidità netta di −$5,3 Mrd e divide per 299,8 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.

Multiplo degli utili

Valore per azione

—

Multipli di riferimento: oggi 13,3x · concorrenti 18,4x · settore 20,6x.

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Graphic Packaging può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $172 Mln$150 Mln$162 Mln$157 Mln$261 Mln
Debito incl. leasing finanziari $5,8 Mrd$5,3 Mrd$5,4 Mrd$5,2 Mrd$5,6 Mrd
Debito netto / EBITDA 6,3x3,5x2,9x3,0x4,0x
Debito / patrimonio netto 3,1x2,5x1,9x1,7x1,7x
Copertura degli interessi 3,3x4,6x4,9x4,9x3,7x
Indice di liquidità corrente 1,2x1,4x1,1x1,5x1,3x
Indice di liquidità immediata 0,5x0,6x0,4x0,5x0,5x
Totale attività $10,5 Mrd$10,3 Mrd$11,2 Mrd$11,1 Mrd$11,8 Mrd
Totale passività $8,6 Mrd$8,2 Mrd$8,4 Mrd$8,1 Mrd$8,4 Mrd
Patrimonio netto $1,9 Mrd$2,1 Mrd$2,8 Mrd$3,0 Mrd$3,3 Mrd
Debito netto (− = liquidità netta) $5,7 Mrd$5,1 Mrd$5,2 Mrd$5,1 Mrd$5,3 Mrd

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$1,1 Mln

4 insider

Vendite, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Delle vendite, tramite piani

—

$0,0 Mln

DataInsiderOperazioneAzioniPrezzoControvaloreDocumento
8 mag 2026 Robert HagemannDirector Acquisti 14.000 $11,00 $0,2 Mln Form 4
7 mag 2026 Jeffrey StafeilDirector Acquisti 17.878 $11,19 $0,2 Mln Form 4
4 mar 2026 Larry M VenturelliDirector Acquisti 17.531 $11,37 $0,2 Mln Form 4
4 mar 2026 Robbert RietbroekPresident and CEO, Director Acquisti 44.278 $11,32 $0,5 Mln Form 4

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✓ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito ✓ ✕ ✕
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività ✓ ✓ ✕
L'indice di liquidità è salito ✕ ✓ ✕
Il numero di azioni non è aumentato ✓ ✓ ✓
Il margine lordo è salito ✓ ✕ ✕
I ricavi sono saliti rispetto alle attività ✓ ✕ ✕
F-score 8 / 96 / 94 / 9
Rapporto dei ratei −3,9%−1,6%−3,5%
Altman Z'' 1,501,991,70

Aziende simili

Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.

AziendaCapitalizzazioneCrescitaMarg. op.Margine FCFROICP/EF-score
Graphic Packaging GPK $2,6 Mrd −2,2% 9,3% −0,9% 7,3% 13,3x 4
Avery Dennison AVY $13,9 Mrd 1,1% — 8,0% 14,6% 19,9x 5 Confronta →
Packaging Corporation of America PKG $22,0 Mrd 7,2% 12,3% 8,1% 11,8% 32,1x 4 Confronta →
Sonoco SON $5,0 Mrd 41,7% 13,5% 4,6% 9,4% 4,9x 5 Confronta →
Crown CCK $12,9 Mrd 4,8% 12,6% 9,0% 13,7% 16,9x 7 Confronta →

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $4,3 Mrd $4,4 Mrd $6,0 Mrd $6,2 Mrd $6,6 Mrd $7,2 Mrd $9,4 Mrd $9,4 Mrd $8,8 Mrd $8,6 Mrd
Utile lordo $792 Mln $720 Mln $952 Mln $1,1 Mrd $1,1 Mrd $1,1 Mrd $1,8 Mrd $2,1 Mrd $2,0 Mrd $1,6 Mrd
Ricerca e sviluppo $14,9 Mln $14,4 Mln $8,7 Mln $9,0 Mln $10,0 Mln $10,0 Mln $14,0 Mln $16,0 Mln $17,0 Mln $19,0 Mln
Utile operativo $407 Mln $328 Mln $458 Mln $534 Mln $524 Mln $407 Mln $906 Mln $1,2 Mrd $1,1 Mrd $804 Mln
Oneri finanziari $76,6 Mln $89,7 Mln $124 Mln $141 Mln $129 Mln $123 Mln $197 Mln $239 Mln $230 Mln $220 Mln
Utile ante imposte $319 Mln $253 Mln $348 Mln $354 Mln $244 Mln $289 Mln $716 Mln $932 Mln $886 Mln $582 Mln
Imposte sul reddito $93,2 Mln −$45,5 Mln $54,7 Mln $76,0 Mln $42,0 Mln $74,0 Mln $194 Mln $210 Mln $229 Mln $139 Mln
Utile netto $228 Mln $300 Mln $221 Mln $207 Mln $167 Mln $204 Mln $522 Mln $723 Mln $658 Mln $444 Mln
EPS diluito $0,71 $0,96 $0,71 $0,70 $0,60 $0,68 $1,69 $2,34 $2,16 $1,48
Azioni diluite 0,32 Mrd 0,31 Mrd 0,31 Mrd 0,29 Mrd 0,28 Mrd 0,30 Mrd 0,31 Mrd 0,31 Mrd 0,31 Mrd 0,30 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $74,0 Mln −$193 Mln −$374 Mln $666 Mln $825 Mln $609 Mln $1,1 Mrd $1,1 Mrd $840 Mln $841 Mln
Investimenti in capitale (capex) $279 Mln $241 Mln $379 Mln $331 Mln $616 Mln $775 Mln $522 Mln $804 Mln $1,2 Mrd $922 Mln
Free cash flow −$205 Mln −$433 Mln −$753 Mln $335 Mln $209 Mln −$166 Mln $568 Mln $340 Mln −$363 Mln −$81,0 Mln
Ammortamenti $299 Mln $330 Mln $431 Mln $447 Mln $476 Mln $489 Mln $553 Mln $619 Mln $557 Mln $536 Mln
Compensi in azioni $20,2 Mln $8,9 Mln $13,8 Mln $22,0 Mln $34,0 Mln $27,0 Mln $34,0 Mln $44,0 Mln $62,0 Mln $2,0 Mln
Acquisizioni $333 Mln $189 Mln $89,4 Mln $55,0 Mln $121 Mln $1,7 Mrd $0,0 Mln $361 Mln $0,0 Mln $29,0 Mln
Riacquisti di azioni $165 Mln $62,1 Mln $119 Mln $129 Mln $316 Mln $0,0 Mln $28,0 Mln $54,0 Mln $200 Mln $150 Mln
Dividendi pagati $64,4 Mln $93,4 Mln $111 Mln $113 Mln $103 Mln $92,0 Mln $92,0 Mln $123 Mln $122 Mln $128 Mln
Dividendi e riacquisti $229 Mln $156 Mln $230 Mln $242 Mln $419 Mln $92,0 Mln $120 Mln $177 Mln $322 Mln $278 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $59,1 Mln $67,4 Mln $70,5 Mln $153 Mln $179 Mln $172 Mln $150 Mln $162 Mln $157 Mln $261 Mln
Debito totale $2,1 Mrd $2,3 Mrd $2,8 Mrd $2,7 Mrd $3,5 Mrd $5,7 Mrd $5,1 Mrd $5,2 Mrd $5,1 Mrd $5,5 Mrd
Passività per leasing finanziari $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $134 Mln $139 Mln $146 Mln $170 Mln $161 Mln $145 Mln $141 Mln
Attività correnti $1,1 Mrd $1,2 Mrd $1,8 Mrd $1,8 Mrd $2,0 Mrd $2,5 Mrd $2,7 Mrd $2,8 Mrd $2,8 Mrd $2,9 Mrd
Passività correnti $780 Mln $851 Mln $1,2 Mrd $1,2 Mrd $1,9 Mrd $2,0 Mrd $1,9 Mrd $2,6 Mrd $1,9 Mrd $2,2 Mrd
Rimanenze $583 Mln $634 Mln $1,0 Mrd $1,1 Mrd $1,1 Mrd $1,4 Mrd $1,6 Mrd $1,8 Mrd $1,8 Mrd $1,8 Mrd
Immobili, impianti e macchinari, netti $1,8 Mrd $1,9 Mrd $3,2 Mrd $3,3 Mrd $3,6 Mrd $4,7 Mrd $4,6 Mrd $5,0 Mrd $5,3 Mrd $5,7 Mrd
Totale attività $4,6 Mrd $4,9 Mrd $7,1 Mrd $7,3 Mrd $7,8 Mrd $10,5 Mrd $10,3 Mrd $11,2 Mrd $11,1 Mrd $11,8 Mrd
Totale passività $3,5 Mrd $3,6 Mrd $5,0 Mrd $5,2 Mrd $6,0 Mrd $8,6 Mrd $8,2 Mrd $8,4 Mrd $8,1 Mrd $8,4 Mrd
Patrimonio netto $1,1 Mrd $1,3 Mrd $1,6 Mrd $1,6 Mrd $1,4 Mrd $1,9 Mrd $2,1 Mrd $2,8 Mrd $3,0 Mrd $3,3 Mrd
Margini
Margine lordo 18,4% 16,3% 15,8% 17,7% 16,8% 15,0% 19,4% 22,5% 22,3% 18,6%
Margine operativo 9,5% 7,4% 7,6% 8,7% 8,0% 5,7% 9,6% 12,5% 12,7% 9,3%
Margine EBITDA 16,4% 14,9% 14,7% 15,9% 15,2% 12,5% 15,5% 19,0% 19,0% 15,6%
Margine netto 5,3% 6,8% 3,7% 3,4% 2,6% 2,9% 5,5% 7,7% 7,5% 5,2%
Margine FCF −4,8% −9,8% −12,5% 5,4% 3,2% −2,3% 6,0% 3,6% −4,1% −0,9%
Rendimenti
Rendimento del capitale 9,5% 9,9% 9,3% 8,8% 8,6% 4,7% 8,9% 11,9% 10,3% 7,3%
Rendimento del capitale impiegato 11,1% 8,4% 9,3% 8,9% 8,7% 5,7% 10,8% 13,8% 12,6% 8,6%
Rendimento del patrimonio netto 21,1% 25,6% 15,4% 13,1% 11,2% 12,3% 25,8% 29,3% 22,7% 14,0%
Rendimento delle attività 5,2% 6,3% 3,7% 2,9% 2,2% 2,2% 5,0% 6,7% 5,9% 3,9%
Crescita
Crescita dei ricavi 3,3% 2,5% 36,9% 2,2% 6,5% 9,1% 31,9% −0,1% −6,6% −2,2%
Crescita dell'utile netto −0,9% 31,7% −26,4% −6,4% −19,3% 22,2% 155,9% 38,5% −9,0% −32,5%
Crescita dell'EPS 1,4% 35,2% −26,0% −1,4% −14,3% 13,3% 148,5% 38,5% −7,7% −31,5%
Crescita dell'FCF −156,8% — — — −37,6% −179,4% — −40,1% −206,8% —
Variazione del numero di azioni −2,8% −3,0% −0,6% −4,9% −5,2% 6,6% 3,9% −0,1% −1,3% −1,7%
Solidità finanziaria
Debito netto / EBITDA 3,0x 3,3x 3,1x 2,8x 3,5x 6,3x 3,5x 2,9x 3,0x 4,0x
Debito / patrimonio netto 2,0x 1,8x 1,8x 1,8x 2,6x 3,1x 2,5x 1,9x 1,7x 1,7x
Copertura degli interessi 5,3x 3,7x 3,7x 3,8x 4,1x 3,3x 4,6x 4,9x 4,9x 3,7x
Indice di liquidità corrente 1,4x 1,4x 1,5x 1,5x 1,1x 1,2x 1,4x 1,1x 1,5x 1,3x
Indice di liquidità immediata 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x 0,5x 0,5x 0,6x 0,4x 0,5x 0,5x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 6,5% 5,5% 6,3% 5,4% 9,4% 10,8% 5,5% 8,5% 13,7% 10,7%
Compensi in azioni / ricavi 0,5% 0,2% 0,2% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,7% 0,0%
Distribuzioni / FCF — — — 72,2% 200,5% — 21,1% 52,1% — —
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski 4,0 4,0 4,0 7,0 5,0 6,0 7,0 8,0 6,0 4,0
Z'' di Altman 1,2 1,2 1,4 1,5 0,9 0,8 1,5 1,5 2,0 1,7
Rapporto dei ratei 3,5% 10,4% 10,0% −6,4% −8,7% −4,4% −5,5% −3,9% −1,6% −3,5%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001408075). Dati aggiornati il 14 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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