NorthWestern Energy
NWE Nasdaq Multi-Utilities Finanza ES2016–ES2025
NorthWestern Energy's revenue rose 6.4% to $1.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 20.2%, down from 21.4% a year earlier. Free cash flow was −$130 million. It paid out $161 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 0.3%.
NorthWestern Energy in 30 secondi
Domande semplici, con le risposte dall'ultimo bilancio annuale (esercizio 2025).
Le vendite crescono?
+6,4%
Sì. Le vendite sono cresciute del 6,4% l'ultimo anno.
Fa utili?
11,2%
Sì. Trattiene il 11,2% di ogni vendita come utile.
L'utile diventa cassa?
−8,1%
No. Ha speso più cassa di quanta ne abbia generata.
Il debito è sotto controllo?
6,0x
Pesante. Ripagare il debito richiederebbe 6,0 anni di utile operativo.
Quanto sono sani i conti?
5 / 8
Misto. Supera 5 test di salute su 8.
Come è prezzata l'azione?
28,0x
Un'azione costa 28,0 volte il suo utile annuo per azione. Tipico del settore: 20,4x.
Buono Così così Debole Regole pratiche sui numeri pubblicati. Un punto di partenza, non una raccomandazione.
Numeri chiave, esercizio 2025
Su questi dati. Years to 2022 come from NorthWestern Corporation, the listed company until NorthWestern Energy Group became its holding company in October 2023.
L'azienda
Cosa fa, e cosa potrebbe andare storto?
Di cosa si occupa NorthWestern Energy
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- NORTHWESTERN ENERGY GROUP, INC.
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- —
- N. di protocollo · CIK
- 0001993004-26-000006
0001993004
Vendite e utili
Vende di più, e quanto ne trattiene?
Ricavi e margini
NorthWestern Energy ha registrato $1,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 6,4% rispetto all'anno precedente.
In parole semplici: I ricavi sono tutto il denaro pagato dai clienti. I margini mostrano quanti centesimi di ogni euro di vendite restano a ogni passaggio: dopo aver fatto il prodotto (lordo), dopo aver fatto funzionare l'azienda (operativo) e dopo tutto, tasse incluse (netto).
Utile netto e utile per azione
Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del −1,6% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.
In parole semplici: L'utile netto è ciò che resta dopo tutti i costi e le tasse. L'utile per azione (EPS) lo divide tra tutte le azioni, e mostra quanto ha guadagnato un'azione.
Cassa e azionisti
Quanta cassa entra, e dove va?
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di −$130 Mln nell'esercizio 2025, il −8,1% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
In parole semplici: L'utile sulla carta non è denaro in banca. Il flusso di cassa libero è la cassa che resta dopo aver pagato il funzionamento e la manutenzione dell'azienda: il denaro che può restituire agli azionisti, risparmiare o investire.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
NorthWestern Energy ha restituito $161 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è salito del 0,3%.
In parole semplici: Le aziende restituiscono denaro in due modi: dividendi (denaro pagato agli azionisti) e riacquisti (ricomprano le proprie azioni, così ogni azione rimasta possiede una fetta più grande).
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
In parole semplici: Gli insider sono le persone che guidano l'azienda o ne possiedono una parte importante. Comprare con i propri soldi può segnalare fiducia; vendere ha spesso motivi personali, come tasse o diversificazione.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Delle vendite, tramite piani
—
$0,0 Mln
Nessuna operazione degli insider sul mercato negli ultimi 12 mesi.
Solidità finanziaria
Regge i suoi debiti, e usa bene il suo denaro?
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente NorthWestern Energy può sostenerlo.
In parole semplici: Ciò che l'azienda possiede e ciò che deve. Più cassa che debito è un cuscinetto per i tempi difficili; molto debito lascia meno margine quando l'attività rallenta.
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $2,8 Mln | $8,5 Mln | $9,2 Mln | $4,3 Mln | $8,8 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | $2,6 Mrd | $2,8 Mrd | $2,8 Mrd | $3,1 Mrd | $3,4 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 5,5x | 6,0x | 5,5x | 5,6x | 6,0x |
| Debito / patrimonio netto | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 1,1x | 1,2x |
| Copertura degli interessi | 2,9x | 2,6x | 2,6x | 2,5x | 2,2x |
| Indice di liquidità corrente | 1,2x | 0,9x | 0,8x | 0,5x | 0,7x |
| Indice di liquidità immediata | 0,9x | 0,7x | 0,6x | 0,4x | 0,5x |
| Totale attività | $6,8 Mrd | $7,3 Mrd | $7,6 Mrd | $8,0 Mrd | $8,5 Mrd |
| Totale passività | $4,4 Mrd | $4,7 Mrd | $4,8 Mrd | $5,1 Mrd | $5,6 Mrd |
| Patrimonio netto | $2,3 Mrd | $2,7 Mrd | $2,8 Mrd | $2,9 Mrd | $2,9 Mrd |
| Debito netto (− = liquidità netta) | $2,6 Mrd | $2,8 Mrd | $2,8 Mrd | $3,1 Mrd | $3,4 Mrd |
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
In parole semplici: Quanto utile fa l'azienda con il denaro investito. Una percentuale più alta significa che ogni euro investito rende di più.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
In parole semplici: Nove test sì/no sulla salute finanziaria, un punto ciascuno. Una spunta verde è superato: da 7 a 9 punti è solido, da 0 a 3 è debole.
| Test | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | ✕ | ✓ | ✕ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | ✓ | ✕ | ✕ |
| L'indice di liquidità è salito | ✕ | ✕ | ✓ |
| Il numero di azioni non è aumentato | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | — | — | — |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-score | 4 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 |
| Rapporto dei ratei | −4,0% | −2,3% | −2,6% |
| Altman Z'' | 1,11 | 0,90 | 1,00 |
Prezzo e valore
Quanto costa l'azione, e come si confronta?
Valuta tu stesso NorthWestern Energy
Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.
In parole semplici: Sposta i cursori per provare le tue ipotesi di crescita. Il risultato è quanto varrebbe un'azione se quelle ipotesi si avverassero. Ipotesi diverse danno risposte molto diverse.
Flussi di cassa attualizzati
Valore per azione
—
Aggiunge una liquidità netta di −$3,4 Mrd e divide per 61,5 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.
Multiplo degli utili
Valore per azione
—
Multipli di riferimento: oggi 28,0x · concorrenti 20,1x · settore 20,4x.
Aziende simili
Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.
In parole semplici: Gli stessi numeri per aziende simili, per capire se un valore è alto o basso per questo tipo di attività.
| Azienda | Capitalizzazione | Crescita | Marg. op. | Margine FCF | ROIC | P/E | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NorthWestern Energy NWE | $4,8 Mrd | 6,4% | 20,2% | −8,1% | 5,1% | 28,0x | 5 | |
| MDU Resources Group MDU | $4,1 Mrd | 6,7% | 15,5% | −15,8% | 5,1% | 20,2x | 4 | Confronta → |
| Avista AVA | $3,1 Mrd | 1,3% | 18,0% | −5,1% | — | 13,6x | — | Confronta → |
| Black Hills BKH | $6,0 Mrd | 8,6% | 23,3% | −6,3% | 5,7% | 20,0x | 6 | Confronta → |
| OGE Energy OGE | $10,0 Mrd | 9,2% | 24,5% | 2,5% | 6,5% | 21,6x | 6 | Confronta → |
Tutti i dati
Tutti i numeri, anno per anno.
10 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
In parole semplici: Tutti i numeri che abbiamo, anno per anno. Scaricali in un foglio di calcolo se vuoi approfondire.
| Esercizio | ES16 | ES17 | ES18 | ES19 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||||||||
| Ricavi | $1,3 Mrd | $1,3 Mrd | $1,2 Mrd | $1,3 Mrd | $1,2 Mrd | $1,4 Mrd | $1,5 Mrd | $1,4 Mrd | $1,5 Mrd | $1,6 Mrd |
| Utile lordo | $856 Mln | $895 Mln | $919 Mln | $940 Mln | $893 Mln | — | — | — | — | — |
| Utile operativo | $255 Mln | $272 Mln | $266 Mln | $277 Mln | $236 Mln | $276 Mln | $263 Mln | $301 Mln | $323 Mln | $326 Mln |
| Oneri finanziari | $95,0 Mln | $92,3 Mln | $92,0 Mln | $95,1 Mln | $96,8 Mln | $93,7 Mln | $100 Mln | $115 Mln | $132 Mln | $150 Mln |
| Utile ante imposte | $157 Mln | $176 Mln | $178 Mln | $182 Mln | $144 Mln | $190 Mln | $182 Mln | $202 Mln | $215 Mln | $188 Mln |
| Imposte sul reddito | −$7,6 Mln | $13,4 Mln | −$18,7 Mln | −$19,9 Mln | −$11,0 Mln | $3,4 Mln | −$0,6 Mln | $7,5 Mln | −$9,4 Mln | $6,5 Mln |
| Utile netto | $164 Mln | $163 Mln | $197 Mln | $202 Mln | $155 Mln | $187 Mln | $183 Mln | $194 Mln | $224 Mln | $181 Mln |
| EPS diluito | $3,39 | $3,34 | $3,92 | $3,98 | $3,06 | $3,60 | $3,25 | $3,22 | $3,65 | $2,94 |
| Azioni diluite | 0,05 Mrd | 0,05 Mrd | 0,05 Mrd | 0,05 Mrd | 0,05 Mrd | 0,05 Mrd | 0,06 Mrd | 0,06 Mrd | 0,06 Mrd | 0,06 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||||||||
| Flusso di cassa operativo | $287 Mln | $323 Mln | $382 Mln | $297 Mln | $352 Mln | $220 Mln | $307 Mln | $489 Mln | $407 Mln | $395 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $288 Mln | $276 Mln | $284 Mln | $316 Mln | $406 Mln | $434 Mln | $515 Mln | $567 Mln | $549 Mln | $525 Mln |
| Free cash flow | −$1,1 Mln | $46,3 Mln | $98,0 Mln | −$19,3 Mln | −$53,6 Mln | −$214 Mln | −$208 Mln | −$77,7 Mln | −$143 Mln | −$130 Mln |
| Ammortamenti | $159 Mln | $166 Mln | $175 Mln | $173 Mln | $180 Mln | $188 Mln | $195 Mln | $211 Mln | $228 Mln | $250 Mln |
| Compensi in azioni | $6,7 Mln | $5,6 Mln | $7,7 Mln | $8,0 Mln | $4,1 Mln | $5,3 Mln | $5,5 Mln | $5,2 Mln | $4,7 Mln | $7,0 Mln |
| Acquisizioni | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $18,5 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $35,9 Mln |
| Riacquisti di azioni | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Dividendi pagati | $95,8 Mln | $101 Mln | $109 Mln | $115 Mln | $120 Mln | $129 Mln | $140 Mln | $154 Mln | $159 Mln | $161 Mln |
| Dividendi e riacquisti | $95,8 Mln | $101 Mln | $109 Mln | $115 Mln | $120 Mln | $128 Mln | $140 Mln | $154 Mln | $159 Mln | $161 Mln |
| Stato patrimoniale | ||||||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $5,1 Mln | $8,5 Mln | $7,9 Mln | $5,1 Mln | $5,8 Mln | $2,8 Mln | $8,5 Mln | $9,2 Mln | $4,3 Mln | $8,8 Mln |
| Debito totale | $2,1 Mrd | $2,1 Mrd | $2,1 Mrd | $2,2 Mrd | $2,4 Mrd | $2,5 Mrd | $2,8 Mrd | $2,8 Mrd | $3,1 Mrd | $3,4 Mrd |
| Passività per leasing finanziari | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $19,9 Mln | $17,4 Mln | $14,8 Mln | $11,9 Mln | $8,8 Mln | $5,5 Mln | $1,9 Mln |
| Attività correnti | $280 Mln | $296 Mln | $278 Mln | $302 Mln | $309 Mln | $438 Mln | $539 Mln | $407 Mln | $418 Mln | $504 Mln |
| Passività correnti | $614 Mln | $632 Mln | $347 Mln | $334 Mln | $466 Mln | $380 Mln | $621 Mln | $535 Mln | $802 Mln | $698 Mln |
| Rimanenze | $49,2 Mln | $52,4 Mln | $50,8 Mln | $53,9 Mln | $61,0 Mln | $80,6 Mln | $107 Mln | $115 Mln | $123 Mln | $133 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | $4,2 Mrd | $4,4 Mrd | $4,5 Mrd | $4,7 Mrd | $5,0 Mrd | $5,2 Mrd | $5,7 Mrd | $6,0 Mrd | $6,4 Mrd | $6,7 Mrd |
| Totale attività | $5,5 Mrd | $5,4 Mrd | $5,8 Mrd | $6,1 Mrd | $6,4 Mrd | $6,8 Mrd | $7,3 Mrd | $7,6 Mrd | $8,0 Mrd | $8,5 Mrd |
| Totale passività | $3,8 Mrd | $3,6 Mrd | $3,7 Mrd | $4,0 Mrd | $4,3 Mrd | $4,4 Mrd | $4,7 Mrd | $4,8 Mrd | $5,1 Mrd | $5,6 Mrd |
| Patrimonio netto | $1,7 Mrd | $1,8 Mrd | $1,9 Mrd | $2,0 Mrd | $2,1 Mrd | $2,3 Mrd | $2,7 Mrd | $2,8 Mrd | $2,9 Mrd | $2,9 Mrd |
| Margini | ||||||||||
| Margine lordo | 68,1% | 68,6% | 77,1% | 74,7% | 74,5% | — | — | — | — | — |
| Margine operativo | 20,3% | 20,8% | 22,3% | 22,0% | 19,7% | 20,1% | 17,8% | 21,1% | 21,4% | 20,2% |
| Margine EBITDA | 33,0% | 33,5% | 37,0% | 35,8% | 34,7% | 33,8% | 31,0% | 35,9% | 36,4% | 35,7% |
| Margine netto | 13,1% | 12,5% | 16,5% | 16,1% | 13,0% | 13,6% | 12,4% | 13,7% | 14,8% | 11,2% |
| Margine FCF | −0,1% | 3,6% | 8,2% | −1,5% | −4,5% | −15,6% | −14,1% | −5,5% | −9,4% | −8,1% |
| Rendimenti | ||||||||||
| Rendimento del capitale | 6,9% | 6,6% | 6,7% | 6,7% | 5,4% | 5,8% | 5,1% | 5,3% | 5,6% | 5,1% |
| Rendimento del capitale impiegato | 5,3% | 5,6% | 5,2% | 4,9% | 4,1% | 4,5% | 4,0% | 4,4% | 4,5% | 4,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | 10,0% | 9,4% | 10,5% | 10,2% | 7,5% | 8,5% | 7,3% | 7,1% | 7,9% | 6,3% |
| Rendimento delle attività | 3,1% | 3,0% | 3,5% | 3,4% | 2,5% | 2,8% | 2,6% | 2,6% | 2,9% | 2,2% |
| Crescita | ||||||||||
| Crescita dei ricavi | 3,5% | 3,9% | −8,7% | 5,5% | −4,7% | 14,5% | 7,7% | −3,8% | 6,5% | 6,4% |
| Crescita dell'utile netto | 8,6% | −0,9% | 21,1% | 2,6% | −23,2% | 20,4% | −2,1% | 6,1% | 15,4% | −19,2% |
| Crescita dell'EPS | 6,9% | −1,5% | 17,4% | 1,5% | −23,1% | 17,7% | −9,7% | −0,9% | 13,4% | −19,5% |
| Crescita dell'FCF | −102,0% | — | 111,7% | −119,7% | — | — | — | — | — | — |
| Variazione del numero di azioni | 1,8% | 0,4% | 3,3% | 1,0% | −0,1% | 2,3% | 8,5% | 7,2% | 1,7% | 0,3% |
| Solidità finanziaria | ||||||||||
| Debito netto / EBITDA | 5,0x | 4,8x | 4,8x | 5,0x | 5,8x | 5,5x | 6,0x | 5,5x | 5,6x | 6,0x |
| Debito / patrimonio netto | 1,3x | 1,2x | 1,1x | 1,1x | 1,2x | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 1,1x | 1,2x |
| Copertura degli interessi | 2,7x | 3,0x | 2,9x | 2,9x | 2,4x | 2,9x | 2,6x | 2,6x | 2,5x | 2,2x |
| Indice di liquidità corrente | 0,5x | 0,5x | 0,8x | 0,9x | 0,7x | 1,2x | 0,9x | 0,8x | 0,5x | 0,7x |
| Indice di liquidità immediata | 0,4x | 0,4x | 0,7x | 0,7x | 0,5x | 0,9x | 0,7x | 0,6x | 0,4x | 0,5x |
| Allocazione del capitale | ||||||||||
| Capex / ricavi | 22,9% | 21,2% | 23,8% | 25,1% | 33,9% | 31,7% | 34,9% | 39,9% | 36,3% | 32,6% |
| Compensi in azioni / ricavi | 0,5% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,4% |
| Distribuzioni / FCF | — | 218,7% | 111,4% | — | — | — | — | — | — | — |
| Punteggi di qualità | ||||||||||
| F-score di Piotroski | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| Z'' di Altman | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 |
| Rapporto dei ratei | −2,3% | −2,9% | −3,3% | −1,6% | −3,2% | −0,5% | −1,8% | −4,0% | −2,3% | −2,6% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001993004). Dati aggiornati il 14 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.