Sabra Health Care REIT
SBRA Nasdaq Health Care REITs Finanza ES2016–ES2025
Sabra Health Care REIT's revenue rose 10.2% to $775 million in fiscal 2025. Its net margin was 20.1%, up from 18.0% a year earlier. It paid out $290 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 3.6%.
Sabra Health Care REIT in 30 secondi
Domande semplici, con le risposte dall'ultimo bilancio annuale (esercizio 2025).
Le vendite crescono?
+10,2%
Sì. Le vendite sono cresciute del 10,2% l'ultimo anno.
Fa utili?
20,1%
Sì. Trattiene il 20,1% di ogni vendita come utile.
Il debito è sotto controllo?
5,4x
Pesante. Ripagare il debito richiederebbe 5,4 anni di utile operativo.
Come è prezzata l'azione?
75,2x
Un'azione costa 75,2 volte il suo utile annuo per azione. Tipico del settore: 27,8x.
Buono Così così Debole Regole pratiche sui numeri pubblicati. Un punto di partenza, non una raccomandazione.
Numeri chiave, esercizio 2025
L'azienda
Cosa fa, e cosa potrebbe andare storto?
Di cosa si occupa Sabra Health Care REIT
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- SABRA HEALTH CARE REIT, INC.
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- —
- N. di protocollo · CIK
- 0001492298-26-000008
0001492298
Vendite e utili
Vende di più, e quanto ne trattiene?
Ricavi e margini
Sabra Health Care REIT ha registrato $775 Mln di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 10,2% rispetto all'anno precedente.
In parole semplici: I ricavi sono tutto il denaro pagato dai clienti. I margini mostrano quanti centesimi di ogni euro di vendite restano a ogni passaggio: dopo aver fatto il prodotto (lordo), dopo aver fatto funzionare l'azienda (operativo) e dopo tutto, tasse incluse (netto).
Utile netto e utile per azione
Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del −4,0% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.
In parole semplici: L'utile netto è ciò che resta dopo tutti i costi e le tasse. L'utile per azione (EPS) lo divide tra tutte le azioni, e mostra quanto ha guadagnato un'azione.
Cassa e azionisti
Quanta cassa entra, e dove va?
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di — nell'esercizio 2025, il — dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
In parole semplici: L'utile sulla carta non è denaro in banca. Il flusso di cassa libero è la cassa che resta dopo aver pagato il funzionamento e la manutenzione dell'azienda: il denaro che può restituire agli azionisti, risparmiare o investire.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Sabra Health Care REIT ha restituito $290 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025. Il numero di azioni diluite è salito del 3,6%.
In parole semplici: Le aziende restituiscono denaro in due modi: dividendi (denaro pagato agli azionisti) e riacquisti (ricomprano le proprie azioni, così ogni azione rimasta possiede una fetta più grande).
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
In parole semplici: Gli insider sono le persone che guidano l'azienda o ne possiedono una parte importante. Comprare con i propri soldi può segnalare fiducia; vendere ha spesso motivi personali, come tasse o diversificazione.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$4,5 Mln
2 insider
Delle vendite, tramite piani
93%
$4,2 Mln
Solidità finanziaria
Regge i suoi debiti, e usa bene il suo denaro?
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Sabra Health Care REIT può sostenerlo.
In parole semplici: Ciò che l'azienda possiede e ciò che deve. Più cassa che debito è un cuscinetto per i tempi difficili; molto debito lascia meno margine quando l'attività rallenta.
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $112 Mln | $49,3 Mln | $41,3 Mln | $60,5 Mln | $71,5 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | $2,4 Mrd | $2,5 Mrd | $2,4 Mrd | $2,4 Mrd | $2,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 6,4x | 7,8x | 7,5x | 5,7x | 5,4x |
| Debito / patrimonio netto | 0,7x | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 0,9x |
| Copertura degli interessi | 1,8x | 1,2x | 1,2x | 2,1x | 2,4x |
| Totale attività | $6,0 Mrd | $5,7 Mrd | $5,4 Mrd | $5,3 Mrd | $5,5 Mrd |
| Totale passività | $2,6 Mrd | $2,7 Mrd | $2,6 Mrd | $2,6 Mrd | $2,7 Mrd |
| Patrimonio netto | $3,4 Mrd | $3,1 Mrd | $2,8 Mrd | $2,7 Mrd | $2,8 Mrd |
| Debito netto (− = liquidità netta) | $2,3 Mrd | $2,5 Mrd | $2,4 Mrd | $2,4 Mrd | $2,5 Mrd |
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
In parole semplici: Quanto utile fa l'azienda con il denaro investito. Una percentuale più alta significa che ogni euro investito rende di più.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
In parole semplici: Nove test sì/no sulla salute finanziaria, un punto ciascuno. Una spunta verde è superato: da 7 a 9 punti è solido, da 0 a 3 è debole.
| Test | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | ✕ | ✕ | ✕ |
| L'indice di liquidità è salito | — | — | — |
| Il numero di azioni non è aumentato | ✕ | ✕ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | — | — | — |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 9 | — / 9 | — / 9 |
| Rapporto dei ratei | −5,2% | −3,4% | −3,6% |
| Altman Z'' | — | — | — |
Prezzo e valore
Quanto costa l'azione, e come si confronta?
Valuta tu stesso Sabra Health Care REIT
Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.
In parole semplici: Sposta i cursori per provare le tue ipotesi di crescita. Il risultato è quanto varrebbe un'azione se quelle ipotesi si avverassero. Ipotesi diverse danno risposte molto diverse.
Flussi di cassa attualizzati
Valore per azione
—
Aggiunge una liquidità netta di −$2,5 Mrd e divide per 244,5 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.
Multiplo degli utili
Valore per azione
—
Multipli di riferimento: oggi 75,2x · concorrenti 22,9x · settore 27,8x.
Aziende simili
Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.
In parole semplici: Gli stessi numeri per aziende simili, per capire se un valore è alto o basso per questo tipo di attività.
| Azienda | Capitalizzazione | Crescita | Marg. op. | Margine FCF | ROIC | P/E | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabra Health Care REIT SBRA | $4,9 Mrd | 10,2% | — | — | 5,1% | 75,2x | — | |
| Healthcare Realty Trust HR | $6,1 Mrd | −6,9% | — | 10,8% | — | — | — | Confronta → |
| Omega Healthcare Investors OHI | $14,6 Mrd | 13,2% | — | 67,0% | 8,8% | 16,5x | — | Confronta → |
| CareTrust REIT CTRE | $8,6 Mrd | 60,8% | — | — | 9,3% | 22,9x | — | Confronta → |
| American Healthcare REIT AHR | $10,2 Mrd | 9,2% | 18,4% | — | — | 78,0x | — | Confronta → |
Tutti i dati
Tutti i numeri, anno per anno.
10 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
In parole semplici: Tutti i numeri che abbiamo, anno per anno. Scaricali in un foglio di calcolo se vuoi approfondire.
| Esercizio | ES16 | ES17 | ES18 | ES19 | ES20 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||||||||
| Ricavi | $261 Mln | $408 Mln | $623 Mln | $662 Mln | $599 Mln | $570 Mln | $625 Mln | $648 Mln | $703 Mln | $775 Mln |
| Oneri finanziari | $64,9 Mln | $88,4 Mln | $147 Mln | $127 Mln | $100 Mln | $98,6 Mln | $106 Mln | $113 Mln | $115 Mln | $113 Mln |
| Utile ante imposte | $71,3 Mln | $159 Mln | $288 Mln | $79,2 Mln | $156 Mln | $80,7 Mln | $21,7 Mln | $18,7 Mln | $128 Mln | $153 Mln |
| Imposte sul reddito | $1,0 Mln | $0,7 Mln | $3,0 Mln | $3,4 Mln | $0,7 Mln | $1,8 Mln | $1,2 Mln | $2,0 Mln | $1,0 Mln | $1,8 Mln |
| Utile netto | $70,3 Mln | $158 Mln | $279 Mln | $69,0 Mln | $138 Mln | −$113 Mln | −$77,6 Mln | $13,8 Mln | $127 Mln | $156 Mln |
| EPS diluito | $0,92 | $1,40 | $1,51 | $0,37 | $0,67 | −$0,52 | −$0,34 | $0,06 | $0,54 | $0,64 |
| Azioni diluite | 0,07 Mrd | 0,11 Mrd | 0,18 Mrd | 0,19 Mrd | 0,21 Mrd | 0,22 Mrd | 0,23 Mrd | 0,23 Mrd | 0,24 Mrd | 0,24 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||||||||
| Flusso di cassa operativo | $176 Mln | $136 Mln | $361 Mln | $373 Mln | $355 Mln | $356 Mln | $316 Mln | $301 Mln | $311 Mln | $349 Mln |
| Ammortamenti | $68,5 Mln | $114 Mln | $191 Mln | $182 Mln | $177 Mln | $179 Mln | $188 Mln | $183 Mln | $170 Mln | $187 Mln |
| Compensi in azioni | $7,5 Mln | $8,4 Mln | $7,6 Mln | $9,8 Mln | $7,9 Mln | $7,9 Mln | $7,5 Mln | $7,9 Mln | $9,0 Mln | $11,4 Mln |
| Acquisizioni | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Riacquisti di azioni | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Dividendi pagati | $119 Mln | $182 Mln | $325 Mln | $335 Mln | $278 Mln | $263 Mln | $277 Mln | $277 Mln | $280 Mln | $290 Mln |
| Dividendi e riacquisti | $119 Mln | $182 Mln | $325 Mln | $335 Mln | $278 Mln | $263 Mln | $277 Mln | $277 Mln | $280 Mln | $290 Mln |
| Stato patrimoniale | ||||||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $25,7 Mln | $519 Mln | $50,2 Mln | $39,1 Mln | $59,1 Mln | $112 Mln | $49,3 Mln | $41,3 Mln | $60,5 Mln | $71,5 Mln |
| Debito totale | $1,2 Mrd | $3,4 Mrd | $3,2 Mrd | $2,4 Mrd | $2,4 Mrd | $2,4 Mrd | $2,5 Mrd | $2,4 Mrd | $2,4 Mrd | $2,5 Mrd |
| Passività per leasing finanziari | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Rimanenze | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Totale attività | $2,3 Mrd | $7,0 Mrd | $6,7 Mrd | $6,1 Mrd | $6,0 Mrd | $6,0 Mrd | $5,7 Mrd | $5,4 Mrd | $5,3 Mrd | $5,5 Mrd |
| Totale passività | $1,3 Mrd | $3,6 Mrd | $3,4 Mrd | $2,6 Mrd | $2,6 Mrd | $2,6 Mrd | $2,7 Mrd | $2,6 Mrd | $2,6 Mrd | $2,7 Mrd |
| Patrimonio netto | $1,0 Mrd | $3,4 Mrd | $3,3 Mrd | $3,5 Mrd | $3,4 Mrd | $3,4 Mrd | $3,1 Mrd | $2,8 Mrd | $2,7 Mrd | $2,8 Mrd |
| Margini | ||||||||||
| Margine EBITDA | 78,5% | 88,5% | 100,4% | 58,5% | 72,3% | 62,9% | 50,4% | 48,6% | 58,7% | 58,5% |
| Margine netto | 27,0% | 38,8% | 44,8% | 10,4% | 23,1% | −19,9% | −12,4% | 2,1% | 18,0% | 20,1% |
| Rendimenti | ||||||||||
| Rendimento del capitale | 5,8% | 5,8% | 6,8% | 3,2% | 4,4% | 3,1% | 2,1% | 2,2% | 4,7% | 5,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 6,8% | 7,1% | 8,4% | 2,1% | 4,0% | −3,3% | −2,4% | 0,5% | 4,6% | 5,6% |
| Rendimento delle attività | 3,0% | 3,4% | 4,1% | 1,1% | 2,3% | −1,9% | −1,3% | 0,3% | 2,4% | 2,9% |
| Crescita | ||||||||||
| Crescita dei ricavi | 9,1% | 56,7% | 52,7% | 6,2% | −9,6% | −4,9% | 9,7% | 3,6% | 8,6% | 10,2% |
| Crescita dell'utile netto | −11,5% | 125,4% | 76,2% | −75,3% | 100,6% | −181,8% | — | — | 821,1% | 22,8% |
| Crescita dell'EPS | −17,1% | 52,2% | 7,9% | −75,5% | 81,1% | −177,6% | — | — | 800,0% | 18,5% |
| Variazione del numero di azioni | 4,9% | 61,5% | 68,9% | 5,3% | 10,2% | 5,7% | 5,4% | 0,8% | 1,4% | 3,6% |
| Solidità finanziaria | ||||||||||
| Debito netto / EBITDA | 5,8x | 8,0x | 5,1x | 6,1x | 5,3x | 6,4x | 7,8x | 7,5x | 5,7x | 5,4x |
| Debito / patrimonio netto | 1,2x | 1,0x | 1,0x | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 0,9x |
| Copertura degli interessi | 2,1x | 2,8x | 3,0x | 1,6x | 2,6x | 1,8x | 1,2x | 1,2x | 2,1x | 2,4x |
| Allocazione del capitale | ||||||||||
| Compensi in azioni / ricavi | 2,9% | 2,1% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,5% |
| Punteggi di qualità | ||||||||||
| Rapporto dei ratei | −4,5% | 0,5% | −1,2% | −4,8% | −3,6% | −7,9% | −6,7% | −5,2% | −3,4% | −3,6% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001492298). Dati aggiornati il 18 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.