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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Sotera Health

SHC Nasdaq Health Care Services Finanza ES2019–ES2025

Sotera Health's revenue rose 5.7% to $1.2 billion in fiscal 2025. Its net margin was 6.7%, up from 4.0% a year earlier. Free cash flow was $149 million, up 230.8%. The diluted share count rose 0.5%.

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$18,10

0,2%
Valuta Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$1,2 Mrd
5,7% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
—
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$77,9 Mln
75,5%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$149 Mln
230,8%
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
6,7%
0,6 p.p.
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$5,2 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
31,8x
Su un EPS di $0,57 (12 mesi)

Su questi dati. Sotera Health's income statement has no operating income line, and its 2025 10-K doesn't tag one, so 2025 operating income and operating margin are blank. Sotera Health's filings tag only its depreciation as its depreciation and amortization total in most years (its amortization of intangibles is a separate line), so depreciation and amortization, EBITDA and the ratios built on it are left blank.

Di cosa si occupa Sotera Health

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
SOTERA HEALTH COMPANY
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
—
N. di protocollo · CIK
0001822479-26-000015
0001822479

Ricavi e margini

Sotera Health ha registrato $1,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 5,7% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $149 Mln nell'esercizio 2025, il 12,8% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Sotera Health ha restituito $0,0 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 0% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 0,5%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Valuta tu stesso Sotera Health

Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.

Flussi di cassa attualizzati

Valore per azione

—

Aggiunge una liquidità netta di −$1,9 Mrd e divide per 286,4 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.

Multiplo degli utili

Valore per azione

—

Multipli di riferimento: oggi 31,8x · concorrenti 37,3x · settore 27,9x.

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Sotera Health può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $107 Mln$395 Mln$296 Mln$277 Mln$345 Mln
Debito incl. leasing finanziari $1,8 Mrd$2,0 Mrd$2,3 Mrd$2,3 Mrd$2,2 Mrd
Debito / patrimonio netto 3,1x5,7x5,2x5,7x3,7x
Copertura degli interessi 4,4x3,3x1,6x1,7x1,9x
Indice di liquidità corrente 2,2x0,8x2,4x2,8x2,5x
Indice di liquidità immediata 1,8x0,8x2,2x2,5x2,2x
Totale attività $2,8 Mrd$3,1 Mrd$3,1 Mrd$3,1 Mrd$3,3 Mrd
Totale passività $2,2 Mrd$2,8 Mrd$2,7 Mrd$2,7 Mrd$2,7 Mrd
Patrimonio netto $586 Mln$350 Mln$444 Mln$405 Mln$606 Mln
Debito netto (− = liquidità netta) $1,7 Mrd$1,6 Mrd$2,0 Mrd$2,0 Mrd$1,9 Mrd

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$1,6 Mrd

8 insider

Delle vendite, tramite piani

0%

$0,0 Mln

DataInsiderOperazioneAzioniPrezzoControvaloreDocumento
17 ago 2026 Michael B. Petras Jr.Executive Chairman, Director Vendite 1.144.515 $18,50 $21,2 Mln Form 4
7 ago 2026 Michael P RutzPresident of Sterigenics Vendite 150.000 $18,84 $2,8 Mln Form 4
13 mag 2026 Gtcr Fund Xi/c LpDirector, 10% owner Vendite 12.735.301 $15,17 $193 Mln Form 4
13 mag 2026 Warburg Pincus XI L.P.Director, 10% owner Vendite 19.102.952 $15,17 $290 Mln Form 4
6 mar 2026 Gtcr Co-Invest Xi LpDirector, 10% owner Vendite 10.000.000 $15,27 $153 Mln Form 4
6 mar 2026 Warburg Pincus Partners II L.P.Director, 10% owner Vendite 15.000.000 $15,27 $229 Mln Form 4
8 dic 2025 Michael B. Petras Jr.Chairman & CEO, Director Vendite 750.000 $16,45 $12,3 Mln Form 4
3 dic 2025 Gtcr Fund Xi/a LpDirector, 10% owner Vendite 6.480.000 $16,33 $106 Mln Form 4
3 dic 2025 Warburg Pincus Partners GP LLCDirector, 10% owner Vendite 9.720.000 $16,33 $159 Mln Form 4
10 nov 2025 Gtcr Fund Xi/a LpDirector, 10% owner Vendite 12.000.000 $15,65 $188 Mln Form 4
10 nov 2025 Warburg Pincus Partners II L.P.Director Vendite 18.000.000 $15,65 $282 Mln Form 4

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✓ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo è positivo ✕ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito ✓ ✕ ✓
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✕ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività ✕ ✕ ✓
L'indice di liquidità è salito ✓ ✓ ✕
Il numero di azioni non è aumentato ✕ ✕ ✕
Il margine lordo è salito ✕ ✕ ✓
I ricavi sono saliti rispetto alle attività ✕ ✓ ✓
F-score 3 / 95 / 97 / 9
Rapporto dei ratei 6,4%−5,8%−6,6%
Altman Z'' 0,770,881,08

Aziende simili

Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.

AziendaCapitalizzazioneCrescitaMarg. op.Margine FCFROICP/EF-score
Sotera Health SHC $5,2 Mrd 5,7% — 12,8% 6,7% 31,8x 7
Tempus AI TEM $13,5 Mln 83,4% −19,9% −18,8% — — 5 Confronta →
CorVel CRVL $4,3 Mrd 7,0% — 11,5% — 37,3x — Confronta →
Addus HomeCare ADUS $2,3 Mrd 23,2% 9,7% 7,3% 9,4% 21,3x 5 Confronta →
Lifestance Health LFST $5,0 Mrd 13,9% 1,7% 7,7% 1,2% 99,5x 7 Confronta →

7 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $778 Mln $818 Mln $932 Mln $1,0 Mrd $1,0 Mrd $1,1 Mrd $1,2 Mrd
Utile lordo $395 Mln $444 Mln $519 Mln $557 Mln $577 Mln $602 Mln $646 Mln
Utile operativo $184 Mln $206 Mln $257 Mln $248 Mln $277 Mln $298 Mln —
Oneri finanziari $151 Mln $211 Mln $58,8 Mln $75,8 Mln $174 Mln $180 Mln $164 Mln
Utile ante imposte −$0,9 Mln −$38,9 Mln $176 Mln −$243 Mln $106 Mln $114 Mln $148 Mln
Imposte sul reddito $19,5 Mln −$1,4 Mln $58,6 Mln −$9,5 Mln $54,7 Mln $69,5 Mln $69,6 Mln
Utile netto −$20,8 Mln −$38,6 Mln $117 Mln −$234 Mln $51,4 Mln $44,4 Mln $77,9 Mln
EPS diluito −$0,09 −$0,16 $0,41 −$0,83 $0,18 $0,16 $0,27
Azioni diluite 0,23 Mrd 0,24 Mrd 0,28 Mrd 0,28 Mrd 0,28 Mrd 0,28 Mrd 0,29 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $149 Mln $121 Mln $282 Mln $278 Mln −$148 Mln $224 Mln $287 Mln
Investimenti in capitale (capex) $57,3 Mln $53,5 Mln $102 Mln $182 Mln $215 Mln $179 Mln $138 Mln
Free cash flow $91,8 Mln $67,1 Mln $179 Mln $95,6 Mln −$363 Mln $45,1 Mln $149 Mln
Compensi in azioni $6,9 Mln $11,0 Mln $13,9 Mln $21,2 Mln $32,2 Mln $36,8 Mln $30,9 Mln
Acquisizioni $0,0 Mln $0,0 Mln $13,5 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Riacquisti di azioni $0,0 Mln $34,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Dividendi pagati $691 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Dividendi e riacquisti $691 Mln $34,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $63,0 Mln $102 Mln $107 Mln $395 Mln $296 Mln $277 Mln $345 Mln
Debito totale — $1,8 Mrd $1,7 Mrd $1,9 Mrd $2,2 Mrd $2,2 Mrd $2,1 Mrd
Passività per leasing finanziari $0,0 Mln $36,1 Mln $42,0 Mln $58,7 Mln $72,6 Mln $98,2 Mln $97,3 Mln
Attività correnti — $315 Mln $346 Mln $645 Mln $557 Mln $526 Mln $613 Mln
Passività correnti — $141 Mln $161 Mln $792 Mln $231 Mln $191 Mln $250 Mln
Rimanenze $0,0 Mln $34,1 Mln $54,3 Mln $37,1 Mln $48,3 Mln $49,2 Mln $54,4 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti — $610 Mln $651 Mln $775 Mln $947 Mln $1,0 Mrd $1,1 Mrd
Totale attività — $2,8 Mrd $2,8 Mrd $3,1 Mrd $3,1 Mrd $3,1 Mrd $3,3 Mrd
Totale passività — $2,3 Mrd $2,2 Mrd $2,8 Mrd $2,7 Mrd $2,7 Mrd $2,7 Mrd
Patrimonio netto −$641 Mln $452 Mln $586 Mln $350 Mln $444 Mln $405 Mln $606 Mln
Margini
Margine lordo 50,8% 54,2% 55,7% 55,5% 55,0% 54,7% 55,5%
Margine operativo 23,6% 25,2% 27,6% 24,7% 26,4% 27,1% —
Margine netto −2,7% −4,7% 12,6% −23,3% 4,9% 4,0% 6,7%
Margine FCF 11,8% 8,2% 19,3% 9,5% −34,6% 4,1% 12,8%
Rendimenti
Rendimento del capitale — — 7,6% 9,3% 6,3% 6,1% 6,7%
Rendimento del capitale impiegato — — 9,8% 10,0% 10,6% 10,3% 10,6%
Rendimento del patrimonio netto — — 22,5% −49,9% 12,9% 10,5% 15,4%
Rendimento delle attività — — 4,2% −7,9% 1,6% 1,4% 2,5%
Crescita
Crescita dei ricavi — 5,1% 13,9% 7,8% 4,5% 4,9% 5,7%
Crescita dell'utile netto — — — −299,8% — −13,6% 75,6%
Crescita dell'EPS — — — −302,4% — −11,1% 68,8%
Crescita dell'FCF — −26,9% 167,4% −46,7% −479,5% — 230,8%
Variazione del numero di azioni — 2,3% 17,5% 0,3% 1,1% 0,6% 0,5%
Solidità finanziaria
Debito / patrimonio netto — 4,1x 3,1x 5,7x 5,2x 5,7x 3,7x
Copertura degli interessi 1,2x 1,0x 4,4x 3,3x 1,6x 1,7x 1,9x
Indice di liquidità corrente — 2,2x 2,2x 0,8x 2,4x 2,8x 2,5x
Indice di liquidità immediata — 2,0x 1,8x 0,8x 2,2x 2,5x 2,2x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 7,4% 6,5% 11,0% 18,2% 20,5% 16,3% 11,9%
Compensi in azioni / ricavi 0,9% 1,3% 1,5% 2,1% 3,1% 3,3% 2,7%
Distribuzioni / FCF 753,0% 50,7% 0,0% 0,0% — 0,0% 0,0%
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski — — — 3,0 3,0 5,0 7,0
Z'' di Altman — 0,4 0,8 −0,4 0,8 0,9 1,1
Rapporto dei ratei — — −5,9% −17,3% 6,4% −5,8% −6,6%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001822479). Dati aggiornati il 16 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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