Bristow Group
VTOL NYSE Oil & Gas Equipment & Services Finanza ES2015–ES2025
Bristow Group's revenue rose 5.3% to $1.5 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 10.7%, up from 9.4% a year earlier. Free cash flow was $56 million. It paid out $15 million in dividends and buybacks, 27% of free cash flow. The diluted share count rose 1.1%.
Bristow Group in 30 secondi
Domande semplici, con le risposte dall'ultimo bilancio annuale (esercizio 2025).
Le vendite crescono?
+5,3%
Sì. Le vendite sono cresciute del 5,3% l'ultimo anno.
Fa utili?
8,7%
Un po'. Trattiene il 8,7% di ogni vendita come utile.
L'utile diventa cassa?
3,8%
In parte. Il 3,8% delle vendite diventa cassa libera.
Il debito è sotto controllo?
1,7x
Da tenere d'occhio. Ripagare il debito richiederebbe 1,7 anni di utile operativo.
Quanto sono sani i conti?
6 / 8
Misto. Supera 6 test di salute su 8.
Come è prezzata l'azione?
11,7x
Un'azione costa 11,7 volte il suo utile annuo per azione. Tipico del settore: 17,4x.
Buono Così così Debole Regole pratiche sui numeri pubblicati. Un punto di partenza, non una raccomandazione.
Numeri chiave, esercizio 2025
L'azienda
Cosa fa, e cosa potrebbe andare storto?
Di cosa si occupa Bristow Group
Nessuna descrizione dell'attività per ora.
- Ragione sociale
- Bristow Group Inc.
- Chiusura dell'esercizio
- 31 dicembre 2025
- Ultima relazione annuale
- —
- N. di protocollo · CIK
- 0001525221-26-000013
0001525221
Vendite e utili
Vende di più, e quanto ne trattiene?
Ricavi e margini
Bristow Group ha registrato $1,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 5,3% rispetto all'anno precedente.
In parole semplici: I ricavi sono tutto il denaro pagato dai clienti. I margini mostrano quanti centesimi di ogni euro di vendite restano a ogni passaggio: dopo aver fatto il prodotto (lordo), dopo aver fatto funzionare l'azienda (operativo) e dopo tutto, tasse incluse (netto).
Utile netto e utile per azione
Dall'esercizio 2015 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del 29,6% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.
In parole semplici: L'utile netto è ciò che resta dopo tutti i costi e le tasse. L'utile per azione (EPS) lo divide tra tutte le azioni, e mostra quanto ha guadagnato un'azione.
Cassa e azionisti
Quanta cassa entra, e dove va?
Flussi di cassa
Il free cash flow è stato di $56,4 Mln nell'esercizio 2025, il 3,8% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.
In parole semplici: L'utile sulla carta non è denaro in banca. Il flusso di cassa libero è la cassa che resta dopo aver pagato il funzionamento e la manutenzione dell'azienda: il denaro che può restituire agli azionisti, risparmiare o investire.
Dividendi, riacquisti e numero di azioni
Bristow Group ha restituito $15,2 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 27% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 1,1%.
In parole semplici: Le aziende restituiscono denaro in due modi: dividendi (denaro pagato agli azionisti) e riacquisti (ricomprano le proprie azioni, così ogni azione rimasta possiede una fetta più grande).
Operazioni degli insider
Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.
In parole semplici: Gli insider sono le persone che guidano l'azienda o ne possiedono una parte importante. Comprare con i propri soldi può segnalare fiducia; vendere ha spesso motivi personali, come tasse o diversificazione.
Acquisti, 12 mesi
$0,0 Mln
0 insider
Vendite, 12 mesi
$2,0 Mln
4 insider
Delle vendite, tramite piani
0%
$0,0 Mln
| Data | Insider | Operazione | Azioni | Prezzo | Controvalore | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 set 2026 | Solus Alternative Asset Management LPSee below | Vendite | 897 | $43,00 | $0,0 Mln | Form 4 |
| 22 set 2026 | Lorin L. BrassDirector | Vendite | 3.000 | $42,42 | $0,1 Mln | Form 4 |
| 22 set 2026 | Solus Alternative Asset Management LPSee below | Vendite | 377 | $43,00 | $0,0 Mln | Form 4 |
| 21 set 2026 | Lorin L. BrassDirector | Vendite | 1.000 | $41,54 | $0,0 Mln | Form 4 |
| 14 set 2026 | Christopher PucilloDirector | Vendite | 3.000 | $43,03 | $0,1 Mln | Form 4 |
| 11 set 2026 | Christopher PucilloDirector | Vendite | 5.000 | $43,00 | $0,2 Mln | Form 4 |
| 3 set 2026 | Christopher PucilloDirector | Vendite | 41 | $45,75 | $0,0 Mln | Form 4 |
| 2 set 2026 | Christopher PucilloDirector | Vendite | 12.045 | $45,68 | $0,6 Mln | Form 4 |
| 1 set 2026 | Brian D. TrueloveDirector | Vendite | 3.500 | $45,87 | $0,2 Mln | Form 4 |
| 1 set 2026 | Christopher PucilloDirector | Vendite | 15.000 | $45,85 | $0,7 Mln | Form 4 |
| 1 set 2026 | Lorin L. BrassDirector | Vendite | 350 | $46,03 | $0,0 Mln | Form 4 |
| 25 ago 2026 | Lorin L. BrassDirector | Vendite | 200 | $46,55 | $0,0 Mln | Form 4 |
Solidità finanziaria
Regge i suoi debiti, e usa bene il suo denaro?
Stato patrimoniale
Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Bristow Group può sostenerlo.
In parole semplici: Ciò che l'azienda possiede e ciò che deve. Più cassa che debito è un cuscinetto per i tempi difficili; molto debito lascia meno margine quando l'attività rallenta.
| Chiusura dell'esercizio | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità e investimenti a breve termine | $228 Mln | $264 Mln | $180 Mln | $248 Mln | $286 Mln |
| Debito incl. leasing finanziari | $544 Mln | $526 Mln | $548 Mln | $690 Mln | $672 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 4,9x | 2,3x | 2,8x | 2,2x | 1,7x |
| Debito / patrimonio netto | 0,6x | 0,6x | 0,7x | 0,8x | 0,6x |
| Copertura degli interessi | −0,1x | 0,9x | 1,5x | 3,5x | 4,0x |
| Indice di liquidità corrente | 1,9x | 2,0x | 1,8x | 1,9x | 1,9x |
| Indice di liquidità immediata | 1,6x | 1,7x | 1,5x | 1,6x | 1,5x |
| Totale attività | $2,0 Mrd | $1,8 Mrd | $1,9 Mrd | $2,1 Mrd | $2,3 Mrd |
| Totale passività | $1,1 Mrd | $989 Mln | $1,1 Mrd | $1,2 Mrd | $1,3 Mrd |
| Patrimonio netto | $898 Mln | $836 Mln | $824 Mln | $892 Mln | $1,1 Mrd |
| Debito netto (− = liquidità netta) | $316 Mln | $262 Mln | $368 Mln | $442 Mln | $385 Mln |
Rendimenti sul capitale
Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
In parole semplici: Quanto utile fa l'azienda con il denaro investito. Una percentuale più alta significa che ogni euro investito rende di più.
F-score di Piotroski
Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.
In parole semplici: Nove test sì/no sulla salute finanziaria, un punto ciascuno. Una spunta verde è superato: da 7 a 9 punti è solido, da 0 a 3 è debole.
| Test | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|
| L'utile netto è positivo | ✕ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo è positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il rendimento delle attività è salito | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il debito è sceso rispetto alle attività | ✕ | ✕ | ✓ |
| L'indice di liquidità è salito | ✕ | ✓ | ✓ |
| Il numero di azioni non è aumentato | ✓ | ✕ | ✕ |
| Il margine lordo è salito | — | — | — |
| I ricavi sono saliti rispetto alle attività | ✓ | ✓ | ✕ |
| F-score | 5 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 |
| Rapporto dei ratei | −2,1% | −4,1% | −3,1% |
| Altman Z'' | 2,21 | 2,56 | 2,91 |
Prezzo e valore
Quanto costa l'azione, e come si confronta?
Valuta tu stesso Bristow Group
Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.
In parole semplici: Sposta i cursori per provare le tue ipotesi di crescita. Il risultato è quanto varrebbe un'azione se quelle ipotesi si avverassero. Ipotesi diverse danno risposte molto diverse.
Flussi di cassa attualizzati
Valore per azione
—
Aggiunge una liquidità netta di −$385 Mln e divide per 29,9 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.
Multiplo degli utili
Valore per azione
—
Multipli di riferimento: oggi 11,7x · concorrenti 35,2x · settore 17,4x.
Aziende simili
Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.
In parole semplici: Gli stessi numeri per aziende simili, per capire se un valore è alto o basso per questo tipo di attività.
| Azienda | Capitalizzazione | Crescita | Marg. op. | Margine FCF | ROIC | P/E | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristow Group VTOL | $1,2 Mrd | 5,3% | 10,7% | 3,8% | 9,8% | 11,7x | 6 | |
| Archrock AROC | $5,1 Mrd | 28,7% | — | 8,0% | 12,1% | 15,7x | 7 | Confronta → |
| RPC RES | $1,3 Mrd | 15,0% | 2,8% | 3,3% | — | 62,5x | — | Confronta → |
| Tidewater TDW | $4,3 Mrd | 0,5% | 20,9% | 26,1% | 19,4% | 17,6x | 7 | Confronta → |
| Kodiak Gas Services KGS | $4,3 Mrd | 12,8% | 26,0% | 21,7% | 6,3% | 52,8x | 5 | Confronta → |
Tutti i dati
Tutti i numeri, anno per anno.
10 anni di dati
Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.
In parole semplici: Tutti i numeri che abbiamo, anno per anno. Scaricali in un foglio di calcolo se vuoi approfondire.
| Esercizio | ES15 | ES16 | ES17 | ES18 | ES19 | ES21 | ES22 | ES23 | ES24 | ES25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto economico | ||||||||||
| Ricavi | $282 Mln | $247 Mln | $231 Mln | $222 Mln | $226 Mln | $1,2 Mrd | $1,2 Mrd | $1,3 Mrd | $1,4 Mrd | $1,5 Mrd |
| Utile operativo | $24,3 Mln | −$3,4 Mln | −$137 Mln | $28,1 Mln | −$3,3 Mln | — | — | $60,8 Mln | $133 Mln | $159 Mln |
| Oneri finanziari | $13,5 Mln | $17,3 Mln | $16,8 Mln | $15,1 Mln | $13,9 Mln | $51,3 Mln | $41,5 Mln | $41,4 Mln | $37,6 Mln | $39,9 Mln |
| Utile ante imposte | $24,0 Mln | −$19,4 Mln | −$153 Mln | $14,2 Mln | −$14,7 Mln | −$56,6 Mln | −$4,4 Mln | $18,0 Mln | $102 Mln | $151 Mln |
| Imposte sul reddito | $14,1 Mln | −$3,4 Mln | −$123 Mln | $2,9 Mln | −$0,7 Mln | −$0,4 Mln | $11,3 Mln | $24,9 Mln | $7,2 Mln | $21,8 Mln |
| Utile netto | $8,7 Mln | −$8,0 Mln | −$28,2 Mln | $13,9 Mln | −$3,6 Mln | −$56,1 Mln | −$15,8 Mln | −$6,8 Mln | $94,8 Mln | $129 Mln |
| EPS diluito | $0,42 | −$0,39 | −$1,36 | $0,64 | −$0,17 | $2,32 | −$0,55 | −$0,24 | $3,21 | $4,32 |
| Azioni diluite | 0,02 Mrd | 0,02 Mrd | 0,02 Mrd | 0,02 Mrd | 0,02 Mrd | 0,03 Mrd | 0,03 Mrd | 0,03 Mrd | 0,03 Mrd | 0,03 Mrd |
| Flussi di cassa | ||||||||||
| Flusso di cassa operativo | $44,5 Mln | $58,5 Mln | $20,1 Mln | $54,4 Mln | $27,6 Mln | $96,8 Mln | $124 Mln | $32,0 Mln | $177 Mln | $198 Mln |
| Investimenti in capitale (capex) | $60,0 Mln | $39,2 Mln | $16,8 Mln | $9,2 Mln | $6,6 Mln | $14,8 Mln | $31,1 Mln | $81,5 Mln | $255 Mln | $142 Mln |
| Free cash flow | −$15,6 Mln | $19,3 Mln | $3,3 Mln | $45,1 Mln | $21,0 Mln | $82,0 Mln | $92,8 Mln | −$49,5 Mln | −$78,0 Mln | $56,4 Mln |
| Ammortamenti | $47,3 Mln | $49,3 Mln | $45,7 Mln | $39,5 Mln | $37,6 Mln | $70,1 Mln | $75,0 Mln | $70,6 Mln | $68,3 Mln | $70,3 Mln |
| Compensi in azioni | $3,7 Mln | $4,6 Mln | $4,6 Mln | $2,9 Mln | $3,6 Mln | $11,5 Mln | $11,7 Mln | $16,5 Mln | $15,8 Mln | $16,9 Mln |
| Acquisizioni | $1,7 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Riacquisti di azioni | $2,1 Mln | $0,2 Mln | $0,1 Mln | $0,0 Mln | $7,7 Mln | $10,5 Mln | $41,2 Mln | $2,7 Mln | $4,1 Mln | $15,2 Mln |
| Dividendi pagati | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Dividendi e riacquisti | $2,1 Mln | $0,2 Mln | $0,1 Mln | $0,0 Mln | $7,7 Mln | $10,5 Mln | $41,2 Mln | $2,7 Mln | $4,1 Mln | $15,2 Mln |
| Stato patrimoniale | ||||||||||
| Liquidità e investimenti a breve termine | $14,4 Mln | $26,9 Mln | $13,6 Mln | $50,8 Mln | $117 Mln | $228 Mln | $264 Mln | $180 Mln | $248 Mln | $286 Mln |
| Debito totale | $275 Mln | $236 Mln | $208 Mln | $165 Mln | $162 Mln | $544 Mln | $526 Mln | $548 Mln | $690 Mln | $672 Mln |
| Passività per leasing finanziari | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Attività correnti | $103 Mln | $96,4 Mln | $82,6 Mln | $116 Mln | $196 Mln | $586 Mln | $580 Mln | $564 Mln | $620 Mln | $694 Mln |
| Passività correnti | $32,0 Mln | $25,6 Mln | $32,4 Mln | $28,8 Mln | $50,8 Mln | $305 Mln | $288 Mln | $310 Mln | $326 Mln | $365 Mln |
| Rimanenze | $28,0 Mln | $25,4 Mln | $21,1 Mln | $20,7 Mln | $20,1 Mln | $92,2 Mln | $81,7 Mln | $99,9 Mln | $115 Mln | $133 Mln |
| Immobili, impianti e macchinari, netti | $859 Mln | $822 Mln | $674 Mln | $599 Mln | $557 Mln | $1,0 Mrd | $943 Mln | $928 Mln | $1,1 Mrd | $1,2 Mrd |
| Totale attività | $1,0 Mrd | $955 Mln | $792 Mln | $765 Mln | $765 Mln | $2,0 Mrd | $1,8 Mrd | $1,9 Mrd | $2,1 Mrd | $2,3 Mrd |
| Totale passività | $528 Mln | $483 Mln | $343 Mln | $298 Mln | $305 Mln | $1,1 Mrd | $989 Mln | $1,1 Mrd | $1,2 Mrd | $1,3 Mrd |
| Patrimonio netto | $471 Mln | $468 Mln | $446 Mln | $463 Mln | $457 Mln | $898 Mln | $836 Mln | $824 Mln | $892 Mln | $1,1 Mrd |
| Margini | ||||||||||
| Margine operativo | 8,6% | −1,4% | −59,0% | 12,7% | −1,5% | — | — | 4,7% | 9,4% | 10,7% |
| Margine EBITDA | 25,4% | 18,6% | −39,2% | 30,5% | 15,2% | 5,5% | 9,5% | 10,1% | 14,2% | 15,4% |
| Margine netto | 3,1% | −3,2% | −12,2% | 6,3% | −1,6% | −4,8% | −1,3% | −0,5% | 6,7% | 8,7% |
| Margine FCF | −5,5% | 7,8% | 1,4% | 20,4% | 9,3% | 7,0% | 7,8% | −3,8% | −5,5% | 3,8% |
| Rendimenti | ||||||||||
| Rendimento del capitale | 1,7% | −0,4% | −16,4% | 3,7% | −0,5% | — | 2,5% | 2,7% | 9,8% | 9,8% |
| Rendimento del capitale impiegato | 2,5% | −0,4% | −16,2% | 3,8% | −0,5% | — | 2,3% | 3,8% | 7,7% | 8,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | 1,9% | −1,7% | −6,2% | 3,1% | −0,8% | — | −1,8% | −0,8% | 11,1% | 13,2% |
| Rendimento delle attività | 0,9% | −0,8% | −3,2% | 1,8% | −0,5% | — | −0,8% | −0,4% | 4,7% | 5,8% |
| Crescita | ||||||||||
| Crescita dei ricavi | −14,9% | −12,3% | −6,4% | −4,2% | 2,0% | — | 0,6% | 9,5% | 9,1% | 5,3% |
| Crescita dell'utile netto | −49,1% | −191,7% | — | — | −125,8% | — | — | — | — | 36,2% |
| Crescita dell'EPS | −50,0% | −192,9% | — | — | −126,6% | — | −123,7% | — | — | 34,6% |
| Crescita dell'FCF | — | — | −82,8% | 1.257,1% | −53,5% | — | 13,2% | −153,3% | — | — |
| Variazione del numero di azioni | 0,7% | 0,4% | 2,0% | 2,0% | −0,8% | — | −9,9% | −1,4% | 5,0% | 1,1% |
| Solidità finanziaria | ||||||||||
| Debito netto / EBITDA | 3,6x | 4,6x | — | 1,7x | 1,3x | 4,9x | 2,3x | 2,8x | 2,2x | 1,7x |
| Debito / patrimonio netto | 0,6x | 0,5x | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,6x | 0,6x | 0,7x | 0,8x | 0,6x |
| Copertura degli interessi | 1,8x | −0,2x | −8,1x | 1,9x | −0,2x | −0,1x | 0,9x | 1,5x | 3,5x | 4,0x |
| Indice di liquidità corrente | 3,2x | 3,8x | 2,5x | 4,0x | 3,9x | 1,9x | 2,0x | 1,8x | 1,9x | 1,9x |
| Indice di liquidità immediata | 2,3x | 2,8x | 1,9x | 3,3x | 3,5x | 1,6x | 1,7x | 1,5x | 1,6x | 1,5x |
| Allocazione del capitale | ||||||||||
| Capex / ricavi | 21,3% | 15,9% | 7,3% | 4,2% | 2,9% | 1,3% | 2,6% | 6,3% | 18,0% | 9,5% |
| Compensi in azioni / ricavi | 1,3% | 1,9% | 2,0% | 1,3% | 1,6% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% |
| Distribuzioni / FCF | — | 0,8% | 1,6% | 0,0% | 36,7% | 12,8% | 44,4% | — | — | 27,0% |
| Punteggi di qualità | ||||||||||
| F-score di Piotroski | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | — | — | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
| Z'' di Altman | 1,7 | 1,6 | 0,6 | 2,7 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,9 |
| Rapporto dei ratei | −3,5% | −6,8% | −5,5% | −5,2% | −4,1% | — | −7,3% | −2,1% | −4,1% | −3,1% |
Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001525221). Dati aggiornati il 21 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.