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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

ADMA Biologics

ADMA Nasdaq Biotechnology 金融 FY2016–FY2025

ADMA Biologics' revenue rose 19.6% to $510 million in fiscal 2025. Its operating margin was 37.5%, up from 32.6% a year earlier. Free cash flow was $28 million, down 74.8%. It paid out $32 million in dividends and buybacks, 115% of free cash flow. The diluted share count rose 0.6%.

直近終値 · 2026年10月23日

$10.68

2.5%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$510M
19.6% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
37.5%
4.9 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$147M
25.7%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$27.8M
74.8%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
39.5%
12.7 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$2.5B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
15.3x
EPS $0.70(直近12か月)ベース

ADMA Biologicsの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
ADMA BIOLOGICS, INC.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001140361-26-006815
0001368514

売上高と利益率

ADMA Biologicsの2025年度の売上高は$510Mで、前年比19.6%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$27.8Mで、売上高の5.5%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

ADMA Biologicsは2025年度に$31.9Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの115%にあたります。 希薄化後株式数は0.6%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

ADMA Biologicsを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ$15.5Mを加え、希薄化後株式数244.9Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 15.3x · 同業他社 25.4x · セクター 28.4x。

貸借対照表

現金、負債、そしてADMA Biologicsがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $51.1M$86.5M$51.4M$103M$87.6M
負債(ファイナンス・リース含む) $94.9M$143M$131M$72.3M$72.1M
純負債 / EBITDA ——2.7x−0.2x−0.1x
負債 / 自己資本 0.7x0.9x1.0x0.2x0.2x
インタレスト・カバレッジ −4.5x−2.0x0.9x10.0x26.9x
流動比率 6.9x6.9x5.2x6.0x6.7x
当座比率 2.8x2.7x1.7x2.9x3.7x
総資産 $276M$349M$329M$489M$624M
負債合計 $135M$197M$194M$140M$147M
自己資本 $141M$152M$135M$349M$477M
純負債 (− = ネットキャッシュ) $43.8M$56.3M$79.2M−$30.8M−$15.5M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.5M

インサイダー2人

売り(12か月)

$1.6M

インサイダー2人

売りのうち計画取引

90%

$1.4M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年5月27日 Jerrold B GrossmanDirector 買い 6,400 $7.91 $0.1M Form 4
2026年5月12日 Jerrold B GrossmanDirector 買い 12,500 $8.01 $0.1M Form 4
2026年5月11日 Jerrold B GrossmanDirector 買い 12,500 $8.01 $0.1M Form 4
2026年3月16日 Adam S GrossmanPresident and CEO, Director 売り 計画 21,000 $15.16 $0.3M Form 4
2026年3月9日 Kaitlin M. Kestenberg-MessinaCOO and SVP, Compliance 売り 10,096 $15.63 $0.2M Form 4
2026年3月6日 Steve ElmsDirector 買い 7,000 $15.39 $0.1M Form 4
2026年3月5日 Steve ElmsDirector 買い 7,000 $15.67 $0.1M Form 4
2026年2月17日 Adam S GrossmanPresident and CEO, Director 売り 計画 21,000 $16.08 $0.3M Form 4
2025年12月15日 Adam S GrossmanPresident and CEO, Director 売り 計画 21,000 $19.79 $0.4M Form 4
2025年11月19日 Adam S GrossmanPresident and CEO, Director 売り 計画 21,000 $16.00 $0.3M Form 4
2025年10月24日 Adam S GrossmanPresident and CEO, Director 売り 計画 21,000 $16.00 $0.3M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✕ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✓ ✓ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✕ ✕
資産に対する負債が減少 ✓ ✓ ✓
流動比率が上昇 ✕ ✓ ✓
株式数が増えていない ✕ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 ✓ ✓ ✓
資産に対する売上高が上昇 ✓ ✓ ✕
Fスコア 6 / 97 / 95 / 9
アクルーアル比率 −10.9%19.3%17.4%
Altman Z'' 0.296.188.80

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
ADMA Biologics ADMA $2.5B 19.6% 37.5% 5.5% 39.5% 15.3x 5
Krystal Biotech KRYS $9.6B 33.9% 41.5% 48.6% 43.6% 39.0x 5 比較 →
Repligen RGEN — 16.4% 7.5% 12.7% 2.4% — — 比較 →
Arrowhead Pharmaceuticals ARWR $8.3B 23,258.2% 11.9% 18.9% — — 5 比較 →
Harmony Biosciences HRMY $2.1B 21.5% 24.0% 40.1% 48.9% 11.7x 5 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $10.7M $22.8M $17.0M $29.3M $42.2M $80.9M $154M $258M $427M $510M
売上総利益 $4.3M −$6.4M −$25.2M −$10.2M −$19.1M $1.2M $35.3M $88.9M $220M $293M
研究開発費 $7.7M $5.6M $3.9M $2.3M $5.9M $3.6M $3.6M $3.3M $1.8M $4.8M
営業利益 −$17.3M −$39.3M −$60.3M −$41.4M −$64.9M −$58.4M −$39.4M $21.6M $139M $191M
支払利息 $2.2M $3.3M $5.5M $9.0M $12.0M $13.1M $19.3M $25.0M $13.9M $7.1M
税引前利益 −$19.5M −$43.8M −$65.7M −$48.3M −$75.7M −$71.6M −$65.9M −$28.2M $126M $183M
法人税 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M −$72.0M $35.7M
純利益 −$19.5M −$43.8M −$65.7M −$48.3M −$75.7M −$71.6M −$65.9M −$28.2M $198M $147M
希薄化後EPS −$1.61 −$1.91 −$1.45 −$0.89 −$0.88 −$0.51 −$0.33 −$0.13 $0.81 $0.60
希薄化後株式数 0.01B 0.02B 0.05B 0.05B 0.09B 0.14B 0.20B 0.22B 0.24B 0.24B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー −$18.3M −$37.3M −$62.7M −$76.2M −$102M −$112M −$59.5M $8.8M $119M $50.4M
設備投資(capex) $0.1M $2.7M $2.1M $3.8M $12.7M $13.5M $13.9M $4.8M $8.2M $22.6M
フリーキャッシュフロー −$18.3M −$40.0M −$64.8M −$80.0M −$115M −$126M −$73.4M $4.0M $110M $27.8M
減価償却費 $0.4M $1.5M $2.6M $2.4M $3.2M $4.8M $6.4M $7.6M $7.7M $8.0M
株式報酬 $1.3M $1.6M $2.2M $2.7M $2.9M $3.5M $5.2M $6.2M $13.6M $20.0M
買収 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $31.9M
支払配当金 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $31.9M
貸借対照表
現金および短期投資 $15.3M $43.1M $26.8M $26.8M $55.9M $51.1M $86.5M $51.4M $103M $87.6M
負債総額 $1.8M $2.8M $2.8M $0.0M $93.0M $94.9M $143M $131M $72.3M $72.1M
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
流動資産 $21.7M $62.3M $44.5M $85.8M $154M $209M $270M $257M $331M $467M
流動負債 $11.2M $9.4M $9.6M $14.0M $19.9M $30.4M $39.3M $49.8M $55.5M $69.5M
棚卸資産 $5.0M $12.6M $18.6M $53.1M $81.5M $125M $163M $173M $170M $207M
有形固定資産(純額) $2.0M $30.5M $30.1M $31.7M $41.6M $50.9M $58.3M $53.8M $54.7M $65.1M
総資産 $23.7M $108M $88.9M $127M $208M $276M $349M $329M $489M $624M
負債合計 $28.1M $67.7M $69.1M $101M $119M $135M $197M $194M $140M $147M
自己資本 −$4.5M $40.3M $19.8M $26.2M $88.2M $141M $152M $135M $349M $477M
利益率
売上総利益率 40.3% −28.1% −148.4% −34.6% −45.2% 1.5% 22.9% 34.4% 51.5% 57.4%
営業利益率 −162.6% −172.7% −355.0% −141.1% −153.8% −72.1% −25.6% 8.4% 32.6% 37.5%
EBITDAマージン −158.8% −166.1% −339.6% −133.0% −146.2% −66.2% −21.4% 11.3% 34.4% 39.1%
純利益率 −183.1% −192.3% −387.1% −164.5% −179.4% −88.5% −42.8% −10.9% 46.4% 28.8%
FCFマージン −172.1% −175.5% −381.4% −272.6% −271.7% −155.5% −47.7% 1.6% 25.9% 5.5%
収益性
投下資本利益率 — — — — −82.2% −29.7% −15.8% 8.1% 52.2% 39.5%
使用資本利益率 −108.5% −70.8% −67.8% −43.1% −43.2% −26.9% −14.2% 7.4% 39.0% 38.8%
自己資本利益率 — −244.0% −218.8% −210.1% −132.4% −62.5% −45.0% −19.7% 81.7% 35.6%
総資産利益率 −82.3% −66.5% −66.8% −44.7% −45.3% −29.6% −21.1% −8.3% 48.3% 26.4%
成長率
売上高成長率 48.5% 113.5% −25.4% 72.8% 43.9% 91.7% 90.4% 67.6% 65.2% 19.6%
純利益成長率 — — — — — — — — — −25.7%
EPS成長率 — — — — — — — — — −25.9%
FCF成長率 — — — — — — — — 2,641.3% −74.8%
株式数の変化 16.7% 88.4% 97.4% 20.3% 58.5% 62.0% 41.8% 13.2% 8.7% 0.6%
財務の健全性
純負債 / EBITDA — — — — — — — 2.7x −0.2x −0.1x
負債 / 自己資本 — 0.1x 0.1x 0.0x 1.1x 0.7x 0.9x 1.0x 0.2x 0.2x
インタレスト・カバレッジ −7.7x −12.0x −10.9x −4.6x −5.4x −4.5x −2.0x 0.9x 10.0x 26.9x
流動比率 1.9x 6.6x 4.6x 6.1x 7.7x 6.9x 6.9x 5.2x 6.0x 6.7x
当座比率 1.5x 5.3x 2.7x 2.3x 3.6x 2.8x 2.7x 1.7x 2.9x 3.7x
資本配分
設備投資 / 売上高 0.7% 11.8% 12.3% 13.0% 30.1% 16.7% 9.0% 1.9% 1.9% 4.4%
株式報酬 / 売上高 11.7% 6.9% 13.1% 9.0% 6.8% 4.3% 3.4% 2.4% 3.2% 3.9%
株主還元 / FCF — — — — — — — 0.0% 0.0% 114.8%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 4.0 4.0 3.0 5.0 2.0 4.0 5.0 6.0 7.0 5.0
アルトマンZ'' −16.9 −3.2 −9.6 −5.0 −2.4 −1.0 −0.1 0.3 6.2 8.8
アクルーアル比率 −5.3% −9.9% −3.1% 25.9% 15.7% 16.8% −2.1% −10.9% 19.3% 17.4%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001368514). 2026年10月22日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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