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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Atlas Energy Solutions

AESI NYSE Oil & Gas Equipment & Services 金融 FY2021–FY2025

Atlas Energy Solutions' revenue rose 3.7% to $1.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was −1.0%, down from 10.8% a year earlier. Free cash flow was −$31 million. It paid out $0 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 12.1%.

直近終値 · 2026年10月23日

$8.66

0.7%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$1.1B
3.7% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
−1.0%
11.8 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$50.3M
184.0%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
−$30.9M
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
—
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$1.1B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—

Atlas Energy Solutionsの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
Atlas Energy Solutions Inc.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001193125-26-067145
0001984060

売上高と利益率

Atlas Energy Solutionsの2025年度の売上高は$1.1Bで、前年比3.7%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは−$30.9Mで、売上高の−2.8%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Atlas Energy Solutionsは2025年度に$0.2Mを株主に還元しました。 希薄化後株式数は12.1%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Atlas Energy Solutionsを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ—を加え、希薄化後株式数122.4Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

貸借対照表

現金、負債、そしてAtlas Energy Solutionsがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
負債(ファイナンス・リース含む) —$169M$180M$526M$636M
負債 / 自己資本 —0.3x0.2x0.5x0.5x
インタレスト・カバレッジ 1.1x14.7x34.5x3.0x−0.2x
流動比率 —2.0x3.4x1.2x1.5x
当座比率 —2.0x3.4x1.1x1.4x
総資産 —$751M$1.3B$2.0B$2.2B
負債合計 —$240M$394M$936M$1.0B
自己資本 $339M$511M$868M$1.0B$1.2B
純負債 (− = ネットキャッシュ) —————

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$3.3M

インサイダー2人

売りのうち計画取引

0%

$0.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年3月6日 Chris Scholla10% owner 売り 8,912 $11.79 $0.1M Form 4
2026年2月18日 Gregory M ShepardSee Remarks 売り 130,000 $11.98 $1.6M Form 4
2026年2月17日 Gregory M ShepardSee Remarks 売り 100,000 $11.75 $1.2M Form 4
2025年11月18日 Chris Scholla10% owner 売り 52,150 $8.82 $0.5M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✕
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 — ✕ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 — ✕ ✓
流動比率が上昇 ✓ ✕ ✓
株式数が増えていない — ✕ ✕
売上総利益率が上昇 ✕ ✕ ✕
資産に対する売上高が上昇 — ✓ ✕
Fスコア — / 94 / 94 / 9
アクルーアル比率 −19.2%−12.2%−8.0%
Altman Z'' 4.791.701.42

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Atlas Energy Solutions AESI $1.1B 3.7% −1.0% −2.8% — — 4
Cactus WHD — −4.5% 23.2% — 17.1% — — 比較 →
Innovex International INVX $2.1B 48.0% 13.6% — — 33.6x 5 比較 →
Kodiak Gas Services KGS $4.3B 12.8% 26.0% 21.7% 6.3% 52.8x 5 比較 →
Tidewater TDW $4.3B 0.5% 20.9% 26.1% 19.4% 17.6x 7 比較 →

5年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $172M $483M $614M $1.1B $1.1B
売上総利益 $64.1M $256M $314M $232M $151M
営業利益 $47.0M $232M $265M $114M −$10.9M
支払利息 $42.2M $15.8M $7.7M $38.5M $48.8M
税引前利益 $5.1M $219M $258M $75.8M −$68.2M
法人税 $0.8M $1.9M $31.4M $15.8M −$17.9M
純利益 $4.3M $217M $105M $59.9M −$50.3M
希薄化後EPS — — $1.48 $0.55 −$0.41
希薄化後株式数 — — 0.07B 0.11B 0.12B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $21.4M $206M $299M $257M $117M
設備投資(capex) $19.4M $89.6M $366M $374M $148M
フリーキャッシュフロー $2.0M $116M −$66.5M −$118M −$30.9M
減価償却費 $23.7M $27.5M $39.8M $98.7M $160M
株式報酬 $0.1M $0.7M $7.4M $22.4M $33.2M
買収 $0.0M $0.0M $0.0M $153M $204M
自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.2M
支払配当金 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.2M
貸借対照表
負債総額 — $149M $180M $521M $604M
ファイナンス・リース負債 $0.0M $20.2M $0.4M $5.3M $31.4M
流動資産 — $179M $319M $289M $308M
流動負債 — $88.7M $92.6M $243M $211M
棚卸資産 $0.0M $5.6M $6.4M $17.3M $13.6M
有形固定資産(純額) — $542M $935M $1.5B $1.5B
総資産 — $751M $1.3B $2.0B $2.2B
負債合計 — $240M $394M $936M $1.0B
自己資本 $339M $511M $868M $1.0B $1.2B
利益率
売上総利益率 37.2% 53.1% 51.1% 22.0% 13.8%
営業利益率 27.3% 48.1% 43.2% 10.8% −1.0%
EBITDAマージン 41.0% 53.8% 49.7% 20.1% 13.6%
純利益率 2.5% 45.0% 17.2% 5.7% −4.6%
FCFマージン 1.2% 24.1% −10.8% −11.1% −2.8%
収益性
使用資本利益率 — — 29.0% 7.9% −0.6%
自己資本利益率 — — 15.3% 6.3% −4.5%
総資産利益率 — — 10.5% 3.7% −2.4%
成長率
売上高成長率 — 180.0% 27.2% 72.0% 3.7%
純利益成長率 — 4,996.4% −51.4% −43.1% −183.9%
EPS成長率 — — — −62.8% −174.6%
FCF成長率 — 5,765.0% −157.1% — —
株式数の変化 — — — 53.7% 12.1%
財務の健全性
負債 / 自己資本 — 0.3x 0.2x 0.5x 0.5x
インタレスト・カバレッジ 1.1x 14.7x 34.5x 3.0x −0.2x
流動比率 — 2.0x 3.4x 1.2x 1.5x
当座比率 — 2.0x 3.4x 1.1x 1.4x
資本配分
設備投資 / 売上高 11.2% 18.6% 59.5% 35.4% 13.5%
株式報酬 / 売上高 0.1% 0.1% 1.2% 2.1% 3.0%
株主還元 / FCF 0.0% 0.0% — — —
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — — — 4.0 4.0
アルトマンZ'' — 5.1 4.8 1.7 1.4
アクルーアル比率 — — −19.2% −12.2% −8.0%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001984060). 2026年10月20日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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