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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Caterpillar

CAT NYSE Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment 金融 FY2016–FY2025

Caterpillar's revenue rose 4.3% to $67.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 16.5%, down from 20.2% a year earlier. Free cash flow was $8.9 billion, down 11.2%. It paid out $7.9 billion in dividends and buybacks, 89% of free cash flow. The diluted share count fell 3.5%.

直近終値 · 2026年10月23日

$687.00

2.4%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$67.6B
4.3% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
16.5%
3.7 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$8.9B
17.7%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$8.9B
11.2%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
18.5%
6.0 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$317.7B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
29.6x
EPS $23.24(直近12か月)ベース

Caterpillarの事業内容

Caterpillar makes heavy machines for construction and mining, such as excavators, bulldozers, loaders and giant mining trucks, along with diesel and natural gas engines, generator sets, industrial gas turbines and railroad locomotives. It sells mostly through a worldwide network of dealers, most of them independently owned, that serves 190 countries. Its finance arm, Cat Financial, lends to and leases equipment to customers and dealers.

Sales and revenues were $67.589 billion in 2025. Power & Energy, which sells engines, turbines, generators and rail products to oil and gas, power, marine and rail customers, had total sales of $32.201 billion. Construction Industries, which serves road building, construction, rental and quarry customers, had $25.060 billion, and Resource Industries, which sells mining equipment, had $12.474 billion. These segment totals include some sales between segments. Rivals include Komatsu, Deere, Volvo, Hitachi and Sany in machinery, Epiroc and Sandvik in mining, and Cummins, Rolls-Royce and Siemens Energy in engines and turbines.

Caterpillar dates back to 1925. At the end of 2025 it employed about 118,000 people full-time, roughly 51,600 of them in the United States. It also owns and runs its dealer in Japan directly.

正式名称
CATERPILLAR INC
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
10-K · 2026年2月13日
受付番号 · CIK
0000018230-26-000008
0000018230

売上高と利益率

Caterpillarの2025年度の売上高は$67.6Bで、前年比4.3%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$8.9Bで、売上高の13.2%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Caterpillarは2025年度に$7.9Bを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの89%にあたります。 希薄化後株式数は3.5%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Caterpillarを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$26.2Bを加え、希薄化後株式数472.3Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 29.6x · 同業他社 24.5x · セクター 26.0x。

貸借対照表

現金、負債、そしてCaterpillarがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $9.3B$7.0B$7.0B$6.9B$10.0B
負債(ファイナンス・リース含む) $31.4B$31.7B$29.1B$31.7B$36.2B
純負債 / EBITDA 2.4x2.4x1.5x1.6x2.0x
負債 / 自己資本 1.9x2.0x1.5x1.6x1.7x
インタレスト・カバレッジ 7.5x8.2x9.0x7.5x6.1x
流動比率 1.5x1.4x1.4x1.4x1.4x
当座比率 1.0x0.9x0.9x0.9x0.9x
総資産 $82.8B$81.9B$87.5B$87.8B$98.6B
負債合計 $66.3B$66.1B$68.0B$68.3B$77.3B
自己資本 $16.5B$15.9B$19.5B$19.5B$21.3B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $22.2B$24.7B$22.1B$24.9B$26.2B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.2M

インサイダー1人

売り(12か月)

$116M

インサイダー8人

売りのうち計画取引

2%

$1.8M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年8月28日 Joseph E CreedChief Executive Officer 売り 32,401 $808.98 $26.2M Form 4
2026年5月14日 Denise C JohnsonGroup President 売り 12,605 $907.91 $11.4M Form 4
2026年5月13日 Denise C JohnsonGroup President 売り 6,196 $909.79 $5.6M Form 4
2026年5月13日 William E SchauppChief Accounting Officer 売り 360 $906.00 $0.3M Form 4
2026年5月11日 Anthony D. FassinoGroup President 売り 16,283 $916.80 $14.9M Form 4
2026年5月6日 Andrew R J BonfieldCFO Emeritus 売り 15,674 $918.71 $14.4M Form 4
2026年5月6日 Anthony D. FassinoGroup President 売り 9,152 $926.25 $8.5M Form 4
2026年5月6日 Lange Bob DeGroup President 売り 24,222 $922.92 $22.4M Form 4
2026年5月5日 Rodney Michael ShurmanGroup President 売り 5,639 $903.18 $5.1M Form 4
2026年5月4日 David MacLennanDirector 買い 250 $876.84 $0.2M Form 4
2026年5月4日 Jason KaiserGroup President 売り 5,642 $883.03 $5.0M Form 4
2026年3月5日 Joseph E CreedChief Executive Officer 売り 計画 2,500 $718.93 $1.8M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✓ ✕ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✕ ✕
流動比率が上昇 ✕ ✓ ✓
株式数が増えていない ✓ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 ✓ ✓ ✕
資産に対する売上高が上昇 ✓ ✕ ✓
Fスコア 8 / 96 / 96 / 9
アクルーアル比率 −3.0%−1.4%−3.1%
Altman Z'' 4.124.514.27

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Caterpillar CAT $317.7B 4.3% 16.5% 13.2% 18.5% 29.6x 6
Cummins CMI $71.7B −1.3% 12.0% 7.1% 18.3% 26.4x 7 比較 →
Paccar PCAR $56.4B −15.5% — 12.9% — 22.5x — 比較 →
Wabtec WAB $46.0B 7.5% 16.1% 13.4% 9.1% 33.8x 7 比較 →
Oshkosh OSK $8.3B −2.9% 9.0% 5.9% 14.8% 14.7x 5 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $38.5B $45.5B $54.7B $53.8B $41.7B $51.0B $59.4B $67.1B $64.8B $67.6B
売上総利益 $10.5B $14.2B $17.7B $17.2B $12.7B $15.5B $18.1B $24.3B $24.6B $22.8B
研究開発費 $1.9B $1.8B $1.9B $1.7B $1.4B $1.7B $1.8B $2.1B $2.1B $2.1B
営業利益 $1.2B $4.5B $8.3B $8.3B $4.6B $6.9B $7.9B $13.0B $13.1B $11.2B
支払利息 $1.1B $1.1B $1.1B $1.1B $1.1B $920M $959M $1.4B $1.7B $1.8B
税引前利益 $139M $4.1B $7.8B $7.8B $4.0B $8.2B $8.8B $13.1B $13.4B $11.5B
法人税 $192M $3.3B $1.7B $1.7B $1.0B $1.7B $2.1B $2.8B $2.6B $2.8B
純利益 −$59.0M $759M $6.1B $6.1B $3.0B $6.5B $6.7B $10.3B $10.8B $8.9B
希薄化後EPS −$0.11 $1.26 $10.26 $10.74 $5.46 $11.83 $12.64 $20.12 $22.05 $18.81
希薄化後株式数 0.58B 0.60B 0.60B 0.57B 0.55B 0.55B 0.53B 0.51B 0.49B 0.47B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $5.6B $5.7B $6.6B $6.9B $6.3B $7.2B $7.8B $12.9B $12.0B $11.7B
設備投資(capex) $1.1B $898M $1.3B $1.1B $978M $1.1B $1.3B $1.6B $2.0B $2.8B
フリーキャッシュフロー $4.5B $4.8B $5.3B $5.9B $5.3B $6.1B $6.5B $11.3B $10.0B $8.9B
減価償却費 $3.0B $2.9B $2.8B $2.6B $2.4B $2.4B $2.2B $2.1B $2.2B $2.3B
株式報酬 $218M $206M $197M $205M $202M $200M $193M $208M $223M $242M
買収 $191M $59.0M $392M $47.0M $111M $490M $88.0M $75.0M $34.0M $47.0M
自社株買い $0.0M $0.0M $3.8B $4.0B $1.1B $2.7B $4.2B $5.0B $7.7B $5.2B
支払配当金 $1.8B $1.8B $2.0B $2.1B $2.2B $2.3B $2.4B $2.6B $2.6B $2.7B
配当と自社株買い $1.8B $1.8B $5.7B $6.2B $3.4B $5.0B $6.7B $7.5B $10.3B $7.9B
貸借対照表
現金および短期投資 $7.2B $8.3B $7.9B $8.3B $9.4B $9.3B $7.0B $7.0B $6.9B $10.0B
負債総額 $30.1B $28.7B $30.7B $31.4B $28.0B $31.4B $31.7B $29.1B $31.7B $36.2B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
流動資産 $32.0B $36.2B $38.6B $39.2B $39.5B $43.5B $43.8B $46.9B $45.7B $52.5B
流動負債 $26.1B $26.9B $28.2B $26.6B $25.7B $29.8B $31.5B $34.7B $32.3B $36.6B
棚卸資産 $8.6B $10.0B $11.5B $11.3B $11.4B $14.0B $16.3B $16.6B $16.8B $18.1B
有形固定資産(純額) $15.3B $14.2B $13.6B $12.9B $12.4B $12.1B $12.0B $12.7B $13.4B $15.1B
総資産 $74.7B $77.0B $78.5B $78.5B $78.3B $82.8B $81.9B $87.5B $87.8B $98.6B
負債合計 $61.5B $63.2B $64.4B $63.8B $62.9B $66.3B $66.1B $68.0B $68.3B $77.3B
自己資本 $13.2B $13.8B $14.1B $14.6B $15.4B $16.5B $15.9B $19.5B $19.5B $21.3B
利益率
売上総利益率 27.2% 31.2% 32.4% 31.9% 30.3% 30.3% 30.4% 36.2% 38.0% 33.8%
営業利益率 3.0% 9.8% 15.2% 15.4% 10.9% 13.5% 13.3% 19.3% 20.2% 16.5%
EBITDAマージン 10.9% 16.1% 20.2% 20.2% 16.7% 18.1% 17.0% 22.5% 23.5% 19.8%
純利益率 −0.2% 1.7% 11.2% 11.3% 7.2% 12.7% 11.3% 15.4% 16.7% 13.1%
FCFマージン 11.8% 10.6% 9.7% 10.9% 12.8% 12.0% 10.9% 16.8% 15.5% 13.2%
収益性
投下資本利益率 1.5% 6.3% 18.3% 17.2% 9.5% 14.9% 15.2% 24.8% 24.4% 18.5%
使用資本利益率 2.3% 9.1% 16.5% 16.2% 8.7% 13.0% 15.3% 25.1% 24.2% 19.0%
自己資本利益率 −0.4% 5.6% 44.2% 42.5% 20.0% 40.7% 41.4% 58.4% 55.3% 43.5%
総資産利益率 −0.1% 1.0% 7.9% 7.8% 3.8% 8.1% 8.1% 12.2% 12.3% 9.5%
成長率
売上高成長率 −18.0% 18.0% 20.4% −1.7% −22.4% 22.1% 16.6% 12.8% −3.4% 4.3%
純利益成長率 −102.3% — 710.0% −0.9% −50.7% 116.2% 3.3% 54.1% 4.4% −17.7%
EPS成長率 −102.6% — 714.3% 4.7% −49.2% 116.7% 6.9% 59.2% 9.6% −14.7%
FCF成長率 −14.7% 6.1% 9.9% 10.9% −8.7% 14.1% 6.0% 74.5% −11.0% −11.2%
株式数の変化 −2.8% 2.6% 0.0% −5.3% −3.3% −0.0% −3.3% −3.2% −4.7% −3.5%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 5.5x 2.8x 2.1x 2.1x 2.7x 2.4x 2.4x 1.5x 1.6x 2.0x
負債 / 自己資本 2.3x 2.1x 2.2x 2.2x 1.8x 1.9x 2.0x 1.5x 1.6x 1.7x
インタレスト・カバレッジ 1.1x 3.9x 7.6x 7.8x 4.2x 7.5x 8.2x 9.0x 7.5x 6.1x
流動比率 1.2x 1.4x 1.4x 1.5x 1.5x 1.5x 1.4x 1.4x 1.4x 1.4x
当座比率 0.9x 1.0x 1.0x 1.1x 1.1x 1.0x 0.9x 0.9x 0.9x 0.9x
資本配分
設備投資 / 売上高 2.9% 2.0% 2.3% 2.0% 2.3% 2.1% 2.2% 2.4% 3.1% 4.2%
株式報酬 / 売上高 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4%
株主還元 / FCF 39.7% 38.1% 108.8% 105.5% 63.1% 81.9% 103.1% 66.8% 103.0% 89.0%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 4.0 8.0 7.0 5.0 6.0 6.0 7.0 8.0 6.0 6.0
アルトマンZ'' 2.0 2.5 3.1 3.4 3.3 3.4 3.6 4.1 4.5 4.3
アクルーアル比率 −7.5% −6.5% −0.5% −1.0% −4.2% −0.9% −1.3% −3.0% −1.4% −3.1%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000018230). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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