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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Cencora

COR NYSE Health Care Distributors 金融 FY2016–FY2025

Cencora's revenue rose 9.3% to $321.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 0.8%, up from 0.7% a year earlier. Free cash flow was $3.2 billion, up 7.0%. It paid out $873 million in dividends and buybacks, 27% of free cash flow. The diluted share count fell 2.5%.

直近終値 · 2026年10月23日

$331.00

2.2%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$321.3B
9.3% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
0.8%
0.1 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$1.6B
3.0%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$3.2B
7.0%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
—
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$64.2B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
24.6x
EPS $13.47(直近12か月)ベース

Cencoraの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
CENCORA, INC.
決算期末
2025年9月30日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001140859-25-000131
0001140859

売上高と利益率

Cencoraの2025年度の売上高は$321.3Bで、前年比9.3%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率2.6%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$3.2Bで、売上高の1.0%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Cencoraは2025年度に$873Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの27%にあたります。 希薄化後株式数は2.5%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Cencoraを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$3.3Bを加え、希薄化後株式数195.2Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 24.6x · 同業他社 25.8x · セクター 28.4x。

貸借対照表

現金、負債、そしてCencoraがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $2.5B$3.4B$2.6B$3.1B$4.4B
負債(ファイナンス・リース含む) $6.7B$5.7B$4.8B$4.4B$7.7B
純負債 / EBITDA 1.5x0.8x0.7x0.4x0.9x
インタレスト・カバレッジ 13.8x10.8x8.6x8.7x7.4x
流動比率 0.9x0.9x0.9x0.9x0.9x
当座比率 0.6x0.6x0.5x0.5x0.6x
総資産 $57.3B$56.6B$62.6B$67.1B$76.6B
負債合計 $56.8B$56.5B$61.9B$66.3B$74.8B
自己資本 $223M−$212M$522M$646M$1.5B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $4.1B$2.3B$2.2B$1.3B$3.3B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$2.3M

インサイダー2人

売り(12か月)

$10.1M

インサイダー5人

売りのうち計画取引

42%

$4.3M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年10月1日 Lazarus KrikorianSVP & Chief Accounting Officer 売り 計画 986 $303.18 $0.3M Form 4
2026年9月16日 Lon R GreenbergDirector 売り 1,280 $321.30 $0.4M Form 4
2026年9月1日 Lazarus KrikorianSVP & Chief Accounting Officer 売り 計画 985 $325.97 $0.3M Form 4
2026年8月24日 Elizabeth S CampbellExecutive Vice President 売り 11,300 $324.12 $3.7M Form 4
2026年6月22日 Lauren M TylerDirector 買い 550 $270.23 $0.1M Form 4
2026年6月18日 Dermot Mark DurcanDirector 買い 4,000 $274.19 $1.1M Form 4
2026年5月28日 Dermot Mark DurcanDirector 買い 4,000 $266.26 $1.1M Form 4
2026年2月20日 Robert P. MauchPresident & CEO, Director 売り 計画 3,762 $358.94 $1.4M Form 4
2026年2月18日 Robert P. MauchPresident & CEO, Director 売り 計画 1,333 $359.46 $0.5M Form 4
2026年1月20日 Robert P. MauchPresident & CEO, Director 売り 計画 5,096 $354.73 $1.8M Form 4
2025年12月19日 Elizabeth S CampbellExecutive Vice President 売り 3,351 $342.10 $1.1M Form 4
2025年12月19日 Silvana BattagliaExecutive Vice President 売り 1,677 $345.00 $0.6M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✓ ✕ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✓ ✕
流動比率が上昇 ✕ ✓ ✓
株式数が増えていない ✓ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 ✕ ✕ ✓
資産に対する売上高が上昇 ✓ ✓ ✓
Fスコア 7 / 97 / 97 / 9
アクルーアル比率 −3.6%−3.1%−3.2%
Altman Z'' −0.14−0.150.06

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Cencora COR $64.2B 9.3% 0.8% 1.0% — 24.6x 7
McKesson MCK $119.3B 12.4% 1.5% 1.4% — 26.8x 6 比較 →
Cardinal Health CAH $59.1B 14.2% 1.0% 1.8% — — 6 比較 →
Henry Schein HSIC $9.7B 4.0% 5.0% 4.4% 7.5% 24.8x 6 比較 →
Cigna CI $81.0B 11.2% 3.4% — 11.7% 12.7x 7 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $146.8B $153.1B $167.9B $179.6B $189.9B $214.0B $238.6B $262.2B $294.0B $321.3B
売上総利益 $4.3B $4.5B $4.6B $5.1B $5.2B $6.9B $8.3B $9.0B $9.9B $11.5B
営業利益 $1.5B $1.1B $1.4B $1.1B −$5.1B $2.4B $2.4B $2.3B $2.2B $2.6B
支払利息 $124M $125M $162M $167M $151M $171M $220M $271M $250M $357M
税引前利益 $1.4B $918M $1.2B $967M −$5.3B $2.2B $2.2B $2.2B $2.0B $2.3B
法人税 −$37.0M $553M −$439M $113M −$1.9B $677M $517M $428M $485M $691M
純利益 $1.4B $365M $1.7B $855M −$3.4B $1.5B $1.7B $1.7B $1.5B $1.6B
希薄化後EPS $6.32 $1.64 $7.53 $4.04 −$16.65 $7.39 $8.04 $8.53 $7.53 $7.96
希薄化後株式数 0.23B 0.22B 0.22B 0.21B 0.20B 0.21B 0.21B 0.20B 0.20B 0.20B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $3.2B $1.5B $1.4B $2.3B $2.2B $2.7B $2.7B $3.9B $3.5B $3.9B
設備投資(capex) $465M $466M $336M $310M $370M $438M $496M $458M $487M $668M
フリーキャッシュフロー $2.7B $1.0B $1.1B $2.0B $1.8B $2.2B $2.2B $3.5B $3.0B $3.2B
減価償却費 $365M $398M $465M $462M $391M $505M $694M $964M $1.1B $1.1B
株式報酬 $65.0M $62.2M $62.3M $58.9M $74.4M $99.6M $93.4M $125M $148M $148M
買収 $2.7B $61.6M $785M $64.0M $0.0M $5.6B $134M $1.4B $69.8M $4.1B
自社株買い $2.3B $330M $639M $674M $420M $82.1M $484M $1.2B $1.5B $436M
支払配当金 $289M $320M $333M $339M $344M $367M $392M $399M $416M $437M
配当と自社株買い $2.6B $650M $972M $1.0B $764M $449M $875M $1.6B $1.9B $873M
貸借対照表
現金および短期投資 $2.7B $2.4B $2.5B $3.4B $4.6B $2.5B $3.4B $2.6B $3.1B $4.4B
負債総額 $4.2B $3.4B $4.3B $4.2B $4.1B $6.7B $5.7B $4.8B $4.4B $7.7B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
流動資産 $22.9B $24.3B $25.9B $28.1B $33.1B $38.8B $39.6B $42.8B $47.7B $52.2B
流動負債 $25.3B $26.8B $27.9B $29.6B $33.9B $41.4B $43.5B $48.8B $54.3B $57.8B
棚卸資産 $10.7B $11.5B $11.9B $11.1B $12.6B $15.4B $15.6B $17.5B $19.0B $20.5B
有形固定資産(純額) $1.5B $1.8B $1.9B $1.8B $1.5B $2.2B $2.1B $2.1B $2.2B $2.5B
総資産 $33.6B $35.3B $37.7B $39.2B $44.3B $57.3B $56.6B $62.6B $67.1B $76.6B
負債合計 $31.5B $33.3B $34.6B $36.2B $45.1B $56.8B $56.5B $61.9B $66.3B $74.8B
自己資本 $2.1B $2.1B $2.9B $2.9B −$1.0B $223M −$212M $522M $646M $1.5B
利益率
売上総利益率 2.9% 3.0% 2.8% 2.9% 2.7% 3.2% 3.5% 3.4% 3.4% 3.6%
営業利益率 1.0% 0.7% 0.9% 0.6% −2.7% 1.1% 1.0% 0.9% 0.7% 0.8%
EBITDAマージン 1.3% 1.0% 1.1% 0.9% −2.5% 1.3% 1.3% 1.3% 1.1% 1.2%
純利益率 1.0% 0.2% 1.0% 0.5% −1.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.5% 0.5%
FCFマージン 1.9% 0.7% 0.6% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 1.3% 1.0% 1.0%
収益性
投下資本利益率 — — 36.4% 22.7% — — — — — —
使用資本利益率 20.7% 12.6% 15.8% 11.5% −51.3% 17.8% 16.3% 17.5% 16.4% 16.6%
自己資本利益率 — 17.4% 66.4% 29.4% — — — — — —
総資産利益率 4.6% 1.1% 4.5% 2.2% −8.2% 3.0% 3.0% 2.9% 2.3% 2.2%
成長率
売上高成長率 8.0% 4.3% 9.7% 6.9% 5.7% 12.7% 11.5% 9.9% 12.1% 9.3%
純利益成長率 — −74.5% 355.0% −48.4% −498.5% — 10.3% 2.7% −13.5% 3.0%
EPS成長率 — −74.1% 359.2% −46.4% −512.1% — 8.8% 6.1% −11.7% 5.7%
FCF成長率 −26.5% −61.8% 3.6% 89.2% −9.7% 21.3% −1.0% 56.5% −13.2% 7.0%
株式数の変化 3.8% −1.9% −0.6% −3.9% −3.3% 1.8% 1.3% −3.1% −2.1% −2.5%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 0.8x 0.7x 1.0x 0.5x — 1.5x 0.8x 0.7x 0.4x 0.9x
負債 / 自己資本 2.0x 1.7x 1.5x 1.5x — — — — — —
インタレスト・カバレッジ 12.4x 8.5x 8.9x 6.6x −34.1x 13.8x 10.8x 8.6x 8.7x 7.4x
流動比率 0.9x 0.9x 0.9x 1.0x 1.0x 0.9x 0.9x 0.9x 0.9x 0.9x
当座比率 0.5x 0.5x 0.5x 0.6x 0.6x 0.6x 0.6x 0.5x 0.5x 0.6x
資本配分
設備投資 / 売上高 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
株式報酬 / 売上高 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1%
株主還元 / FCF 94.1% 62.7% 90.5% 49.8% 41.6% 20.1% 39.7% 45.7% 63.6% 27.2%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 6.0 7.0 6.0 8.0 6.0 5.0 5.0 7.0 7.0 7.0
アルトマンZ'' 0.1 0.0 0.3 0.4 −0.9 0.1 0.0 −0.1 −0.2 0.1
アクルーアル比率 −5.7% −3.3% 0.7% −3.9% −13.5% −2.2% −1.8% −3.6% −3.1% −3.2%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001140859). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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