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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

CubeSmart

CUBE NYSE Industrial REITs 金融 FY2016–FY2025

CubeSmart's revenue rose 5.3% to $1.1 billion in fiscal 2025. Its net margin was 29.5%, down from 36.8% a year earlier. It paid out $508 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 0.9%.

直近終値 · 2026年10月23日

$40.16

0.0%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$1.1B
5.3% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
—
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$331M
15.5%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
—
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
—
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$9.2B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
28.1x
EPS $1.43(直近12か月)ベース

CubeSmartの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
CUBESMART
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001298675-26-000010
0001298675

売上高と利益率

CubeSmartの2025年度の売上高は$1.1Bで、前年比5.3%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率14.0%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは—で、売上高の—でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

CubeSmartは2025年度に$508Mを株主に還元しました。 希薄化後株式数は0.9%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

CubeSmartを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ—を加え、希薄化後株式数229.2Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 28.1x · 同業他社 28.2x · セクター 27.9x。

貸借対照表

現金、負債、そしてCubeSmartがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $11.1M$6.1M$6.5M$71.6M$5.8M
総資産 $6.5B$6.3B$6.2B$6.4B$6.6B
負債合計 $3.5B$3.4B$3.3B$3.4B$3.9B
自己資本 $2.9B$2.8B$2.8B$2.9B$2.7B
純負債 (− = ネットキャッシュ) —————

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$7.3M

インサイダー2人

売りのうち計画取引

0%

$0.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年6月10日 Christopher P MarrCEO, Director 売り 108,932 $42.24 $4.6M Form 4
2026年3月3日 Jeffrey P FosterCLO & Secretary 売り 23,148 $41.02 $0.9M Form 4
2025年12月15日 Christopher P MarrCEO, Director 売り 679 $36.55 $0.0M Form 4
2025年12月12日 Christopher P MarrCEO, Director 売り 46,925 $36.55 $1.7M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✓ ✕ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 — — —
流動比率が上昇 — — —
株式数が増えていない ✕ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 ✓ ✕ ✕
資産に対する売上高が上昇 ✓ ✓ ✓
Fスコア — / 9— / 9— / 9
アクルーアル比率 −3.2%−3.8%−4.3%
Altman Z'' ———

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
CubeSmart CUBE $9.2B 5.3% — — — 28.1x —
Rexford Industrial Realty REXR $8.7B 7.1% — 20.8% — — — 比較 →
STAG Industrial STAG $7.0B 10.1% — 30.6% — 28.2x — 比較 →
First Industrial Realty Trust FR $7.2B 8.6% — — — 19.8x — 比較 →
EastGroup Properties EGP $10.7B 12.7% — 56.1% — 33.7x — 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 — $559M $598M $644M $679M $823M $1.0B $1.1B $1.1B $1.1B
売上総利益 — $377M $401M $434M $456M $571M $716M $756M $749M $772M
営業利益 $143M $196M — — — — — — — —
支払利息 $50.4M $57.0M $62.1M $69.3M $80.8M $79.1M $92.3M $95.5M $92.6M $107M
純利益 $87.9M $134M $164M $171M $168M $231M $293M $412M $392M $331M
希薄化後EPS $0.45 $0.74 $0.88 $0.88 $0.85 $1.09 $1.29 $1.82 $1.72 $1.46
希薄化後株式数 0.18B 0.18B 0.19B 0.19B 0.19B 0.21B 0.23B 0.23B 0.23B 0.23B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $263M $292M $304M $332M $351M $449M $592M $611M $631M $609M
設備投資(capex) — $80.6M $228M $118M — — — — — —
フリーキャッシュフロー — $211M $76.8M $213M — — — — — —
減価償却費 $162M $146M $143M $164M $157M $232M $315M $205M $210M $263M
株式報酬 $4.8M $5.6M $5.6M $6.7M $7.1M $8.1M $9.1M $10.1M $11.5M $11.5M
買収 $0.0M $0.0M $0.0M $118M $0.0M $1.7B $0.0M $0.0M $57.2M $0.0M
自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $31.9M
支払配当金 $149M $195M $221M $244M $256M $274M $387M $442M $462M $476M
配当と自社株買い $149M $195M $221M $244M $256M $274M $387M $442M $462M $508M
貸借対照表
現金および短期投資 $3.0M $5.3M $3.8M $54.9M $3.6M $11.1M $6.1M $6.5M $71.6M $5.8M
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $65.6M $65.8M $65.8M $65.7M $65.7M $65.6M
棚卸資産 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
総資産 $3.5B $3.5B $3.8B $4.0B $4.8B $6.5B $6.3B $6.2B $6.4B $6.6B
負債合計 $1.8B $1.9B $2.0B $2.2B $2.7B $3.5B $3.4B $3.3B $3.4B $3.9B
自己資本 $1.7B $1.6B $1.7B $1.8B $1.8B $2.9B $2.8B $2.8B $2.9B $2.7B
利益率
売上総利益率 — 67.5% 67.1% 67.4% 67.1% 69.4% 71.0% 71.9% 70.2% 68.7%
営業利益率 — 35.0% — — — — — — — —
EBITDAマージン — 61.1% — — — — — — — —
純利益率 — 24.0% 27.4% 26.5% 24.7% 28.1% 29.0% 39.3% 36.8% 29.5%
FCFマージン — 37.8% 12.9% 33.2% — — — — — —
収益性
自己資本利益率 5.3% 8.2% 9.8% 9.7% 9.2% 9.8% 10.3% 14.7% 13.8% 11.9%
総資産利益率 2.7% 3.8% 4.5% 4.4% 3.8% 4.1% 4.5% 6.6% 6.2% 5.1%
成長率
売上高成長率 — — 7.0% 7.7% 5.5% 21.1% 22.7% 4.0% 1.5% 5.3%
純利益成長率 13.1% 52.8% 22.0% 4.2% −1.9% 37.7% 26.7% 41.0% −5.0% −15.5%
EPS成長率 7.1% 64.4% 18.9% 0.0% −3.4% 28.2% 18.4% 41.1% −5.5% −15.1%
FCF成長率 — — −63.6% 177.9% — — — — — —
株式数の変化 5.5% 1.1% 2.2% 3.3% 1.8% 5.2% 10.2% 0.2% 0.4% 0.9%
財務の健全性
インタレスト・カバレッジ 2.8x 3.4x — — — — — — — —
資本配分
設備投資 / 売上高 — 14.4% 38.1% 18.4% — — — — — —
株式報酬 / 売上高 — 1.0% 0.9% 1.0% 1.1% 1.0% 0.9% 1.0% 1.1% 1.0%
株主還元 / FCF — 92.3% 288.1% 114.2% — — — — — —
クオリティ指標
アクルーアル比率 −5.3% −4.5% −3.9% −4.1% −4.2% −3.9% −4.6% −3.2% −3.8% −4.3%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001298675). 2026年10月17日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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