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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Chevron

CVX NYSE Integrated Oil & Gas 金融 FY2016–FY2025

Chevron's revenue fell 6.8% to $189.0 billion in fiscal 2025. Its net margin was 6.5%, down from 8.7% a year earlier. Free cash flow was $16.6 billion, up 10.3%. It paid out $24.8 billion in dividends and buybacks, 150% of free cash flow. The diluted share count rose 2.1%.

直近終値 · 2026年10月23日

$233.21

2.9%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$189.0B
6.8% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
—
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$12.3B
30.4%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$16.6B
10.3%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
6.7%
3.8 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$460.6B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
22.4x
EPS $10.40(直近12か月)ベース

Chevronの事業内容

Chevron is an oil and gas company. It finds and pumps crude oil and natural gas, turns gas into liquefied natural gas (LNG) for shipping, and moves oil and gas through pipelines. It also refines crude oil into gasoline, diesel, jet fuel and lubricants, sells fuel through Chevron, Texaco and Caltex service stations, and makes petrochemicals, plastics and fuel additives. It works across North America, South America, Europe, Africa, Asia and Australia.

Its business has two parts. Upstream, the oil and gas production side, is where most of its earnings come from, so its results rise and fall with oil and gas prices. In 2025 it and its affiliates produced the equivalent of 3.7 million barrels of oil a day. Downstream, the refining and selling side, can process 1.8 million barrels a day, and about 8,600 branded stations in the US and 5,200 abroad sell its fuel. Chevron competes with other large oil companies, independent producers and refiners, and state-owned oil companies.

In July 2025 Chevron bought Hess Corporation, which added oil fields in Guyana and helped lift its proved reserves to about 10.6 billion barrels of oil-equivalent. At the end of 2025 it had 43,039 employees, including about 5,200 at service stations.

正式名称
Chevron Corp
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
10-K · 2026年2月24日
受付番号 · CIK
0000093410-26-000078
0000093410

売上高と利益率

Chevronの2025年度の売上高は$189.0Bで、前年比6.8%減でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$16.6Bで、売上高の8.8%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Chevronは2025年度に$24.8Bを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの150%にあたります。 希薄化後株式数は2.2%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Chevronを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$33.5Bを加え、希薄化後株式数1,856.0Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 22.4x · 同業他社 — · セクター 16.9x。

貸借対照表

現金、負債、そしてChevronがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $5.7B$17.9B$8.2B$8.3B$7.3B
負債(ファイナンス・リース含む) $26.4B$23.3B$20.8B$24.5B$40.8B
純負債 / EBITDA 0.5x0.1x0.3x0.4x0.8x
負債 / 自己資本 0.2x0.2x0.1x0.2x0.2x
インタレスト・カバレッジ 31.4x97.3x64.1x47.3x17.2x
流動比率 1.3x1.5x1.3x1.1x1.2x
当座比率 1.0x1.2x1.0x0.8x0.9x
総資産 $239.5B$257.7B$261.6B$256.9B$324.0B
負債合計 $99.6B$97.5B$99.7B$103.8B$131.8B
自己資本 $139.1B$159.3B$161.0B$152.3B$186.5B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $20.8B$5.4B$12.6B$16.3B$33.5B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$365M

インサイダー5人

売りのうち計画取引

8%

$27.4M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年10月20日 Pate R. HewittChief Legal Officer 売り 計画 40,700 $226.65 $9.2M Form 4
2026年10月19日 Pate R. HewittChief Legal Officer 売り 計画 2,400 $225.61 $0.5M Form 4
2026年8月18日 Pate R. HewittChief Legal Officer 売り 2,470 $205.11 $0.5M Form 4
2026年8月17日 Andrew Benjamin WalzPresident, Dm&c 売り 16,800 $201.06 $3.4M Form 4
2026年8月14日 Michael K WirthChairman and CEO, Director 売り 317,100 $200.46 $63.6M Form 4
2026年8月11日 Jeff B GustavsonPresident, New Energies 売り 14,044 $194.95 $2.7M Form 4
2026年8月5日 Michael K WirthChairman and CEO, Director 売り 5,547 $187.00 $1.0M Form 4
2026年8月3日 John B HessDirector 売り 810,665 $194.12 $157M Form 4
2026年5月20日 John B HessDirector 売り 380,000 $193.20 $73.4M Form 4
2026年5月6日 John B HessDirector 売り 195,000 $184.78 $36.0M Form 4
2026年3月30日 Pate R. HewittChief Legal Officer 売り 計画 40,200 $213.30 $8.6M Form 4
2026年3月6日 Pate R. HewittChief Legal Officer 売り 計画 47,200 $192.12 $9.1M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✕ ✕ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✕ ✕
流動比率が上昇 ✕ ✕ ✓
株式数が増えていない ✓ ✓ ✕
売上総利益率が上昇 ✕ ✓ ✓
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✕ ✕
Fスコア 5 / 95 / 95 / 9
アクルーアル比率 −5.5%−5.3%−7.5%
Altman Z'' 5.194.964.14

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Chevron CVX $460.6B −6.8% — 8.8% 6.7% 22.4x 5
ExxonMobil XOM $764.7B −5.0% — 7.1% 10.3% 23.5x 4 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $114.5B $141.7B $166.3B $146.5B $94.7B $162.5B $246.3B $200.9B $202.8B $189.0B
売上総利益 $55.2B $66.0B $71.8B $66.4B $42.5B $70.2B $100.8B $81.8B $83.6B $80.8B
研究開発費 $476M $433M $453M $500M $435M $268M $268M $320M $353M $427M
支払利息 $201M $307M $748M $798M $697M $712M $516M $469M $594M $1.2B
税引前利益 −$2.2B $9.2B $20.6B $5.5B −$7.5B $21.6B $49.7B $29.6B $27.5B $19.7B
法人税 −$1.7B −$48.0M $5.7B $2.7B −$1.9B $6.0B $14.1B $8.2B $9.8B $7.3B
純利益 −$497M $9.2B $14.8B $2.9B −$5.5B $15.6B $35.5B $21.4B $17.7B $12.3B
希薄化後EPS −$0.27 $4.85 $7.74 $1.54 −$2.96 $8.14 $18.28 $11.36 $9.72 $6.63
希薄化後株式数 1.87B 1.90B 1.91B 1.90B 1.87B 1.92B 1.94B 1.88B 1.82B 1.86B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $12.7B $20.3B $30.6B $27.3B $10.6B $29.2B $49.6B $35.6B $31.5B $33.9B
設備投資(capex) $18.1B $13.4B $13.8B $14.1B $8.9B $8.1B $12.0B $15.8B $16.4B $17.3B
フリーキャッシュフロー −$5.4B $6.9B $16.8B $13.2B $1.7B $21.1B $37.6B $19.8B $15.0B $16.6B
減価償却費 $19.5B $19.3B $19.4B $29.2B $19.5B $17.9B $16.3B $17.3B $17.3B $20.1B
買収 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $2.9B $55.0M $0.0M $1.1B
自社株買い $2.0M $1.0M $1.8B $4.0B $1.8B $1.4B $11.3B $14.9B $15.2B $12.1B
支払配当金 $8.0B $8.1B $8.5B $9.0B $9.7B $10.2B $11.0B $11.3B $11.8B $12.8B
配当と自社株買い $8.0B $8.1B $10.3B $13.0B $11.4B $11.6B $22.2B $26.3B $27.0B $24.8B
貸借対照表
現金および短期投資 $7.0B $4.8B $9.4B $7.0B $5.6B $5.7B $17.9B $8.2B $8.3B $7.3B
負債総額 $43.3B $35.4B $29.5B $22.0B $27.2B $25.9B $23.3B $20.8B $24.5B $40.8B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $300M $633M $497M $448M $634M $604M $1.4B
流動資産 $29.6B $28.6B $34.0B $28.3B $26.1B $33.7B $50.3B $41.1B $40.9B $38.6B
流動負債 $31.8B $27.7B $27.2B $26.5B $22.2B $26.8B $34.2B $32.3B $38.6B $33.4B
棚卸資産 $5.4B $5.6B $5.7B $5.8B $5.7B $6.8B $8.2B $8.6B $9.1B $9.7B
有形固定資産(純額) $182.2B $177.7B $169.2B $150.5B $156.6B $147.0B $143.6B $153.6B $147.8B $219.7B
総資産 $260.1B $253.8B $253.9B $237.4B $239.8B $239.5B $257.7B $261.6B $256.9B $324.0B
負債合計 $113.4B $104.5B $98.2B $92.2B $107.1B $99.6B $97.5B $99.7B $103.8B $131.8B
自己資本 $145.6B $148.1B $154.6B $144.2B $131.7B $139.1B $159.3B $161.0B $152.3B $186.5B
利益率
売上総利益率 48.2% 46.5% 43.1% 45.3% 44.9% 43.2% 41.0% 40.7% 41.2% 42.8%
EBITDAマージン 15.3% 20.4% 24.5% 24.3% 13.5% 24.8% 27.0% 23.6% 22.4% 21.7%
純利益率 −0.4% 6.5% 8.9% 2.0% −5.9% 9.6% 14.4% 10.6% 8.7% 6.5%
FCFマージン −4.7% 4.9% 10.1% 9.0% 1.8% 13.0% 15.3% 9.8% 7.4% 8.8%
収益性
投下資本利益率 −0.9% 5.3% 8.7% 1.9% −3.4% 10.3% 22.1% 12.8% 10.5% 6.7%
使用資本利益率 −0.8% 4.2% 9.4% 2.9% −3.2% 10.4% 23.0% 13.3% 12.6% 8.2%
自己資本利益率 −0.3% 6.3% 9.8% 2.0% −4.0% 11.5% 23.8% 13.4% 11.3% 7.3%
総資産利益率 −0.2% 3.6% 5.8% 1.2% −2.3% 6.5% 14.3% 8.2% 6.8% 4.2%
成長率
売上高成長率 −17.3% 23.8% 17.4% −11.9% −35.4% 71.6% 51.6% −18.4% 0.9% −6.8%
純利益成長率 −110.8% — 61.2% −80.3% −289.6% — 127.0% −39.8% −17.4% −30.4%
EPS成長率 −111.0% — 59.6% −80.1% −292.2% — 124.6% −37.9% −14.4% −31.8%
FCF成長率 — — 142.7% −21.6% −87.5% 1,176.8% 78.1% −47.4% −23.9% 10.3%
株式数の変化 −0.1% 1.3% 0.8% −1.0% −1.3% 2.7% 1.0% −3.1% −3.4% 2.2%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 2.1x 1.1x 0.5x 0.4x 1.7x 0.5x 0.1x 0.3x 0.4x 0.8x
負債 / 自己資本 0.3x 0.2x 0.2x 0.2x 0.2x 0.2x 0.2x 0.1x 0.2x 0.2x
インタレスト・カバレッジ −9.8x 31.0x 28.5x 7.9x −9.7x 31.4x 97.3x 64.1x 47.3x 17.2x
流動比率 0.9x 1.0x 1.3x 1.1x 1.2x 1.3x 1.5x 1.3x 1.1x 1.2x
当座比率 0.8x 0.8x 1.0x 0.9x 0.9x 1.0x 1.2x 1.0x 0.8x 0.9x
資本配分
設備投資 / 売上高 15.8% 9.5% 8.3% 9.6% 9.4% 5.0% 4.9% 7.9% 8.1% 9.2%
株主還元 / FCF — 117.3% 60.9% 98.5% 689.3% 54.7% 59.1% 132.8% 179.7% 149.7%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 3.0 7.0 7.0 6.0 4.0 7.0 7.0 5.0 5.0 5.0
アルトマンZ'' 3.4 4.0 4.7 4.3 3.4 4.6 5.9 5.2 5.0 4.1
アクルーアル比率 −5.0% −4.3% −6.2% −9.9% −6.8% −5.7% −5.7% −5.5% −5.3% −7.5%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000093410). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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