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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Dana

DAN NYSE Automotive Parts & Equipment 金融 FY2016–FY2025

Dana's revenue fell 3.0% to $7.5 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.9%, up from −2.3% a year earlier. Free cash flow was $298 million, up 115.9%. It paid out $704 million in dividends and buybacks, 236% of free cash flow. The diluted share count fell 7.9%.

直近終値 · 2026年10月23日

$26.83

5.0%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$7.5B
3.0% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
1.9%
4.1 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$85.0M
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$298M
115.9%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
3.1%
6.9 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$2.9B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
2.7x
EPS $10.05(直近12か月)ベース

Danaの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
Dana Incorporated
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001437749-26-006076
0000026780

売上高と利益率

Danaの2025年度の売上高は$7.5Bで、前年比3.0%減でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率−19.2%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$298Mで、売上高の4.0%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Danaは2025年度に$704Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの236%にあたります。 希薄化後株式数は7.9%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Danaを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$2.7Bを加え、希薄化後株式数133.7Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 2.7x · 同業他社 13.8x · セクター 17.9x。

貸借対照表

現金、負債、そしてDanaがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $285M$425M$529M$494M$469M
負債(ファイナンス・リース含む) $2.4B$2.4B$2.7B$2.6B$3.2B
純負債 / EBITDA 2.7x4.2x10.3x12.2x5.5x
負債 / 自己資本 1.3x1.6x1.7x2.0x3.8x
インタレスト・カバレッジ 3.0x0.7x−0.7x−1.1x0.8x
流動比率 1.7x1.5x1.6x1.5x1.2x
当座比率 0.9x0.9x0.9x1.0x0.9x
総資産 $7.6B$7.4B$7.9B$7.5B$7.8B
負債合計 $5.5B$5.7B$6.1B$5.9B$6.9B
自己資本 $1.9B$1.6B$1.6B$1.3B$840M
純負債 (− = ネットキャッシュ) $2.1B$2.0B$2.1B$2.1B$2.7B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.3M

インサイダー1人

売りのうち計画取引

0%

$0.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2025年11月25日 Craig C PriceSVP & Pres Off-Highway Drive 売り 13,300 $22.44 $0.3M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✕ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✓ ✕ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✕ ✓ ✕
流動比率が上昇 ✓ ✕ ✕
株式数が増えていない ✕ ✕ ✓
売上総利益率が上昇 ✕ ✕ ✓
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✕ ✓
Fスコア 5 / 93 / 97 / 9
アクルーアル比率 −5.7%−6.6%−5.6%
Altman Z'' 1.561.180.82

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Dana DAN $2.9B −3.0% 1.9% 4.0% 3.1% 2.7x 7
Dauch DCH $1.1B −4.7% 1.9% 2.7% 1.7% — 4 比較 →
Autoliv ALV $8.4B 4.1% 10.1% 6.6% 20.3% 13.8x 8 比較 →
LCI Industries LCII $2.1B 10.2% 6.8% 6.8% 10.2% 9.8x 8 比較 →
Patrick Industries PATK $2.3B 6.3% 7.0% 6.2% 8.6% 16.4x 6 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $5.8B $7.2B $8.1B $8.6B $7.1B $8.9B $10.2B $7.6B $7.7B $7.5B
売上総利益 $835M $1.1B $1.2B $1.1B $621M $837M $763M $377M $378M $602M
研究開発費 $81.0M $102M $103M $112M $146M $178M $201M $196M $184M $105M
営業利益 $332M $490M $579M $292M $124M $395M $86.0M −$108M −$176M $139M
支払利息 $113M $102M $96.0M $122M $138M $131M $128M $152M $158M $181M
税引前利益 $215M $380M $494M $171M −$13.0M $244M −$31.0M −$246M −$321M −$32.0M
法人税 −$424M $283M $78.0M −$32.0M $58.0M $72.0M $284M $7.0M $31.0M $53.0M
純利益 $640M $111M $427M $226M −$31.0M $197M −$242M $38.0M −$57.0M $85.0M
希薄化後EPS $4.36 $0.71 $2.91 $1.56 −$0.21 $1.35 −$1.69 $0.26 −$0.39 $0.64
希薄化後株式数 0.15B 0.15B 0.15B 0.15B 0.14B 0.15B 0.14B 0.14B 0.15B 0.13B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $384M $554M $568M $637M $386M $158M $649M $476M $450M $512M
設備投資(capex) $322M $393M $325M $426M $326M $369M $440M $427M $312M $214M
フリーキャッシュフロー $62.0M $161M $243M $211M $60.0M −$211M $209M $49.0M $138M $298M
減価償却費 $181M $233M $270M $339M $365M $389M $388M $315M $350M $357M
株式報酬 $17.0M $23.0M $16.0M $19.0M $14.0M $17.0M $19.0M $26.0M $30.0M $40.0M
買収 $78.0M $185M $153M $668M $6.0M $18.0M $1.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自社株買い $81.0M $0.0M $25.0M $25.0M $0.0M $23.0M $25.0M $0.0M $0.0M $650M
支払配当金 $35.0M $35.0M $58.0M $58.0M $15.0M $58.0M $58.0M $58.0M $58.0M $54.0M
配当と自社株買い $116M $35.0M $83.0M $83.0M $15.0M $81.0M $83.0M $58.0M $58.0M $704M
貸借対照表
現金および短期投資 $707M $603M $510M $527M $580M $285M $425M $529M $494M $469M
負債総額 $1.7B $1.8B $1.8B $2.4B $2.5B $2.4B $2.4B $2.7B $2.6B $3.2B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $29.0M $60.0M $55.0M $52.0M $49.0M $93.0M $177M
流動資産 $2.3B $2.9B $2.9B $3.2B $3.3B $3.6B $3.8B $4.1B $3.7B $3.9B
流動負債 $1.3B $1.7B $1.7B $1.8B $1.9B $2.2B $2.5B $2.6B $2.6B $3.3B
棚卸資産 $638M $969M $1.0B $1.2B $1.1B $1.6B $1.6B $1.7B $1.0B $1.0B
有形固定資産(純額) $1.4B $1.8B $1.9B $2.3B $2.3B $2.2B $2.2B $1.9B $1.8B $1.9B
総資産 $4.9B $5.6B $5.9B $7.2B $7.4B $7.6B $7.4B $7.9B $7.5B $7.8B
負債合計 $3.6B $4.5B $4.4B $5.1B $5.4B $5.5B $5.7B $6.1B $5.9B $6.9B
自己資本 $1.2B $1.0B $1.3B $1.9B $1.8B $1.9B $1.6B $1.6B $1.3B $840M
利益率
売上総利益率 14.3% 14.8% 14.2% 13.1% 8.7% 9.4% 7.5% 5.0% 4.9% 8.0%
営業利益率 5.7% 6.8% 7.1% 3.4% 1.8% 4.4% 0.9% −1.4% −2.3% 1.9%
EBITDAマージン 8.8% 10.0% 10.4% 7.3% 6.9% 8.8% 4.7% 2.7% 2.3% 6.6%
純利益率 11.0% 1.5% 5.2% 2.6% −0.4% 2.2% −2.4% 0.5% −0.7% 1.1%
FCFマージン 1.1% 2.2% 3.0% 2.5% 0.8% −2.4% 2.1% 0.6% 1.8% 4.0%
収益性
投下資本利益率 17.4% 10.9% 19.4% 9.0% 2.6% 7.1% 1.8% −2.3% −3.8% 3.1%
使用資本利益率 9.7% 13.0% 14.3% 6.1% 2.3% 7.3% 1.7% −2.1% −3.4% 3.0%
自己資本利益率 67.9% 10.2% 36.2% 14.1% −1.7% 10.7% −13.9% 2.4% −3.9% 7.8%
総資産利益率 14.0% 2.1% 7.4% 3.4% −0.4% 2.6% −3.2% 0.5% −0.7% 1.1%
成長率
売上高成長率 −3.9% 23.7% 13.0% 5.9% −17.6% 25.9% 13.5% −25.0% 1.6% −3.0%
純利益成長率 302.5% −82.7% 284.7% −47.1% −113.7% — −222.8% — −250.0% —
EPS成長率 340.4% −83.7% 309.9% −46.4% −113.5% — −225.2% — −250.0% —
FCF成長率 −57.5% 159.7% 50.9% −13.2% −71.6% −451.7% — −76.6% 181.6% 115.9%
株式数の変化 −8.3% 0.1% −0.3% −1.0% −0.4% 1.2% −1.8% 0.6% 0.6% −7.9%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 1.8x 1.7x 1.5x 2.9x 3.8x 2.7x 4.2x 10.3x 12.2x 5.5x
負債 / 自己資本 1.4x 1.8x 1.3x 1.3x 1.4x 1.3x 1.6x 1.7x 2.0x 3.8x
インタレスト・カバレッジ 2.9x 4.8x 6.0x 2.4x 0.9x 3.0x 0.7x −0.7x −1.1x 0.8x
流動比率 1.8x 1.7x 1.7x 1.7x 1.7x 1.7x 1.5x 1.6x 1.5x 1.2x
当座比率 1.3x 1.1x 1.1x 1.1x 1.1x 0.9x 0.9x 0.9x 1.0x 0.9x
資本配分
設備投資 / 売上高 5.5% 5.5% 4.0% 4.9% 4.6% 4.1% 4.3% 5.6% 4.0% 2.9%
株式報酬 / 売上高 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5%
株主還元 / FCF 187.1% 21.7% 34.2% 39.3% 25.0% — 39.7% 118.4% 42.0% 236.2%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 6.0 5.0 5.0 3.0 7.0
アルトマンZ'' 2.3 2.3 2.5 2.2 1.9 2.2 1.7 1.6 1.2 0.8
アクルーアル比率 5.6% −8.4% −2.4% −6.3% −5.7% 0.5% −11.8% −5.7% −6.6% −5.6%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000026780). 2026年10月19日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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