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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

EchoStar

ECHO Nasdaq Wireless Telecommunication Services 金融 FY2016–FY2025

EchoStar's revenue fell 5.2% to $15.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was −118.1%, down from −1.9% a year earlier. Free cash flow was −$1.1 billion. It paid out $49 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 4.9%.

直近終値 · 2026年10月23日

$89.08

3.8%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$15.0B
5.2% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
−118.1%
116.2 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
−$14.5B
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
−$1.1B
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
−39.9%
39.3 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$31.3B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—

このデータについて。 EchoStar's 2025 loss included large write-downs that made its EBITDA negative, so net debt to EBITDA is blank for that year.

EchoStarの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
EchoStar Corporation
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001104659-26-021817
0001415404

売上高と利益率

EchoStarの2025年度の売上高は$15.0Bで、前年比5.2%減でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは−$1.1Bで、売上高の−7.1%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

EchoStarは2025年度に$48.5Mを株主に還元しました。 希薄化後株式数は4.9%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

EchoStarを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$23.0Bを加え、希薄化後株式数287.6Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

貸借対照表

現金、負債、そしてEchoStarがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $1.5B$4.3B$2.4B$5.5B$3.0B
負債(ファイナンス・リース含む) $1.5B$1.6B$22.8B$26.6B$26.0B
純負債 / EBITDA −0.0x−0.8x15.4x13.0x—
負債 / 自己資本 0.5x0.1x1.2x1.3x4.5x
インタレスト・カバレッジ 35.8x39.1x−3.1x−0.2x−8.5x
流動比率 4.2x1.1x0.6x1.4x0.4x
当座比率 4.0x1.0x0.5x1.3x0.4x
総資産 $6.0B$58.7B$57.1B$60.9B$43.0B
負債合計 $2.6B$36.7B$36.7B$40.7B$37.2B
自己資本 $3.4B$21.5B$19.9B$20.2B$5.8B
純負債 (− = ネットキャッシュ) −$50.3M−$2.7B$20.3B$21.1B$23.0B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$57.4M

インサイダー6人

売りのうち計画取引

68%

$39.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年8月13日 William David WadeDirector 売り 2,425 $91.48 $0.2M Form 4
2026年8月12日 William David WadeDirector 売り 2,575 $92.65 $0.2M Form 4
2026年8月7日 Stephen J ByeDirector 売り 8,508 $89.83 $0.8M Form 4
2026年6月12日 Dean MansonChief Legal Officer 売り 計画 10,000 $130.39 $1.3M Form 4
2026年6月5日 Hamid AkhavanCEO, EchoStar Capital, Director 売り 計画 52,586 $121.00 $6.4M Form 4
2026年6月4日 Dean MansonChief Legal Officer 売り 計画 10,000 $119.50 $1.2M Form 4
2026年3月6日 Hamid AkhavanCEO, EchoStar Capital, Director 売り 71,005 $107.52 $7.6M Form 4
2026年3月5日 Dean MansonChief Legal Officer 売り 19,031 $114.56 $2.2M Form 4
2026年3月4日 John SwieringaPres, Tech & COO 売り 50,088 $113.58 $5.7M Form 4
2025年12月11日 Hamid AkhavanCEO, EchoStar Capital, Director 売り 計画 285,832 $105.33 $30.1M Form 4
2025年12月11日 Tom A OrtolfDirector 売り 1,754 $104.06 $0.2M Form 4
2025年11月21日 John SwieringaPres, Tech & COO 売り 22,000 $67.34 $1.5M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✕ ✕ ✕
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✕
総資産利益率が上昇 ✕ ✓ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✕ ✕ ✕
流動比率が上昇 ✕ ✓ ✕
株式数が増えていない ✓ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 — — —
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✕ ✕
Fスコア 3 / 84 / 81 / 8
アクルーアル比率 −7.1%−2.3%−27.7%
Altman Z'' 0.851.35−3.93

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
EchoStar ECHO $31.3B −5.2% −118.1% −7.1% −39.9% — 1
T-Mobile US TMUS $158.6B 8.5% 20.7% 20.4% 9.8% 15.3x 6 比較 →
Shenandoah Telecommunications SHEN $575M 9.1% −6.5% −72.1% −1.3% — 3 比較 →
AST SpaceMobile ASTS $11.9B 1,511.8% — −1,602.2% — — 4 比較 →
Fox FOXA $29.2B 5.1% — 8.6% 14.8% — 6 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $1.8B $1.5B $1.8B $1.9B $1.9B $19.8B $18.6B $17.0B $15.8B $15.0B
売上総利益 $1.6B $1.3B — — — — — — — —
研究開発費 $31.2M $31.7M $27.6M $25.7M $29.4M $91.0M $110M $110M $91.0M $68.0M
営業利益 $296M $30.6M $36.1M $73.1M $113M $3.4B $2.2B −$278M −$304M −$17.7B
支払利息 $124M $184M $219M $251M $148M $95.5M $57.2M $90.4M $1.4B $2.1B
税引前利益 $217M −$32.2M −$126M −$93.2M −$27.8M $3.3B $3.3B −$1.9B −$75.6M −$18.9B
法人税 $80.3M −$155M $6.6M $20.5M $24.1M $828M $798M −$297M $48.9M −$4.4B
純利益 $180M $393M −$40.5M −$62.9M −$51.9M $2.5B $2.5B −$1.7B −$120M −$14.5B
希薄化後EPS $1.92 $4.07 −$0.42 −$0.65 −$0.41 $7.94 $8.05 −$6.28 −$0.44 −$50.41
希薄化後株式数 0.09B 0.10B 0.10B 0.10B 0.10B 0.31B 0.31B 0.27B 0.27B 0.29B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $803M $727M $735M $656M $534M $4.7B $3.6B $2.4B $1.3B −$99.4M
設備投資(capex) $722M $583M $555M $419M $409M $1.6B $3.1B $3.1B $1.5B $966M
フリーキャッシュフロー $81.0M $144M $179M $238M $126M $3.0B $571M −$668M −$292M −$1.1B
減価償却費 $433M $386M $457M $491M $238M $1.2B $1.2B $1.6B $1.9B $1.6B
株式報酬 $15.2M $10.1M $10.0M $9.4M $8.9M $59.4M $83.0M $51.5M $36.4M $36.3M
買収 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $7.9M $0.0M $0.0M $0.0M
自社株買い $0.0M $0.0M $33.3M $0.0M $43.5M $261M $89.3M $0.0M $0.0M $48.5M
支払配当金 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $0.0M $0.0M $33.3M $0.0M $43.5M $261M $89.3M $0.0M $0.0M $48.5M
貸借対照表
現金および短期投資 $3.1B $3.2B $3.2B $2.5B $2.5B $1.5B $4.3B $2.4B $5.5B $3.0B
負債総額 $3.4B $3.4B $3.3B $2.4B $2.4B $1.5B $1.5B $22.8B $26.6B $26.0B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $1.1M $0.6M $0.1M $123M $124M $67.2M $44.0M
流動資産 $3.7B $3.7B $3.6B $2.8B $2.9B $1.9B $6.8B $4.9B $8.1B $5.1B
流動負債 $531M $414M $1.3B $496M $1.4B $460M $6.4B $8.0B $5.8B $12.4B
棚卸資産 $62.6M $83.6M $75.4M $79.6M $98.0M $103M $626M $665M $455M $381M
有形固定資産(純額) $3.4B $3.5B $2.5B $2.5B $449M $382M $7.9B $9.6B $9.2B $2.2B
総資産 $9.0B $8.8B $8.7B $7.2B $7.1B $6.0B $58.7B $57.1B $60.9B $43.0B
負債合計 $5.0B $4.6B $4.5B $3.4B $3.5B $2.6B $36.7B $36.7B $40.7B $37.2B
自己資本 $3.9B $4.2B $4.1B $3.7B $3.5B $3.4B $21.5B $19.9B $20.2B $5.8B
利益率
売上総利益率 88.7% 86.1% — — — — — — — —
営業利益率 16.4% 2.0% 2.1% 3.9% 6.0% 17.3% 12.0% −1.6% −1.9% −118.1%
EBITDAマージン 40.3% 27.3% 28.0% 29.9% 18.6% 23.4% 18.3% 7.8% 10.3% −107.6%
純利益率 9.9% 25.7% −2.3% −3.3% −2.8% 12.7% 13.6% −10.0% −0.8% −96.6%
FCFマージン 4.5% 9.4% 10.2% 12.6% 6.7% 15.3% 3.1% −3.9% −1.9% −7.1%
収益性
投下資本利益率 4.5% 0.6% 0.7% 1.5% 0.9% 14.2% 9.0% −0.7% −0.6% −39.9%
使用資本利益率 3.9% 0.4% 0.5% 1.1% 1.8% 60.9% 7.7% −0.6% −0.6% −41.3%
自己資本利益率 4.7% 9.7% −1.0% −1.6% −1.4% 73.1% 20.4% −8.2% −0.6% −111.7%
総資産利益率 2.2% 4.4% −0.5% −0.8% −0.7% 38.4% 7.8% −2.9% −0.2% −27.9%
成長率
売上高成長率 −2.1% −15.8% 15.6% 7.0% 0.1% 949.8% −6.0% −8.7% −7.0% −5.2%
純利益成長率 17.3% 118.2% −110.3% — — — 0.6% −167.1% — —
EPS成長率 9.7% 112.0% −110.3% — — — 1.4% −178.0% — —
FCF成長率 — 77.4% 24.9% 32.5% −47.2% 2,317.4% −81.2% −217.1% — —
株式数の変化 1.0% 2.5% −0.5% 0.5% 1.2% 219.8% −1.7% −12.0% 1.2% 4.9%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 0.4x 0.3x 0.2x −0.1x −0.4x −0.0x −0.8x 15.4x 13.0x —
負債 / 自己資本 0.9x 0.8x 0.8x 0.7x 0.7x 0.5x 0.1x 1.2x 1.3x 4.5x
インタレスト・カバレッジ 2.4x 0.2x 0.2x 0.3x 0.8x 35.8x 39.1x −3.1x −0.2x −8.5x
流動比率 7.0x 9.0x 2.7x 5.7x 2.0x 4.2x 1.1x 0.6x 1.4x 0.4x
当座比率 6.9x 8.8x 2.6x 5.6x 2.0x 4.0x 1.0x 0.5x 1.3x 0.4x
資本配分
設備投資 / 売上高 39.9% 38.2% 31.5% 22.2% 21.7% 8.2% 16.4% 18.2% 9.8% 6.4%
株式報酬 / 売上高 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.3% 0.5% 0.3% 0.2% 0.2%
株主還元 / FCF 0.0% 0.0% 18.6% 0.0% 34.6% 8.6% 15.7% — — —
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 5.0 6.0 4.0 5.0 4.0 7.0 7.0 3.0 4.0 1.0
アルトマンZ'' 3.5 3.7 3.0 3.7 7.0 13.3 1.7 0.9 1.4 −3.9
アクルーアル比率 −7.7% −3.8% −8.9% −9.1% −8.2% −32.5% −3.4% −7.1% −2.3% −27.7%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001415404). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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