本文へ移動
stoqly
ja

人気

すべての言語

数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

$ USD

人気

すべての通貨

データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Globe Life

GL NYSE Life & Health Insurance 金融 FY2016–FY2025

Globe Life's revenue rose 3.7% to $6.0 billion in fiscal 2025. Its net margin was 19.4%, up from 18.5% a year earlier. Free cash flow was $1.3 billion, down 5.8%. It paid out $967 million in dividends and buybacks, 77% of free cash flow. The diluted share count fell 8.0%.

直近終値 · 2026年10月23日

$154.79

8.1%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$6.0B
3.7% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
—
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$1.2B
8.4%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$1.3B
5.8%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
16.0%
0.5 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$12.2B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
10.3x
EPS $15.07(直近12か月)ベース

Globe Lifeの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
GLOBE LIFE INC.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0000320335-26-000090
0000320335

売上高と利益率

Globe Lifeの2025年度の売上高は$6.0Bで、前年比3.7%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率13.5%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$1.3Bで、売上高の20.9%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Globe Lifeは2025年度に$967Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの77%にあたります。 希薄化後株式数は8.0%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Globe Lifeを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$2.2Bを加え、希薄化後株式数82.5Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 10.3x · 同業他社 14.7x · セクター 13.7x。

貸借対照表

現金、負債、そしてGlobe Lifeがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $161M$207M$185M$250M$459M
負債(ファイナンス・リース含む) $2.2B$2.2B$2.1B$2.7B$2.6B
純負債 / EBITDA 1.6x1.7x1.5x1.7x1.4x
負債 / 自己資本 1.1x0.6x0.5x0.5x0.4x
インタレスト・カバレッジ 14.7x13.1x12.4x11.4x11.2x
総資産 $29.8B$26.0B$28.1B$29.1B$30.8B
負債合計 $21.1B$22.0B$23.6B$23.8B$24.8B
自己資本 $2.0B$3.9B$4.5B$5.3B$6.0B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $2.0B$2.0B$1.9B$2.5B$2.2B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$36.2M

インサイダー9人

売りのうち計画取引

0%

$0.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年9月22日 Robert Edward HensleyEVP & Chief Investment Officer 売り 10,000 $170.07 $1.7M Form 4
2026年8月7日 Robert Brian MitchellEVP, General Counsel and CRO 売り 23,000 $183.34 $4.2M Form 4
2026年7月31日 James Matthew DardenCo-Chairman & CEO, Director 売り 50,000 $182.44 $9.1M Form 4
2026年7月30日 Thomas Peter KalmbachEVP & CFO 売り 21,000 $180.06 $3.8M Form 4
2026年7月29日 Michael Clay MajorsEVP - Chief Strategy Officer 売り 37,000 $178.63 $6.6M Form 4
2026年7月28日 Thomas Peter KalmbachEVP & CFO 売り 25,650 $178.58 $4.6M Form 4
2026年6月30日 Dolores L SkarjuneEVP and Chief Admin. Officer 売り 1,850 $179.18 $0.3M Form 4
2026年6月25日 Cheryl AlstonDirector 売り 8,258 $179.24 $1.5M Form 4
2026年6月18日 Rebecca E ZornEVP & Chief Talent Officer 売り 2,000 $170.10 $0.3M Form 4
2026年6月12日 Dolores L SkarjuneEVP and Chief Admin. Officer 売り 4,175 $166.18 $0.7M Form 4
2026年6月12日 Frank M SvobodaCo-Chairman & CEO, Director 売り 10,000 $166.68 $1.7M Form 4
2026年6月11日 Frank M SvobodaCo-Chairman & CEO, Director 売り 10,000 $164.89 $1.6M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✕ ✓
流動比率が上昇 — — —
株式数が増えていない ✓ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 ✓ — —
資産に対する売上高が上昇 ✓ ✕ ✓
Fスコア — / 9— / 9— / 9
アクルーアル比率 −1.9%−1.2%−0.8%
Altman Z'' ———

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Globe Life GL $12.2B 3.7% — 20.9% 16.0% 10.3x —
Brighthouse Financial BHF $2.6B 43.2% — — — 3.6x — 比較 →
CNO Financial Group CNO $5.1B 0.9% 12.3% — — 18.4x — 比較 →
Primerica PRI $8.6B 6.6% — — 34.5% 11.0x — 比較 →
Unum UNM $14.4B 1.5% — 4.3% 7.6% 21.0x — 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

CSVをダウンロード
会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $3.9B $4.2B $4.3B $4.5B $4.7B $5.1B $5.2B $5.4B $5.8B $6.0B
売上総利益 $783M $807M $866M $911M $901M $1.2B $1.2B $1.3B — —
営業利益 $787M $821M $871M $920M $905M $1.2B $1.2B $1.3B — —
支払利息 $83.3M $84.5M $90.1M $84.3M $86.7M $83.5M $90.4M $102M $127M $141M
税引前利益 $772M $831M $864M $931M $897M $1.3B $1.1B $1.2B $1.3B $1.4B
法人税 $233M −$628M $162M $170M $165M $244M $208M $224M $256M $275M
純利益 $550M $1.5B $702M $761M $732M $1.0B $894M $971M $1.1B $1.2B
希薄化後EPS $4.49 $12.22 $6.09 $6.83 $6.82 $9.99 $9.04 $10.07 $11.94 $14.07
希薄化後株式数 0.12B 0.12B 0.12B 0.11B 0.11B 0.10B 0.10B 0.10B 0.09B 0.08B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $1.4B $1.4B $1.3B $1.4B $1.5B $1.4B $1.4B $1.5B $1.4B $1.4B
設備投資(capex) $25.2M $20.3M $45.1M $42.2M $41.8M $38.2M $27.9M $49.6M $71.0M $143M
フリーキャッシュフロー $1.4B $1.4B $1.2B $1.3B $1.4B $1.4B $1.4B $1.4B $1.3B $1.3B
減価償却費 $10.0M $11.0M $13.0M $16.0M $17.0M $20.0M $21.0M $21.0M $27.0M $30.0M
株式報酬 $26.3M $37.0M $39.8M $44.8M $35.9M $30.3M $35.6M $30.7M $40.1M $53.4M
買収 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自社株買い $405M $413M $422M $460M $444M $541M $455M $511M $1.0B $881M
支払配当金 $66.9M $68.8M $71.4M $74.2M $78.2M $80.0M $80.5M $84.1M $85.5M $86.1M
配当と自社株買い $472M $482M $493M $534M $522M $621M $535M $595M $1.1B $967M
貸借対照表
現金および短期投資 $148M $246M $184M $114M $203M $161M $207M $185M $250M $459M
負債総額 $1.4B $1.5B $1.7B $1.7B $1.9B $2.2B $2.2B $2.1B $2.7B $2.6B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
棚卸資産 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
有形固定資産(純額) — — — — — — $212M $240M $284M $370M
総資産 $21.4B $23.5B $23.1B $26.0B $29.0B $29.8B $26.0B $28.1B $29.1B $30.8B
負債合計 $16.9B $17.2B $17.7B $18.7B $20.3B $21.1B $22.0B $23.6B $23.8B $24.8B
自己資本 $4.6B $6.2B $5.4B $7.3B $8.8B $2.0B $3.9B $4.5B $5.3B $6.0B
利益率
売上総利益率 19.9% 19.4% 20.1% 20.1% 19.0% 23.8% 22.6% 23.1% — —
営業利益率 20.0% 19.8% 20.2% 20.3% 19.1% 24.0% 22.7% 23.2% — —
EBITDAマージン 20.3% 20.0% 20.5% 20.7% 19.5% 24.4% 23.1% 23.6% 25.6% 26.8%
純利益率 14.0% 35.0% 16.3% 16.8% 15.5% 20.2% 17.1% 17.8% 18.5% 19.4%
FCFマージン 34.9% 33.9% 28.6% 29.2% 30.3% 27.4% 26.7% 26.3% 23.0% 20.9%
収益性
投下資本利益率 10.0% 12.4% 9.9% 9.6% 7.7% 13.7% 19.3% 16.6% 16.5% 16.0%
自己資本利益率 12.8% 26.9% 12.1% 12.0% 9.1% 19.1% 30.1% 23.0% 21.9% 20.6%
総資産利益率 2.7% 6.5% 3.0% 3.1% 2.7% 3.5% 3.2% 3.6% 3.8% 3.9%
成長率
売上高成長率 4.5% 5.6% 3.6% 5.2% 4.7% 7.9% 2.2% 4.2% 6.1% 3.7%
純利益成長率 4.3% 164.6% −51.8% 8.5% −3.8% 40.9% −13.3% 8.5% 10.3% 8.5%
EPS成長率 7.9% 172.2% −50.2% 12.2% −0.2% 46.5% −9.5% 11.4% 18.6% 17.8%
FCF成長率 26.8% 2.6% −12.5% 7.2% 8.6% −2.5% −0.4% 2.8% −7.1% −5.8%
株式数の変化 −3.5% −2.8% −3.1% −3.4% −3.7% −3.8% −4.1% −2.7% −7.0% −8.0%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 1.6x 1.5x 1.7x 1.7x 1.9x 1.6x 1.7x 1.5x 1.7x 1.4x
負債 / 自己資本 0.3x 0.2x 0.3x 0.2x 0.2x 1.1x 0.6x 0.5x 0.5x 0.4x
インタレスト・カバレッジ 9.5x 9.7x 9.7x 10.9x 10.4x 14.7x 13.1x 12.4x 11.4x 11.2x
資本配分
設備投資 / 売上高 0.6% 0.5% 1.1% 0.9% 0.9% 0.8% 0.5% 0.9% 1.2% 2.4%
株式報酬 / 売上高 0.7% 0.9% 0.9% 1.0% 0.8% 0.6% 0.7% 0.6% 0.7% 0.9%
株主還元 / FCF 34.3% 34.2% 40.0% 40.4% 36.4% 44.4% 38.4% 41.5% 81.7% 77.1%
クオリティ指標
アクルーアル比率 −4.1% 0.1% −2.5% −2.5% −2.7% −1.4% −1.9% −1.9% −1.2% −0.8%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000320335). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

↑ ↓ で移動 · ↵ で開く