本文へ移動
stoqly
ja

人気

すべての言語

数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

$ USD

人気

すべての通貨

データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Hawaiian Electric Industries

HE NYSE Electric Utilities 金融 FY2016–FY2025

Hawaiian Electric Industries' revenue fell 4.1% to $3.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 7.6%, up from −53.0% a year earlier. Free cash flow was $50 million, down 65.2%. The diluted share count rose 36.3%.

直近終値 · 2026年10月23日

$8.41

3.9%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$3.1B
4.1% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
7.6%
60.6 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$126M
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$49.9M
65.2%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
5.2%
36.1 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$1.5B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
6.5x
EPS $1.30(直近12か月)ベース

Hawaiian Electric Industriesの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES, INC.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0000354707-26-000008
0000354707

売上高と利益率

Hawaiian Electric Industriesの2025年度の売上高は$3.1Bで、前年比4.1%減でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率−12.2%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$49.9Mで、売上高の1.6%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Hawaiian Electric Industriesは2025年度に$0.0Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの0%にあたります。 希薄化後株式数は36.3%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Hawaiian Electric Industriesを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$1.8Bを加え、希薄化後株式数173.0Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 6.5x · 同業他社 22.8x · セクター 20.7x。

貸借対照表

現金、負債、そしてHawaiian Electric Industriesがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $306M$43.7M$244M$751M$502M
負債(ファイナンス・リース含む) $2.4B$2.6B$3.2B$2.7B$2.3B
純負債 / EBITDA 3.1x4.7x5.2x—3.3x
負債 / 自己資本 1.0x1.2x1.4x1.9x1.4x
インタレスト・カバレッジ 3.9x2.4x1.3x−13.4x2.0x
流動比率 ———1.6x1.3x
当座比率 ———1.6x1.3x
総資産 $15.8B$16.3B$7.7B$8.9B$8.9B
負債合計 $13.4B$14.0B$14.9B$7.4B$7.3B
自己資本 $2.4B$2.2B$2.3B$1.5B$1.6B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $2.1B$2.6B$2.9B$2.0B$1.8B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✕ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✕ ✕ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✕ ✕ ✓
流動比率が上昇 — — ✕
株式数が増えていない ✕ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 — — —
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✓ ✕
Fスコア — / 9— / 95 / 8
アクルーアル比率 −2.9%−23.0%−3.0%
Altman Z'' —−0.770.50

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Hawaiian Electric Industries HE $1.5B −4.1% 7.6% 1.6% 5.2% 6.5x 5
Portland General Electric POR $5.2B 4.0% 15.5% −2.0% 5.4% 19.6x 5 比較 →
Alliant Energy LNT $18.0B 9.6% 23.5% −25.4% 5.6% 21.8x 6 比較 →
TXNM Energy TXNM $6.6B 9.9% 20.4% −28.2% 4.8% 44.1x 6 比較 →
Idacorp IDA $7.7B −1.2% 20.3% −33.1% 5.5% — 5 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

CSVをダウンロード
会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $2.4B $2.6B $2.9B $2.9B $2.6B $2.9B $3.4B $3.3B $3.2B $3.1B
営業利益 $356M $346M $333M $348M $312M $386M $280M $275M −$1.7B $235M
支払利息 $88.6M $91.1M $104M $109M $99.8M $99.4M $117M $208M $127M $117M
税引前利益 $374M $277M $255M $271M $241M $311M $202M $182M −$1.8B $167M
法人税 $124M $109M $50.8M $51.6M $40.9M $62.8M $38.9M $34.5M −$471M $40.6M
純利益 $250M $167M $204M $220M $200M $248M $243M $201M −$1.4B $126M
希薄化後EPS $2.29 $1.52 $1.85 $1.99 $1.81 $2.25 $2.20 $1.81 −$11.23 $0.71
希薄化後株式数 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.13B 0.17B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $496M $420M $499M $513M $429M $376M $455M $552M $488M $391M
設備投資(capex) $330M $495M $537M $458M $384M $315M $339M $443M $344M $341M
フリーキャッシュフロー $166M −$74.8M −$38.1M $55.0M $45.5M $61.2M $115M $109M $143M $49.9M
減価償却費 $205M $222M $256M $278M $291M $279M $270M $282M $294M $299M
株式報酬 $4.8M $5.4M $7.8M $10.0M $5.8M $9.1M $7.4M $6.8M $3.6M $3.4M
買収 $0.0M $76.3M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $25.7M $0.0M $0.0M $0.0M
自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
支払配当金 $117M $135M $135M $140M $144M $149M $111M $74.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $117M $135M $135M $139M $144M $149M $111M $74.0M $0.0M $0.0M
貸借対照表
現金および短期投資 $279M $262M $169M $197M $341M $306M $43.7M $244M $751M $502M
負債総額 $1.6B $1.8B $2.0B $2.2B $2.2B $2.4B $2.6B $2.8B $2.7B $2.3B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $48.7M $339M — $0.0M
流動資産 — — — — — — — — $2.1B $1.9B
流動負債 — — — — — — — — $1.3B $1.4B
棚卸資産 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
有形固定資産(純額) $4.6B $4.5B $4.8B $5.1B $5.3B $5.4B $5.7B $6.0B $6.1B $6.2B
総資産 $11.9B $12.5B $13.1B $13.7B $15.0B $15.8B $16.3B $7.7B $8.9B $8.9B
負債合計 $10.3B $10.4B $10.9B $11.4B $12.6B $13.4B $14.0B $14.9B $7.4B $7.3B
自己資本 $2.1B $2.1B $2.2B $2.3B $2.3B $2.4B $2.2B $2.3B $1.5B $1.6B
利益率
営業利益率 15.0% 13.6% 11.7% 12.1% 12.1% 13.5% 8.2% 8.4% −53.0% 7.6%
EBITDAマージン 23.6% 22.2% 20.6% 21.8% 23.4% 23.3% 16.1% 17.0% −43.9% 17.3%
純利益率 10.5% 6.5% 7.1% 7.7% 7.7% 8.7% 7.1% 6.1% −44.2% 4.1%
FCFマージン 7.0% −2.9% −1.3% 1.9% 1.8% 2.2% 3.4% 3.3% 4.5% 1.6%
収益性
投下資本利益率 — 5.9% 7.0% 6.9% 6.1% 7.1% 4.9% 4.4% −30.9% 5.2%
使用資本利益率 — — — — — — — — — 3.1%
自己資本利益率 12.5% 8.0% 9.6% 9.9% 8.7% 10.5% 10.6% 8.9% −74.5% 8.2%
総資産利益率 2.1% 1.4% 1.6% 1.6% 1.4% 1.6% 1.5% 1.7% −17.2% 1.4%
成長率
売上高成長率 −8.5% 7.4% 11.9% 0.5% −10.2% 10.5% 20.0% −3.9% −2.1% −4.1%
純利益成長率 54.6% −33.2% 21.8% 7.9% −9.1% 24.2% −2.0% −17.2% −808.1% —
EPS成長率 52.7% −33.6% 21.7% 7.6% −9.1% 24.3% −2.2% −17.7% −720.4% —
FCF成長率 — −145.1% — — −17.2% 34.4% 88.3% −5.6% 31.7% −65.2%
株式数の変化 1.5% 0.6% 0.2% 0.2% −0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 15.4% 36.3%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 2.4x 2.7x 3.0x 3.1x 3.2x 3.1x 4.7x 5.2x — 3.3x
負債 / 自己資本 0.8x 0.9x 0.9x 0.9x 1.0x 1.0x 1.2x 1.4x 1.9x 1.4x
インタレスト・カバレッジ 4.0x 3.8x 3.2x 3.2x 3.1x 3.9x 2.4x 1.3x −13.4x 2.0x
流動比率 — — — — — — — — 1.6x 1.3x
当座比率 — — — — — — — — 1.6x 1.3x
資本配分
設備投資 / 売上高 13.9% 19.4% 18.8% 15.9% 14.9% 11.0% 9.9% 13.5% 10.7% 11.1%
株式報酬 / 売上高 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
株主還元 / FCF 70.8% — — 253.8% 316.6% 243.1% 96.6% 68.0% 0.0% 0.0%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — — — — — — — — — 5.0
アルトマンZ'' — — — — — — — — −0.8 0.5
アクルーアル比率 −2.1% −2.1% −2.3% −2.2% −1.6% −0.8% −1.3% −2.9% −23.0% −3.0%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000354707). 2026年10月22日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

↑ ↓ で移動 · ↵ で開く