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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Keysight Technologies

KEYS NYSE Electronic Equipment & Instruments 金融 FY2016–FY2025

Keysight Technologies' revenue rose 8.0% to $5.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 16.3%, down from 16.7% a year earlier. Free cash flow was $1.3 billion, up 42.6%. It paid out $375 million in dividends and buybacks, 29% of free cash flow. The diluted share count fell 1.1%.

直近終値 · 2026年10月23日

$314.77

1.0%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$5.4B
8.0% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
16.3%
0.4 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$850M
38.4%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$1.3B
42.7%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
12.1%
0.9 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$54.5B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
43.1x
EPS $7.30(直近12か月)ベース

Keysight Technologiesの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC.
決算期末
2025年10月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001601046-25-000127
0001601046

売上高と利益率

Keysight Technologiesの2025年度の売上高は$5.4Bで、前年比8.0%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率10.8%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$1.3Bで、売上高の23.8%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Keysight Technologiesは2025年度に$375Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの29%にあたります。 希薄化後株式数は1.1%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Keysight Technologiesを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$661Mを加え、希薄化後株式数173.0Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 43.1x · 同業他社 23.4x · セクター 33.0x。

貸借対照表

現金、負債、そしてKeysight Technologiesがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $2.1B$2.0B$2.5B$1.8B$1.9B
負債(ファイナンス・リース含む) $1.8B$1.8B$1.8B$1.8B$2.5B
純負債 / EBITDA −0.2x−0.2x−0.4x−0.0x0.6x
負債 / 自己資本 0.5x0.4x0.4x0.4x0.4x
インタレスト・カバレッジ 13.7x16.9x17.4x9.9x9.1x
流動比率 2.9x3.0x2.4x3.0x2.4x
当座比率 2.3x2.4x1.9x2.3x1.8x
総資産 $7.8B$8.1B$8.7B$9.3B$11.3B
負債合計 $4.0B$3.9B$4.0B$4.2B$5.4B
自己資本 $3.8B$4.2B$4.7B$5.1B$5.9B
純負債 (− = ネットキャッシュ) −$261M−$249M−$678M−$6.0M$661M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$7.4M

インサイダー8人

売りのうち計画取引

20%

$1.5M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年9月30日 Satish DhanasekaranPresident and CEO, Director 売り 3,000 $364.13 $1.1M Form 4
2026年9月23日 Lisa M. PooleVP and Controller 売り 200 $348.01 $0.1M Form 4
2026年9月21日 Neil DoughertyEVP and CFO 売り 2,000 $340.79 $0.7M Form 4
2026年9月4日 Ingrid A EstradaSVP 売り 2,000 $326.10 $0.7M Form 4
2026年8月21日 Jean McClung NyeDirector 売り 3,000 $319.22 $1.0M Form 4
2026年8月20日 Ingrid A EstradaSVP 売り 計画 2,000 $314.66 $0.6M Form 4
2026年6月30日 Ingrid A EstradaSVP 売り 計画 2,000 $340.87 $0.7M Form 4
2026年6月25日 Satish DhanasekaranPresident and CEO, Director 売り 計画 507 $361.32 $0.2M Form 4
2026年6月2日 James CullenDirector 売り 3,000 $346.58 $1.0M Form 4
2026年3月30日 Richard P HamadaDirector 売り 870 $275.78 $0.2M Form 4
2026年3月24日 Jeffrey K LiSVP and Secretary 売り 2,000 $297.19 $0.6M Form 4
2026年3月24日 Neil DoughertyEVP and CFO 売り 2,000 $298.37 $0.6M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✕ ✕ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✓ ✕
流動比率が上昇 ✕ ✓ ✕
株式数が増えていない ✓ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 ✓ ✕ ✕
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✕ ✓
Fスコア 6 / 96 / 96 / 9
アクルーアル比率 −4.2%−4.9%−5.4%
Altman Z'' 6.466.085.15

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Keysight Technologies KEYS $54.5B 8.0% 16.3% 23.8% 12.1% 43.1x 6
Zebra Technologies ZBRA $18.6B 8.3% 13.0% 15.4% 9.7% 35.3x 4 比較 →
Teledyne Technologies TDY $29.3B 7.9% 18.8% 17.6% 7.8% 28.6x 7 比較 →
Roper Technologies ROP $44.1B 12.3% 28.3% 31.6% 6.4% 18.2x 5 比較 →
Vontier VNT $4.8B 3.2% 18.3% 14.3% 15.8% 14.2x 6 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $2.9B $3.2B $3.9B $4.3B $4.2B $4.9B $5.4B $5.5B $5.0B $5.4B
売上総利益 $1.6B $1.7B $2.1B $2.5B $2.5B $3.1B $3.5B $3.5B $3.1B $3.3B
研究開発費 $425M $507M $624M $688M $715M $811M $841M $882M $919M $1.0B
営業利益 $406M $148M −$394M $711M $765M $1.1B $1.3B $1.4B $833M $876M
支払利息 $47.0M $80.0M $83.0M $80.0M $78.0M $79.0M $79.0M $78.0M $84.0M $96.0M
税引前利益 $546M $598M $735M $715M $761M $1.0B $1.3B $1.4B $865M $1.1B
法人税 $31.0M $77.0M −$576M $94.0M $134M $116M $161M $300M $251M $213M
純利益 $335M $102M $165M $621M $627M $894M $1.1B $1.1B $614M $850M
希薄化後EPS $1.95 $0.56 $0.86 $3.25 $3.31 $4.78 $6.18 $5.91 $3.51 $4.91
希薄化後株式数 0.17B 0.18B 0.19B 0.19B 0.19B 0.19B 0.18B 0.18B 0.18B 0.17B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $420M $328M $555M $998M $1.0B $1.3B $1.1B $1.4B $1.1B $1.4B
設備投資(capex) $91.0M $72.0M $132M $120M $117M $174M $185M $197M $154M $128M
フリーキャッシュフロー $329M $256M $423M $878M $899M $1.1B $959M $1.2B $898M $1.3B
減価償却費 $134M $225M $307M $306M $324M $291M $220M $210M $264M $268M
株式報酬 $49.0M $56.0M $59.0M $82.0M $92.0M $103M $125M $135M $137M $162M
買収 $10.0M $1.7B $5.0M $88.0M $357M $178M $33.0M $85.0M $681M $2.0B
自社株買い $62.0M $0.0M $120M $159M $411M $673M $849M $702M $439M $375M
支払配当金 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $62.0M $0.0M $120M $159M $411M $673M $849M $702M $439M $375M
貸借対照表
現金および短期投資 $783M $818M $913M $1.6B $1.8B $2.1B $2.0B $2.5B $1.8B $1.9B
負債総額 $1.1B $2.0B $1.3B $1.8B $1.8B $1.8B $1.8B $1.8B $1.8B $2.5B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
流動資産 $1.9B $2.2B $2.4B $3.2B $3.4B $3.8B $4.2B $4.8B $4.3B $4.3B
流動負債 $644M $819M $1.5B $1.0B $1.1B $1.3B $1.4B $2.0B $1.4B $1.9B
棚卸資産 $474M $588M $619M $705M $757M $777M $858M $985M $1.0B $1.1B
有形固定資産(純額) $512M $530M $555M $576M $595M $650M $690M $761M $774M $795M
総資産 $3.8B $5.9B $5.8B $6.6B $7.2B $7.8B $8.1B $8.7B $9.3B $11.3B
負債合計 $2.3B $3.6B $3.4B $3.6B $3.9B $4.0B $3.9B $4.0B $4.2B $5.4B
自己資本 $1.5B $2.3B $2.4B $3.0B $3.3B $3.8B $4.2B $4.7B $5.1B $5.9B
利益率
売上総利益率 55.7% 53.4% 54.4% 58.9% 60.0% 62.1% 63.7% 64.6% 62.9% 62.1%
営業利益率 13.9% 4.6% −10.2% 16.5% 18.1% 21.9% 24.6% 24.9% 16.7% 16.3%
EBITDAマージン 18.5% 11.7% −2.2% 23.6% 25.8% 27.8% 28.7% 28.7% 22.0% 21.3%
純利益率 11.5% 3.2% 4.3% 14.4% 14.9% 18.1% 20.7% 19.3% 12.3% 15.8%
FCFマージン 11.3% 8.0% 10.9% 20.4% 21.3% 23.2% 17.7% 22.2% 18.0% 23.8%
収益性
投下資本利益率 20.5% 4.8% −12.4% 20.6% 19.3% 27.9% 31.4% 26.8% 13.0% 12.1%
使用資本利益率 13.6% 3.6% −8.3% 14.3% 13.0% 17.1% 20.3% 20.4% 11.5% 10.1%
自己資本利益率 23.8% 5.3% 7.0% 22.8% 19.9% 25.3% 28.3% 24.0% 12.6% 15.5%
総資産利益率 9.2% 2.1% 2.8% 10.0% 9.1% 11.9% 14.2% 12.6% 6.8% 8.3%
成長率
売上高成長率 2.2% 9.3% 21.6% 11.0% −1.9% 17.1% 9.7% 0.8% −8.9% 8.0%
純利益成長率 −34.7% −69.6% 61.8% 276.4% 1.0% 42.6% 25.7% −6.0% −41.9% 38.4%
EPS成長率 −35.0% −71.3% 53.6% 277.9% 1.9% 44.4% 29.3% −4.4% −40.6% 39.9%
FCF成長率 15.9% −22.2% 65.2% 107.6% 2.4% 27.7% −16.5% 26.3% −25.9% 42.7%
株式数の変化 0.6% 5.8% 5.0% 0.0% −1.1% −1.1% −2.7% −1.7% −2.2% −1.1%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 0.6x 3.3x — 0.2x 0.0x −0.2x −0.2x −0.4x −0.0x 0.6x
負債 / 自己資本 0.7x 0.9x 0.5x 0.6x 0.5x 0.5x 0.4x 0.4x 0.4x 0.4x
インタレスト・カバレッジ 8.6x 1.9x −4.8x 8.9x 9.8x 13.7x 16.9x 17.4x 9.9x 9.1x
流動比率 2.9x 2.7x 1.6x 3.2x 3.1x 2.9x 3.0x 2.4x 3.0x 2.4x
当座比率 2.1x 1.9x 1.2x 2.5x 2.4x 2.3x 2.4x 1.9x 2.3x 1.8x
資本配分
設備投資 / 売上高 3.1% 2.3% 3.4% 2.8% 2.8% 3.5% 3.4% 3.6% 3.1% 2.4%
株式報酬 / 売上高 1.7% 1.8% 1.5% 1.9% 2.2% 2.1% 2.3% 2.5% 2.8% 3.0%
株主還元 / FCF 18.8% 0.0% 28.4% 18.1% 45.7% 58.6% 88.5% 58.0% 48.9% 29.3%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 6.0 4.0 6.0 8.0 6.0 8.0 9.0 6.0 6.0 6.0
アルトマンZ'' 4.3 2.9 2.0 4.7 4.8 5.5 6.3 6.5 6.1 5.2
アクルーアル比率 −2.3% −4.7% −6.6% −6.1% −5.6% −5.7% −0.3% −4.2% −4.9% −5.4%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001601046). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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