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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Marathon Petroleum

MPC NYSE Oil & Gas Refining & Marketing 金融 FY2016–FY2025

Marathon Petroleum's revenue fell 4.4% to $132.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 6.2%, up from 4.9% a year earlier. Free cash flow was $4.8 billion, down 22.3%. It paid out $4.6 billion in dividends and buybacks, 97% of free cash flow. The diluted share count fell 10.3%.

直近終値 · 2026年10月23日

$457.22

0.4%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$132.7B
4.4% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
6.3%
1.4 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$4.0B
17.5%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$4.8B
22.3%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
13.6%
1.6 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$132.6B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
15.7x
EPS $29.04(直近12か月)ベース

Marathon Petroleumの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
Marathon Petroleum Corporation
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001510295-26-000009
0001510295

売上高と利益率

Marathon Petroleumの2025年度の売上高は$132.7Bで、前年比4.4%減でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率22.0%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$4.8Bで、売上高の3.6%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Marathon Petroleumは2025年度に$4.6Bを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの97%にあたります。 希薄化後株式数は10.3%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Marathon Petroleumを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$29.2Bを加え、希薄化後株式数306.0Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 15.7x · 同業他社 16.2x · セクター 17.4x。

貸借対照表

現金、負債、そしてMarathon Petroleumがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $10.8B$11.8B$10.2B$3.2B$3.7B
負債(ファイナンス・リース含む) $25.5B$26.7B$27.3B$27.5B$32.9B
純負債 / EBITDA 1.9x0.6x1.0x2.4x2.5x
負債 / 自己資本 1.0x1.0x1.1x1.6x1.9x
インタレスト・カバレッジ 3.2x16.5x11.0x5.0x5.6x
流動比率 1.7x1.8x1.6x1.2x1.3x
当座比率 1.3x1.3x1.1x0.7x0.7x
総資産 $85.4B$89.9B$86.0B$78.9B$84.0B
負債合計 $51.8B$54.8B$54.6B$54.4B$59.9B
自己資本 $26.2B$27.7B$24.4B$17.7B$17.3B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $14.7B$14.9B$17.1B$24.3B$29.2B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$13.9M

インサイダー5人

売りのうち計画取引

44%

$6.2M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年8月31日 Shawn M LyonSVP Log & Storage, Mplx Gp LLC 売り 1,000 $375.75 $0.4M Form 4
2026年8月28日 Shawn M LyonSVP Log & Storage, Mplx Gp LLC 売り 425 $368.51 $0.2M Form 4
2026年8月27日 Erin M BrzezinskiVP and Controller 売り 570 $362.79 $0.2M Form 4
2026年8月17日 Molly R BensonChief Legal Ofc & Corp Sec 売り 計画 17,196 $358.57 $6.2M Form 4
2026年8月13日 Shawn M LyonSVP Log & Storage, Mplx Gp LLC 売り 2,500 $350.00 $0.9M Form 4
2026年8月12日 Michael A Henschen IIEx VP, Refining 売り 6,011 $341.56 $2.1M Form 4
2026年6月4日 Michael A Henschen IIEx VP, Refining 売り 6,336 $268.83 $1.7M Form 4
2026年5月13日 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer 売り 1,000 $250.00 $0.3M Form 4
2026年3月13日 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer 売り 1,626 $228.18 $0.4M Form 4
2026年3月12日 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer 売り 1,037 $229.08 $0.2M Form 4
2026年3月11日 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer 売り 1,810 $224.78 $0.4M Form 4
2026年2月12日 Michael A Henschen IIEx VP, Refining 売り 5,289 $202.32 $1.1M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✕ ✕ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✕ ✕ ✕
流動比率が上昇 ✕ ✕ ✓
株式数が増えていない ✓ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 ✕ ✕ ✓
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✕ ✓
Fスコア 4 / 94 / 98 / 9
アクルーアル比率 −5.0%−6.3%−5.2%
Altman Z'' 3.952.873.03

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Marathon Petroleum MPC $132.6B −4.4% 6.3% 3.6% 13.6% 15.7x 8
Phillips 66 PSX $114.0B −7.5% — — 11.2% 16.2x 8 比較 →
Valero Energy VLO $123.3B −5.5% 2.6% — 7.2% 17.4x 6 比較 →
World Kinect WKC $1.9B −12.5% −1.5% 0.6% −20.9% — 5 比較 →
PBF Energy PBF $9.2B −11.4% −0.2% −2.7% −0.6% 6.7x 4 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $63.3B $74.7B $86.1B $111.1B $69.8B $120.0B $177.5B $148.4B $138.9B $132.7B
売上総利益 $6.6B $7.6B $9.0B $11.9B $4.0B $10.0B $25.8B $19.8B $12.6B $13.3B
営業利益 $2.4B $4.0B $4.7B $4.5B −$12.2B $4.3B $21.5B $14.5B $6.8B $8.3B
支払利息 $602M $688M $1.0B $1.4B $1.5B $1.3B $1.3B $1.3B $1.4B $1.5B
税引前利益 $1.8B $3.3B $3.7B $3.2B −$13.6B $2.8B $20.5B $14.0B $6.0B $7.0B
法人税 $609M −$460M $764M $784M −$2.4B $264M $4.5B $2.8B $890M $1.1B
純利益 $1.2B $3.4B $2.8B $2.6B −$9.8B $9.7B $14.5B $9.7B $3.4B $4.0B
希薄化後EPS $2.21 $6.70 $5.28 $3.97 −$15.13 $15.24 $28.12 $23.63 $10.08 $13.22
希薄化後株式数 0.53B 0.51B 0.53B 0.66B 0.65B 0.64B 0.52B 0.41B 0.34B 0.31B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $4.0B $6.6B $6.2B $9.4B $2.4B $4.4B $16.4B $14.1B $8.7B $8.3B
設備投資(capex) $2.9B $2.7B $3.2B $4.8B $2.8B $1.5B $2.4B $1.9B $2.5B $3.5B
フリーキャッシュフロー $1.1B $3.9B $3.0B $4.6B −$368M $2.9B $13.9B $12.2B $6.1B $4.8B
減価償却費 $2.0B $2.1B $2.2B $3.2B $3.4B $3.4B $3.2B $3.3B $3.3B $3.3B
株式報酬 $45.0M $51.0M $127M $153M $100M $88.0M $153M $211M $137M $160M
買収 $0.0M $249M $3.8B $129M $0.0M $0.0M $413M $246M $688M $3.3B
自社株買い $197M $2.4B $3.3B $2.0B $0.0M $4.7B $11.9B $11.6B $9.2B $3.5B
支払配当金 $719M $773M $954M $1.4B $1.5B $1.5B $1.3B $1.3B $1.2B $1.1B
配当と自社株買い $916M $3.1B $4.2B $3.3B $1.5B $6.1B $13.2B $12.8B $10.3B $4.6B
貸借対照表
現金および短期投資 $887M $3.0B $1.7B $1.4B $415M $10.8B $11.8B $10.2B $3.2B $3.7B
負債総額 $10.5B $12.3B $27.5B $28.7B $31.6B $25.5B $26.7B $27.3B $27.5B $32.9B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $649M $593M $645M $598M $530M $470M $724M $695M
流動資産 $10.4B $13.4B $18.0B $30.5B $28.3B $30.5B $35.2B $32.1B $24.4B $24.8B
流動負債 $7.1B $10.5B $13.2B $16.9B $15.7B $17.9B $20.0B $20.2B $20.8B $19.7B
棚卸資産 $5.7B $5.6B $9.8B $9.8B $8.0B $8.1B $8.8B $9.3B $9.6B $10.1B
有形固定資産(純額) $25.8B $26.4B $45.1B $40.9B $39.0B $37.4B $35.7B $35.1B $35.0B $37.4B
総資産 $44.4B $49.0B $92.9B $98.6B $85.2B $85.4B $89.9B $86.0B $78.9B $84.0B
負債合計 $23.2B $27.2B $47.9B $55.4B $54.9B $51.8B $54.8B $54.6B $54.4B $59.9B
自己資本 $13.6B $14.0B $35.2B $33.7B $22.2B $26.2B $27.7B $24.4B $17.7B $17.3B
利益率
売上総利益率 10.4% 10.2% 10.5% 10.7% 5.8% 8.3% 14.5% 13.4% 9.1% 10.0%
営業利益率 3.8% 5.4% 5.5% 4.0% −17.6% 3.6% 12.1% 9.8% 4.9% 6.3%
EBITDAマージン 6.9% 8.2% 8.0% 6.9% −12.7% 6.4% 13.9% 12.0% 7.3% 8.7%
純利益率 1.9% 4.6% 3.2% 2.4% −14.1% 8.1% 8.2% 6.5% 2.5% 3.1%
FCFマージン 1.8% 5.2% 3.5% 4.2% −0.5% 2.4% 7.9% 8.2% 4.4% 3.6%
収益性
投下資本利益率 5.3% 13.4% 7.4% 4.9% −14.9% 7.2% 34.8% 24.0% 12.0% 13.6%
使用資本利益率 6.5% 10.6% 7.9% 5.5% −16.2% 6.3% 31.3% 21.4% 11.0% 13.6%
自己資本利益率 8.8% 24.9% 11.3% 7.7% −35.2% 40.2% 53.8% 37.2% 16.4% 23.1%
総資産利益率 2.7% 7.3% 3.9% 2.8% −10.7% 11.4% 16.6% 11.0% 4.2% 5.0%
成長率
売上高成長率 −12.2% 18.1% 15.2% 29.1% −37.2% 72.0% 47.9% −16.4% −6.4% −4.4%
純利益成長率 −58.8% 192.3% −19.0% −5.1% −472.6% — 49.1% −33.3% −64.4% 17.5%
EPS成長率 −58.0% 203.2% −21.2% −24.8% −481.1% — 84.5% −16.0% −57.3% 31.2%
FCF成長率 −45.8% 244.9% −23.2% 55.5% −108.0% — 381.4% −12.3% −49.9% −22.3%
株式数の変化 −2.2% −3.4% 2.7% 26.2% −2.3% −1.7% −19.1% −20.7% −16.6% −10.3%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 2.2x 1.5x 3.8x 3.6x — 1.9x 0.6x 1.0x 2.4x 2.5x
負債 / 自己資本 0.8x 0.9x 0.8x 0.9x 1.4x 1.0x 1.0x 1.1x 1.6x 1.9x
インタレスト・カバレッジ 4.0x 5.8x 4.6x 3.2x −8.4x 3.2x 16.5x 11.0x 5.0x 5.6x
流動比率 1.5x 1.3x 1.4x 1.8x 1.8x 1.7x 1.8x 1.6x 1.2x 1.3x
当座比率 0.7x 0.8x 0.6x 1.2x 1.3x 1.3x 1.3x 1.1x 0.7x 0.7x
資本配分
設備投資 / 売上高 4.6% 3.7% 3.7% 4.3% 4.0% 1.2% 1.4% 1.3% 1.8% 2.6%
株式報酬 / 売上高 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
株主還元 / FCF 81.4% 81.1% 142.4% 72.3% — 212.0% 94.7% 105.0% 168.7% 97.1%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 5.0 6.0 6.0 6.0 4.0 7.0 8.0 4.0 4.0 8.0
アルトマンZ'' 2.5 2.6 2.2 2.5 0.7 2.5 4.3 4.0 2.9 3.0
アクルーアル比率 −6.5% −6.8% −4.8% −7.1% −13.3% 6.3% −2.1% −5.0% −6.3% −5.2%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001510295). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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