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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Murphy Oil

MUR NYSE Oil & Gas Exploration & Production 金融 FY2016–FY2025

Murphy Oil's revenue fell 10.2% to $2.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 11.1%, down from 19.9% a year earlier. Free cash flow was $227 million, down 72.6%. It paid out $289 million in dividends and buybacks, 127% of free cash flow. The diluted share count fell 4.6%.

直近終値 · 2026年10月23日

$44.34

4.6%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$2.7B
10.2% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
11.1%
8.8 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$104M
74.4%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$227M
72.6%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
3.7%
4.5 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$6.5B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
22.0x
EPS $2.02(直近12か月)ベース

このデータについて。 Murphy Oil doesn't report a gross profit; the only cost of sales its filings tag is a small line for oil it buys and resells, so gross profit and gross margin are left blank.

Murphy Oilの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
MURPHY OIL CORPORATION
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001628280-26-011709
0000717423

売上高と利益率

Murphy Oilの2025年度の売上高は$2.7Bで、前年比10.2%減でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$227Mで、売上高の8.4%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Murphy Oilは2025年度に$289Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの127%にあたります。 希薄化後株式数は4.6%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Murphy Oilを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$908Mを加え、希薄化後株式数144.0Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 22.0x · 同業他社 9.3x · セクター 16.9x。

貸借対照表

現金、負債、そしてMurphy Oilがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $521M$492M$317M$424M$377M
負債(ファイナンス・リース含む) $2.5B$1.8B$1.3B$1.3B$1.3B
純負債 / EBITDA 1.8x0.6x0.5x0.6x0.7x
負債 / 自己資本 0.6x0.4x0.3x0.3x0.3x
インタレスト・カバレッジ 1.3x10.5x9.3x5.7x3.1x
流動比率 0.8x0.8x0.9x0.8x0.8x
当座比率 0.7x0.7x0.8x0.8x0.7x
総資産 $10.3B$10.3B$9.8B$9.7B$9.8B
負債合計 $6.0B$5.2B$4.2B$4.3B$4.6B
自己資本 $4.2B$5.0B$5.4B$5.2B$5.1B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $1.9B$1.3B$1.0B$852M$908M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$1.9M

インサイダー2人

売りのうち計画取引

0%

$0.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年3月11日 Daniel R HancheraSenior Vice President 売り 47,320 $33.79 $1.6M Form 4
2026年3月3日 Maria A MartinezSenior Vice President 売り 8,608 $34.93 $0.3M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✕ ✕ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✓ ✓
流動比率が上昇 ✓ ✕ ✕
株式数が増えていない ✓ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 — — —
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✕ ✕
Fスコア 6 / 85 / 85 / 8
アクルーアル比率 −10.8%−13.6%−11.7%
Altman Z'' 4.223.893.46

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Murphy Oil MUR $6.5B −10.2% 11.1% 8.4% 3.7% 22.0x 5
Northern Oil and Gas NOG $3.1B 11.2% 9.9% 60.8% 3.3% — 7 比較 →
Range Resources RRC $10.8B 28.9% — 18.9% 13.7% 12.6x 8 比較 →
SM Energy SM $9.6B 17.3% 31.7% — 11.1% — 6 比較 →
CNX Resources CNX $5.6B 76.8% — 23.9% 11.8% 6.0x 6 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $1.8B $1.4B $1.8B $2.8B $2.0B $2.3B $3.9B $3.5B $3.0B $2.7B
営業利益 −$389M −$26.3M $216M $445M −$1.4B $281M $1.6B $1.0B $603M $301M
支払利息 $148M $178M $180M $219M $169M $222M $151M $112M $106M $96.1M
税引前利益 −$493M −$283M $43.0M $204M −$1.5B $42.9M $1.5B $921M $568M $183M
法人税 −$219M $270M −$126M $14.7M −$294M −$5.9M $310M $196M $78.3M $44.6M
純利益 −$276M −$312M $411M $1.1B −$1.1B −$73.7M $965M $662M $407M $104M
希薄化後EPS −$1.60 −$1.81 $2.36 $6.98 −$7.48 −$0.48 $6.13 $4.22 $2.70 $0.72
希薄化後株式数 0.17B 0.17B 0.17B 0.16B 0.15B 0.15B 0.16B 0.16B 0.15B 0.14B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $601M $613M $749M $1.5B $803M $1.4B $2.2B $1.7B $1.7B $1.2B
設備投資(capex) $927M $910M $1.0B $1.3B $760M $650M $986M $1.1B $900M $1.0B
フリーキャッシュフロー −$326M −$297M −$262M $145M $42.9M $772M $1.2B $683M $829M $227M
減価償却費 $1.1B $752M $776M $1.1B $987M $795M $777M $862M $866M $978M
株式報酬 $46.3M $40.4M $34.5M $50.2M $24.8M $43.7M $74.6M $58.8M $40.8M $50.1M
買収 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $500M $0.0M $0.0M $0.0M $150M $301M $103M
支払配当金 $207M $173M $173M $164M $96.0M $77.2M $128M $171M $180M $186M
配当と自社株買い $207M $173M $173M $664M $96.0M $77.2M $128M $321M $481M $289M
貸借対照表
現金および短期投資 $873M $965M $360M $307M $311M $521M $492M $317M $424M $377M
負債総額 $2.8B $2.8B $2.8B $2.8B $2.8B $2.5B $1.8B $1.3B $1.3B $1.3B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $7.9M $0.0M $5.5M $4.8M $4.2M $4.9M $12.7M
流動資産 $1.6B $1.4B $880M $974M $1.0B $881M $972M $752M $785M $817M
流動負債 $1.5B $834M $846M $943M $716M $1.2B $1.3B $847M $943M $1.1B
棚卸資産 $127M $105M $80.0M $76.1M $66.1M $54.2M $54.5M $54.5M $54.9M $57.3M
有形固定資産(純額) $8.3B $8.2B $8.4B $10.0B $8.3B $8.1B $8.2B $8.2B $8.1B $8.1B
総資産 $10.3B $9.9B $11.1B $11.7B $10.6B $10.3B $10.3B $9.8B $9.7B $9.8B
負債合計 $5.4B $5.2B $5.9B $5.9B $6.2B $6.0B $5.2B $4.2B $4.3B $4.6B
自己資本 $4.9B $4.6B $4.8B $5.5B $4.2B $4.2B $5.0B $5.4B $5.2B $5.1B
利益率
営業利益率 −21.5% −1.8% 12.0% 15.7% −69.3% 12.2% 40.4% 30.1% 19.9% 11.1%
EBITDAマージン 36.7% 50.3% 55.3% 56.3% −19.1% 46.8% 60.1% 55.0% 48.5% 47.0%
純利益率 −15.2% −21.6% 23.0% 40.6% −58.4% −3.2% 24.5% 19.1% 13.4% 3.8%
FCFマージン −18.0% −20.6% −14.6% 5.1% 2.2% 33.6% 30.4% 19.7% 27.4% 8.4%
収益性
投下資本利益率 −4.2% −0.3% 3.1% 5.2% −14.2% 4.3% 19.6% 12.6% 8.2% 3.7%
使用資本利益率 −4.2% −0.3% 2.2% 4.2% −13.2% 3.0% 17.4% 11.6% 6.8% 3.4%
自己資本利益率 −5.4% −6.5% 8.7% 22.3% −23.7% −1.8% 21.1% 12.8% 7.7% 2.0%
総資産利益率 −2.5% −3.1% 3.9% 10.1% −10.3% −0.7% 9.4% 6.6% 4.2% 1.1%
成長率
売上高成長率 −38.4% −20.3% 24.1% 57.9% −30.5% 16.9% 71.0% −12.0% −12.5% −10.2%
純利益成長率 — — — 179.7% −199.9% — — −31.5% −38.5% −74.4%
EPS成長率 — — — 195.8% −207.2% — — −31.2% −36.0% −73.3%
FCF成長率 — — — — −70.4% 1,699.4% 54.8% −42.9% 21.4% −72.6%
株式数の変化 −1.3% 0.2% 1.0% −5.4% −6.9% 0.5% 2.1% −0.5% −3.6% −4.6%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 2.9x 2.5x 2.4x 1.6x — 1.8x 0.6x 0.5x 0.6x 0.7x
負債 / 自己資本 0.6x 0.6x 0.6x 0.5x 0.7x 0.6x 0.4x 0.3x 0.3x 0.3x
インタレスト・カバレッジ −2.6x −0.2x 1.2x 2.0x −8.0x 1.3x 10.5x 9.3x 5.7x 3.1x
流動比率 1.0x 1.6x 1.0x 1.0x 1.4x 0.8x 0.8x 0.9x 0.8x 0.8x
当座比率 1.0x 1.5x 1.0x 1.0x 1.3x 0.7x 0.7x 0.8x 0.8x 0.7x
資本配分
設備投資 / 売上高 51.2% 63.0% 56.5% 47.5% 38.6% 28.3% 25.1% 30.8% 29.7% 37.5%
株式報酬 / 売上高 2.6% 2.8% 1.9% 1.8% 1.3% 1.9% 1.9% 1.7% 1.4% 1.8%
株主還元 / FCF — — — 458.2% 223.8% 10.0% 10.7% 47.0% 58.1% 127.1%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 5.0 3.0 6.0 7.0 4.0 5.0 7.0 6.0 5.0 5.0
アルトマンZ'' 2.6 3.0 2.7 3.1 1.7 2.4 3.8 4.2 3.9 3.5
アクルーアル比率 −8.1% −9.2% −3.2% −3.0% −17.5% −14.3% −11.8% −10.8% −13.6% −11.7%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000717423). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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