本文へ移動
stoqly
ja

人気

すべての言語

数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

$ USD

人気

すべての通貨

データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Everpure

P NYSE Technology Hardware, Storage & Peripherals 金融 FY2017–FY2026

Everpure's revenue rose 15.6% to $3.7 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 3.1%, up from 2.7% a year earlier. Free cash flow was $616 million, up 16.9%. It paid out $343 million in dividends and buybacks, 56% of free cash flow.

直近終値 · 2026年10月23日

$123.33

1.8%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$3.7B
15.6% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
3.1%
0.4 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$188M
76.4%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$616M
16.9%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
—
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$42.6B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
168.9x
EPS $0.73(直近12か月)ベース

Everpureの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
Everpure, Inc.
決算期末
2026年2月1日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001474432-26-000027
0001474432

売上高と利益率

Everpureの2026年度の売上高は$3.7Bで、前年比15.6%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2026年度のフリーキャッシュフローは$616Mで、売上高の16.8%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Everpureは2026年度に$343Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの56%にあたります。 希薄化後株式数は0.1%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Everpureを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ$1.5Bを加え、希薄化後株式数343.0Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 168.9x · 同業他社 25.3x · セクター 33.0x。

貸借対照表

現金、負債、そしてEverpureがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY22FY23FY24FY25FY26
現金および短期投資 $1.4B$1.6B$1.5B$1.5B$1.5B
負債(ファイナンス・リース含む) $789M$585M$104M$100M$2.9M
純負債 / EBITDA —−5.9x−8.6x−7.1x−6.1x
負債 / 自己資本 1.1x0.6x0.1x0.1x0.0x
インタレスト・カバレッジ −2.7x17.6x7.2x10.9x34.0x
流動比率 2.3x1.4x1.8x1.6x1.6x
当座比率 2.3x1.4x1.8x1.6x1.6x
総資産 $3.1B$3.5B$3.7B$4.0B$4.7B
負債合計 $2.4B$2.6B$2.4B$2.7B$3.2B
自己資本 $754M$941M$1.3B$1.3B$1.4B
純負債 (− = ネットキャッシュ) −$624M−$998M−$1.4B−$1.4B−$1.5B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$95.1M

インサイダー7人

売りのうち計画取引

86%

$81.9M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年10月14日 John ColgroveChief Visionary Officer, Director 売り 計画 100,000 $145.00 $14.5M Form 4
2026年10月14日 Scott DietzenDirector 売り 60,000 $141.60 $8.5M Form 4
2026年10月13日 Ajay SinghChief Product Officer 売り 18,267 $155.24 $2.8M Form 4
2026年10月13日 John ColgroveChief Visionary Officer, Director 売り 計画 100,000 $154.80 $15.5M Form 4
2026年10月12日 Charles H GiancarloCEO, Director 売り 計画 70,000 $153.73 $10.8M Form 4
2026年10月12日 John ColgroveChief Visionary Officer, Director 売り 計画 100,000 $153.73 $15.4M Form 4
2026年10月9日 Mona ChuChief Accounting Officer 売り 5,112 $151.40 $0.8M Form 4
2026年10月8日 Andrew William Fraser BrownDirector 売り 4,268 $156.03 $0.7M Form 4
2026年10月6日 Mallun YenDirector 売り 計画 11,942 $146.97 $1.8M Form 4
2026年10月2日 Mona ChuChief Accounting Officer 売り 2,852 $140.20 $0.4M Form 4
2026年9月25日 John ColgroveChief Visionary Officer, Director 売り 計画 100,000 $124.63 $12.5M Form 4
2026年9月24日 John ColgroveChief Visionary Officer, Director 売り 計画 100,000 $115.96 $11.6M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY24FY25FY26
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✕ ✓ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✓ ✓
流動比率が上昇 ✓ ✕ ✕
株式数が増えていない ✓ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 ✓ ✕ ✓
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✓ ✓
Fスコア 7 / 96 / 97 / 9
アクルーアル比率 −17.1%−17.0%−16.0%
Altman Z'' 1.371.141.43

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Everpure P $42.6B 15.6% 3.1% 16.8% — 168.9x 7
Logitech LOGI $15.9B 6.3% 16.0% 20.2% 121.9% 20.1x 7 比較 →
NetApp NTAP $43.1B 5.4% 24.2% 27.0% — 30.4x 7 比較 →
Seagate Technology STX $144.4B 34.1% 33.6% 25.5% 92.0% — 8 比較 →
Western Digital WDC $132.0B 35.7% 34.5% 27.2% 52.2% 13.3x 7 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

CSVをダウンロード
会計年度FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25FY26
損益計算書
売上高 $739M $1.0B $1.4B $1.6B $1.7B $2.2B $2.8B $2.8B $3.2B $3.7B
売上総利益 $487M $671M $902M $1.1B $1.1B $1.5B $1.9B $2.0B $2.2B $2.6B
研究開発費 $246M $279M $350M $434M $481M $582M $693M $737M $804M $963M
営業利益 −$221M −$167M −$169M −$191M −$261M −$98.4M $83.5M $53.6M $85.3M $115M
支払利息 $0.0M $0.0M $21.6M $27.9M $31.4M $36.7M $4.7M $7.5M $7.8M $3.4M
税引前利益 −$220M −$156M −$177M −$195M −$270M −$129M $91.8M $90.6M $148M $224M
法人税 $1.9M $3.9M $1.1M $6.3M $11.9M $14.8M $18.7M $29.3M $41.1M $36.1M
純利益 −$222M −$160M −$178M −$201M −$282M −$143M $73.1M $61.3M $107M $188M
希薄化後EPS −$1.14 −$0.76 −$0.77 −$0.79 −$1.05 −$0.50 $0.23 $0.19 $0.31 $0.55
希薄化後株式数 0.19B 0.21B 0.23B 0.25B 0.27B 0.29B 0.34B 0.33B 0.34B 0.34B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー −$14.4M $72.8M $164M $190M $188M $410M $767M $678M $754M $880M
設備投資(capex) $76.8M $65.1M $100M $87.8M $95.0M $102M $158M $195M $227M $264M
フリーキャッシュフロー −$91.1M $7.7M $64.2M $102M $92.7M $308M $609M $483M $527M $616M
減価償却費 $50.2M $61.7M $70.9M $80.4M $57.1M $65.9M $87.0M $113M $115M $137M
株式報酬 $117M $151M $211M $227M $242M $287M $328M $331M $421M $482M
買収 $0.0M $0.0M $13.9M $51.6M $340M $0.0M $2.0M $0.0M $0.0M $4.3M
自社株買い $0.0M $0.0M $20.0M $15.0M $135M $200M $219M $136M $374M $343M
支払配当金 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $0.0M $0.0M $20.0M $15.0M $135M $200M $219M $136M $374M $343M
貸借対照表
現金および短期投資 $184M $597M $1.2B $1.3B $1.3B $1.4B $1.6B $1.5B $1.5B $1.5B
負債総額 — $0.0M $450M $477M $756M $787M $575M $100M $100M $0.0M
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $2.5M $10.2M $4.4M $0.4M $2.9M
流動資産 $780M $944M $1.7B $1.9B $1.9B $2.2B $2.5B $2.5B $2.6B $3.1B
流動負債 $273M $363M $510M $615M $761M $952M $1.7B $1.4B $1.6B $1.9B
棚卸資産 $23.5M $34.5M $44.7M $38.5M $46.7M $38.9M $50.2M $42.7M $42.8M $75.9M
有形固定資産(純額) $81.7M $89.1M $125M $123M $163M $195M $272M $353M $462M $587M
総資産 $900M $1.1B $2.0B $2.4B $2.8B $3.1B $3.5B $3.7B $4.0B $4.7B
負債合計 $421M $550M $1.2B $1.5B $2.1B $2.4B $2.6B $2.4B $2.7B $3.2B
自己資本 $537M $574M $738M $830M $750M $754M $941M $1.3B $1.3B $1.4B
利益率
売上総利益率 65.9% 65.5% 66.4% 69.0% 68.2% 67.5% 68.9% 71.4% 69.8% 70.4%
営業利益率 −29.9% −16.3% −12.5% −11.6% −15.5% −4.5% 3.0% 1.9% 2.7% 3.1%
EBITDAマージン −23.1% −10.3% −7.2% −6.8% −12.1% −1.5% 6.2% 5.9% 6.3% 6.9%
純利益率 −30.0% −15.6% −13.1% −12.2% −16.8% −6.6% 2.7% 2.2% 3.4% 5.1%
FCFマージン −12.3% 0.8% 4.7% 6.2% 5.5% 14.1% 22.1% 17.1% 16.6% 16.8%
収益性
使用資本利益率 −33.7% −24.1% −15.2% −11.9% −13.7% −4.6% 4.2% 2.6% 3.7% 4.5%
自己資本利益率 −40.3% −28.8% −27.2% −25.6% −35.7% −19.1% 8.6% 5.6% 8.3% 13.7%
総資産利益率 −25.0% −15.8% −11.5% −9.3% −10.9% −4.8% 2.2% 1.7% 2.8% 4.4%
成長率
売上高成長率 67.9% 38.6% 32.7% 20.9% 2.5% 29.5% 26.3% 2.8% 11.9% 15.6%
純利益成長率 — — — — — — — −16.1% 74.1% 76.3%
EPS成長率 — — — — — — — −17.4% 63.2% 77.4%
FCF成長率 — — 733.9% 58.5% −8.9% 232.2% 97.9% −20.8% 9.2% 16.9%
株式数の変化 136.1% 8.7% 9.7% 9.0% 5.9% 6.7% 18.6% −2.0% 3.1% 0.1%
財務の健全性
純負債 / EBITDA — — — — — — −5.9x −8.6x −7.1x −6.1x
負債 / 自己資本 — 0.0x 0.6x 0.6x 1.0x 1.1x 0.6x 0.1x 0.1x 0.0x
インタレスト・カバレッジ −5,028.9x −8,812.3x −7.8x −6.9x −8.3x −2.7x 17.6x 7.2x 10.9x 34.0x
流動比率 2.9x 2.6x 3.3x 3.1x 2.5x 2.3x 1.4x 1.8x 1.6x 1.6x
当座比率 2.8x 2.5x 3.3x 3.0x 2.5x 2.3x 1.4x 1.8x 1.6x 1.6x
資本配分
設備投資 / 売上高 10.4% 6.4% 7.4% 5.4% 5.6% 4.7% 5.7% 6.9% 7.2% 7.2%
株式報酬 / 売上高 15.8% 14.7% 15.5% 13.8% 14.4% 13.2% 11.9% 11.7% 13.3% 13.2%
株主還元 / FCF — 0.0% 31.2% 14.8% 145.9% 65.0% 36.0% 28.1% 71.0% 55.7%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — — 6.0 5.0 2.0 5.0 7.0 7.0 6.0 7.0
アルトマンZ'' 0.5 0.9 2.2 1.8 0.6 0.9 0.5 1.4 1.1 1.4
アクルーアル比率 −23.4% −23.0% −22.1% −18.0% −18.1% −18.6% −20.8% −17.1% −17.0% −16.0%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001474432). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

↑ ↓ で移動 · ↵ で開く