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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Insulet

PODD Nasdaq Health Care Equipment 金融 FY2016–FY2025

Insulet's revenue rose 30.7% to $2.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 17.5%, up from 14.9% a year earlier. Free cash flow was $378 million, up 23.7%. It paid out $60 million in dividends and buybacks, 16% of free cash flow. The diluted share count fell 2.7%.

直近終値 · 2026年10月23日

$149.01

0.6%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$2.7B
30.7% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
17.5%
2.6 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$247M
40.9%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$378M
23.7%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
20.4%
0.3 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$10.3B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
27.9x
EPS $5.34(直近12か月)ベース

Insuletの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
INSULET CORPORATION
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001145197-26-000028
0001145197

売上高と利益率

Insuletの2025年度の売上高は$2.7Bで、前年比30.7%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$378Mで、売上高の14.0%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Insuletは2025年度に$59.6Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの16%にあたります。 希薄化後株式数は2.7%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Insuletを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$233Mを加え、希薄化後株式数71.9Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 27.9x · 同業他社 48.4x · セクター 28.4x。

貸借対照表

現金、負債、そしてInsuletがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $806M$690M$704M$953M$716M
負債(ファイナンス・リース含む) $1.3B$1.4B$1.4B$1.4B$949M
純負債 / EBITDA 2.6x7.1x2.4x1.1x0.4x
負債 / 自己資本 2.3x2.9x1.9x1.1x0.6x
インタレスト・カバレッジ 2.0x1.0x6.1x7.2x8.0x
流動比率 5.8x3.6x3.5x3.6x2.8x
当座比率 4.5x2.7x2.6x2.8x2.2x
総資産 $2.0B$2.3B$2.6B$3.1B$3.2B
負債合計 $1.5B$1.8B$1.9B$1.9B$1.7B
自己資本 $556M$476M$733M$1.2B$1.5B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $468M$712M$712M$426M$233M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$2.9M

インサイダー4人

売り(12か月)

$0.6M

インサイダー2人

売りのうち計画取引

0%

$0.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年8月21日 Ashley McEvoyPresident and CEO, Director 買い 1,100 $147.47 $0.2M Form 4
2026年6月3日 Elizabeth H WeathermanDirector 買い 3,450 $144.20 $0.5M Form 4
2026年6月3日 Luciana BorioDirector 売り 418 $143.27 $0.1M Form 4
2026年6月3日 Timothy C. StonesiferDirector 買い 2,790 $143.51 $0.4M Form 4
2026年2月25日 Michael R MinogueDirector 買い 2,030 $246.23 $0.5M Form 4
2026年2月20日 Ashley McEvoyPresident and CEO, Director 買い 4,300 $239.35 $1.0M Form 4
2025年12月15日 Wayne A.I. FrederickDirector 売り 1,851 $293.09 $0.5M Form 4
2025年12月5日 Timothy C. StonesiferDirector 買い 962 $311.73 $0.3M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✓ ✓ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✕ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✓ ✓
流動比率が上昇 ✕ ✓ ✕
株式数が増えていない ✕ ✕ ✓
売上総利益率が上昇 ✓ ✓ ✓
資産に対する売上高が上昇 ✓ ✓ ✓
Fスコア 6 / 98 / 97 / 9
アクルーアル比率 2.5%−0.4%−10.3%
Altman Z'' 3.384.294.78

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Insulet PODD $10.3B 30.7% 17.5% 14.0% 20.4% 27.9x 7
Revvity RVTY $17.7B 3.7% 12.5% 17.8% 3.3% 76.0x 5 比較 →
Globus Medical GMED $11.2B 16.7% 16.3% 20.0% 11.0% 20.9x 9 比較 →
AdaptHealth AHCO $819M −0.5% 2.8% 6.8% 2.1% — 4 比較 →
Enovis ENOV $1.2B 6.7% −50.0% 0.9% −26.9% — 4 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $367M $464M $564M $738M $904M $1.1B $1.3B $1.7B $2.1B $2.7B
売上総利益 $211M $277M $370M $480M $582M $752M $806M $1.2B $1.4B $1.9B
研究開発費 $55.7M $75.7M $94.8M $132M $147M $160M $180M $205M $220M $301M
営業利益 −$10.7M −$7.4M $27.4M $50.0M $51.5M $126M $37.6M $220M $309M $474M
支払利息 $14.4M $21.2M $28.9M $34.6M $48.1M $61.7M $36.0M $36.2M $42.7M $59.4M
税引前利益 −$26.8M −$26.6M $5.2M $14.5M $9.7M $20.5M $9.8M $215M $300M $340M
法人税 $0.4M $0.2M $1.9M $2.9M $2.9M $3.7M $5.2M $8.3M −$118M $92.4M
純利益 −$28.9M −$26.8M $3.3M $11.6M $6.8M $16.8M $4.6M $206M $418M $247M
希薄化後EPS −$0.48 −$0.46 $0.05 $0.19 $0.10 $0.24 $0.07 $2.94 $5.78 $3.48
希薄化後株式数 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $15.9M $41.3M $35.9M $98.4M $84.0M −$68.1M $119M $146M $430M $569M
設備投資(capex) $22.1M $73.8M $157M $164M $129M $112M $123M $75.6M $125M $192M
フリーキャッシュフロー −$6.2M −$32.5M −$122M −$65.3M −$45.0M −$180M −$3.9M $70.1M $305M $378M
減価償却費 $13.8M $13.9M $15.6M $27.9M $55.4M $57.4M $63.2M $72.8M $80.8M $90.4M
株式報酬 $23.6M $31.9M $37.5M $28.7M $35.9M $34.4M $40.9M $48.4M $69.3M $62.7M
買収 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $26.0M $3.0M $0.0M $0.0M
自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $59.6M
支払配当金 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $59.6M
貸借対照表
現金および短期投資 $137M $273M $289M $376M $948M $806M $690M $704M $953M $716M
負債総額 $333M $566M $592M $888M $1.1B $1.3B $1.4B $1.4B $1.4B $949M
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $22.9M $42.1M $0.0M
流動資産 $370M $537M $461M $591M $1.2B $1.3B $1.3B $1.6B $1.9B $1.9B
流動負債 $55.7M $86.0M $116M $158M $208M $229M $365M $451M $528M $680M
棚卸資産 $35.5M $33.8M $71.4M $101M $154M $303M $347M $403M $430M $453M
有形固定資産(純額) $44.8M $108M $258M $399M $479M $537M $600M $665M $723M $820M
総資産 $457M $817M $929M $1.1B $1.9B $2.0B $2.3B $2.6B $3.1B $3.2B
負債合計 $394M $658M $717M $1.1B $1.3B $1.5B $1.8B $1.9B $1.9B $1.7B
自己資本 $63.1M $159M $212M $75.9M $604M $556M $476M $733M $1.2B $1.5B
利益率
売上総利益率 57.5% 59.8% 65.7% 65.1% 64.4% 68.5% 61.7% 68.4% 69.8% 71.6%
営業利益率 −2.9% −1.6% 4.9% 6.8% 5.7% 11.5% 2.9% 13.0% 14.9% 17.5%
EBITDAマージン 0.9% 1.4% 7.6% 10.6% 11.8% 16.7% 7.7% 17.3% 18.8% 20.8%
純利益率 −7.9% −5.8% 0.6% 1.6% 0.8% 1.5% 0.4% 12.2% 20.2% 9.1%
FCFマージン −1.7% −7.0% −21.6% −8.9% −5.0% −16.4% −0.3% 4.1% 14.7% 14.0%
収益性
投下資本利益率 −5.0% −1.6% 3.6% 7.3% 5.5% 11.9% 1.7% 16.1% 20.0% 20.4%
使用資本利益率 −3.5% −1.3% 3.6% 5.6% 3.9% 7.2% 2.0% 10.9% 13.2% 18.7%
自己資本利益率 −59.5% −24.2% 1.8% 8.1% 2.0% 2.9% 0.9% 34.1% 43.0% 18.1%
総資産利益率 −7.9% −4.2% 0.4% 1.1% 0.5% 0.9% 0.2% 8.5% 14.7% 7.9%
成長率
売上高成長率 39.1% 26.4% 21.6% 30.9% 22.5% 21.5% 18.8% 30.0% 22.1% 30.7%
純利益成長率 — — — 251.5% −41.4% 147.1% −72.6% 4,384.8% 102.8% −40.9%
EPS成長率 — — — 280.0% −47.4% 140.0% −70.8% 4,100.0% 96.6% −39.8%
FCF成長率 — — — — — — — — 335.5% 23.7%
株式数の変化 0.8% 1.3% 5.2% 2.1% 5.9% 4.0% 1.9% 5.3% 0.4% −2.7%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 62.5x 45.2x 7.1x 6.6x 1.0x 2.6x 7.1x 2.4x 1.1x 0.4x
負債 / 自己資本 5.3x 3.6x 2.8x 11.7x 1.8x 2.3x 2.9x 1.9x 1.1x 0.6x
インタレスト・カバレッジ −0.7x −0.4x 1.0x 1.5x 1.1x 2.0x 1.0x 6.1x 7.2x 8.0x
流動比率 6.6x 6.2x 4.0x 3.8x 6.0x 5.8x 3.6x 3.5x 3.6x 2.8x
当座比率 6.0x 5.9x 3.4x 3.1x 5.3x 4.5x 2.7x 2.6x 2.8x 2.2x
資本配分
設備投資 / 売上高 6.0% 15.9% 27.9% 22.2% 14.3% 10.2% 9.4% 4.5% 6.0% 7.1%
株式報酬 / 売上高 6.4% 6.9% 6.7% 3.9% 4.0% 3.1% 3.1% 2.9% 3.4% 2.3%
株主還元 / FCF — — — — — — — 0.0% 0.0% 15.8%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 4.0 6.0 8.0 7.0
アルトマンZ'' −0.3 1.0 0.6 0.9 3.2 3.3 2.3 3.4 4.3 4.8
アクルーアル比率 −12.2% −10.7% −3.7% −8.4% −5.1% 4.3% −5.3% 2.5% −0.4% −10.3%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001145197). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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