本文へ移動
stoqly
ja

人気

すべての言語

数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

$ USD

人気

すべての通貨

データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Champion Homes

SKY NYSE Homebuilding 金融 FY2016–FY2026

Champion Homes' revenue rose 7.3% to $2.7 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 9.4%, down from 9.5% a year earlier. Free cash flow was $270 million, up 41.7%. It paid out $200 million in dividends and buybacks, 74% of free cash flow. The diluted share count fell 2.7%.

直近終値 · 2026年10月23日

$78.92

1.0%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$2.7B
7.3% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
9.5%
0.1 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$207M
4.3%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$270M
41.7%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
20.8%
1.1 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$4.4B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
23.0x
EPS $3.43(直近12か月)ベース

Champion Homesの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
Champion Homes, Inc.
決算期末
2026年3月28日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001193125-26-239333
0000090896

売上高と利益率

Champion Homesの2026年度の売上高は$2.7Bで、前年比7.3%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2026年度にかけて、希薄化後EPSは年率38.1%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2026年度のフリーキャッシュフローは$270Mで、売上高の10.1%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Champion Homesは2026年度に$200Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの74%にあたります。 希薄化後株式数は2.7%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Champion Homesを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ$615Mを加え、希薄化後株式数56.5Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 23.0x · 同業他社 17.1x · セクター 17.7x。

貸借対照表

現金、負債、そしてChampion Homesがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY22FY23FY24FY25FY26
現金および短期投資 $435M$748M$495M$610M$638M
負債(ファイナンス・リース含む) $12.4M$12.4M$24.7M$24.8M$23.8M
純負債 / EBITDA −1.2x−1.4x−2.2x−2.1x−2.1x
負債 / 自己資本 0.0x0.0x0.0x0.0x0.0x
インタレスト・カバレッジ 102.6x158.2x38.0x28.0x33.4x
流動比率 2.2x4.2x2.4x2.4x2.5x
当座比率 1.6x3.4x1.5x1.6x1.7x
総資産 $1.2B$1.6B$1.9B$2.1B$2.1B
負債合計 $410M$330M$501M$566M$559M
自己資本 $825M$1.2B$1.4B$1.5B$1.6B
純負債 (− = ネットキャッシュ) −$423M−$735M−$470M−$586M−$615M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$2.8M

インサイダー4人

売りのうち計画取引

0%

$0.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年8月10日 Michael B BermanDirector 売り 1,500 $93.22 $0.1M Form 4
2026年8月7日 Erin Claire HelgrenDirector 売り 1,100 $95.00 $0.1M Form 4
2026年6月9日 Joseph A. KimmellEVP, Operations 売り 4,000 $75.91 $0.3M Form 4
2026年6月5日 Joseph A. KimmellEVP, Operations 売り 7,922 $75.70 $0.6M Form 4
2026年3月6日 Joseph A. KimmellEVP, Operations 売り 2,880 $82.25 $0.2M Form 4
2025年12月12日 Timothy A. BurkhardtVP & Controller 売り 12,183 $87.41 $1.1M Form 4
2025年12月11日 Joseph A. KimmellEVP, Operations 売り 1,800 $88.35 $0.2M Form 4
2025年11月24日 Joseph A. KimmellEVP, Operations 売り 1,812 $82.04 $0.1M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY24FY25FY26
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✕ ✓ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✕ ✓ ✓
流動比率が上昇 ✕ ✓ ✓
株式数が増えていない ✕ ✕ ✓
売上総利益率が上昇 ✕ ✓ ✕
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✕ ✕
Fスコア 3 / 97 / 96 / 9
アクルーアル比率 −4.4%−2.1%−4.6%
Altman Z'' 6.877.107.31

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Champion Homes SKY $4.4B 7.3% 9.5% 10.1% 20.8% 23.0x 6
Installed Building Products IBP $5.3B 1.0% 13.0% 10.1% 22.6% 21.5x 7 比較 →
Cavco Industries CVCO $4.2B 11.4% 10.2% 10.3% — 23.2x — 比較 →
Green Brick Partners GRBK $2.8B −1.0% — 10.2% 17.9% 9.7x — 比較 →
Century Communities CCS $1.7B −6.4% — 3.0% — 12.7x — 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

CSVをダウンロード
会計年度FY16FY17FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25FY26
損益計算書
売上高 $212M $237M $1.4B $1.4B $1.4B $2.2B $2.6B $2.0B $2.5B $2.7B
売上総利益 $23.3M $22.0M $245M $279M $288M $589M $819M $486M $664M $704M
営業利益 $2.2M $0.3M −$29.7M $86.5M $109M $333M $518M $175M $237M $252M
支払利息 $0.3M $0.3M $5.3M $4.6M $3.8M $3.2M $3.3M $4.6M $8.5M $7.5M
税引前利益 $1.9M $0.0M −$41.3M $85.1M $111M $330M $534M $201M $257M $271M
法人税 $0.0M $0.0M $16.9M $26.9M $26.5M $82.4M $132M $47.1M $53.7M $56.8M
純利益 $1.7M $0.0M −$58.2M $58.2M $84.9M $248M $402M $147M $198M $207M
希薄化後EPS $0.20 $0.00 −$1.09 $1.02 $1.49 $4.33 $7.00 $2.53 $3.42 $3.66
希薄化後株式数 0.01B 0.01B 0.05B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $3.9M $2.9M $65.2M $76.7M $154M $225M $416M $223M $241M $304M
設備投資(capex) $1.1M $1.4M $12.1M $15.4M $8.0M $32.0M $52.2M $52.9M $50.5M $34.1M
フリーキャッシュフロー $2.7M $1.5M $53.1M $61.4M $146M $193M $364M $170M $190M $270M
減価償却費 $1.1M $1.0M $16.1M $18.5M $17.7M $20.9M $26.7M $34.9M $41.9M $47.8M
株式報酬 $0.1M $0.2M $102M $8.3M $6.0M $9.8M $14.2M $19.6M $18.3M $20.9M
買収 $0.0M $0.0M $9.7M $0.0M $52.5M $0.2M $6.8M $283M $0.0M $27.3M
自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $80.0M $200M
支払配当金 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $80.0M $200M
貸借対照表
現金および短期投資 $7.7M $11.4M $127M $210M $263M $435M $748M $495M $610M $638M
負債総額 — — $54.3M $77.3M $39.3M $12.4M $12.4M $24.7M $24.8M $23.8M
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
流動資産 $35.8M $37.3M $318M $399M $500M $782M $1.0B $918M $1.1B $1.1B
流動負債 $18.0M $18.4M $206M $187M $264M $350M $249M $390M $451M $455M
棚卸資産 $11.4M $12.2M $123M $126M $166M $241M $202M $319M $361M $358M
有形固定資産(純額) $11.6M $11.0M $109M $109M $115M $133M $177M $291M $307M $314M
総資産 $55.0M $55.6M $700M $782M $918M $1.2B $1.6B $1.9B $2.1B $2.1B
負債合計 $29.8M $30.3M $288M $307M $349M $410M $330M $501M $566M $559M
自己資本 $25.1M $25.3M $412M $474M $569M $825M $1.2B $1.4B $1.5B $1.6B
利益率
売上総利益率 11.0% 9.3% 18.0% 20.4% 20.3% 26.7% 31.4% 24.0% 26.7% 26.4%
営業利益率 1.0% 0.2% −2.2% 6.3% 7.7% 15.1% 19.9% 8.7% 9.5% 9.5%
EBITDAマージン 1.5% 0.6% −1.0% 7.7% 8.9% 16.0% 20.9% 10.4% 11.2% 11.3%
純利益率 0.8% 0.0% −4.3% 4.3% 6.0% 11.2% 15.4% 7.2% 8.0% 7.8%
FCFマージン 1.3% 0.6% 3.9% 4.5% 10.3% 8.7% 14.0% 8.4% 7.7% 10.1%
収益性
投下資本利益率 — — — 17.3% 24.1% 66.9% 86.7% 18.5% 19.6% 20.8%
使用資本利益率 6.1% 0.9% — 15.9% 17.4% 43.3% 47.2% 12.3% 14.9% 15.1%
自己資本利益率 6.9% 0.0% — 13.1% 16.3% 35.6% 39.1% 11.1% 13.4% 13.3%
総資産利益率 3.2% 0.0% — 7.9% 10.0% 23.1% 28.7% 8.4% 9.8% 9.8%
成長率
売上高成長率 13.3% 11.7% — 0.7% 3.7% 55.3% 18.1% −22.3% 22.7% 7.3%
純利益成長率 — −99.7% — — 46.0% 192.2% 62.0% −63.5% 35.3% 4.3%
EPS成長率 — −100.0% — — 46.1% 190.6% 61.7% −63.9% 35.2% 7.0%
FCF成長率 — −44.4% — 15.5% 137.8% 32.0% 89.1% −53.4% 12.1% 41.7%
株式数の変化 0.0% 1.4% — 6.1% 0.4% 0.6% 0.2% 1.0% 0.2% −2.7%
財務の健全性
純負債 / EBITDA — — — −1.3x −1.8x −1.2x −1.4x −2.2x −2.1x −2.1x
負債 / 自己資本 — — 0.1x 0.2x 0.1x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x
インタレスト・カバレッジ 6.9x 1.0x −5.6x 18.7x 28.5x 102.6x 158.2x 38.0x 28.0x 33.4x
流動比率 2.0x 2.0x 1.5x 2.1x 1.9x 2.2x 4.2x 2.4x 2.4x 2.5x
当座比率 1.4x 1.4x 1.0x 1.5x 1.3x 1.6x 3.4x 1.5x 1.6x 1.7x
資本配分
設備投資 / 売上高 0.5% 0.6% 0.9% 1.1% 0.6% 1.5% 2.0% 2.6% 2.0% 1.3%
株式報酬 / 売上高 0.0% 0.1% 7.5% 0.6% 0.4% 0.4% 0.5% 1.0% 0.7% 0.8%
株主還元 / FCF 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.0% 74.1%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — — — — 5.0 7.0 7.0 3.0 7.0 6.0
アルトマンZ'' 8.4 8.2 2.0 4.1 4.5 7.1 11.0 6.9 7.1 7.3
アクルーアル比率 −4.1% −5.2% — −2.5% −8.1% 2.2% −1.0% −4.4% −2.1% −4.6%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000090896). 2026年10月20日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

↑ ↓ で移動 · ↵ で開く