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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Spectrum Brands

SPB NYSE Household Products 金融 FY2016–FY2025

Spectrum Brands' revenue fell 5.2% to $2.8 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 4.5%, down from 5.8% a year earlier. Free cash flow was $165 million, up 39.4%. It paid out $375 million in dividends and buybacks, 227% of free cash flow. The diluted share count fell 15.1%.

直近終値 · 2026年10月23日

$79.86

1.4%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$2.8B
5.2% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
4.5%
1.3 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$99.9M
20.0%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$165M
39.4%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
5.3%
0.8 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$1.8B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
25.2x
EPS $3.17(直近12か月)ベース

Spectrum Brandsの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
Spectrum Brands Holdings, Inc.
決算期末
2025年9月30日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0000109177-25-000043
0000109177

売上高と利益率

Spectrum Brandsの2025年度の売上高は$2.8Bで、前年比5.2%減でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$165Mで、売上高の5.9%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Spectrum Brandsは2025年度に$375Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの227%にあたります。 希薄化後株式数は15.1%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Spectrum Brandsを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$458Mを加え、希薄化後株式数25.9Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 25.2x · 同業他社 14.7x · セクター 24.2x。

貸借対照表

現金、負債、そしてSpectrum Brandsがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $188M$244M$1.9B$369M$124M
負債(ファイナンス・リース含む) $2.5B$3.2B$1.6B$578M$581M
純負債 / EBITDA 11.0x24.1x—0.8x2.1x
負債 / 自己資本 1.7x2.5x0.6x0.3x0.3x
インタレスト・カバレッジ —0.2x−1.8x2.9x4.2x
流動比率 2.5x2.7x3.8x2.3x2.3x
当座比率 2.0x2.1x3.2x1.6x1.4x
総資産 $5.3B$5.8B$5.3B$3.8B$3.4B
負債合計 $3.9B$4.5B$2.7B$1.7B$1.5B
自己資本 $1.5B$1.3B$2.5B$2.1B$1.9B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $2.4B$3.0B−$283M$209M$458M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✕ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✓ ✕ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✕ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✓ ✕
流動比率が上昇 ✓ ✕ ✕
株式数が増えていない ✓ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 ✓ ✓ ✕
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✓ ✓
Fスコア 6 / 97 / 96 / 9
アクルーアル比率 40.1%−0.8%−2.9%
Altman Z'' 4.704.985.04

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Spectrum Brands SPB $1.8B −5.2% 4.5% 5.9% 5.3% 25.2x 6
Energizer ENR $1.6B 2.3% — 2.1% 11.1% — 7 比較 →
Central Garden & Pet CENT $2.8B −2.2% 8.0% 9.3% 9.7% 16.8x 8 比較 →
Edgewell Personal Care EPC $1.3B −1.3% 4.3% 1.9% 3.6% — 5 比較 →
Reynolds Consumer Products REYN $4.9B 0.7% — 8.5% 9.9% 14.7x 5 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $3.0B $3.7B $3.8B $3.8B $2.6B $3.0B $3.1B $2.9B $3.0B $2.8B
売上総利益 $1.2B $1.3B $1.3B $820M $878M $1.0B $990M $924M $1.1B $1.0B
研究開発費 $27.0M $44.6M $44.6M $32.1M $29.2M $29.8M $26.7M $22.5M $28.1M $23.2M
営業利益 $335M $288M $224M −$152M $8.6M $97.1M $23.2M −$206M $171M $125M
支払利息 $403M $360M $314M $208M $127M — $99.4M $116M $58.5M $30.0M
税引前利益 $9.2M −$27.9M −$35.7M −$354M −$25.1M −$11.1M −$90.3M −$290M $164M $87.2M
法人税 −$58.4M −$11.8M −$463M −$52.0M $27.3M −$26.4M −$13.3M −$56.5M $64.3M −$13.0M
純利益 −$199M $106M $768M $495M $97.8M $190M $71.6M $1.8B $125M $99.9M
希薄化後EPS −$6.21 $3.29 $20.74 $9.76 $2.19 $4.39 $1.75 $45.65 $4.10 $3.86
希薄化後株式数 0.03B 0.03B 0.04B 0.05B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B 0.03B 0.03B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $913M $840M $343M $1.1M $290M $288M −$53.8M −$410M $163M $204M
設備投資(capex) $61.0M $81.8M $75.9M $40.4M $44.1M $43.6M $64.0M $59.0M $44.0M $38.3M
フリーキャッシュフロー $852M $758M $267M −$39.3M $246M $245M −$118M −$469M $119M $165M
減価償却費 $120M $147M $125M $147M $115M $117M $99.3M $91.2M $102M $98.0M
株式報酬 $70.8M $54.2M $11.9M $44.2M $31.8M $28.9M $10.2M $17.2M $17.5M $20.5M
買収 $0.0M $289M $0.0M $0.0M $16.9M $430M $272M $0.0M $0.0M $0.0M
自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $269M $240M $126M $134M $34.7M $483M $326M
支払配当金 $132M $25.0M $22.4M $85.5M $75.2M $71.5M $68.6M $66.5M $50.6M $48.2M
配当と自社株買い $132M $25.0M $22.4M $354M $315M $197M $203M $101M $533M $375M
貸借対照表
現金および短期投資 $465M $270M $553M $627M $532M $188M $244M $1.9B $369M $124M
負債総額 $5.9B $6.0B $4.7B $2.4B $2.4B $2.4B $3.1B $1.5B $496M $496M
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $161M $102M $92.7M $86.4M $81.6M $85.3M
流動資産 — $30.0B $4.0B $1.7B $1.7B $2.9B $3.2B $2.9B $1.6B $1.2B
流動負債 — $27.6B $1.4B $1.1B $945M $1.2B $1.2B $765M $687M $523M
棚卸資産 $741M $496M $584M $548M $319M $563M $781M $463M $462M $446M
有形固定資産(純額) $543M $504M $500M $453M $256M $260M $264M $275M $267M $255M
総資産 $33.6B $35.8B $7.8B $5.2B $5.1B $5.3B $5.8B $5.3B $3.8B $3.4B
負債合計 $31.8B $33.9B $6.2B $3.5B $3.7B $3.9B $4.5B $2.7B $1.7B $1.5B
自己資本 $638M $758M $1.6B $1.7B $1.4B $1.5B $1.3B $2.5B $2.1B $1.9B
利益率
売上総利益率 41.0% 36.1% 35.0% 21.6% 33.5% 34.5% 31.6% 31.7% 37.4% 36.7%
営業利益率 11.0% 7.8% 5.9% −4.0% 0.3% 3.2% 0.7% −7.0% 5.8% 4.5%
EBITDAマージン 15.0% 11.7% 9.2% −0.1% 4.7% 7.1% 3.9% −3.9% 9.2% 7.9%
純利益率 −6.5% 2.9% 20.2% 13.0% 3.7% 6.3% 2.3% 61.7% 4.2% 3.6%
FCFマージン 28.1% 20.5% 7.0% −1.0% 9.4% 8.2% −3.8% −16.1% 4.0% 5.9%
収益性
投下資本利益率 4.7% 3.0% 2.6% −2.6% 0.2% 2.1% 0.5% −5.0% 4.5% 5.3%
使用資本利益率 — — 3.1% −2.9% 0.2% 2.3% 0.5% −4.5% 4.5% 4.2%
自己資本利益率 — — 65.7% 30.0% 6.3% 13.2% 5.2% 95.3% 5.4% 4.9%
総資産利益率 −0.6% 0.3% 3.5% 7.6% 1.9% 3.6% 1.3% 32.7% 2.7% 2.8%
成長率
売上高成長率 −36.1% 22.0% 2.8% −0.2% −31.0% 14.3% 4.5% −6.8% 1.6% −5.2%
純利益成長率 — — 624.8% −35.6% −80.2% 93.9% −62.2% 2,416.1% −93.1% −20.0%
EPS成長率 — — 530.4% −52.9% −77.6% 100.5% −60.1% 2,508.6% −91.0% −5.9%
FCF成長率 276.8% −11.0% −64.7% −114.7% — −0.6% −148.1% — — 39.4%
株式数の変化 −83.9% 0.6% 14.9% 37.0% −11.8% −3.4% −5.3% −3.4% −22.8% −15.1%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 11.9x 13.3x 11.7x — 16.1x 11.0x 24.1x — 0.8x 2.1x
負債 / 自己資本 — — 2.9x 1.4x 1.8x 1.7x 2.5x 0.6x 0.3x 0.3x
インタレスト・カバレッジ 0.8x 0.8x 0.7x −0.7x 0.1x — 0.2x −1.8x 2.9x 4.2x
流動比率 — 1.1x 2.8x 1.5x 1.8x 2.5x 2.7x 3.8x 2.3x 2.3x
当座比率 — 1.1x 2.4x 1.0x 1.5x 2.0x 2.1x 3.2x 1.6x 1.4x
資本配分
設備投資 / 売上高 2.0% 2.2% 2.0% 1.1% 1.7% 1.5% 2.0% 2.0% 1.5% 1.4%
株式報酬 / 売上高 2.3% 1.5% 0.3% 1.2% 1.2% 1.0% 0.3% 0.6% 0.6% 0.7%
株主還元 / FCF 15.5% 3.3% 8.4% — 127.9% 80.6% — — 449.7% 226.6%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — — 4.0 4.0 7.0 8.0 3.0 6.0 7.0 6.0
アルトマンZ'' — 0.5 2.5 1.1 1.6 2.9 2.9 4.7 5.0 5.0
アクルーアル比率 −3.2% −2.1% 2.0% 7.6% −3.7% −1.9% 2.3% 40.1% −0.8% −2.9%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000109177). 2026年10月23日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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