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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

ADMA Biologics

ADMA Nasdaq Biotechnology 금융 FY2016–FY2025

ADMA Biologics' revenue rose 19.6% to $510 million in fiscal 2025. Its operating margin was 37.5%, up from 32.6% a year earlier. Free cash flow was $28 million, down 74.8%. It paid out $32 million in dividends and buybacks, 115% of free cash flow. The diluted share count rose 0.6%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$10.68

2.5%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$510M
19.6% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
37.5%
4.9 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$147M
25.7%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$27.8M
74.8%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
39.5%
12.7 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$2.5B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
15.3x
EPS $0.70(최근 12개월) 기준

ADMA Biologics의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
ADMA BIOLOGICS, INC.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001140361-26-006815
0001368514

매출과 이익률

ADMA Biologics의 2025 회계연도 매출은 $510M로 전년 대비 19.6% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $27.8M로 매출의 5.5%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

ADMA Biologics은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $31.9M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 115%입니다. 희석 주식 수는 0.6% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

ADMA Biologics 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 $15.5M을(를) 더하고 희석 주식 수 244.9M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 15.3x · 동종 기업 25.4x · 섹터 28.4x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 ADMA Biologics이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $51.1M$86.5M$51.4M$103M$87.6M
부채(금융리스 포함) $94.9M$143M$131M$72.3M$72.1M
순부채 / EBITDA ——2.7x−0.2x−0.1x
부채 / 자본 0.7x0.9x1.0x0.2x0.2x
이자보상배율 −4.5x−2.0x0.9x10.0x26.9x
유동비율 6.9x6.9x5.2x6.0x6.7x
당좌비율 2.8x2.7x1.7x2.9x3.7x
총자산 $276M$349M$329M$489M$624M
부채총계 $135M$197M$194M$140M$147M
자기자본 $141M$152M$135M$349M$477M
순부채 (− = 순현금) $43.8M$56.3M$79.2M−$30.8M−$15.5M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.5M

내부자 2명

매도(12개월)

$1.6M

내부자 2명

매도 중 계획 거래 비중

90%

$1.4M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 5월 27일 Jerrold B GrossmanDirector 매수 6,400 $7.91 $0.1M Form 4
2026년 5월 12일 Jerrold B GrossmanDirector 매수 12,500 $8.01 $0.1M Form 4
2026년 5월 11일 Jerrold B GrossmanDirector 매수 12,500 $8.01 $0.1M Form 4
2026년 3월 16일 Adam S GrossmanPresident and CEO, Director 매도 계획 21,000 $15.16 $0.3M Form 4
2026년 3월 9일 Kaitlin M. Kestenberg-MessinaCOO and SVP, Compliance 매도 10,096 $15.63 $0.2M Form 4
2026년 3월 6일 Steve ElmsDirector 매수 7,000 $15.39 $0.1M Form 4
2026년 3월 5일 Steve ElmsDirector 매수 7,000 $15.67 $0.1M Form 4
2026년 2월 17일 Adam S GrossmanPresident and CEO, Director 매도 계획 21,000 $16.08 $0.3M Form 4
2025년 12월 15일 Adam S GrossmanPresident and CEO, Director 매도 계획 21,000 $19.79 $0.4M Form 4
2025년 11월 19일 Adam S GrossmanPresident and CEO, Director 매도 계획 21,000 $16.00 $0.3M Form 4
2025년 10월 24일 Adam S GrossmanPresident and CEO, Director 매도 계획 21,000 $16.00 $0.3M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✕ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✓ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✕ ✕
자산 대비 부채 감소 ✓ ✓ ✓
유동비율 상승 ✕ ✓ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✕ ✕
매출총이익률 상승 ✓ ✓ ✓
자산 대비 매출 증가 ✓ ✓ ✕
F-스코어 6 / 97 / 95 / 9
발생액 비율 −10.9%19.3%17.4%
Altman Z'' 0.296.188.80

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
ADMA Biologics ADMA $2.5B 19.6% 37.5% 5.5% 39.5% 15.3x 5
Krystal Biotech KRYS $9.6B 33.9% 41.5% 48.6% 43.6% 39.0x 5 비교 →
Repligen RGEN — 16.4% 7.5% 12.7% 2.4% — — 비교 →
Arrowhead Pharmaceuticals ARWR $8.3B 23,258.2% 11.9% 18.9% — — 5 비교 →
Harmony Biosciences HRMY $2.1B 21.5% 24.0% 40.1% 48.9% 11.7x 5 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $10.7M $22.8M $17.0M $29.3M $42.2M $80.9M $154M $258M $427M $510M
매출총이익 $4.3M −$6.4M −$25.2M −$10.2M −$19.1M $1.2M $35.3M $88.9M $220M $293M
연구개발비 $7.7M $5.6M $3.9M $2.3M $5.9M $3.6M $3.6M $3.3M $1.8M $4.8M
영업이익 −$17.3M −$39.3M −$60.3M −$41.4M −$64.9M −$58.4M −$39.4M $21.6M $139M $191M
이자비용 $2.2M $3.3M $5.5M $9.0M $12.0M $13.1M $19.3M $25.0M $13.9M $7.1M
세전이익 −$19.5M −$43.8M −$65.7M −$48.3M −$75.7M −$71.6M −$65.9M −$28.2M $126M $183M
법인세 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M −$72.0M $35.7M
순이익 −$19.5M −$43.8M −$65.7M −$48.3M −$75.7M −$71.6M −$65.9M −$28.2M $198M $147M
희석 EPS −$1.61 −$1.91 −$1.45 −$0.89 −$0.88 −$0.51 −$0.33 −$0.13 $0.81 $0.60
희석 주식 수 0.01B 0.02B 0.05B 0.05B 0.09B 0.14B 0.20B 0.22B 0.24B 0.24B
현금흐름
영업현금흐름 −$18.3M −$37.3M −$62.7M −$76.2M −$102M −$112M −$59.5M $8.8M $119M $50.4M
설비투자(capex) $0.1M $2.7M $2.1M $3.8M $12.7M $13.5M $13.9M $4.8M $8.2M $22.6M
잉여현금흐름 −$18.3M −$40.0M −$64.8M −$80.0M −$115M −$126M −$73.4M $4.0M $110M $27.8M
감가상각비 $0.4M $1.5M $2.6M $2.4M $3.2M $4.8M $6.4M $7.6M $7.7M $8.0M
주식보상비용 $1.3M $1.6M $2.2M $2.7M $2.9M $3.5M $5.2M $6.2M $13.6M $20.0M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $31.9M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $31.9M
재무상태표
현금 및 단기투자 $15.3M $43.1M $26.8M $26.8M $55.9M $51.1M $86.5M $51.4M $103M $87.6M
총부채(차입금) $1.8M $2.8M $2.8M $0.0M $93.0M $94.9M $143M $131M $72.3M $72.1M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 $21.7M $62.3M $44.5M $85.8M $154M $209M $270M $257M $331M $467M
유동부채 $11.2M $9.4M $9.6M $14.0M $19.9M $30.4M $39.3M $49.8M $55.5M $69.5M
재고자산 $5.0M $12.6M $18.6M $53.1M $81.5M $125M $163M $173M $170M $207M
유형자산(순액) $2.0M $30.5M $30.1M $31.7M $41.6M $50.9M $58.3M $53.8M $54.7M $65.1M
총자산 $23.7M $108M $88.9M $127M $208M $276M $349M $329M $489M $624M
부채총계 $28.1M $67.7M $69.1M $101M $119M $135M $197M $194M $140M $147M
자기자본 −$4.5M $40.3M $19.8M $26.2M $88.2M $141M $152M $135M $349M $477M
이익률
매출총이익률 40.3% −28.1% −148.4% −34.6% −45.2% 1.5% 22.9% 34.4% 51.5% 57.4%
영업이익률 −162.6% −172.7% −355.0% −141.1% −153.8% −72.1% −25.6% 8.4% 32.6% 37.5%
EBITDA 마진 −158.8% −166.1% −339.6% −133.0% −146.2% −66.2% −21.4% 11.3% 34.4% 39.1%
순이익률 −183.1% −192.3% −387.1% −164.5% −179.4% −88.5% −42.8% −10.9% 46.4% 28.8%
FCF 마진 −172.1% −175.5% −381.4% −272.6% −271.7% −155.5% −47.7% 1.6% 25.9% 5.5%
수익성
투하자본수익률 — — — — −82.2% −29.7% −15.8% 8.1% 52.2% 39.5%
사용자본이익률 −108.5% −70.8% −67.8% −43.1% −43.2% −26.9% −14.2% 7.4% 39.0% 38.8%
자기자본이익률 — −244.0% −218.8% −210.1% −132.4% −62.5% −45.0% −19.7% 81.7% 35.6%
총자산이익률 −82.3% −66.5% −66.8% −44.7% −45.3% −29.6% −21.1% −8.3% 48.3% 26.4%
성장률
매출 성장률 48.5% 113.5% −25.4% 72.8% 43.9% 91.7% 90.4% 67.6% 65.2% 19.6%
순이익 성장률 — — — — — — — — — −25.7%
EPS 성장률 — — — — — — — — — −25.9%
FCF 성장률 — — — — — — — — 2,641.3% −74.8%
주식 수 변화 16.7% 88.4% 97.4% 20.3% 58.5% 62.0% 41.8% 13.2% 8.7% 0.6%
재무 건전성
순부채 / EBITDA — — — — — — — 2.7x −0.2x −0.1x
부채 / 자본 — 0.1x 0.1x 0.0x 1.1x 0.7x 0.9x 1.0x 0.2x 0.2x
이자보상배율 −7.7x −12.0x −10.9x −4.6x −5.4x −4.5x −2.0x 0.9x 10.0x 26.9x
유동비율 1.9x 6.6x 4.6x 6.1x 7.7x 6.9x 6.9x 5.2x 6.0x 6.7x
당좌비율 1.5x 5.3x 2.7x 2.3x 3.6x 2.8x 2.7x 1.7x 2.9x 3.7x
자본 배분
설비투자 / 매출 0.7% 11.8% 12.3% 13.0% 30.1% 16.7% 9.0% 1.9% 1.9% 4.4%
주식보상 / 매출 11.7% 6.9% 13.1% 9.0% 6.8% 4.3% 3.4% 2.4% 3.2% 3.9%
주주환원 / FCF — — — — — — — 0.0% 0.0% 114.8%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 4.0 4.0 3.0 5.0 2.0 4.0 5.0 6.0 7.0 5.0
알트만 Z'' −16.9 −3.2 −9.6 −5.0 −2.4 −1.0 −0.1 0.3 6.2 8.8
발생액 비율 −5.3% −9.9% −3.1% 25.9% 15.7% 16.8% −2.1% −10.9% 19.3% 17.4%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001368514). 2026년 10월 22일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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