Atlas Energy Solutions
AESI NYSE Oil & Gas Equipment & Services 금융 FY2021–FY2025
Atlas Energy Solutions' revenue rose 3.7% to $1.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was −1.0%, down from 10.8% a year earlier. Free cash flow was −$31 million. It paid out $0 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 12.1%.
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$1.1B
3.7%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
−1.0%
11.8 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
−$50.3M
184.0%
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
−$30.9M
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
—
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$1.1B
10월 23일 종가
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—
Atlas Energy Solutions의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- Atlas Energy Solutions Inc.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- —
- 접수 번호 · CIK
- 0001193125-26-067145
0001984060
매출과 이익률
Atlas Energy Solutions의 2025 회계연도 매출은 $1.1B로 전년 대비 3.7% 증가했습니다.
FY21
매출 $172M
FY22
매출 $483M
FY23
매출 $614M
FY24
매출 $1.1B
FY25
매출 $1.1B
Q1 '24
매출 $193M
Q2 '24
매출 $288M
Q3 '24
매출 $304M
Q4 '24
매출 $271M
Q1 '25
매출 $298M
Q2 '25
매출 $289M
Q3 '25
매출 $260M
Q4 '25
매출 $249M
Q1 '26
매출 $266M
Q2 '26
매출 $293M
FY21
매출총이익률 37.2%
영업이익률 27.3%
순이익률 2.5%
FCF 1.2%
FY22
매출총이익률 53.1%
영업이익률 48.1%
순이익률 45.0%
FCF 24.1%
FY23
매출총이익률 51.1%
영업이익률 43.2%
순이익률 17.2%
FCF −10.8%
FY24
매출총이익률 22.0%
영업이익률 10.8%
순이익률 5.7%
FCF −11.1%
FY25
매출총이익률 13.8%
영업이익률 −1.0%
순이익률 −4.6%
FCF −2.8%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
Q1 '24
매출총이익률 35.7%
영업이익률 20.6%
순이익률 13.9%
FCF −29.0%
Q2 '24
매출총이익률 21.0%
영업이익률 9.8%
순이익률 5.2%
FCF −19.1%
Q3 '24
매출총이익률 17.4%
영업이익률 5.0%
순이익률 1.3%
FCF −0.4%
Q4 '24
매출총이익률 18.4%
영업이익률 11.3%
순이익률 5.3%
FCF −2.1%
Q1 '25
매출총이익률 18.3%
영업이익률 5.2%
순이익률 0.4%
FCF −20.1%
Q2 '25
매출총이익률 18.1%
영업이익률 2.5%
순이익률 −1.9%
FCF 16.8%
Q3 '25
매출총이익률 9.2%
영업이익률 −7.1%
순이익률 −9.1%
FCF −0.5%
Q4 '25
매출총이익률 8.1%
영업이익률 −6.0%
순이익률 −8.9%
FCF −7.3%
Q1 '26
매출총이익률 2.4%
영업이익률 −12.2%
순이익률 −17.8%
FCF −3.9%
Q2 '26
매출총이익률 8.8%
영업이익률 −7.7%
순이익률 −8.6%
FCF −52.7%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY21
순이익 $4.3M
FY22
순이익 $217M
FY23
순이익 $105M
FY24
순이익 $59.9M
FY25
순이익 −$50.3M
Q1 '24
순이익 $26.8M
Q2 '24
순이익 $14.8M
Q3 '24
순이익 $3.9M
Q4 '24
순이익 $14.4M
Q1 '25
순이익 $1.2M
Q2 '25
순이익 −$5.6M
Q3 '25
순이익 −$23.7M
Q4 '25
순이익 −$22.2M
Q1 '26
순이익 −$47.3M
Q2 '26
순이익 −$25.1M
FY21
희석 EPS —
FY22
희석 EPS —
FY23
희석 EPS $1.48
FY24
희석 EPS $0.55
FY25
희석 EPS −$0.41
Q1 '24
희석 EPS $0.26
Q2 '24
희석 EPS $0.13
Q3 '24
희석 EPS $0.04
Q4 '24
희석 EPS $0.13
Q1 '25
희석 EPS $0.01
Q2 '25
희석 EPS −$0.05
Q3 '25
희석 EPS −$0.19
Q4 '25
희석 EPS −$0.18
Q1 '26
희석 EPS −$0.38
Q2 '26
희석 EPS −$0.20
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY21
투하자본수익률 —
자기자본이익률 —
총자산이익률 —
FY22
투하자본수익률 —
자기자본이익률 —
총자산이익률 —
FY23
투하자본수익률 —
자기자본이익률 15.3%
총자산이익률 10.5%
FY24
투하자본수익률 —
자기자본이익률 6.3%
총자산이익률 3.7%
FY25
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −4.5%
총자산이익률 −2.4%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$30.9M로 매출의 −2.8%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY21
잉여현금흐름 $2.0M
FY22
잉여현금흐름 $116M
FY23
잉여현금흐름 −$66.5M
FY24
잉여현금흐름 −$118M
FY25
잉여현금흐름 −$30.9M
Q1 '24
잉여현금흐름 −$55.9M
Q2 '24
잉여현금흐름 −$54.9M
Q3 '24
잉여현금흐름 −$1.1M
Q4 '24
잉여현금흐름 −$5.6M
Q1 '25
잉여현금흐름 −$59.8M
Q2 '25
잉여현금흐름 $48.4M
Q3 '25
잉여현금흐름 −$1.4M
Q4 '25
잉여현금흐름 −$18.1M
Q1 '26
잉여현금흐름 −$10.3M
Q2 '26
잉여현금흐름 −$154M
FY21
영업현금흐름 $21.4M
설비투자 $19.4M
FY22
영업현금흐름 $206M
설비투자 $89.6M
FY23
영업현금흐름 $299M
설비투자 $366M
FY24
영업현금흐름 $257M
설비투자 $374M
FY25
영업현금흐름 $117M
설비투자 $148M
영업현금흐름
설비투자
Q1 '24
영업현금흐름 $39.6M
설비투자 $95.5M
Q2 '24
영업현금흐름 $60.9M
설비투자 $116M
Q3 '24
영업현금흐름 $85.2M
설비투자 $86.3M
Q4 '24
영업현금흐름 $70.9M
설비투자 $76.4M
Q1 '25
영업현금흐름 −$7.4M
설비투자 $52.4M
Q2 '25
영업현금흐름 $88.6M
설비투자 $40.3M
Q3 '25
영업현금흐름 $32.4M
설비투자 $33.8M
Q4 '25
영업현금흐름 $3.7M
설비투자 $21.8M
Q1 '26
영업현금흐름 $19.0M
설비투자 $29.3M
Q2 '26
영업현금흐름 −$0.6M
설비투자 $154M
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Atlas Energy Solutions은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $0.2M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 12.1% 증가했습니다.
FY21
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
FY22
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
FY23
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
FY24
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
FY25
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.2M
배당
자사주 매입
Q1 '24
배당 $21.0M
자사주 매입 $0.0M
Q2 '24
배당 $24.2M
자사주 매입 $0.0M
Q3 '24
배당 $25.3M
자사주 매입 $0.0M
Q4 '24
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
Q1 '25
배당 $30.4M
자사주 매입 $0.0M
Q2 '25
배당 $30.9M
자사주 매입 $0.0M
Q3 '25
배당 $30.9M
자사주 매입 $0.0M
Q4 '25
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
Q1 '26
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
Q2 '26
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
배당
자사주 매입
FY21
희석 주식 수 —
FY22
희석 주식 수 —
FY23
희석 주식 수 0.07B
FY24
희석 주식 수 0.11B
FY25
희석 주식 수 0.12B
Atlas Energy Solutions 직접 평가하기
가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.
현금흐름할인(DCF)
주당 가치
—
순현금 —을(를) 더하고 희석 주식 수 122.4M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Atlas Energy Solutions이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY21
현금 —
부채 —
FY22
현금 —
부채 $169M
FY23
현금 —
부채 $180M
FY24
현금 —
부채 $526M
FY25
현금 —
부채 $636M
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채(금융리스 포함) | — | $169M | $180M | $526M | $636M |
| 부채 / 자본 | — | 0.3x | 0.2x | 0.5x | 0.5x |
| 이자보상배율 | 1.1x | 14.7x | 34.5x | 3.0x | −0.2x |
| 유동비율 | — | 2.0x | 3.4x | 1.2x | 1.5x |
| 당좌비율 | — | 2.0x | 3.4x | 1.1x | 1.4x |
| 총자산 | — | $751M | $1.3B | $2.0B | $2.2B |
| 부채총계 | — | $240M | $394M | $936M | $1.0B |
| 자기자본 | $339M | $511M | $868M | $1.0B | $1.2B |
| 순부채 (− = 순현금) | — | — | — | — | — |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$3.3M
내부자 2명
매도 중 계획 거래 비중
0%
$0.0M
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | ✕ | ✕ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | ✕ | ✓ |
| 유동비율 상승 | ✓ | ✕ | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | ✓ | ✕ |
| F-스코어 | — / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 |
| 발생액 비율 | −19.2% | −12.2% | −8.0% |
| Altman Z'' | 4.79 | 1.70 | 1.42 |
유사 기업
각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.
| 기업 | 시가총액 | 성장률 | 영업이익률 | FCF 마진 | ROIC | PER | F-스코어 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Energy Solutions AESI | $1.1B | 3.7% | −1.0% | −2.8% | — | — | 4 | |
| Cactus WHD | — | −4.5% | 23.2% | — | 17.1% | — | — | 비교 → |
| Innovex International INVX | $2.1B | 48.0% | 13.6% | — | — | 33.6x | 5 | 비교 → |
| Kodiak Gas Services KGS | $4.3B | 12.8% | 26.0% | 21.7% | 6.3% | 52.8x | 5 | 비교 → |
| Tidewater TDW | $4.3B | 0.5% | 20.9% | 26.1% | 19.4% | 17.6x | 7 | 비교 → |
5년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | |||||
| 매출 | $172M | $483M | $614M | $1.1B | $1.1B |
| 매출총이익 | $64.1M | $256M | $314M | $232M | $151M |
| 영업이익 | $47.0M | $232M | $265M | $114M | −$10.9M |
| 이자비용 | $42.2M | $15.8M | $7.7M | $38.5M | $48.8M |
| 세전이익 | $5.1M | $219M | $258M | $75.8M | −$68.2M |
| 법인세 | $0.8M | $1.9M | $31.4M | $15.8M | −$17.9M |
| 순이익 | $4.3M | $217M | $105M | $59.9M | −$50.3M |
| 희석 EPS | — | — | $1.48 | $0.55 | −$0.41 |
| 희석 주식 수 | — | — | 0.07B | 0.11B | 0.12B |
| 현금흐름 | |||||
| 영업현금흐름 | $21.4M | $206M | $299M | $257M | $117M |
| 설비투자(capex) | $19.4M | $89.6M | $366M | $374M | $148M |
| 잉여현금흐름 | $2.0M | $116M | −$66.5M | −$118M | −$30.9M |
| 감가상각비 | $23.7M | $27.5M | $39.8M | $98.7M | $160M |
| 주식보상비용 | $0.1M | $0.7M | $7.4M | $22.4M | $33.2M |
| 인수 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $153M | $204M |
| 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.2M |
| 지급 배당금 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.2M |
| 재무상태표 | |||||
| 총부채(차입금) | — | $149M | $180M | $521M | $604M |
| 금융리스 부채 | $0.0M | $20.2M | $0.4M | $5.3M | $31.4M |
| 유동자산 | — | $179M | $319M | $289M | $308M |
| 유동부채 | — | $88.7M | $92.6M | $243M | $211M |
| 재고자산 | $0.0M | $5.6M | $6.4M | $17.3M | $13.6M |
| 유형자산(순액) | — | $542M | $935M | $1.5B | $1.5B |
| 총자산 | — | $751M | $1.3B | $2.0B | $2.2B |
| 부채총계 | — | $240M | $394M | $936M | $1.0B |
| 자기자본 | $339M | $511M | $868M | $1.0B | $1.2B |
| 이익률 | |||||
| 매출총이익률 | 37.2% | 53.1% | 51.1% | 22.0% | 13.8% |
| 영업이익률 | 27.3% | 48.1% | 43.2% | 10.8% | −1.0% |
| EBITDA 마진 | 41.0% | 53.8% | 49.7% | 20.1% | 13.6% |
| 순이익률 | 2.5% | 45.0% | 17.2% | 5.7% | −4.6% |
| FCF 마진 | 1.2% | 24.1% | −10.8% | −11.1% | −2.8% |
| 수익성 | |||||
| 사용자본이익률 | — | — | 29.0% | 7.9% | −0.6% |
| 자기자본이익률 | — | — | 15.3% | 6.3% | −4.5% |
| 총자산이익률 | — | — | 10.5% | 3.7% | −2.4% |
| 성장률 | |||||
| 매출 성장률 | — | 180.0% | 27.2% | 72.0% | 3.7% |
| 순이익 성장률 | — | 4,996.4% | −51.4% | −43.1% | −183.9% |
| EPS 성장률 | — | — | — | −62.8% | −174.6% |
| FCF 성장률 | — | 5,765.0% | −157.1% | — | — |
| 주식 수 변화 | — | — | — | 53.7% | 12.1% |
| 재무 건전성 | |||||
| 부채 / 자본 | — | 0.3x | 0.2x | 0.5x | 0.5x |
| 이자보상배율 | 1.1x | 14.7x | 34.5x | 3.0x | −0.2x |
| 유동비율 | — | 2.0x | 3.4x | 1.2x | 1.5x |
| 당좌비율 | — | 2.0x | 3.4x | 1.1x | 1.4x |
| 자본 배분 | |||||
| 설비투자 / 매출 | 11.2% | 18.6% | 59.5% | 35.4% | 13.5% |
| 주식보상 / 매출 | 0.1% | 0.1% | 1.2% | 2.1% | 3.0% |
| 주주환원 / FCF | 0.0% | 0.0% | — | — | — |
| 품질 점수 | |||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | — | 4.0 | 4.0 |
| 알트만 Z'' | — | 5.1 | 4.8 | 1.7 | 1.4 |
| 발생액 비율 | — | — | −19.2% | −12.2% | −8.0% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001984060). 2026년 10월 20일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.