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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Archrock

AROC NYSE Oil & Gas Equipment & Services 금융 FY2016–FY2025

Archrock's revenue rose 28.7% to $1.5 billion in fiscal 2025. Its net margin was 21.6%, up from 14.9% a year earlier. Free cash flow was $120 million, up 69.6%. It paid out $212 million in dividends and buybacks, 177% of free cash flow. The diluted share count rose 7.6%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$29.12

2.6%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$1.5B
28.7% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
—
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$322M
87.2%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$120M
69.6%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
12.1%
3.3 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$5.1B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
15.7x
EPS $1.86(최근 12개월) 기준

Archrock의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
Archrock, Inc.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001389050-26-000009
0001389050

매출과 이익률

Archrock의 2025 회계연도 매출은 $1.5B로 전년 대비 28.7% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $120M로 매출의 8.0%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Archrock은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $212M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 177%입니다. 희석 주식 수는 7.6% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Archrock 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$2.4B을(를) 더하고 희석 주식 수 174.8M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 15.7x · 동종 기업 35.2x · 섹터 17.4x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Archrock이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $1.6M$1.6M$1.3M$4.4M$1.6M
부채(금융리스 포함) $1.5B$1.5B$1.6B$2.2B$2.4B
순부채 / EBITDA 4.7x4.7x3.8x4.0x2.9x
부채 / 자본 1.7x1.8x1.8x1.7x1.6x
이자보상배율 1.4x1.6x2.3x2.9x3.6x
유동비율 1.5x1.6x1.4x1.2x1.5x
당좌비율 0.9x1.0x0.9x0.8x1.0x
총자산 $2.6B$2.6B$2.7B$3.8B$4.3B
부채총계 $1.7B$1.7B$1.8B$2.5B$2.9B
자기자본 $891M$861M$871M$1.3B$1.5B
순부채 (− = 순현금) $1.5B$1.5B$1.6B$2.2B$2.4B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$13.3M

내부자 4명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 5월 18일 Doug S AronSr Vice President, CFO 매도 35,000 $38.30 $1.3M Form 4
2026년 5월 18일 Jason IngersollSenior Vice President 매도 33,000 $38.19 $1.3M Form 4
2026년 5월 14일 Doug S AronSr Vice President, CFO 매도 90,000 $36.74 $3.3M Form 4
2026년 3월 30일 Doug S AronSr Vice President, CFO 매도 98,050 $34.76 $3.4M Form 4
2026년 3월 27일 Doug S AronSr Vice President, CFO 매도 71,500 $35.61 $2.5M Form 4
2026년 3월 4일 Donna A HendersonVP, Chief Accounting Officer 매도 10,413 $36.74 $0.4M Form 4
2025년 11월 10일 Eric W ThodeSenior Vice President 매도 40,740 $25.10 $1.0M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✕ ✓
유동비율 상승 ✕ ✕ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✕ ✕
매출총이익률 상승 ✓ ✓ ✓
자산 대비 매출 증가 ✓ ✓ ✕
F-스코어 6 / 96 / 97 / 9
발생액 비율 −7.8%−7.9%−7.3%
Altman Z'' −1.76−0.82−0.07

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Archrock AROC $5.1B 28.7% — 8.0% 12.1% 15.7x 7
Bristow Group VTOL $1.2B 5.3% 10.7% 3.8% 9.8% 11.7x 6 비교 →
RPC RES $1.3B 15.0% 2.8% 3.3% — 62.5x — 비교 →
Tidewater TDW $4.3B 0.5% 20.9% 26.1% 19.4% 17.6x 7 비교 →
Kodiak Gas Services KGS $4.3B 12.8% 26.0% 21.7% 6.3% 52.8x 5 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

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회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $807M $795M $904M $966M $875M $782M $846M $990M $1.2B $1.5B
매출총이익 — — — — — — $262M $375M $506M $724M
이자비용 $83.9M $88.8M $93.3M $105M $106M $108M $101M $112M $124M $165M
세전이익 −$89.4M −$42.6M $35.3M $58.5M −$86.0M $39.0M $60.6M $142M $232M $424M
법인세 −$24.6M −$61.1M $6.1M −$39.1M −$17.5M $10.7M $16.3M $37.2M $60.1M $101M
순이익 −$54.6M $19.0M $21.1M $97.3M −$68.4M $28.2M $44.3M $105M $172M $322M
희석 EPS −$0.80 $0.26 $0.19 $0.70 −$0.46 $0.18 $0.28 $0.67 $1.05 $1.83
희석 주식 수 0.07B 0.07B 0.11B 0.14B 0.15B 0.15B 0.15B 0.15B 0.16B 0.17B
현금흐름
영업현금흐름 $274M $202M $226M $290M $335M $237M $203M $310M $430M $622M
설비투자(capex) $118M $222M $319M $385M $140M $97.9M $240M $299M $359M $503M
잉여현금흐름 $157M −$20.0M −$93.2M −$95.1M $195M $140M −$36.4M $11.6M $70.6M $120M
감가상각비 $209M $189M $175M $188M $193M $179M $164M $166M $193M $257M
주식보상비용 $9.0M $8.5M $7.4M $8.1M $10.6M $11.3M $11.9M $13.0M $14.6M $19.0M
인수 $13.8M $0.0M $0.0M $214M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $866M $0.0M
자사주 매입 $1.5M $2.8M $1.8M $2.0M $1.8M $2.5M $2.4M $8.9M $13.3M $70.2M
지급 배당금 $34.9M $34.1M $58.3M $78.5M $88.8M $89.3M $90.3M $95.8M $110M $142M
배당과 자사주 매입 $36.4M $36.9M $60.1M $80.5M $90.6M $91.8M $92.8M $105M $124M $212M
재무상태표
현금 및 단기투자 $3.1M $10.5M $5.6M $3.7M $1.1M $1.6M $1.6M $1.3M $4.4M $1.6M
총부채(차입금) $1.5B $1.4B $1.5B $863M $393M $1.5B $1.5B $1.6B $2.2B $2.4B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 $216M $221M $256M $232M $182M $187M $232M $213M $233M $304M
유동부채 $107M $131M $151M $139M $112M $125M $149M $152M $189M $197M
재고자산 $93.8M $90.7M $76.3M $74.5M $63.7M $72.9M $84.6M $81.8M $89.7M $110M
유형자산(순액) $2.1B $2.1B $2.2B $2.6B $2.4B $2.2B $2.2B $2.3B $3.3B $3.7B
총자산 $2.4B $2.4B $2.6B $3.1B $2.8B $2.6B $2.6B $2.7B $3.8B $4.3B
부채총계 $1.7B $1.7B $1.7B $2.0B $1.8B $1.7B $1.7B $1.8B $2.5B $2.9B
자기자본 $719M $777M $842M $1.1B $936M $891M $861M $871M $1.3B $1.5B
이익률
매출총이익률 — — — — — — 31.0% 37.9% 43.7% 48.6%
EBITDA 마진 25.2% 29.5% 33.6% 36.4% 24.3% 41.7% 38.6% 42.4% 47.4% 56.8%
순이익률 −6.8% 2.4% 2.3% 10.1% −7.8% 3.6% 5.2% 10.6% 14.9% 21.6%
FCF 마진 19.4% −2.5% −10.3% −9.8% 22.3% 17.9% −4.3% 1.2% 6.1% 8.0%
수익성
투하자본수익률 −0.2% 1.7% 4.7% 7.6% 1.0% 5.7% 4.9% 7.7% 8.8% 12.1%
사용자본이익률 −0.2% 2.0% 5.5% 6.1% 0.7% 5.7% 6.6% 10.2% 11.6% 15.1%
자기자본이익률 −7.5% 2.5% 2.6% 10.1% −6.8% 3.1% 5.1% 12.1% 15.7% 22.9%
총자산이익률 −2.1% 0.8% 0.9% 3.4% −2.3% 1.1% 1.7% 4.0% 5.3% 7.9%
성장률
매출 성장률 −19.1% −1.5% 13.8% 6.8% −9.4% −10.7% 8.2% 17.1% 16.9% 28.7%
순이익 성장률 — — 11.1% 362.1% −170.3% — 57.0% 137.0% 64.0% 87.1%
EPS 성장률 — — −26.9% 268.4% −165.7% — 55.6% 139.3% 56.7% 74.3%
FCF 성장률 −9.2% −112.8% — — — −28.5% −126.1% — 510.6% 69.6%
주식 수 변화 0.8% 1.0% 57.1% 25.7% 9.7% 0.7% 1.0% 0.6% 5.2% 7.6%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 7.2x 6.1x 5.1x 2.5x 1.8x 4.7x 4.7x 3.8x 4.0x 2.9x
부채 / 자본 2.0x 1.8x 1.8x 0.8x 0.4x 1.7x 1.8x 1.8x 1.7x 1.6x
이자보상배율 −0.1x 0.5x 1.4x 1.6x 0.2x 1.4x 1.6x 2.3x 2.9x 3.6x
유동비율 2.0x 1.7x 1.7x 1.7x 1.6x 1.5x 1.6x 1.4x 1.2x 1.5x
당좌비율 1.1x 1.0x 1.2x 1.1x 1.1x 0.9x 1.0x 0.9x 0.8x 1.0x
자본 배분
설비투자 / 매출 14.6% 27.9% 35.3% 39.9% 16.0% 12.5% 28.4% 30.2% 31.0% 33.7%
주식보상 / 매출 1.1% 1.1% 0.8% 0.8% 1.2% 1.5% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3%
주주환원 / FCF 23.3% — — — 46.5% 65.8% — 905.7% 175.3% 177.1%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 4.0 5.0 6.0 6.0 3.0 4.0 6.0 6.0 6.0 7.0
알트만 Z'' −2.3 −2.2 −1.8 −1.2 −2.1 −2.0 −2.0 −1.8 −0.8 −0.1
발생액 비율 −12.9% −7.6% −8.3% −6.8% −13.7% −7.8% −6.1% −7.8% −7.9% −7.3%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001389050). 2026년 10월 20일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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