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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

ATI

ATI NYSE Aerospace & Defense 금융 FY2016–FY2025

ATI's revenue rose 5.2% to $4.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 14.0%, about the same as 14.0% a year earlier. Free cash flow was $334 million, up 98.5%. It paid out $470 million in dividends and buybacks, 141% of free cash flow. The diluted share count fell 3.3%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$156.88

3.1%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$4.6B
5.2% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
14.0%
0.0 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$404M
9.9%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$334M
98.5%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
16.7%
0.2 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$21.7B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
46.0x
EPS $3.41(최근 12개월) 기준

ATI의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
ATI Inc.
회계연도 종료일
2025년 12월 28일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001628280-26-010140
0001018963

매출과 이익률

ATI의 2025 회계연도 매출은 $4.6B로 전년 대비 5.2% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $334M로 매출의 7.3%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

ATI은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $470M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 141%입니다. 희석 주식 수는 3.3% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

ATI 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$1.3B을(를) 더하고 희석 주식 수 141.8M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 46.0x · 동종 기업 26.2x · 섹터 26.0x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 ATI이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $688M$584M$744M$721M$417M
부채(금융리스 포함) $1.7B$1.7B$2.1B$1.7B$1.7B
순부채 / EBITDA 3.9x2.6x2.3x1.3x1.6x
부채 / 자본 2.5x1.6x1.6x0.9x1.0x
이자보상배율 1.2x3.1x5.0x5.6x5.8x
유동비율 2.7x2.6x2.8x2.4x2.7x
당좌비율 1.5x1.3x1.5x1.3x1.3x
총자산 $4.3B$4.4B$5.0B$5.2B$5.1B
부채총계 $3.5B$3.3B$3.5B$3.3B$3.2B
자기자본 $686M$1.0B$1.4B$1.9B$1.8B
순부채 (− = 순현금) $1.0B$1.1B$1.4B$994M$1.3B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$39.0M

내부자 3명

매도 중 계획 거래 비중

99%

$38.5M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 9월 21일 Timothy J HarrisSenior VP and CDIO 매도 계획 9,000 $191.82 $1.7M Form 4
2026년 9월 14일 Timothy J HarrisSenior VP and CDIO 매도 계획 16,500 $193.06 $3.2M Form 4
2026년 9월 8일 Timothy J HarrisSenior VP and CDIO 매도 계획 16,500 $207.54 $3.4M Form 4
2026년 9월 2일 David J MorehouseDirector 매도 2,485 $201.61 $0.5M Form 4
2026년 8월 31일 Timothy J HarrisSenior VP and CDIO 매도 계획 16,500 $210.01 $3.5M Form 4
2026년 8월 24일 Timothy J HarrisSenior VP and CDIO 매도 계획 16,500 $206.92 $3.4M Form 4
2026년 8월 17일 Kimberly A FieldsChair, President and CEO, Director 매도 계획 24,845 $231.19 $5.7M Form 4
2026년 7월 28일 Kimberly A FieldsChair, President and CEO, Director 매도 계획 31,757 $190.99 $6.1M Form 4
2026년 7월 7일 Kimberly A FieldsChair, President and CEO, Director 매도 계획 40,000 $182.91 $7.3M Form 4
2026년 6월 24일 Kimberly A FieldsChair, President and CEO, Director 매도 계획 3,783 $197.21 $0.7M Form 4
2026년 6월 23일 Kimberly A FieldsChair, President and CEO, Director 매도 계획 3,641 $197.48 $0.7M Form 4
2026년 6월 22일 Kimberly A FieldsChair, President and CEO, Director 매도 계획 13,269 $202.48 $2.7M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✕ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✓ ✓
유동비율 상승 ✓ ✕ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✓ ✓ ✓
자산 대비 매출 증가 ✓ ✕ ✓
F-스코어 7 / 96 / 99 / 9
발생액 비율 6.9%−0.8%−4.1%
Altman Z'' 3.343.633.93

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
ATI ATI $21.7B 5.2% 14.0% 7.3% 16.7% 46.0x 9
Moog MOG-A $11.0B 7.0% 11.7% 3.3% 11.7% 29.0x 7 비교 →
Curtiss-Wright CW $17.2B 12.1% 18.1% 15.8% 15.9% 32.0x 8 비교 →
StandardAero SARO $7.2B 15.8% 9.1% 3.9% 8.9% 22.5x 8 비교 →
Parsons PSN $5.3B −5.7% 6.6% 6.5% 9.8% 23.5x 7 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $3.1B $3.5B $4.0B $4.1B $3.0B $2.8B $3.8B $4.2B $4.4B $4.6B
매출총이익 $223M $497M $630M $638M $293M $333M $714M $803M $898M $1.0B
연구개발비 $14.7M $13.3M $22.7M $17.8M $14.1M $16.5M $16.3M $20.7M $19.6M $21.3M
영업이익 −$542M $135M $362M $366M −$1.3B $118M $287M $466M $609M $641M
이자비용 $125M $135M $102M $105M $96.1M $97.6M $92.1M $92.8M $108M $111M
세전이익 −$734M −$86.5M $248M $237M −$1.5B $10.6M $162M $295M $486M $522M
법인세 −$107M −$6.8M $11.0M −$28.5M $77.7M $26.8M $15.5M −$128M $103M $104M
순이익 −$641M −$91.9M $222M $253M −$1.6B −$38.2M $131M $411M $368M $404M
희석 EPS −$5.97 −$0.83 $1.61 $1.81 −$12.43 −$0.30 $0.96 $2.81 $2.55 $2.85
희석 주식 수 0.11B 0.11B 0.15B 0.15B 0.13B 0.13B 0.15B 0.15B 0.15B 0.14B
현금흐름
영업현금흐름 −$43.7M $22.4M $393M $230M $167M $16.1M $225M $85.9M $407M $614M
설비투자(capex) $202M $123M $139M $168M $137M $153M $131M $201M $239M $281M
잉여현금흐름 −$246M −$100M $254M $61.9M $30.4M −$137M $94.0M −$115M $168M $334M
감가상각비 $170M $161M $156M $151M $143M $144M $143M $146M $152M $168M
주식보상비용 — — — — $2.9M $21.1M $26.0M $29.1M $34.1M $29.0M
인수 $0.0M $0.0M $10.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $140M $85.2M $260M $470M
지급 배당금 $25.8M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $25.8M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $140M $85.2M $260M $470M
재무상태표
현금 및 단기투자 $230M $142M $382M $491M $646M $688M $584M $744M $721M $417M
총부채(차입금) $1.8B $1.5B $1.5B $1.4B $1.6B $1.7B $1.7B $2.1B $1.7B $1.7B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $14.5M $46.4M $84.6M $78.8M $102M $109M $110M
유동자산 $1.8B $1.9B $2.2B $2.3B $2.1B $2.3B $2.5B $2.7B $2.9B $2.7B
유동부채 $709M $713M $837M $849M $653M $856M $964M $977M $1.2B $1.0B
재고자산 $1.0B $1.2B $1.2B $1.2B $997M $1.0B $1.2B $1.2B $1.4B $1.4B
유형자산(순액) $2.5B $2.5B $2.5B $2.5B $1.5B $1.5B $1.5B $1.7B $1.8B $1.9B
총자산 $5.2B $5.2B $5.5B $5.6B $4.0B $4.3B $4.4B $5.0B $5.2B $5.1B
부채총계 $3.7B $3.3B $3.5B $3.4B $3.4B $3.5B $3.3B $3.5B $3.3B $3.2B
자기자본 $1.4B $1.7B $1.9B $2.1B $521M $686M $1.0B $1.4B $1.9B $1.8B
이익률
매출총이익률 7.1% 14.1% 15.6% 15.5% 9.8% 11.9% 18.6% 19.2% 20.6% 22.0%
영업이익률 −17.3% 3.8% 9.0% 8.9% −43.7% 4.2% 7.5% 11.2% 14.0% 14.0%
EBITDA 마진 −11.9% 8.4% 12.8% 12.6% −38.9% 9.3% 11.2% 14.7% 17.4% 17.6%
순이익률 −20.5% −2.6% 5.5% 6.1% −52.7% −1.4% 3.4% 9.8% 8.4% 8.8%
FCF 마진 −7.8% −2.9% 6.3% 1.5% 1.0% −4.9% 2.5% −2.8% 3.9% 7.3%
수익성
투하자본수익률 −13.1% 3.4% 10.9% 11.8% −44.4% 3.5% 12.6% 18.1% 16.4% 16.7%
사용자본이익률 −11.4% 3.0% 7.9% 7.8% −31.9% 3.5% 8.3% 12.5% 15.2% 15.8%
자기자본이익률 −37.3% −5.9% 12.3% 12.7% −120.5% −6.3% 15.1% 34.0% 22.8% 22.1%
총자산이익률 −11.7% −1.8% 4.2% 4.5% −32.5% −0.9% 3.0% 8.7% 7.2% 7.8%
성장률
매출 성장률 −15.7% 12.5% 14.8% 1.9% −27.7% −6.1% 37.0% 8.8% 4.5% 5.2%
순이익 성장률 — — — 13.5% −722.8% — — 213.8% −10.5% 9.9%
EPS 성장률 — — — 12.4% −786.7% — — 192.7% −9.3% 11.8%
FCF 성장률 — — — −75.6% −50.9% −549.0% — −222.1% — 98.5%
주식 수 변화 0.0% 2.6% 32.5% 0.4% −13.7% 0.5% 19.0% −0.8% −2.3% −3.3%
재무 건전성
순부채 / EBITDA — 4.7x 2.2x 1.7x — 3.9x 2.6x 2.3x 1.3x 1.6x
부채 / 자본 1.3x 0.9x 0.8x 0.7x 3.0x 2.5x 1.6x 1.6x 0.9x 1.0x
이자보상배율 −4.3x 1.0x 3.6x 3.5x −13.6x 1.2x 3.1x 5.0x 5.6x 5.8x
유동비율 2.5x 2.7x 2.7x 2.7x 3.2x 2.7x 2.6x 2.8x 2.4x 2.7x
당좌비율 1.0x 1.0x 1.2x 1.4x 1.6x 1.5x 1.3x 1.5x 1.3x 1.3x
자본 배분
설비투자 / 매출 6.5% 3.5% 3.4% 4.1% 4.6% 5.5% 3.4% 4.8% 5.5% 6.1%
주식보상 / 매출 — — — — 0.1% 0.8% 0.7% 0.7% 0.8% 0.6%
주주환원 / FCF — — 0.0% 0.0% 0.0% — 148.8% — 154.7% 140.9%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 3.0 7.0 7.0 5.0 4.0 5.0 7.0 7.0 6.0 9.0
알트만 Z'' 1.9 3.0 3.6 3.8 0.4 2.7 3.2 3.3 3.6 3.9
발생액 비율 −10.9% −2.2% −3.2% 0.4% −36.0% −1.3% −2.2% 6.9% −0.8% −4.1%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001018963). 2026년 10월 16일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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