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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Bio-Rad Laboratories

BIO NYSE Life Sciences Tools & Services 금융 FY2016–FY2025

Bio-Rad Laboratories' revenue rose 0.7% to $2.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.8%, down from 10.5% a year earlier. Free cash flow was $375 million, up 29.4%. It paid out $296 million in dividends and buybacks, 79% of free cash flow. The diluted share count fell 3.3%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$369.95

1.8%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$2.6B
0.7% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
1.8%
8.7 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$760M
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$375M
29.4%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
0.5%
2.4 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$9.9B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
46.3x
EPS $7.99(최근 12개월) 기준

Bio-Rad Laboratories의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
BIO-RAD LABORATORIES, INC.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0000012208-26-000010
0000012208

매출과 이익률

Bio-Rad Laboratories의 2025 회계연도 매출은 $2.6B로 전년 대비 0.7% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 46.8% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $375M로 매출의 14.5%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Bio-Rad Laboratories은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $296M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 79%입니다. 희석 주식 수는 3.3% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Bio-Rad Laboratories 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 $329M을(를) 더하고 희석 주식 수 27.3M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 46.3x · 동종 기업 37.4x · 섹터 27.9x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Bio-Rad Laboratories이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $870M$1.8B$1.6B$1.7B$1.5B
부채(금융리스 포함) $10.5M$1.2B$1.2B$1.2B$1.2B
순부채 / EBITDA −1.4x−0.9x−0.8x−1.1x−1.6x
부채 / 자본 0.0x0.1x0.1x0.2x0.2x
이자보상배율 322.6x12.7x6.8x5.5x1.0x
유동비율 2.9x5.6x5.8x6.5x5.6x
당좌비율 2.1x4.3x4.3x4.9x4.2x
총자산 $17.8B$13.5B$12.3B$9.4B$10.6B
부채총계 $4.1B$3.9B$3.6B$2.8B$3.1B
자기자본 $13.7B$9.6B$8.7B$6.6B$7.5B
순부채 (− = 순현금) −$859M−$582M−$387M−$455M−$329M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$0.3M

내부자 2명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 5월 11일 Eva Anette EngelhardtEVP, President, Cdg 매도 550 $246.54 $0.1M Form 4
2025년 11월 6일 James BarryEVP, President, Lsg 매도 700 $306.18 $0.2M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✕ ✕ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✕
자산 대비 부채 감소 ✕ ✕ ✕
유동비율 상승 ✓ ✓ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✕ ✓ ✕
자산 대비 매출 증가 ✓ ✓ ✓
F-스코어 6 / 96 / 95 / 9
발생액 비율 −7.9%−21.2%2.3%
Altman Z'' 6.577.046.54

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Bio-Rad Laboratories BIO $9.9B 0.7% 1.8% 14.5% 0.5% 46.3x 5
Medpace MEDP $19.0B 20.0% 21.1% 27.0% — 37.2x 4 비교 →
Waters WAT $44.6B 7.0% 25.4% 17.1% 21.0% — 6 비교 →
Charles River Laboratories CRL $16.6B −0.9% 0.6% 12.9% 0.4% — 4 비교 →
Mettler Toledo MTD $33.7B 4.0% — 21.1% 50.5% 37.6x 7 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $2.1B $2.2B $2.3B $2.3B $2.5B $2.9B $2.8B $2.7B $2.6B $2.6B
매출총이익 $1.1B $1.2B $1.2B $1.3B $1.4B $1.6B $1.6B $1.4B $1.4B $1.3B
연구개발비 $206M $250M $199M $203M $218M $261M $257M $247M $296M $276M
영업이익 $55.7M $119M −$103M $230M $421M $500M $483M $338M $269M $47.2M
이자비용 $23.4M $23.0M $24.0M $23.4M $21.9M $1.6M $38.1M $49.4M $48.9M $49.0M
세전이익 $41.6M $97.8M $513M $2.3B $4.9B $5.4B −$4.7B −$850M −$2.3B $996M
법인세 $15.6M −$24.4M $147M $502M $1.1B $1.2B −$1.1B −$213M −$498M $236M
순이익 $26.0M $122M $366M $1.8B $3.8B $4.3B −$3.6B −$637M −$1.8B $760M
희석 EPS $0.88 $4.07 $12.10 $58.27 $126.47 $140.83 −$121.79 −$21.82 −$65.36 $27.85
희석 주식 수 0.03B 0.03B 0.03B 0.03B 0.03B 0.03B 0.03B 0.03B 0.03B 0.03B
현금흐름
영업현금흐름 $216M $104M $286M $458M $585M $670M $194M $375M $455M $532M
설비투자(capex) $141M $111M $130M $98.5M $109M $134M $113M $157M $166M $158M
잉여현금흐름 $74.6M −$7.2M $156M $359M $476M $536M $81.6M $218M $290M $375M
감가상각비 $143M $149M $138M $134M $139M $138M $137M $146M $152M $165M
주식보상비용 $19.7M $23.4M $27.8M $35.6M $41.6M $51.2M $60.9M $61.3M $62.3M $58.0M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $2.9M $48.9M $28.0M $100M $50.0M $216M $429M $204M $296M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $0.0M $2.9M $48.9M $28.0M $100M $50.0M $216M $429M $204M $296M
재무상태표
현금 및 단기투자 $839M $755M $845M $1.1B $991M $870M $1.8B $1.6B $1.7B $1.5B
총부채(차입금) $434M $435M $439M $13.6M $12.3M $10.5M $1.2B $1.2B $1.2B $1.2B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $11.7M $11.5M $11.0M $10.6M $10.1M $9.6M $9.2M
유동자산 $1.8B $2.0B $2.0B $2.2B $2.1B $2.0B $3.2B $3.0B $3.0B $2.9B
유동부채 $471M $503M $451M $906M $632M $681M $569M $523M $468M $517M
재고자산 $525M $595M $584M $554M $622M $572M $719M $781M $760M $741M
유형자산(순액) $489M $494M $509M $499M $491M $512M $499M $529M $528M $540M
총자산 $3.9B $4.3B $5.6B $8.0B $13.0B $17.8B $13.5B $12.3B $9.4B $10.6B
부채총계 $1.3B $1.3B $1.6B $2.3B $3.1B $4.1B $3.9B $3.6B $2.8B $3.1B
자기자본 $2.6B $2.9B $4.0B $5.8B $9.9B $13.7B $9.6B $8.7B $6.6B $7.5B
이익률
매출총이익률 55.0% 55.0% 53.4% 54.4% 56.5% 56.1% 55.9% 53.4% 53.7% 51.9%
영업이익률 2.7% 5.5% −4.5% 9.9% 16.6% 17.1% 17.2% 12.7% 10.5% 1.8%
EBITDA 마진 9.6% 12.4% 1.5% 15.7% 22.0% 21.8% 22.1% 18.1% 16.4% 8.2%
순이익률 1.3% 5.7% 16.0% 76.1% 149.8% 145.6% −129.5% −23.9% −71.9% 29.4%
FCF 마진 3.6% −0.3% 6.8% 15.6% 18.7% 18.3% 2.9% 8.2% 11.3% 14.5%
수익성
투하자본수익률 1.6% 5.0% −2.4% 4.3% 4.8% 3.6% 3.5% 3.1% 2.9% 0.5%
사용자본이익률 1.7% 3.3% −2.3% 3.8% 4.3% 3.4% 3.2% 2.7% 2.6% 0.5%
자기자본이익률 1.0% 4.4% 10.5% 36.0% 48.8% 36.1% −31.1% −6.9% −24.1% 10.8%
총자산이익률 0.7% 3.0% 7.4% 25.8% 36.4% 27.7% −23.2% −4.9% −17.0% 7.6%
성장률
매출 성장률 2.4% 4.5% 6.0% 1.0% 10.1% 14.8% −4.1% −4.7% −3.9% 0.7%
순이익 성장률 −76.2% 370.2% 199.1% 381.0% 116.9% 11.5% −185.3% — — —
EPS 성장률 −76.3% 362.5% 197.3% 381.6% 117.0% 11.4% −186.5% — — —
FCF 성장률 0.6% −109.6% — 130.9% 32.6% 12.5% −84.8% 167.4% 32.7% 29.4%
주식 수 변화 0.8% 1.3% 0.7% −0.2% −0.1% 0.2% −1.4% −1.9% −3.4% −3.3%
재무 건전성
순부채 / EBITDA −2.0x −1.2x −11.7x −3.0x −1.8x −1.4x −0.9x −0.8x −1.1x −1.6x
부채 / 자본 0.2x 0.2x 0.1x 0.0x 0.0x 0.0x 0.1x 0.1x 0.2x 0.2x
이자보상배율 2.4x 5.2x −4.3x 9.8x 19.3x 322.6x 12.7x 6.8x 5.5x 1.0x
유동비율 3.9x 3.9x 4.5x 2.4x 3.4x 2.9x 5.6x 5.8x 6.5x 5.6x
당좌비율 2.8x 2.8x 3.2x 1.8x 2.4x 2.1x 4.3x 4.3x 4.9x 4.2x
자본 배분
설비투자 / 매출 6.8% 5.2% 5.7% 4.3% 4.3% 4.6% 4.0% 5.9% 6.5% 6.1%
주식보상 / 매출 1.0% 1.1% 1.2% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2% 2.3% 2.4% 2.3%
주주환원 / FCF 0.0% — 31.4% 7.8% 21.0% 9.3% 264.3% 196.5% 70.3% 78.9%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 4.0 6.0 5.0 6.0 7.0 3.0 4.0 6.0 6.0 5.0
알트만 Z'' 6.1 6.1 6.5 6.2 6.7 6.6 6.5 6.6 7.0 6.5
발생액 비율 −5.0% 0.5% 1.6% 19.1% 30.8% 23.3% −24.4% −7.9% −21.2% 2.3%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000012208). 2026년 10월 14일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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