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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

COPT Defense Properties

CDP NYSE Office REITs 금융 FY2016–FY2025

COPT Defense Properties' revenue rose 1.4% to $764 million in fiscal 2025. Its net margin was 20.9%, up from 19.1% a year earlier. Free cash flow was $289 million, down 3.6%. It paid out $137 million in dividends and buybacks, 47% of free cash flow. The diluted share count rose 0.4%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$33.93

0.3%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$764M
1.4% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
—
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$160M
10.8%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$289M
3.6%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
6.1%
0.2 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$3.9B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
23.6x
EPS $1.44(최근 12개월) 기준

COPT Defense Properties의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
COPT DEFENSE PROPERTIES
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0000860546-26-000011
0000860546

매출과 이익률

COPT Defense Properties의 2025 회계연도 매출은 $764M로 전년 대비 1.4% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 27.5% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $289M로 매출의 37.8%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

COPT Defense Properties은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $137M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 47%입니다. 희석 주식 수는 0.4% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

COPT Defense Properties 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$2.5B을(를) 더하고 희석 주식 수 113.3M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 23.6x · 동종 기업 — · 섹터 28.2x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 COPT Defense Properties이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $13.3M$12.3M$168M$38.3M$275M
부채(금융리스 포함) $2.3B$2.2B$2.4B$2.4B$2.8B
순부채 / EBITDA 7.7x6.3x15.1x6.2x6.1x
부채 / 자본 1.4x1.3x1.6x1.6x1.8x
이자보상배율 2.2x3.4x−0.0x2.8x2.8x
총자산 $4.3B$4.3B$4.2B$4.3B$4.7B
부채총계 $2.6B$2.5B$2.7B$2.7B$3.1B
자기자본 $1.6B$1.7B$1.5B$1.5B$1.5B
순부채 (− = 순현금) $2.3B$2.2B$2.2B$2.4B$2.5B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$1.3M

내부자 3명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 5월 29일 Pickett C TaylorDirector 매도 31,798 $32.25 $1.0M Form 4
2026년 5월 26일 Robert L DentonDirector 매도 3,922 $32.38 $0.1M Form 4
2026년 2월 23일 Philip L HawkinsDirector 매도 5,536 $32.71 $0.2M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✕ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✓ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✓ ✕
유동비율 상승 — — —
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✕ ✕
매출총이익률 상승 — — —
자산 대비 매출 증가 ✕ ✓ ✓
F-스코어 — / 9— / 9— / 9
발생액 비율 −8.3%−4.4%−3.4%
Altman Z'' ———

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
COPT Defense Properties CDP $3.9B 1.4% — 37.8% 6.1% 23.6x —
Cousins Properties CUZ $4.8B 16.0% 67.8% 13.6% 6.7% — — 비교 →
Kilroy Realty KRC $4.4B −2.0% — 40.5% — 20.4x — 비교 →
Vornado Realty Trust VNO $6.8B 1.3% — 53.1% 17.4% — — 비교 →
Alexandria Real Estate Equities ARE $7.3B −2.9% — −15.1% — — — 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $574M $613M $578M $612M $582M $664M $739M $685M $753M $764M
매출총이익 $529M $513M $520M $502M $515M $560M — — — —
영업이익 $52.4M $136M — — — — — — — —
이자비용 $83.2M $77.0M $75.4M $71.1M $67.9M $65.4M $61.2M $71.1M $82.2M $86.7M
세전이익 $33.3M $74.5M $75.6M $194M $99.1M $77.3M $148M −$73.5M $144M $158M
법인세 $0.2M $1.1M −$0.4M −$0.2M $0.4M $0.1M $0.4M $0.6M $0.3M $0.9M
순이익 $28.9M $68.7M $72.3M $192M $97.4M $81.6M $179M −$74.3M $144M $160M
희석 EPS $0.15 $0.56 $0.69 $1.71 $0.87 $0.68 $1.53 −$0.67 $1.23 $1.34
희석 주식 수 0.09B 0.10B 0.10B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B
현금흐름
영업현금흐름 $234M $230M $181M $229M $238M $249M $266M $276M $331M $310M
설비투자(capex) $26.3M $22.9M $24.2M $24.7M $32.8M $30.0M $36.4M $20.5M $31.3M $21.1M
잉여현금흐름 $208M $207M $156M $204M $206M $219M $229M $256M $300M $289M
감가상각비 $135M $137M $139M $139M $140M $151M $144M $151M $156M $164M
주식보상비용 $6.8M $5.6M $6.4M $6.7M $6.5M $8.0M $8.8M $8.5M $10.4M $11.7M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $2.5M $2.0M $1.7M $2.1M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
지급 배당금 $104M $109M $114M $123M $123M $124M $124M $127M $132M $137M
배당과 자사주 매입 $107M $111M $116M $125M $123M $124M $124M $127M $132M $137M
재무상태표
현금 및 단기투자 $210M $12.3M $8.1M $14.7M $18.4M $13.3M $12.3M $168M $38.3M $275M
총부채(차입금) $1.9B $1.8B $1.8B $1.8B $2.1B $2.3B $2.2B $2.4B $2.4B $2.8B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.7M $0.0M $0.0M $0.0M $0.4M $0.4M $0.4M
재고자산 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유형자산(순액) $5.2M $5.3M — — $10.4M $9.6M $8.3M — — —
총자산 $3.8B $3.6B $3.7B $3.9B $4.1B $4.3B $4.3B $4.2B $4.3B $4.7B
부채총계 $2.2B $2.1B $2.0B $2.1B $2.4B $2.6B $2.5B $2.7B $2.7B $3.1B
자기자본 $1.5B $1.4B $1.6B $1.7B $1.7B $1.6B $1.7B $1.5B $1.5B $1.5B
이익률
매출총이익률 92.1% 83.7% 89.9% 82.0% 88.4% 84.3% — — — —
영업이익률 9.1% 22.2% — — — — — — — —
EBITDA 마진 32.6% 44.4% 50.2% 65.9% 52.7% 44.1% 47.7% 21.8% 50.7% 53.4%
순이익률 5.0% 11.2% 12.5% 31.3% 16.7% 12.3% 24.2% −10.9% 19.1% 20.9%
FCF 마진 36.2% 33.8% 27.0% 33.3% 35.3% 33.0% 31.1% 37.3% 39.8% 37.8%
수익성
투하자본수익률 1.5% 4.1% 4.5% 7.6% 4.6% 3.7% 5.3% −0.1% 5.9% 6.1%
자기자본이익률 1.9% 4.7% 4.8% 11.7% 5.8% 5.0% 10.8% −4.7% 9.7% 10.6%
총자산이익률 0.8% 1.9% 2.0% 5.1% 2.5% 2.0% 4.2% −1.8% 3.4% 3.6%
성장률
매출 성장률 −8.2% 6.7% −5.7% 5.8% −4.8% 14.1% 11.2% −7.3% 10.0% 1.4%
순이익 성장률 −83.8% 138.0% 5.2% 165.1% −49.2% −16.2% 119.2% −141.6% — 10.8%
EPS 성장률 −91.4% 273.3% 23.2% 147.8% −49.1% −21.8% 125.0% −143.8% — 8.9%
FCF 성장률 15.0% −0.3% −24.6% 30.5% 0.9% 6.5% 4.7% 11.5% 17.1% −3.6%
주식 수 변화 −3.2% 4.8% 5.0% 7.2% 0.4% 0.3% 0.2% −0.4% 0.6% 0.4%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 9.1x 6.7x 6.3x 4.5x 6.7x 7.7x 6.3x 15.1x 6.2x 6.1x
부채 / 자본 1.3x 1.3x 1.2x 1.1x 1.3x 1.4x 1.3x 1.6x 1.6x 1.8x
이자보상배율 0.6x 1.8x 2.0x 3.7x 2.5x 2.2x 3.4x −0.0x 2.8x 2.8x
자본 배분
설비투자 / 매출 4.6% 3.7% 4.2% 4.0% 5.6% 4.5% 4.9% 3.0% 4.2% 2.8%
주식보상 / 매출 1.2% 0.9% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.2% 1.3% 1.4% 1.5%
주주환원 / FCF 51.3% 53.6% 74.2% 61.2% 60.0% 56.4% 53.9% 49.7% 44.0% 47.3%
품질 점수
발생액 비율 −5.3% −4.4% −3.0% −1.0% −3.6% −4.0% −2.0% −8.3% −4.4% −3.4%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000860546). 2026년 10월 17일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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