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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Collegium Pharmaceutical

COLL Nasdaq Pharmaceuticals 금융 FY2016–FY2025

Collegium Pharmaceutical's revenue rose 23.6% to $781 million in fiscal 2025. Its operating margin was 23.0%, down from 26.9% a year earlier. Free cash flow was $328 million, up 61.1%. It paid out $25 million in dividends and buybacks, 8% of free cash flow. The diluted share count fell 1.8%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$22.96

2.3%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$781M
23.6% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
23.0%
3.9 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$62.9M
9.1%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$328M
61.1%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
53.4%
0.5 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$746M
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
18.5x
EPS $1.24(최근 12개월) 기준

Collegium Pharmaceutical의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
Collegium Pharmaceutical, Inc.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001628280-26-011992
0001267565

매출과 이익률

Collegium Pharmaceutical의 2025 회계연도 매출은 $781M로 전년 대비 23.6% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $328M로 매출의 42.0%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Collegium Pharmaceutical은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $25.1M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 8%입니다. 희석 주식 수는 1.8% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Collegium Pharmaceutical 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 $149M을(를) 더하고 희석 주식 수 39.7M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 18.5x · 동종 기업 14.9x · 섹터 28.4x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Collegium Pharmaceutical이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $186M$174M$311M$163M$387M
부채(금융리스 포함) $140M$141M$262M$237M$238M
순부채 / EBITDA −0.5x−0.9x−0.2x0.2x−0.4x
부채 / 자본 0.7x0.7x1.3x1.0x0.8x
이자보상배율 0.8x0.5x2.0x2.3x2.2x
유동비율 1.1x1.0x1.2x1.0x1.6x
당좌비율 1.1x0.9x1.1x0.9x1.5x
총자산 $692M$1.2B$1.1B$1.7B$1.7B
부채총계 $489M$979M$948M$1.4B$1.4B
자기자본 $203M$195M$195M$229M$302M
순부채 (− = 순현금) −$46.4M−$32.8M−$48.4M$74.4M−$149M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$7.2M

내부자 8명

매도 중 계획 거래 비중

66%

$4.8M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 5월 18일 John Gordon FreundDirector 매도 20 $34.05 $0.0M Form 4
2026년 5월 15일 John Gordon FreundDirector 매도 4,127 $34.54 $0.1M Form 4
2026년 5월 13일 Nancy LurkerDirector 매도 4,500 $35.97 $0.2M Form 4
2026년 5월 11일 Garen G BohlinDirector 매도 8,700 $37.18 $0.3M Form 4
2026년 3월 18일 David DieterEVP & General Counsel 매도 계획 13,976 $34.92 $0.5M Form 4
2026년 3월 9일 David DieterEVP & General Counsel 매도 계획 6,224 $36.65 $0.2M Form 4
2026년 3월 3일 Scott DreyerEVP & Chief Commercial Officer 매도 계획 49,976 $40.40 $2.0M Form 4
2025년 12월 8일 Scott DreyerEVP & Chief Commercial Officer 매도 계획 17,600 $48.17 $0.8M Form 4
2025년 12월 5일 Rita J. Balice-GordonDirector 매도 3,650 $47.03 $0.2M Form 4
2025년 11월 12일 John A. FallonDirector 매도 34,853 $47.21 $1.6M Form 4
2025년 11월 6일 Colleen TupperEVP & Chief Financial Officer 매도 계획 30,000 $40.53 $1.2M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✓ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✓ ✓
유동비율 상승 ✓ ✕ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✓ ✓ ✕
자산 대비 매출 증가 ✕ ✓ ✕
F-스코어 6 / 98 / 96 / 9
발생액 비율 −19.6%−9.7%−16.1%
Altman Z'' 0.990.421.76

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Collegium Pharmaceutical COLL $746M 23.6% 23.0% 42.0% 53.4% 18.5x 6
Corcept Therapeutics CORT $10.2B 12.8% 5.9% 18.6% 15.7% — 3 비교 →
Amphstar Pharmaceuticals AMPH $1.1B −1.7% 19.5% 16.8% 9.9% 14.9x 6 비교 →
ANI Pharmaceuticals ANIP $1.6B 43.8% 12.6% 19.4% 15.9% 15.7x 6 비교 →
Acadia Pharmaceuticals ACAD $3.4B 11.9% 9.8% 9.8% — 8.8x — 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $1.7M $28.5M $280M $297M $310M $277M $464M $567M $631M $781M
매출총이익 $1.5M $25.9M $115M $103M $180M $151M $210M $326M $377M $463M
연구개발비 $14.9M $8.6M $8.7M $10.3M $9.8M $9.5M $4.0M $0.0M $0.0M —
영업이익 −$94.1M −$75.4M −$20.7M −$23.7M $56.2M $17.6M $33.3M $167M $170M $180M
이자비용 $0.1M $0.1M $20.1M $0.9M $28.9M $21.0M $63.2M $83.3M $74.0M $82.3M
세전이익 — — −$39.1M −$22.7M $27.6M −$3.4M −$28.8M $75.7M $98.6M $92.6M
법인세 — — — $0.0M $0.8M −$74.9M −$3.8M $27.6M $29.4M $29.7M
순이익 −$94.2M −$74.9M −$39.1M −$22.7M $26.8M $71.5M −$25.0M $48.2M $69.2M $62.9M
희석 EPS −$3.88 −$2.47 −$1.19 −$0.68 $0.76 $1.86 −$0.74 $1.29 $1.86 $1.73
희석 주식 수 0.02B 0.03B 0.03B 0.03B 0.04B 0.04B 0.03B 0.04B 0.04B 0.04B
현금흐름
영업현금흐름 −$75.1M −$67.0M $169M $27.8M $93.9M $104M $124M $275M $205M $329M
설비투자(capex) $0.5M $1.0M $5.5M $6.4M $5.5M $1.9M $1.6M $0.5M $1.7M $1.7M
잉여현금흐름 −$75.5M −$68.0M $164M $21.3M $88.4M $102M $123M $274M $203M $328M
감가상각비 $0.7M $0.6M $1.1M $0.7M $61.5M $68.9M $2.7M $149M $169M $226M
주식보상비용 $5.8M $7.9M $13.8M $16.5M $21.9M $24.3M $22.9M $27.1M $32.4M $41.9M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $572M $0.0M $268M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $47.9M $14.1M $75.0M $60.0M $25.1M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $47.9M $14.1M $75.0M $60.0M $25.1M
재무상태표
현금 및 단기투자 $153M $119M $147M $170M $174M $186M $174M $311M $163M $387M
총부채(차입금) $4.1M — $11.5M $11.5M $99.6M $140M $141M $262M $237M $238M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 $159M $134M $238M $256M $278M $316M $420M $538M $482M $691M
유동부채 $25.6M $31.5M $189M $202M $240M $280M $434M $458M $510M $440M
재고자산 $1.3M $1.8M $7.8M $9.6M $15.6M $17.4M $46.5M $32.3M $35.6M $40.9M
유형자산(순액) $1.0M $1.8M $9.3M $11.9M $19.0M $19.5M $19.5M $16.0M $14.3M $12.0M
총자산 $162M $136M $291M $306M $644M $692M $1.2B $1.1B $1.7B $1.7B
부채총계 $27.1M $31.5M $200M $219M $458M $489M $979M $948M $1.4B $1.4B
자기자본 $135M $104M $91.6M $87.4M $186M $203M $195M $195M $229M $302M
이익률
매출총이익률 87.6% 90.9% 40.9% 34.7% 58.0% 54.4% 45.2% 57.6% 59.8% 59.4%
영업이익률 −5,498.7% −265.0% −7.4% −8.0% 18.1% 6.4% 7.2% 29.5% 26.9% 23.0%
EBITDA 마진 −5,460.4% −262.9% −7.0% −7.8% 38.0% 31.3% 7.8% 55.8% 53.7% 52.0%
순이익률 −5,504.2% −262.9% −14.0% −7.7% 8.6% 25.8% −5.4% 8.5% 11.0% 8.1%
FCF 마진 −4,414.4% −238.8% 58.5% 7.2% 28.5% 36.7% 26.4% 48.4% 32.2% 42.0%
수익성
투하자본수익률 — — — — — 10.4% 16.5% 68.7% 53.0% 53.4%
사용자본이익률 −83.4% −62.7% −20.1% −23.0% 22.1% 4.3% 5.8% 23.4% 18.5% 15.2%
자기자본이익률 −85.6% −62.7% −40.0% −25.4% 19.6% 36.8% −12.6% 24.7% 32.6% 23.7%
총자산이익률 −72.5% −50.3% −18.3% −7.6% 5.6% 10.7% −2.7% 4.2% 4.9% 3.8%
성장률
매출 성장률 — 1,564.3% 884.7% 5.8% 4.5% −10.7% 67.6% 22.2% 11.4% 23.6%
순이익 성장률 — — — — — 167.3% −135.0% — 43.7% −9.1%
EPS 성장률 — — — — — 144.7% −139.8% — 44.2% −7.0%
FCF 성장률 — — — −87.0% 314.1% 15.0% 20.7% 123.7% −25.9% 61.1%
주식 수 변화 79.2% 24.7% 8.9% 1.5% 5.1% 16.8% −17.6% 23.5% −3.3% −1.8%
재무 건전성
순부채 / EBITDA — — — — −0.6x −0.5x −0.9x −0.2x 0.2x −0.4x
부채 / 자본 0.0x — 0.1x 0.1x 0.5x 0.7x 0.7x 1.3x 1.0x 0.8x
이자보상배율 −1,000.9x −542.8x −1.0x −26.1x 2.0x 0.8x 0.5x 2.0x 2.3x 2.2x
유동비율 6.2x 4.2x 1.3x 1.3x 1.2x 1.1x 1.0x 1.2x 1.0x 1.6x
당좌비율 6.1x 4.2x 1.2x 1.2x 1.1x 1.1x 0.9x 1.1x 0.9x 1.5x
자본 배분
설비투자 / 매출 27.9% 3.5% 2.0% 2.2% 1.8% 0.7% 0.4% 0.1% 0.3% 0.2%
주식보상 / 매출 338.2% 27.9% 4.9% 5.6% 7.1% 8.8% 4.9% 4.8% 5.1% 5.4%
주주환원 / FCF — — 0.0% 0.0% 0.0% 47.1% 11.5% 27.3% 29.5% 7.7%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — — — 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 8.0 6.0
알트만 Z'' 2.2 −2.5 −2.7 −2.8 −0.3 −0.3 −0.5 1.0 0.4 1.8
발생액 비율 −14.7% −5.3% −97.7% −16.9% −14.1% −4.8% −16.0% −19.6% −9.7% −16.1%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001267565). 2026년 10월 22일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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