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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

CubeSmart

CUBE NYSE Industrial REITs 금융 FY2016–FY2025

CubeSmart's revenue rose 5.3% to $1.1 billion in fiscal 2025. Its net margin was 29.5%, down from 36.8% a year earlier. It paid out $508 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 0.9%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$40.16

0.0%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$1.1B
5.3% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
—
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$331M
15.5%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
—
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
—
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$9.2B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
28.1x
EPS $1.43(최근 12개월) 기준

CubeSmart의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
CUBESMART
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001298675-26-000010
0001298675

매출과 이익률

CubeSmart의 2025 회계연도 매출은 $1.1B로 전년 대비 5.3% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 14.0% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 —로 매출의 —였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

CubeSmart은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $508M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 0.9% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

CubeSmart 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 —을(를) 더하고 희석 주식 수 229.2M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 28.1x · 동종 기업 28.2x · 섹터 27.9x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 CubeSmart이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $11.1M$6.1M$6.5M$71.6M$5.8M
총자산 $6.5B$6.3B$6.2B$6.4B$6.6B
부채총계 $3.5B$3.4B$3.3B$3.4B$3.9B
자기자본 $2.9B$2.8B$2.8B$2.9B$2.7B
순부채 (− = 순현금) —————

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$7.3M

내부자 2명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 6월 10일 Christopher P MarrCEO, Director 매도 108,932 $42.24 $4.6M Form 4
2026년 3월 3일 Jeffrey P FosterCLO & Secretary 매도 23,148 $41.02 $0.9M Form 4
2025년 12월 15일 Christopher P MarrCEO, Director 매도 679 $36.55 $0.0M Form 4
2025년 12월 12일 Christopher P MarrCEO, Director 매도 46,925 $36.55 $1.7M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 — — —
유동비율 상승 — — —
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✕ ✕
매출총이익률 상승 ✓ ✕ ✕
자산 대비 매출 증가 ✓ ✓ ✓
F-스코어 — / 9— / 9— / 9
발생액 비율 −3.2%−3.8%−4.3%
Altman Z'' ———

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
CubeSmart CUBE $9.2B 5.3% — — — 28.1x —
Rexford Industrial Realty REXR $8.7B 7.1% — 20.8% — — — 비교 →
STAG Industrial STAG $7.0B 10.1% — 30.6% — 28.2x — 비교 →
First Industrial Realty Trust FR $7.2B 8.6% — — — 19.8x — 비교 →
EastGroup Properties EGP $10.7B 12.7% — 56.1% — 33.7x — 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 — $559M $598M $644M $679M $823M $1.0B $1.1B $1.1B $1.1B
매출총이익 — $377M $401M $434M $456M $571M $716M $756M $749M $772M
영업이익 $143M $196M — — — — — — — —
이자비용 $50.4M $57.0M $62.1M $69.3M $80.8M $79.1M $92.3M $95.5M $92.6M $107M
순이익 $87.9M $134M $164M $171M $168M $231M $293M $412M $392M $331M
희석 EPS $0.45 $0.74 $0.88 $0.88 $0.85 $1.09 $1.29 $1.82 $1.72 $1.46
희석 주식 수 0.18B 0.18B 0.19B 0.19B 0.19B 0.21B 0.23B 0.23B 0.23B 0.23B
현금흐름
영업현금흐름 $263M $292M $304M $332M $351M $449M $592M $611M $631M $609M
설비투자(capex) — $80.6M $228M $118M — — — — — —
잉여현금흐름 — $211M $76.8M $213M — — — — — —
감가상각비 $162M $146M $143M $164M $157M $232M $315M $205M $210M $263M
주식보상비용 $4.8M $5.6M $5.6M $6.7M $7.1M $8.1M $9.1M $10.1M $11.5M $11.5M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $118M $0.0M $1.7B $0.0M $0.0M $57.2M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $31.9M
지급 배당금 $149M $195M $221M $244M $256M $274M $387M $442M $462M $476M
배당과 자사주 매입 $149M $195M $221M $244M $256M $274M $387M $442M $462M $508M
재무상태표
현금 및 단기투자 $3.0M $5.3M $3.8M $54.9M $3.6M $11.1M $6.1M $6.5M $71.6M $5.8M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $65.6M $65.8M $65.8M $65.7M $65.7M $65.6M
재고자산 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
총자산 $3.5B $3.5B $3.8B $4.0B $4.8B $6.5B $6.3B $6.2B $6.4B $6.6B
부채총계 $1.8B $1.9B $2.0B $2.2B $2.7B $3.5B $3.4B $3.3B $3.4B $3.9B
자기자본 $1.7B $1.6B $1.7B $1.8B $1.8B $2.9B $2.8B $2.8B $2.9B $2.7B
이익률
매출총이익률 — 67.5% 67.1% 67.4% 67.1% 69.4% 71.0% 71.9% 70.2% 68.7%
영업이익률 — 35.0% — — — — — — — —
EBITDA 마진 — 61.1% — — — — — — — —
순이익률 — 24.0% 27.4% 26.5% 24.7% 28.1% 29.0% 39.3% 36.8% 29.5%
FCF 마진 — 37.8% 12.9% 33.2% — — — — — —
수익성
자기자본이익률 5.3% 8.2% 9.8% 9.7% 9.2% 9.8% 10.3% 14.7% 13.8% 11.9%
총자산이익률 2.7% 3.8% 4.5% 4.4% 3.8% 4.1% 4.5% 6.6% 6.2% 5.1%
성장률
매출 성장률 — — 7.0% 7.7% 5.5% 21.1% 22.7% 4.0% 1.5% 5.3%
순이익 성장률 13.1% 52.8% 22.0% 4.2% −1.9% 37.7% 26.7% 41.0% −5.0% −15.5%
EPS 성장률 7.1% 64.4% 18.9% 0.0% −3.4% 28.2% 18.4% 41.1% −5.5% −15.1%
FCF 성장률 — — −63.6% 177.9% — — — — — —
주식 수 변화 5.5% 1.1% 2.2% 3.3% 1.8% 5.2% 10.2% 0.2% 0.4% 0.9%
재무 건전성
이자보상배율 2.8x 3.4x — — — — — — — —
자본 배분
설비투자 / 매출 — 14.4% 38.1% 18.4% — — — — — —
주식보상 / 매출 — 1.0% 0.9% 1.0% 1.1% 1.0% 0.9% 1.0% 1.1% 1.0%
주주환원 / FCF — 92.3% 288.1% 114.2% — — — — — —
품질 점수
발생액 비율 −5.3% −4.5% −3.9% −4.1% −4.2% −3.9% −4.6% −3.2% −3.8% −4.3%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001298675). 2026년 10월 17일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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