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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Dana

DAN NYSE Automotive Parts & Equipment 금융 FY2016–FY2025

Dana's revenue fell 3.0% to $7.5 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.9%, up from −2.3% a year earlier. Free cash flow was $298 million, up 115.9%. It paid out $704 million in dividends and buybacks, 236% of free cash flow. The diluted share count fell 7.9%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$26.83

5.0%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$7.5B
3.0% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
1.9%
4.1 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$85.0M
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$298M
115.9%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
3.1%
6.9 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$2.9B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
2.7x
EPS $10.05(최근 12개월) 기준

Dana의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
Dana Incorporated
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001437749-26-006076
0000026780

매출과 이익률

Dana의 2025 회계연도 매출은 $7.5B로 전년 대비 3.0% 감소했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 −19.2% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $298M로 매출의 4.0%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Dana은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $704M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 236%입니다. 희석 주식 수는 7.9% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Dana 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$2.7B을(를) 더하고 희석 주식 수 133.7M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 2.7x · 동종 기업 13.8x · 섹터 17.9x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Dana이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $285M$425M$529M$494M$469M
부채(금융리스 포함) $2.4B$2.4B$2.7B$2.6B$3.2B
순부채 / EBITDA 2.7x4.2x10.3x12.2x5.5x
부채 / 자본 1.3x1.6x1.7x2.0x3.8x
이자보상배율 3.0x0.7x−0.7x−1.1x0.8x
유동비율 1.7x1.5x1.6x1.5x1.2x
당좌비율 0.9x0.9x0.9x1.0x0.9x
총자산 $7.6B$7.4B$7.9B$7.5B$7.8B
부채총계 $5.5B$5.7B$6.1B$5.9B$6.9B
자기자본 $1.9B$1.6B$1.6B$1.3B$840M
순부채 (− = 순현금) $2.1B$2.0B$2.1B$2.1B$2.7B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$0.3M

내부자 1명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2025년 11월 25일 Craig C PriceSVP & Pres Off-Highway Drive 매도 13,300 $22.44 $0.3M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✕ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✓ ✕
유동비율 상승 ✓ ✕ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✕ ✓
매출총이익률 상승 ✕ ✕ ✓
자산 대비 매출 증가 ✕ ✕ ✓
F-스코어 5 / 93 / 97 / 9
발생액 비율 −5.7%−6.6%−5.6%
Altman Z'' 1.561.180.82

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Dana DAN $2.9B −3.0% 1.9% 4.0% 3.1% 2.7x 7
Dauch DCH $1.1B −4.7% 1.9% 2.7% 1.7% — 4 비교 →
Autoliv ALV $8.4B 4.1% 10.1% 6.6% 20.3% 13.8x 8 비교 →
LCI Industries LCII $2.1B 10.2% 6.8% 6.8% 10.2% 9.8x 8 비교 →
Patrick Industries PATK $2.3B 6.3% 7.0% 6.2% 8.6% 16.4x 6 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $5.8B $7.2B $8.1B $8.6B $7.1B $8.9B $10.2B $7.6B $7.7B $7.5B
매출총이익 $835M $1.1B $1.2B $1.1B $621M $837M $763M $377M $378M $602M
연구개발비 $81.0M $102M $103M $112M $146M $178M $201M $196M $184M $105M
영업이익 $332M $490M $579M $292M $124M $395M $86.0M −$108M −$176M $139M
이자비용 $113M $102M $96.0M $122M $138M $131M $128M $152M $158M $181M
세전이익 $215M $380M $494M $171M −$13.0M $244M −$31.0M −$246M −$321M −$32.0M
법인세 −$424M $283M $78.0M −$32.0M $58.0M $72.0M $284M $7.0M $31.0M $53.0M
순이익 $640M $111M $427M $226M −$31.0M $197M −$242M $38.0M −$57.0M $85.0M
희석 EPS $4.36 $0.71 $2.91 $1.56 −$0.21 $1.35 −$1.69 $0.26 −$0.39 $0.64
희석 주식 수 0.15B 0.15B 0.15B 0.15B 0.14B 0.15B 0.14B 0.14B 0.15B 0.13B
현금흐름
영업현금흐름 $384M $554M $568M $637M $386M $158M $649M $476M $450M $512M
설비투자(capex) $322M $393M $325M $426M $326M $369M $440M $427M $312M $214M
잉여현금흐름 $62.0M $161M $243M $211M $60.0M −$211M $209M $49.0M $138M $298M
감가상각비 $181M $233M $270M $339M $365M $389M $388M $315M $350M $357M
주식보상비용 $17.0M $23.0M $16.0M $19.0M $14.0M $17.0M $19.0M $26.0M $30.0M $40.0M
인수 $78.0M $185M $153M $668M $6.0M $18.0M $1.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $81.0M $0.0M $25.0M $25.0M $0.0M $23.0M $25.0M $0.0M $0.0M $650M
지급 배당금 $35.0M $35.0M $58.0M $58.0M $15.0M $58.0M $58.0M $58.0M $58.0M $54.0M
배당과 자사주 매입 $116M $35.0M $83.0M $83.0M $15.0M $81.0M $83.0M $58.0M $58.0M $704M
재무상태표
현금 및 단기투자 $707M $603M $510M $527M $580M $285M $425M $529M $494M $469M
총부채(차입금) $1.7B $1.8B $1.8B $2.4B $2.5B $2.4B $2.4B $2.7B $2.6B $3.2B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $29.0M $60.0M $55.0M $52.0M $49.0M $93.0M $177M
유동자산 $2.3B $2.9B $2.9B $3.2B $3.3B $3.6B $3.8B $4.1B $3.7B $3.9B
유동부채 $1.3B $1.7B $1.7B $1.8B $1.9B $2.2B $2.5B $2.6B $2.6B $3.3B
재고자산 $638M $969M $1.0B $1.2B $1.1B $1.6B $1.6B $1.7B $1.0B $1.0B
유형자산(순액) $1.4B $1.8B $1.9B $2.3B $2.3B $2.2B $2.2B $1.9B $1.8B $1.9B
총자산 $4.9B $5.6B $5.9B $7.2B $7.4B $7.6B $7.4B $7.9B $7.5B $7.8B
부채총계 $3.6B $4.5B $4.4B $5.1B $5.4B $5.5B $5.7B $6.1B $5.9B $6.9B
자기자본 $1.2B $1.0B $1.3B $1.9B $1.8B $1.9B $1.6B $1.6B $1.3B $840M
이익률
매출총이익률 14.3% 14.8% 14.2% 13.1% 8.7% 9.4% 7.5% 5.0% 4.9% 8.0%
영업이익률 5.7% 6.8% 7.1% 3.4% 1.8% 4.4% 0.9% −1.4% −2.3% 1.9%
EBITDA 마진 8.8% 10.0% 10.4% 7.3% 6.9% 8.8% 4.7% 2.7% 2.3% 6.6%
순이익률 11.0% 1.5% 5.2% 2.6% −0.4% 2.2% −2.4% 0.5% −0.7% 1.1%
FCF 마진 1.1% 2.2% 3.0% 2.5% 0.8% −2.4% 2.1% 0.6% 1.8% 4.0%
수익성
투하자본수익률 17.4% 10.9% 19.4% 9.0% 2.6% 7.1% 1.8% −2.3% −3.8% 3.1%
사용자본이익률 9.7% 13.0% 14.3% 6.1% 2.3% 7.3% 1.7% −2.1% −3.4% 3.0%
자기자본이익률 67.9% 10.2% 36.2% 14.1% −1.7% 10.7% −13.9% 2.4% −3.9% 7.8%
총자산이익률 14.0% 2.1% 7.4% 3.4% −0.4% 2.6% −3.2% 0.5% −0.7% 1.1%
성장률
매출 성장률 −3.9% 23.7% 13.0% 5.9% −17.6% 25.9% 13.5% −25.0% 1.6% −3.0%
순이익 성장률 302.5% −82.7% 284.7% −47.1% −113.7% — −222.8% — −250.0% —
EPS 성장률 340.4% −83.7% 309.9% −46.4% −113.5% — −225.2% — −250.0% —
FCF 성장률 −57.5% 159.7% 50.9% −13.2% −71.6% −451.7% — −76.6% 181.6% 115.9%
주식 수 변화 −8.3% 0.1% −0.3% −1.0% −0.4% 1.2% −1.8% 0.6% 0.6% −7.9%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 1.8x 1.7x 1.5x 2.9x 3.8x 2.7x 4.2x 10.3x 12.2x 5.5x
부채 / 자본 1.4x 1.8x 1.3x 1.3x 1.4x 1.3x 1.6x 1.7x 2.0x 3.8x
이자보상배율 2.9x 4.8x 6.0x 2.4x 0.9x 3.0x 0.7x −0.7x −1.1x 0.8x
유동비율 1.8x 1.7x 1.7x 1.7x 1.7x 1.7x 1.5x 1.6x 1.5x 1.2x
당좌비율 1.3x 1.1x 1.1x 1.1x 1.1x 0.9x 0.9x 0.9x 1.0x 0.9x
자본 배분
설비투자 / 매출 5.5% 5.5% 4.0% 4.9% 4.6% 4.1% 4.3% 5.6% 4.0% 2.9%
주식보상 / 매출 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5%
주주환원 / FCF 187.1% 21.7% 34.2% 39.3% 25.0% — 39.7% 118.4% 42.0% 236.2%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 6.0 5.0 5.0 3.0 7.0
알트만 Z'' 2.3 2.3 2.5 2.2 1.9 2.2 1.7 1.6 1.2 0.8
발생액 비율 5.6% −8.4% −2.4% −6.3% −5.7% 0.5% −11.8% −5.7% −6.6% −5.6%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000026780). 2026년 10월 19일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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