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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

DT Midstream

DTM NYSE Oil & Gas Storage & Transportation 금융 FY2019–FY2025

DT Midstream's revenue rose 26.7% to $1.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 49.4%, down from 49.9% a year earlier. Free cash flow was $441 million, up 6.8%. It paid out $324 million in dividends and buybacks, 73% of free cash flow. The diluted share count rose 4.2%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$123.91

0.4%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$1.2B
26.7% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
49.4%
0.5 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$441M
24.6%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$441M
6.8%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
5.7%
1.2 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$12.7B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
27.1x
EPS $4.57(최근 12개월) 기준

DT Midstream의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
DT Midstream, Inc.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001842022-26-000003
0001842022

매출과 이익률

DT Midstream의 2025 회계연도 매출은 $1.2B로 전년 대비 26.7% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2019 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 12.6% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $441M로 매출의 35.5%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

DT Midstream은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $324M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 73%입니다. 희석 주식 수는 4.2% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

DT Midstream 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$3.3B을(를) 더하고 희석 주식 수 102.5M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 27.1x · 동종 기업 19.8x · 섹터 16.9x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 DT Midstream이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $132M$61.0M$56.0M$68.0M$54.0M
부채(금융리스 포함) $3.0B$3.4B$3.2B$3.5B$3.3B
순부채 / EBITDA 5.1x5.1x4.9x4.9x3.8x
부채 / 자본 0.8x0.9x0.8x0.8x0.7x
이자보상배율 3.6x3.5x3.1x3.2x3.8x
유동비율 2.0x0.4x0.6x0.7x1.1x
당좌비율 2.0x0.4x0.6x0.7x1.1x
총자산 $8.2B$8.8B$9.0B$9.9B$10.1B
부채총계 $4.1B$4.7B$4.7B$5.2B$5.2B
자기자본 $3.9B$4.0B$4.1B$4.6B$4.7B
순부채 (− = 순현금) $2.9B$3.3B$3.2B$3.4B$3.3B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.3M

내부자 2명

매도(12개월)

$0.3M

내부자 1명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 8월 7일 Elaine M PickleDirector 매수 1,500 $132.61 $0.2M Form 4
2026년 8월 5일 Jeffrey A JewellExecutive V.P., CFO 매수 145 $133.78 $0.0M Form 4
2026년 5월 15일 Jeffrey A JewellExecutive V.P., CFO 매수 150 $147.73 $0.0M Form 4
2026년 2월 26일 Peter I TumminelloDirector 매도 2,002 $135.79 $0.3M Form 4
2026년 2월 25일 Jeffrey A JewellExecutive V.P., CFO 매수 185 $136.33 $0.0M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✕ ✓
유동비율 상승 ✓ ✓ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✕ ✕
매출총이익률 상승 — — —
자산 대비 매출 증가 ✕ ✓ ✓
F-스코어 5 / 85 / 87 / 8
발생액 비율 −4.7%−4.3%−4.3%
Altman Z'' 1.431.461.68

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
DT Midstream DTM $12.7B 26.7% 49.4% 35.5% 5.7% 27.1x 7
Antero Midstream AM $9.9B 7.4% 54.3% — 9.2% 24.8x 7 비교 →
Viper Energy VNOM $9.1B 62.0% −10.0% — −1.3% — 3 비교 →
Kinetik KNTK $4.2B 19.0% 9.4% 6.3% 8.6% 19.8x 5 비교 →
International Seaways INSW $5.5B −11.4% 41.0% 44.9% — 7.1x 6 비교 →

7년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $504M $754M $840M $920M $922M $981M $1.2B
영업이익 $261M $414M $402M $478M $471M $489M $614M
이자비용 $75.0M $113M $112M $137M $150M $153M $161M
세전이익 $292M $440M $422M $482M $500M $504M $598M
법인세 $72.0M $116M $104M $100M $104M $137M $144M
순이익 $204M $312M $307M $370M $384M $354M $441M
희석 EPS $2.11 $3.23 $3.16 $3.81 $3.94 $3.60 $4.30
희석 주식 수 0.10B 0.10B 0.10B 0.10B 0.10B 0.10B 0.10B
현금흐름
영업현금흐름 $390M $597M $572M $725M $798M $763M $867M
설비투자(capex) $211M $518M $140M $338M $772M $350M $426M
잉여현금흐름 $179M $79.0M $432M $387M $26.0M $413M $441M
감가상각비 $93.0M $152M $166M $170M $182M $209M $258M
주식보상비용 $6.0M $6.0M $12.0M $17.0M $20.0M $23.0M $26.0M
인수 $2.3B $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $1.2B $10.0M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $3.0M $0.0M $0.0M $0.0M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $58.0M $244M $263M $280M $324M
배당과 자사주 매입 $0.0M $0.0M $58.0M $247M $263M $280M $324M
재무상태표
현금 및 단기투자 $46.0M $42.0M $132M $61.0M $56.0M $68.0M $54.0M
총부채(차입금) — $0.0M $3.0B $3.4B $3.2B $3.5B $3.3B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 — $483M $360M $262M $272M $310M $318M
유동부채 — $3.3B $177M $614M $434M $426M $296M
재고자산 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유형자산(순액) — $3.5B $3.5B $3.8B $4.4B $5.5B $5.8B
총자산 $7.8B $8.3B $8.2B $8.8B $9.0B $9.9B $10.1B
부채총계 — $4.1B $4.1B $4.7B $4.7B $5.2B $5.2B
자기자본 $3.7B $4.2B $3.9B $4.0B $4.1B $4.6B $4.7B
이익률
영업이익률 51.8% 54.9% 47.9% 52.0% 51.1% 49.9% 49.4%
EBITDA 마진 70.2% 75.1% 67.6% 70.4% 70.8% 71.2% 70.2%
순이익률 40.5% 41.4% 36.6% 40.2% 41.7% 36.1% 35.5%
FCF 마진 35.5% 10.5% 51.4% 42.1% 2.8% 42.1% 35.5%
수익성
투하자본수익률 — — 5.5% 5.3% 5.0% 4.6% 5.7%
사용자본이익률 — — 6.2% 5.9% 5.6% 5.4% 6.4%
자기자본이익률 — 7.9% 7.6% 9.4% 9.4% 8.1% 9.4%
총자산이익률 — 3.9% 3.7% 4.4% 4.3% 3.7% 4.4%
성장률
매출 성장률 — 49.6% 11.4% 9.5% 0.2% 6.4% 26.7%
순이익 성장률 — 52.9% −1.6% 20.5% 3.8% −7.8% 24.6%
EPS 성장률 — 53.1% −2.2% 20.6% 3.4% −8.6% 19.4%
FCF 성장률 — −55.9% 446.8% −10.4% −93.3% 1,488.5% 6.8%
주식 수 변화 — 0.0% 0.2% 0.3% 0.3% 0.9% 4.2%
재무 건전성
순부채 / EBITDA — −0.1x 5.1x 5.1x 4.9x 4.9x 3.8x
부채 / 자본 — 0.0x 0.8x 0.9x 0.8x 0.8x 0.7x
이자보상배율 3.5x 3.7x 3.6x 3.5x 3.1x 3.2x 3.8x
유동비율 — 0.2x 2.0x 0.4x 0.6x 0.7x 1.1x
당좌비율 — 0.2x 2.0x 0.4x 0.6x 0.7x 1.1x
자본 배분
설비투자 / 매출 41.9% 68.7% 16.7% 36.7% 83.7% 35.7% 34.3%
주식보상 / 매출 1.2% 0.8% 1.4% 1.9% 2.2% 2.3% 2.1%
주주환원 / FCF 0.0% 0.0% 13.4% 63.8% 1,011.5% 67.8% 73.5%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — — 5.0 5.0 5.0 5.0 7.0
알트만 Z'' — −0.5 1.7 1.2 1.4 1.5 1.7
발생액 비율 — −3.5% −3.2% −4.2% −4.7% −4.3% −4.3%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001842022). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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