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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Estée Lauder Companies

EL NYSE Personal Care Products 금융 FY2017–FY2026

Estée Lauder Companies' revenue rose 5.0% to $15.0 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 5.2%, up from −5.5% a year earlier. Free cash flow was $1.3 billion, up 96.4%. It paid out $578 million in dividends and buybacks, 44% of free cash flow. The diluted share count rose 1.3%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$108.67

0.9%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$15.0B
5.0% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
5.2%
10.7 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$182M
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$1.3B
96.4%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
4.9%
11.8 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$39.6B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—

이 수치에 대해. Total debt is the balance sheet's long-term debt plus its current debt line.

Estée Lauder Companies의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC.
회계연도 종료일
2026년 6월 30일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001001250-26-000041
0001001250

매출과 이익률

Estée Lauder Companies의 2026 회계연도 매출은 $15.0B로 전년 대비 5.1% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2017 회계연도부터 2026 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 −19.1% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2026 회계연도 잉여현금흐름은 $1.3B로 매출의 8.7%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Estée Lauder Companies은(는) 2026 회계연도에 주주에게 $578M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 44%입니다. 희석 주식 수는 1.3% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Estée Lauder Companies 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$3.8B을(를) 더하고 희석 주식 수 364.8M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 — · 동종 기업 24.3x · 섹터 24.3x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Estée Lauder Companies이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY22FY23FY24FY25FY26
현금 및 단기투자 $4.0B$4.0B$3.4B$2.9B$3.5B
부채(금융리스 포함) $5.4B$8.1B$7.8B$7.3B$7.3B
순부채 / EBITDA 0.4x1.8x2.4x99.9x2.4x
부채 / 자본 1.0x1.5x1.5x1.9x1.9x
이자보상배율 19.0x5.9x2.6x−2.2x2.3x
유동비율 1.6x1.5x1.4x1.3x1.2x
당좌비율 1.1x1.0x1.0x0.9x0.9x
총자산 $20.9B$23.4B$21.7B$19.9B$19.8B
부채총계 $15.3B$17.8B$16.4B$16.0B$16.0B
자기자본 $5.6B$5.6B$5.3B$3.9B$3.8B
순부채 (− = 순현금) $1.5B$4.1B$4.4B$4.4B$3.8B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$1.0B

내부자 9명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 9월 14일 Paul J FribourgDirector 매도 58,000 $98.17 $5.7M Form 4
2026년 9월 11일 Paul J FribourgDirector 매도 45,000 $96.78 $4.4M Form 4
2026년 9월 9일 Charlene BarshefskyDirector 매도 3,775 $98.82 $0.4M Form 4
2026년 8월 28일 Lande Rashida LaExec VP & General Counsel 매도 7,766 $103.32 $0.8M Form 4
2026년 8월 21일 Lande Rashida LaExec VP & General Counsel 매도 5,564 $99.55 $0.6M Form 4
2025년 11월 26일 Jane LauderDirector, 10% owner 매도 17,840 $94.38 $1.7M Form 4
2025년 11월 26일 Lande Rashida LaExec VP & General Counsel 매도 1,604 $94.45 $0.2M Form 4
2025년 11월 18일 Meridith WebsterExec VP GlobalComm/PubAffairs 매도 5,430 $87.84 $0.5M Form 4
2025년 11월 11일 Barry S SternlichtDirector 매도 3,972 $91.83 $0.4M Form 4
2025년 11월 6일 Evelyn H. Lauder 2012 Marital Trust Two10% owner 매도 2,845,283 $89.70 $255M Form 4
2025년 11월 6일 LAL 2015 ELF Trust10% owner 매도 5,670,000 $89.70 $509M Form 4
2025년 11월 6일 Leonard A. Lauder 2013 Revocable Trust10% owner 매도 2,786,040 $89.70 $250M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY24FY25FY26
순이익이 플러스 ✓ ✕ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✕ ✕
유동비율 상승 ✕ ✕ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✕
매출총이익률 상승 ✓ ✓ ✓
자산 대비 매출 증가 ✕ ✕ ✓
F-스코어 6 / 94 / 96 / 9
발생액 비율 −8.7%−11.6%−8.0%
Altman Z'' 3.332.442.84

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Estée Lauder Companies EL $39.6B 5.1% 5.2% 8.7% 4.9% — 6
Kenvue KVUE $37.6B −2.1% 16.0% 11.4% 10.0% 22.5x 6 비교 →
Coty COTY $2.8B −1.5% −1.4% 6.0% −1.0% — 3 비교 →
Procter & Gamble PG $387.6B 3.3% 22.7% 17.4% 20.1% 24.3x 6 비교 →
e.l.f. Beauty ELF $6.8B 24.6% 4.5% 11.6% 3.8% 114.2x 4 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25FY26
손익계산서
매출 $11.8B $13.7B $14.9B $14.3B $16.2B $17.7B $15.9B $15.6B $14.3B $15.0B
매출총이익 $9.4B $10.8B $11.5B $10.7B $12.4B $13.4B $11.3B $11.2B $10.6B $11.4B
영업이익 $1.7B $2.1B $2.3B $606M $2.6B $3.2B $1.5B $970M −$785M $780M
이자비용 $103M $128M $133M $161M $173M $167M $255M $378M $357M $334M
세전이익 $1.6B $2.0B $2.3B $1.0B $3.3B $3.0B $1.4B $772M −$1.0B $517M
법인세 $361M $863M $513M $350M $456M $628M $387M $363M $93.0M $335M
순이익 $1.2B $1.1B $1.8B $684M $2.9B $2.4B $1.0B $409M −$1.1B $182M
희석 EPS $3.35 $2.95 $4.82 $1.86 $7.79 $6.55 $2.79 $1.08 −$3.15 $0.50
희석 주식 수 0.37B 0.38B 0.37B 0.37B 0.37B 0.36B 0.36B 0.36B 0.36B 0.36B
현금흐름
영업현금흐름 $1.8B $2.6B $2.5B $2.3B $3.6B $3.0B $1.7B $2.4B $1.3B $1.8B
설비투자(capex) $504M $629M $744M $623M $637M $1.0B $1.0B $919M $602M $457M
잉여현금흐름 $1.3B $1.9B $1.8B $1.7B $3.0B $2.0B $728M $1.4B $670M $1.3B
감가상각비 $464M $531M $557M $611M $651M $727M $744M $825M $829M $796M
주식보상비용 $219M $236M $243M $213M $327M $331M $267M $325M $304M $310M
인수 $1.7B $0.0M $0.0M $1.0B $1.1B $3.0M $0.0M $0.0M $0.0M $5.0M
자사주 매입 $413M $759M $1.6B $893M $733M $2.3B $271M $35.0M $35.0M $70.0M
지급 배당금 $486M $546M $609M $503M $753M $840M $925M $947M $618M $508M
배당과 자사주 매입 $899M $1.3B $2.2B $1.4B $1.5B $3.1B $1.2B $982M $653M $578M
재무상태표
현금 및 단기투자 $1.7B $2.7B — $5.0B $5.0B $4.0B $4.0B $3.4B $2.9B $3.5B
총부채(차입금) $3.6B $3.5B $3.4B $6.1B $5.6B $5.4B $8.1B $7.8B $7.3B $7.3B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $13.0M $45.0M $23.0M $42.0M $32.0M $31.0M $28.0M
유동자산 $5.0B $6.2B $7.2B $8.9B $9.8B $9.3B $9.1B $7.9B $7.1B $7.6B
유동부채 $2.8B $3.3B $4.6B $5.2B $5.3B $5.8B $6.2B $5.7B $5.4B $6.2B
재고자산 $1.5B $1.6B $2.0B $2.1B $2.5B $2.9B $3.0B $2.2B $2.1B $2.0B
유형자산(순액) $1.7B $1.8B $2.1B $2.1B $2.3B $2.7B $3.2B $3.1B $3.2B $2.8B
총자산 $11.6B $12.6B $13.2B $17.8B $22.0B $20.9B $23.4B $21.7B $19.9B $19.8B
부채총계 $7.2B $7.9B $8.7B $13.8B $15.9B $15.3B $17.8B $16.4B $16.0B $16.0B
자기자본 $4.4B $4.7B $4.4B $3.9B $6.1B $5.6B $5.6B $5.3B $3.9B $3.8B
이익률
매출총이익률 79.4% 79.2% 77.2% 75.2% 76.4% 75.7% 71.3% 71.7% 74.0% 75.5%
영업이익률 14.4% 15.0% 15.6% 4.2% 16.2% 17.9% 9.5% 6.2% −5.5% 5.2%
EBITDA 마진 18.3% 18.9% 19.3% 8.5% 20.2% 22.0% 14.2% 11.5% 0.3% 10.5%
순이익률 10.6% 8.1% 12.0% 4.8% 17.7% 13.6% 6.4% 2.6% −7.9% 1.2%
FCF 마진 10.9% 14.1% 11.9% 11.6% 18.5% 11.3% 4.6% 9.2% 4.7% 8.7%
수익성
투하자본수익률 24.8% 19.7% — — 38.4% 36.6% 13.1% 5.3% −6.9% 4.9%
사용자본이익률 22.3% 22.8% 26.0% 5.7% 17.9% 20.0% 9.4% 5.9% −5.2% 5.6%
자기자본이익률 31.4% 24.4% 39.3% 16.4% 57.6% 41.4% 18.1% 7.5% −24.7% 4.8%
총자산이익률 12.0% 9.2% 13.9% 4.4% 14.5% 11.2% 4.6% 1.8% −5.5% 0.9%
성장률
매출 성장률 5.0% 15.7% 8.6% −3.8% 13.4% 9.4% −10.3% −1.9% −8.2% 5.1%
순이익 성장률 12.0% −11.3% 61.1% −61.7% 320.3% −16.2% −58.1% −59.5% −377.0% —
EPS 성장률 13.2% −11.9% 63.4% −61.4% 318.8% −15.9% −57.4% −61.3% −391.7% —
FCF 성장률 1.7% 50.3% −8.3% −6.5% 80.7% −33.2% −63.6% 97.9% −53.5% 96.4%
주식 수 변화 −1.0% 0.7% −1.4% −0.9% 0.4% −0.9% −1.1% −0.0% −0.2% 1.3%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 0.8x 0.3x — 0.9x 0.2x 0.4x 1.8x 2.4x 99.9x 2.4x
부채 / 자본 0.8x 0.8x 0.8x 1.6x 0.9x 1.0x 1.5x 1.5x 1.9x 1.9x
이자보상배율 16.5x 16.1x 17.4x 3.8x 15.1x 19.0x 5.9x 2.6x −2.2x 2.3x
유동비율 1.8x 1.9x 1.6x 1.7x 1.8x 1.6x 1.5x 1.4x 1.3x 1.2x
당좌비율 1.2x 1.4x 1.1x 1.3x 1.4x 1.1x 1.0x 1.0x 0.9x 0.9x
자본 배분
설비투자 / 매출 4.3% 4.6% 5.0% 4.4% 3.9% 5.9% 6.3% 5.9% 4.2% 3.0%
주식보상 / 매출 1.9% 1.7% 1.6% 1.5% 2.0% 1.9% 1.7% 2.1% 2.1% 2.1%
주주환원 / FCF 69.9% 67.5% 122.1% 84.3% 49.6% 157.5% 164.3% 68.2% 97.5% 43.9%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 5.0 5.0 6.0 5.0 7.0 5.0 4.0 6.0 4.0 6.0
알트만 Z'' 5.2 5.6 5.5 3.8 4.4 4.7 3.5 3.3 2.4 2.8
발생액 비율 −5.2% −12.1% −5.7% −10.3% −3.8% −3.0% −3.3% −8.7% −11.6% −8.0%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001001250). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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