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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Hawaiian Electric Industries

HE NYSE Electric Utilities 금융 FY2016–FY2025

Hawaiian Electric Industries' revenue fell 4.1% to $3.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 7.6%, up from −53.0% a year earlier. Free cash flow was $50 million, down 65.2%. The diluted share count rose 36.3%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$8.41

3.9%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$3.1B
4.1% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
7.6%
60.6 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$126M
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$49.9M
65.2%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
5.2%
36.1 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$1.5B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
6.5x
EPS $1.30(최근 12개월) 기준

Hawaiian Electric Industries의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES, INC.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0000354707-26-000008
0000354707

매출과 이익률

Hawaiian Electric Industries의 2025 회계연도 매출은 $3.1B로 전년 대비 4.1% 감소했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 −12.2% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $49.9M로 매출의 1.6%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Hawaiian Electric Industries은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $0.0M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 0%입니다. 희석 주식 수는 36.3% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Hawaiian Electric Industries 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$1.8B을(를) 더하고 희석 주식 수 173.0M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 6.5x · 동종 기업 22.8x · 섹터 20.7x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Hawaiian Electric Industries이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $306M$43.7M$244M$751M$502M
부채(금융리스 포함) $2.4B$2.6B$3.2B$2.7B$2.3B
순부채 / EBITDA 3.1x4.7x5.2x—3.3x
부채 / 자본 1.0x1.2x1.4x1.9x1.4x
이자보상배율 3.9x2.4x1.3x−13.4x2.0x
유동비율 ———1.6x1.3x
당좌비율 ———1.6x1.3x
총자산 $15.8B$16.3B$7.7B$8.9B$8.9B
부채총계 $13.4B$14.0B$14.9B$7.4B$7.3B
자기자본 $2.4B$2.2B$2.3B$1.5B$1.6B
순부채 (− = 순현금) $2.1B$2.6B$2.9B$2.0B$1.8B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도 중 계획 거래 비중

—

$0.0M

최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✕ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✕ ✓
유동비율 상승 — — ✕
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✕ ✕
매출총이익률 상승 — — —
자산 대비 매출 증가 ✕ ✓ ✕
F-스코어 — / 9— / 95 / 8
발생액 비율 −2.9%−23.0%−3.0%
Altman Z'' —−0.770.50

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Hawaiian Electric Industries HE $1.5B −4.1% 7.6% 1.6% 5.2% 6.5x 5
Portland General Electric POR $5.2B 4.0% 15.5% −2.0% 5.4% 19.6x 5 비교 →
Alliant Energy LNT $18.0B 9.6% 23.5% −25.4% 5.6% 21.8x 6 비교 →
TXNM Energy TXNM $6.6B 9.9% 20.4% −28.2% 4.8% 44.1x 6 비교 →
Idacorp IDA $7.7B −1.2% 20.3% −33.1% 5.5% — 5 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $2.4B $2.6B $2.9B $2.9B $2.6B $2.9B $3.4B $3.3B $3.2B $3.1B
영업이익 $356M $346M $333M $348M $312M $386M $280M $275M −$1.7B $235M
이자비용 $88.6M $91.1M $104M $109M $99.8M $99.4M $117M $208M $127M $117M
세전이익 $374M $277M $255M $271M $241M $311M $202M $182M −$1.8B $167M
법인세 $124M $109M $50.8M $51.6M $40.9M $62.8M $38.9M $34.5M −$471M $40.6M
순이익 $250M $167M $204M $220M $200M $248M $243M $201M −$1.4B $126M
희석 EPS $2.29 $1.52 $1.85 $1.99 $1.81 $2.25 $2.20 $1.81 −$11.23 $0.71
희석 주식 수 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.13B 0.17B
현금흐름
영업현금흐름 $496M $420M $499M $513M $429M $376M $455M $552M $488M $391M
설비투자(capex) $330M $495M $537M $458M $384M $315M $339M $443M $344M $341M
잉여현금흐름 $166M −$74.8M −$38.1M $55.0M $45.5M $61.2M $115M $109M $143M $49.9M
감가상각비 $205M $222M $256M $278M $291M $279M $270M $282M $294M $299M
주식보상비용 $4.8M $5.4M $7.8M $10.0M $5.8M $9.1M $7.4M $6.8M $3.6M $3.4M
인수 $0.0M $76.3M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $25.7M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
지급 배당금 $117M $135M $135M $140M $144M $149M $111M $74.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $117M $135M $135M $139M $144M $149M $111M $74.0M $0.0M $0.0M
재무상태표
현금 및 단기투자 $279M $262M $169M $197M $341M $306M $43.7M $244M $751M $502M
총부채(차입금) $1.6B $1.8B $2.0B $2.2B $2.2B $2.4B $2.6B $2.8B $2.7B $2.3B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $48.7M $339M — $0.0M
유동자산 — — — — — — — — $2.1B $1.9B
유동부채 — — — — — — — — $1.3B $1.4B
재고자산 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유형자산(순액) $4.6B $4.5B $4.8B $5.1B $5.3B $5.4B $5.7B $6.0B $6.1B $6.2B
총자산 $11.9B $12.5B $13.1B $13.7B $15.0B $15.8B $16.3B $7.7B $8.9B $8.9B
부채총계 $10.3B $10.4B $10.9B $11.4B $12.6B $13.4B $14.0B $14.9B $7.4B $7.3B
자기자본 $2.1B $2.1B $2.2B $2.3B $2.3B $2.4B $2.2B $2.3B $1.5B $1.6B
이익률
영업이익률 15.0% 13.6% 11.7% 12.1% 12.1% 13.5% 8.2% 8.4% −53.0% 7.6%
EBITDA 마진 23.6% 22.2% 20.6% 21.8% 23.4% 23.3% 16.1% 17.0% −43.9% 17.3%
순이익률 10.5% 6.5% 7.1% 7.7% 7.7% 8.7% 7.1% 6.1% −44.2% 4.1%
FCF 마진 7.0% −2.9% −1.3% 1.9% 1.8% 2.2% 3.4% 3.3% 4.5% 1.6%
수익성
투하자본수익률 — 5.9% 7.0% 6.9% 6.1% 7.1% 4.9% 4.4% −30.9% 5.2%
사용자본이익률 — — — — — — — — — 3.1%
자기자본이익률 12.5% 8.0% 9.6% 9.9% 8.7% 10.5% 10.6% 8.9% −74.5% 8.2%
총자산이익률 2.1% 1.4% 1.6% 1.6% 1.4% 1.6% 1.5% 1.7% −17.2% 1.4%
성장률
매출 성장률 −8.5% 7.4% 11.9% 0.5% −10.2% 10.5% 20.0% −3.9% −2.1% −4.1%
순이익 성장률 54.6% −33.2% 21.8% 7.9% −9.1% 24.2% −2.0% −17.2% −808.1% —
EPS 성장률 52.7% −33.6% 21.7% 7.6% −9.1% 24.3% −2.2% −17.7% −720.4% —
FCF 성장률 — −145.1% — — −17.2% 34.4% 88.3% −5.6% 31.7% −65.2%
주식 수 변화 1.5% 0.6% 0.2% 0.2% −0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 15.4% 36.3%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 2.4x 2.7x 3.0x 3.1x 3.2x 3.1x 4.7x 5.2x — 3.3x
부채 / 자본 0.8x 0.9x 0.9x 0.9x 1.0x 1.0x 1.2x 1.4x 1.9x 1.4x
이자보상배율 4.0x 3.8x 3.2x 3.2x 3.1x 3.9x 2.4x 1.3x −13.4x 2.0x
유동비율 — — — — — — — — 1.6x 1.3x
당좌비율 — — — — — — — — 1.6x 1.3x
자본 배분
설비투자 / 매출 13.9% 19.4% 18.8% 15.9% 14.9% 11.0% 9.9% 13.5% 10.7% 11.1%
주식보상 / 매출 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
주주환원 / FCF 70.8% — — 253.8% 316.6% 243.1% 96.6% 68.0% 0.0% 0.0%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — — — — — — — — — 5.0
알트만 Z'' — — — — — — — — −0.8 0.5
발생액 비율 −2.1% −2.1% −2.3% −2.2% −1.6% −0.8% −1.3% −2.9% −23.0% −3.0%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000354707). 2026년 10월 22일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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