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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Knife River

KNF NYSE Construction Materials 금융 FY2021–FY2025

Knife River's revenue rose 8.5% to $3.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 9.1%, down from 10.9% a year earlier. Free cash flow was −$70 million, against $150 million a year earlier.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$53.12

1.4%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$3.1B
8.5% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
9.1%
1.8 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$157M
22.1%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
−$69.6M
146.4%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
9.1%
3.8 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$3.0B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
21.7x
EPS $2.45(최근 12개월) 기준

Knife River의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
Knife River Corporation
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001955520-26-000003
0001955520

매출과 이익률

Knife River의 2025 회계연도 매출은 $3.1B로 전년 대비 8.5% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2021 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 4.8% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$69.6M로 매출의 −2.2%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Knife River은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $0.0M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 0.1% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Knife River 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$1.1B을(를) 더하고 희석 주식 수 56.9M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 21.7x · 동종 기업 18.8x · 섹터 20.1x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Knife River이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $13.8M$10.1M$219M$237M$73.8M
부채(금융리스 포함) —$0.6M$682M$677M$1.2B
순부채 / EBITDA —−0.0x1.1x1.0x2.3x
부채 / 자본 —0.0x0.5x0.5x0.7x
이자보상배율 9.9x6.5x5.1x5.7x3.5x
유동비율 —1.2x2.6x2.7x2.5x
당좌비율 —0.6x1.7x1.6x1.4x
총자산 $2.2B$2.3B$2.6B$2.9B$3.7B
부채총계 —$1.3B$1.3B$1.4B$2.0B
자기자본 $953M$1.0B$1.3B$1.5B$1.6B
순부채 (− = 순현금) —−$9.5M$462M$441M$1.1B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도 중 계획 거래 비중

—

$0.0M

최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✓ ✕
유동비율 상승 ✓ ✓ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✕ ✕
매출총이익률 상승 ✓ ✓ ✕
자산 대비 매출 증가 ✓ ✕ ✕
F-스코어 7 / 96 / 93 / 9
발생액 비율 −6.3%−4.4%−3.7%
Altman Z'' 4.034.293.35

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Knife River KNF $3.0B 8.5% 9.1% −2.2% 9.1% 21.7x 3
Eagle Materials EXP $5.4B 2.1% — 8.6% 16.3% 13.8x 5 비교 →
Martin Marietta Materials MLM $30.5B 8.6% 23.4% 15.9% 7.7% 12.5x 7 비교 →
Vulcan Materials VMC $34.3B 7.1% 20.4% 14.3% 9.8% 31.2x 8 비교 →
United States Lime & Minerals USLM $3.2B 17.3% 42.4% 27.4% 51.7% 23.9x 5 비교 →

5년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $2.2B $2.5B $2.8B $2.9B $3.1B
매출총이익 $347M $361M $539M $570M $577M
영업이익 $191M $194M $296M $316M $286M
이자비용 $19.2M $30.1M $58.1M $55.2M $81.9M
세전이익 $173M $159M $245M $271M $213M
법인세 $43.5M $42.6M $62.4M $69.3M $56.1M
순이익 $130M $116M $183M $202M $157M
희석 EPS $2.29 $2.05 $3.23 $3.55 $2.76
희석 주식 수 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B
현금흐름
영업현금흐름 $181M $207M $336M $322M $279M
설비투자(capex) $174M $178M $124M $172M $348M
잉여현금흐름 $7.0M $29.3M $211M $150M −$69.6M
감가상각비 $101M $118M $124M $137M $194M
주식보상비용 $1.9M $1.3M $2.9M $7.8M $11.4M
인수 $235M $1.7M $0.0M $131M $610M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
재무상태표
현금 및 단기투자 $13.8M $10.1M $219M $237M $73.8M
총부채(차입금) — $0.6M $682M $677M $1.2B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 — $609M $914M $988M $961M
유동부채 — $517M $347M $370M $378M
재고자산 $0.0M $323M $320M $380M $436M
유형자산(순액) $1.3B $1.3B $1.3B $1.4B $2.0B
총자산 $2.2B $2.3B $2.6B $2.9B $3.7B
부채총계 — $1.3B $1.3B $1.4B $2.0B
자기자본 $953M $1.0B $1.3B $1.5B $1.6B
이익률
매출총이익률 15.6% 14.2% 19.0% 19.7% 18.4%
영업이익률 8.6% 7.7% 10.5% 10.9% 9.1%
EBITDA 마진 13.1% 12.3% 14.9% 15.6% 15.3%
순이익률 5.8% 4.6% 6.5% 7.0% 5.0%
FCF 마진 0.3% 1.2% 7.5% 5.2% −2.2%
수익성
투하자본수익률 — — 16.1% 12.9% 9.1%
사용자본이익률 — — 14.7% 13.4% 9.9%
자기자본이익률 — 11.7% 15.9% 14.7% 10.1%
총자산이익률 — 5.2% 7.5% 7.4% 4.8%
성장률
매출 성장률 — 13.7% 11.7% 2.4% 8.5%
순이익 성장률 — −10.4% 57.4% 10.3% −22.1%
EPS 성장률 — −10.5% 57.6% 9.9% −22.3%
FCF 성장률 — 317.7% 622.1% −29.1% −146.4%
주식 수 변화 — 0.0% 0.2% 0.3% 0.1%
재무 건전성
순부채 / EBITDA — −0.0x 1.1x 1.0x 2.3x
부채 / 자본 — 0.0x 0.5x 0.5x 0.7x
이자보상배율 9.9x 6.5x 5.1x 5.7x 3.5x
유동비율 — 1.2x 2.6x 2.7x 2.5x
당좌비율 — 0.6x 1.7x 1.6x 1.4x
자본 배분
설비투자 / 매출 7.8% 7.0% 4.4% 6.0% 11.1%
주식보상 / 매출 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.4%
주주환원 / FCF 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% —
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — — 7.0 6.0 3.0
알트만 Z'' — 2.4 4.0 4.3 3.4
발생액 비율 — −4.1% −6.3% −4.4% −3.7%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001955520). 2026년 10월 14일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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